Norul Ichimoku reprezintă o metodă de analiză tehnică care combină mai mulți indicatori într-un singur grafic. Acesta se folosește pe graficele tip lumânare ca instrument de tranzacționare care oferă informații despre potențialele zone de suport și rezistență ale prețurilor. De asemenea, este folosit ca instrument de prognoză, iar mulți traderi îl folosesc atunci când încearcă să determine direcția viitoarelor tendințe și momentumul pieței.
Norul Ichimoku a fost conceptualizat la sfârșitul anilor '30 de un jurnalist japonez pe nume Goichi Hosada. Cu toate acestea, strategia sa inovatoare de tranzacționare a fost publicată abia în 1969, după decenii de studii și îmbunătățiri tehnice. Hosada l-a numit Ichimoku Kinko Hyo, ceea ce în japoneză înseamnă „grafic al echilibrului dintr-o privire”.
Cum functioneazã?
Sistemul norului Ichimoku afișează date bazate atât pe indicatori leading, cât și lagging, iar graficul este alcătuit din cinci linii:
Linia de întoarcere (Tenkan-sen): medie mobilă pe 9 perioade.
Linia principală (Kijun-sen): medie mobilă pe 26 de perioade.
Leading Span A (Senkou Span A): media mobilă a liniilor de întoarcere și principală proiectată pe 26 de perioade în viitor.
Leading Span B (Senkou Span B): media mobilă pe 52 de perioade proiectată pe 26 de perioade în viitor.
Lagging Span (Chikou Span): prețul de închidere al perioadei curente proiectat pe 26 de perioade în trecut.
Spațiul dintre Leading Span A (3) și Leading Span B (4) este cel care produce norul (Kumo), acesta fiind cel mai important element al sistemului Ichimoku. Cele două linii sunt proiectate pe 26 de perioade în viitor pentru a oferi perspective de prognoză și, ca atare, sunt considerate indicatori leading. Pe de altă parte, linia Chikou (5) este un indicator lagging proiectat pe 26 de perioade în trecut.
În mod implicit, norii sunt afișați fie cu verde, fie cu roșu, pentru a facilita citirea. Un nor verde este creat atunci când Leading Span A (linia verde a norului) este mai înaltă decât Leading Span B (linia roșie a norului). Desigur, din situația opusă rezultă un nor roșu.
Este de remarcat faptul că, spre deosebire de alte metode, mediile mobile utilizate de strategia Ichimoku nu se bazează pe prețurile de închidere ale lumânărilor. În schimb, mediile sunt calculate pe baza punctelor maxime și minime înregistrate într-o anumită perioadă (medie maximă-minimă).
De exemplu, ecuația standard pentru o linie de întoarcere de 9 zile este:
Linia de întoarcere = (maximul pe 9 zile + minimul pe 9 zile) / 2
Setările Ichimoku
După mai mult de trei decenii de cercetare și testare, Goichi Hosada a concluzionat că setările (9, 26, 52) au avut cele mai bune rezultate. Pe atunci, programul de lucru japonez includea zilele de sâmbătă, așa că numărul 9 reprezintă o săptămână și jumătate (6 + 3 zile). Numerele 26 și 52 reprezintă una și, respectiv, două luni.
Deși aceste setări încă sunt preferate în majoritatea contextelor de tranzacționare, utilizatorii graficelor pot întotdeauna să le ajusteze pentru a se potrivi pe strategii diferite. De exemplu, pe piețele de criptomonede, mulți traderi ajustează setările Ichimoku pentru a reflecta piețele 24/7 - adesea schimbându-le de la (9, 26, 52) la (10, 30, 60). Unii merg chiar mai departe și ajustează setările la (20, 60, 120) ca o modalitate de a reduce semnalele false.
Totuși, eficiența modificării setărilor încă este un subiect dezbătut. În timp ce unii susțin că are sens să le ajustezi, alții susțin că abandonarea setărilor standard ar perturba echilibrul sistemului și ar produce o mulțime de semnale nevalide.
Analizarea graficului
Semnale de tranzacționare Ichimoku
Datorită elementelor sale multiple, norul Ichimoku produce diferite tipuri de semnale. Le putem împărți în semnale de momentum și semnale de urmărire a tendinței.
Semnalele de momentum: sunt generate în funcție de relația dintre prețul de piață, linia principală și linia de întoarcere. Semnalele de momentum bullish sunt produse atunci când linia de întoarcere sau prețul de piață, sau amândouă, depășesc linia principală. Semnalele de momentum bearish sunt generate atunci când linia de întoarcere sau prețul de piață, sau amândouă, ajung sub linia principală. Încrucișarea dintre linia de întoarcere (Tenkan-sen) și linia principală (Kijun-sen) este adesea denumită cruce TK.
