Úvod
Denné obchodovanie je jednou z najčastejšie používaných obchodných stratégií. Denní obchodníci sú aktívni na väčšine finančných trhov, ako sú akcie, forex, komodity a samozrejme trhy s kryptomenami. Je však denné obchodovanie s kryptomenami vhodné pre vás? Ako denní obchodníci zarábajú peniaze? Mali by ste začať s denným obchodovaním?
Bohužiaľ, na tieto otázky neexistuje jednoznačná odpoveď. Tento článok vám však vysvetlí, čo potrebujete vedieť predtým, ako začnete s denným obchodovaním s kryptomenami.
Čo je denné obchodovanie?
Denné obchodovanie je obchodná stratégia, ktorá spočíva vo vstupe a výstupe z pozícií v ten istý obchodný deň. Keďže obchodovanie prebieha v ten istý deň, táto stratégia sa môže nazývať aj obchodovanie v rámci jedného dňa. Cieľom denných obchodníkov je používať stratégie denného obchodovania a pokúsiť sa profitovať z cenových zmien finančného nástroja.
Pojem „denný obchodník“ pochádza z akciového trhu, kde je obchodovanie otvorené iba počas pracovných dní v týždni. V tomto kontexte denní obchodníci nikdy nenechávajú pozície otvorené cez noc, pretože ich cieľom je zarobiť na pohyboch cien v rámci jedného dňa.
Ako denní obchodníci zarábajú peniaze?
Úspešní denní obchodníci majú rozsiahle znalosti o trhu a veľa skúseností. Denní obchodníci zvyčajne používajú na získanie obchodných nápadov technickú analýzu (TA). Na identifikáciu vstupných a výstupných bodov obchodov zvyčajne používajú objem, cenový pohyb, vzory grafov a technické indikátory. Rovnako ako pri každej obchodnej stratégii je pre úspech v dennom obchodovaní nevyhnutné riadenie rizík.
Keďže vývoj zásadných udalostí môže trvať dlho, denní obchodníci sa nemusia zaoberať fundamentálnou analýzou (FA). Napriek tomu existuje niekoľko denných obchodníkov, ktorí zakladajú svoju stratégiu na „obchodovaní so správami“. Podstatou je nájdenie aktív s veľkým objemom vďaka nedávnemu oznámeniu alebo správe a využitie dočasného nárastu obchodnej aktivity.
Cieľom denných obchodníkov je profitovať z volatility trhu. Objem a likvidita sú ako také pre denné obchodovanie kľúčové. Koniec koncov, denní obchodníci potrebujú na uskutočňovanie rýchlych obchodov dobrú likviditu. To platí najmä pri odchode z pozície. Veľká odchýlka pri jednom obchode môže mať na obchodný účet denného obchodníka zničujúci dopad. To je dôvod, prečo denní obchodníci zvyčajne obchodujú s trhovými pármi s vysokou likviditou.
V niektoré dni obchodníci obchodujú iba s jedným trhovým párom, ako napríklad BTC/USDT. Iní si vytvárajú zoznam sledovaných položiek na základe technických alebo fundamentálnych atribútov (alebo oboch) a z tohto zoznamu si vyberajú, s ktorým nástrojom budú obchodovať.
Stratégie pre denné obchodovanie
Skalpovanie
Skalpovanie je medzi dennými obchodníkmi veľmi bežná obchodná stratégia. Podstatou je využitie malých cenových pohybov, ku ktorým dochádza v krátkych časových rámcoch. Takými môžu byť medzery v likvidite, bid-ask spread a iné nedostatky trhu.
Skalperi často obchodujú na maržu alebo obchodujú s futures kontraktmi, aby svoje výsledky znásobili finančnou pákou. Ciele dosiahnutia percentuálneho zisku bývajú menšie, takže obchodovanie s väčšími pozíciami dáva väčší zmysel. To v podstate vo všeobecnosti platí pre väčšinu stratégií denného obchodovania.
Obchodovanie s použitím finančnej páky však neznamená, že prestávajú platiť princípy riadenia rizík. Úspešný skalper si je vedomý požiadaviek na maržu a uplatňuje správne pravidlá pre určenie veľkosti pozície. Ak by ste si chceli prečítať jednoduchý vzorec na určenie veľkosti pozície, pozrite si časť Ako vypočítať veľkosť pozície v obchodovaní.
Skalperi môžu na definovanie svojich vstupných a výstupných bodov pre jednotlivé obchody používať stratégie, ako je analýza knihy objednávok, teplotné mapy objemu a mnohé technické ukazovatele. Vzhľadom na rýchlu realizáciu obchodu a vysoké riziko je však skalpovanie vo všeobecnosti vhodnejšie pre šikovných obchodníkov. Navyše, vďaka rozsiahlemu využívaniu finančnej páky môže pár zlých obchodov rýchlo vyradiť obchodný účet z hry.
Obchodovanie s rozsahom
Obchodovanie s rozsahom je jednoduchá stratégia, ktorá vo veľkej miere zahŕňa analýzu sviečkového grafu a sledovanie úrovní podpory a rezistencie. Ako už názov napovedá, obchodníci obchodujúci s rozsahom hľadajú cenové rozsahy v rámci trhovej štruktúry a vytvárajú obchodné nápady založené na týchto rozsahoch. Napríklad, ak sa cena pohybuje medzi úrovňou podpory a rezistencie, obchodník s rozsahom môže kúpiť na úrovni podpory a predať na úrovni rezistencie. Naopak, mohli by shortovať úroveň rezistencie a vystúpiť na úrovni podpory.
Myšlienka obchodovania s rozsahom je založená na predpoklade, že okraje rozsahu budú slúžiť ako podpora a rezistencia, kým nebude rozsah prelomený. To znamená, že spodný okraj rozsahu bude pravdepodobne tlačiť cenu nahor, zatiaľ čo horný okraj rozsahu pravdepodobne stlačí cenu dole.
Čím dlhšie sa však cena dotýka úrovne podpory alebo rezistencie, tým je pravdepodobnejšie, že sa úroveň prelomí. To je dôvod, prečo sa obchodníci s rozsahom vždy pripravia na možnosť, že trh sa môže dostať mimo rozsah. Štandardne to znamená nastaviť stop loss na úrovni, pri ktorej je potvrdené prekročenie rozsahu.
Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v časti Vysvetlenie základov podpory a rezistencie.
Obchodovanie s rozsahom je pomerne jednoduchá stratégia, ktorá môže byť vhodná pre začiatočníkov. Vyžaduje si to dobré pochopenie sviečkových grafov, úrovne podpory a rezistencie a môže zahŕňať ukazovatele hybnosti, ako sú RSI alebo MACD.
Vysokofrekvenčné obchodovanie (HFT)
Vysokofrekvenčné obchodovanie je typ algoritmickej obchodnej stratégie, ktorú zvyčajne používajú kvantitatívni obchodníci ("quant" obchodníci). Ide tu o vývoj algoritmov a obchodných botov, ktoré dokážu rýchlo vstúpiť do mnohých pozícií a vystúpiť z nich v krátkom čase. Aké krátke sú tieto časové rámce? Hovoríme o milisekundách. Niekoľko milisekúnd výhody pre firmu používajúcu vysokofrekvenčné obchodovanie môže poskytnúť významný náskok pred inými firmami.
Algoritmy HFT môžu byť vytvorené na implementáciu vysoko komplexných stratégií. Aj keď môže vysokofrekvenčné obchodovanie vyzerať ako lákavá denná obchodná stratégia, je oveľa komplikovanejšie, ako sa môže zdať. Vysokofrekvenčné obchodovanie zahŕňa množstvo spätného testovania, monitorovania a ladiacich algoritmov, s cieľom prispôsobenia neustále sa meniacim trhovým podmienkam. Takže, ak si myslíte, že vám stačí len sedieť s vyloženými nohami, zatiaľ čo obchodný bot robí všetku prácu za vás, tak sa veľmi mýlite.
Ďalšia vec, ktorú treba zvážiť, je fakt, že vysokofrekvenčné obchodovanie je dosť exkluzívne odvetvie. Preto pre širokú verejnosť je ťažké získať kvalitné informácie. Prečo je to tak? Je to veľmi jednoduché. Ak by úspešné obchodné firmy a hedžové fondy začali zdieľať svoje stratégie pre vysokofrekvenčné obchodovanie s individuálnymi investormi, tieto stratégie by už viac nefungovali.