Semnalele de urmărire a tendințelor: sunt generate în funcție de culoarea norului și de poziția prețului de piață în raport cu norul. După cum am menționat, culoarea norului reflectă diferența dintre Leading Spans A și B.
Mai simplu spus, atunci când prețurile sunt constant deasupra norilor, există o probabilitate mai mare ca activul să fie într-o tendință ascendentă. În schimb, prețurile care ajung sub nori pot fi interpretate ca un semn bearish, indicând o tendință descendentă. Cu anumite excepții, tendința poate fi considerată plată sau neutră atunci când prețurile fac mișcări laterale în interiorul norului.
Lagging Span (Chikou Span) este un alt element care îi poate ajuta pe traderi să identifice și să confirme potențialele inversări ale tendinței. Aceasta oferă perspective asupra puterii acțiunii prețurilor, posibil confirmând o tendință bullish atunci când ajunge deasupra prețurilor de piață sau o tendință bearish când ajunge sub acestea. În mod normal, Lagging Span se folosește împreună cu celelalte componente ale norului Ichimoku, și nu individual.
Pe scurt:
Semnale de momentum
Prețul de piață se mută deasupra (bullish) sau sub (bearish) linia principală.
Cruce TK: linia de întoarcere se mută deasupra (bullish) sau sub (bearish) linia principală.
Semnale de urmărire a tendințelor
Prețul de piață se mută deasupra (bullish) sau sub (bearish) nor.
Culoarea norilor se schimbă de la roșu la verde (bullish) sau de la verde la roșu (bearish).
Lagging Span deasupra prețurilor de piață (bullish) sau sub acestea (bearish).
Niveluri de suport și rezistență
Graficul Ichimoku poate fi folosit și pentru a identifica zonele de suport și de rezistență. În mod obișnuit, Leading Span A (linia verde a norului) acționează ca o linie de suport în timpul tendințelor ascendente și ca o linie de rezistență în timpul tendințelor descendente. În ambele cazuri, lumânările tind să se apropie de Leading Span A, dar dacă prețul ajunge în nor, Leading Span B poate acționa și ca o linie de suport/rezistență. În plus, faptul că ambele Leading Spans sunt proiectate pe 26 de perioade în viitor permite traderilor să anticipeze potențialele zone viitoare de suport și de rezistență.
Puterea semnalelor
Puterea semnalelor generate de norul Ichimoku poate diferi semnificativ dacă acestea se încadrează în tendința mai amplă sau nu. Un semnal care face parte dintr-o tendință mai amplă, clar definită, va fi întotdeauna mai puternic decât unul care apare pentru scurt timp în opoziție cu tendința predominantă.
Cu alte cuvinte, un semnal bullish poate fi înșelător dacă nu este însoțit de o tendință bullish. Așadar, ori de câte ori se generează un semnal, este important să confirmați culoarea și poziția norului. Volumul de tranzacționare trebuie, de asemenea, luat în considerare.
Rețineți că utilizarea sistemului Ichimoku cu intervale de timp mai scurte (grafice în cadrul unei singure zile) tinde să genereze mult zgomot și multe semnale false. În general, intervalele de timp mai lungi (grafice zilnice, săptămânale, lunare) vor produce un momentum și semnale mai sigure de urmărire a tendințelor.
Gânduri de încheiere
Goichi Hosada și-a dedicat peste 30 de ani din viață creării și perfecționării sistemului Ichimoku, care este acum utilizat de milioane de traderi din întreaga lume. Fiind o metodă de reprezentare grafică versatilă, norii Ichimoku se utilizează pentru a identifica atât tendințele pieței, cât și momentumul. De asemenea,Leading Spans îi ajută pe utilizatorii graficelor să anticipeze potențiale niveluri de suport și rezistență care încă nu au fost testate.
Deși graficele pot părea aglomerate și destul de complexe la început, acestea nu se bazează pe aportul uman subiectiv, precum alte metode de analiză tehnică (de exemplu, trasarea liniilor de tendință). Și, în ciuda dezbaterii continue despre setările Ichimoku, strategia este relativ ușor de utilizat.
Totuși, ca în cazul oricărui alt indicator, acesta ar trebui utilizat împreună cu alte tehnici pentru a confirma tendințele și a minimiza riscurile de tranzacționare. De asemenea, cantitatea mare de informații pe care o afișează acest grafic poate fi copleșitoare pentru începători. În general, pentru acești traderi, este o idee bună să se familiarizeze cu indicatori mai simpli înainte de a aborda norul Ichimoku.