Pri obchodovaní s botmi by ste mali zvážiť aj ďalšiu vec. Ak niekto postavil ziskového obchodného bota, prečo ho jednoducho nepoužije, ale chce ho predať? Preto keď uvažujete o zakúpení bota na vysokofrekvenčné obchodovanie, toto sú dôvody na mimoriadnu opatrnosť.
Vývoj botov pre vysokofrekvenčné obchodovanie si vyžaduje pochopenie pokročilých trhových konceptov spolu s rozsiahlymi znalosťami matematiky a informatiky. Denné obchodovanie ako také sa odporúča pre pokročilejších obchodníkov.
➟Chcete začať s kryptomenami? Kúpte si bitcoiny na Binance!
Ako začať s denným obchodovaním s kryptomenami
Takže ste sa rozhodli, že chcete vyskúšať denné obchodovanie s kryptomenami. Kde začať?
Môžete si pozrieť sprievodcu Kompletný sprievodca obchodovaním s kryptomenami pre začiatočníkov, kde vysvetľujeme všetko, čo potrebujete vedieť o obchodovaní, spolu s niekoľkými tipmi pre maloobchodných investorov. Ak ste pochopili základné koncepty, môžete začať s papierovým obchodovaním na testnete Binance Futures. Týmto spôsobom môžete najskôr otestovať svoj obchodný systém bez toho, aby ste riskovali skutočné peniaze.
Ktorá je však najlepšia online obchodná platforma na denné obchodovanie s kryptomenami? Rozhodnúť sa musíte sami, ale ekosystém Binance ponúka stovky trhových párov, obchodovanie s maržou, futures kontrakty štvrťročné a bez splatnosti, pákové tokeny, trhové údaje v reálnom čase a ešte oveľa viac. Stačí ísť na Binance, konvertovať svoju fiat menu na kryptomenu a hneď začať.
Mám sa začať živiť denným obchodovaním?
Denné obchodovanie môže byť vysoko ziskovou stratégiou, ale skôr než začnete, je potrebné zvážiť niekoľko vecí. Keďže denné obchodovanie si vyžaduje rýchle rozhodovanie a rýchlu realizáciu, môže byť veľmi stresujúce a veľmi náročné. Denné obchodovanie môže byť tiež dosť riskantné a vyžaduje si dôkladné pochopenie trhu. Prirodzene, bude tiež potrebné, aby ste sa na obrazovky popozerali dlhší čas.
Dokážete zvládnuť všetku túto váhu na svojich pleciach a zároveň potenciálne prísť o nejaké peniaze? Budete musieť starostlivo zvážiť, či denné obchodovanie vyhovuje vašim individuálnym investičným cieľom a štýlu osobnosti.
Ak si nie ste istí, či je denné obchodovanie pre vás tou správnou stratégiou, pozrite si článok Sprievodca stratégiami obchodovania s kryptomenami pre začiatočníkov. V tomto článku je vysvetlených mnoho rôznych stratégií, ktoré môžu byť vhodné pre aktívnych obchodníkov, napríklad swingové obchodovanie. Oboznámenie sa s týmito stratégiami vám môže pomôcť lepšie sa rozhodnúť pri hľadaní svojho obchodného štýlu.
Záverečné myšlienky
Denné obchodovanie je bežne používanou obchodnou stratégiou pri obchodovaní na burze rovnako dobre ako v prípade kryptomien. Denní obchodníci používajú stratégie obchodovania v rámci dňa, čo znamená, že sa pokúšajú profitovať z volatility trhu a zvyčajne nezostanú na pozíciách dlhšie ako jeden deň.
Na identifikáciu obchodných nastavení používajú denní obchodníci technickú analýzu, vzory grafov a technické ukazovatele. Niektorými z najbežnejších stratégií denného obchodovania sú skalpovanie, obchodovanie s rozsahom a vysokofrekvenčné obchodovanie.
Stále sa chcete dozvedieť viac o dennom obchodovaní? Pozrite si našu platformu otázok a odpovedí, Ask Academy, kde komunita Binance odpovie na vaše otázky.