Kľúčové poznatky
Swingové obchodovanie je stratégia, pri ktorej obchodníci držia pozície niekoľko dní, aby zachytili väčšie cenové pohyby. Je pomalšie ako skalpovanie, ale aktívnejšie ako dlhodobé investovanie.
Swingoví obchodníci používajú kombináciu technickej analýzy a nastavení založených na správach. Cieľom je vstúpiť na začiatku cenového pohybu a vystúpiť pred jeho koncom.
Swingové obchodovanie môže byť dobrou stratégiou pre obchodníkov, ktorí nemôžu sledovať trhy celý deň, ale chcú krátkodobé obchodné príležitosti.
Riadenie rizík, trpezlivosť a jasné nastavenia sú kľúčom k úspešnému swingovému obchodovaniu, najmä na volatilných kryptotrhoch.
Úvod
Ak je skalpovanie šprint, swingové obchodovanie je beh na strednú trať. Nepredstavuje také rýchle tempo ako skalpovanie, ale stále sa zameriava na krátkodobé až strednodobé cenové pohyby – zvyčajne drží obchody niekoľko dní až niekoľko týždňov.
Swingové obchodovanie je obľúbené medzi obchodníkmi s kryptomenami, ktorí chcú byť aktívni na trhu, ale nemôžu celý deň sedieť pri obrazovke. Namiesto naháňania sa za drobnými cenovými zmenami, swingoví obchodníci hľadajú významnejšie pohyby, ktoré sa vyvíjajú v priebehu času.
Ak ste začiatočník so záujmom o aktívne obchodovanie, ale chcete trochu viac priestoru na voľbu, než ponúka skalpovanie, swingové obchodovanie by mohlo byť pre vás dobrou voľbou.
Ako funguje swingové obchodovanie
Swingoví obchodníci sa snažia profitovať z krátkodobých trendov. Tieto trendy môžu trvať niekoľko dní alebo dokonca niekoľko týždňov v závislosti od aktíva a trhových podmienok.
Napríklad, ak bitcoin prerazí zónu odporu a začne rásť, swingový obchodník môže nakúpiť a držať obchod niekoľko dní – kým sa toto momentum nezačne spomaľovať. Cieľom je vstúpiť do trhu na začiatku pohybu a vystúpiť pred obratom alebo hneď po jeho začiatku.
Na rozdiel od skalperov, ktorí sa spoliehajú prevažne na rýchle grafy a ich realizáciu, swingoví obchodníci zvyčajne používajú kombináciu denných a 4-hodinových grafov spolu s indikátormi technickej analýzy a niekedy aj fundamentálnymi správami (ako sú hlavné aktualizácie z projektu alebo makro udalosti).
Keďže swingoví obchodníci nepracujú s obrazovkou celý čas, často si nastavujú:
Vstupné a výstupné ciele vopred
Úrovne Stop-loss na riadenie rizika poklesu
Upozornenia alebo obchodné boty , ktoré pomáhajú s načasovaním a realizáciou.
Swingové obchodovanie vs. denné obchodovanie
Hlavný rozdiel medzi swingovým obchodovaním a denným obchodovaním je v tom, ako dlho držíte svoje obchody. Swingoví obchodníci držia pozície niekoľko dní až niekoľko týždňov. Denní obchodníci otvárajú a zatvárajú všetky obchody v ten istý deň, niekedy v priebehu niekoľkých minút.
Denné obchodovanie vyžaduje neustály čas strávený na obrazovke a rýchle rozhodnutia, zatiaľ čo swingové obchodovanie vám dáva viac času na analýzu a reakciu. Swingoví obchodníci sa zameriavajú na 4-hodinové alebo denné grafy, zatiaľ čo denní obchodníci sa zameriavajú prevažne na 1 až 30-minútové grafy, aby mohli denne uskutočniť veľa obchodov.
Pre začiatočníkov je swingové obchodovanie zvyčajne jednoduchšie zvládnuteľné. Je menej stresujúce, vyžaduje si menej obchodov a dáva vám čas na plánovanie. Aj denné obchodovanie môže fungovať, ale vyžaduje si viac času, sústredenia a skúseností.
Bežné stratégie swingového obchodovania
1. Sledovanie trendov
Pri tejto stratégii ide o identifikáciu silného rastúceho alebo klesajúceho trendu a vstup v smere tohto trendu. Napríklad, ak bitcoin vykazuje vyššie maximá a nižšie minimá, swingoví obchodníci môžu nakupovať pri poklesoch a jazdiť na vlne.
2. Odskoky pri podpore a odpore
Obchodníci sledujú, či sa cena odrazí od dobre definovaných zón podpory alebo odporu . Ak sa Solana odrazí od hlavnej úrovne podpory a ukáže býčí vzor sviečky, swingový obchodník by mohol otvoriť dlhú pozíciu a nastaviť si cieľ tesne pod ďalším odporom.
3. Prekročenie kĺzavého priemeru
Keď krátkodobý kĺzavý priemer (ako napríklad 9-dňový EMA) prekročí dlhodobejší priemer (ako napríklad 20-dňový EMA), môže to signalizovať nový swingový trend. Tieto body prekríženia často slúžia ako spúšťače pre vstupy do obchodov.
4. Prelomy z konsolidácie
Swingoví obchodníci často hľadajú prelomy z úzkych cenových rozpätí. Ak sa aktívum obchoduje bokom a zrazu prerazí nad odpor pri silnom objeme, mohlo by to signalizovať začiatok viacdenného trendu.
Nástroje swingového obchodovania
Swingové obchodovanie nevyžaduje nástroje pre vysokofrekvenčné obchodovanie, ale stále je dôležité mať dobré nastavenie:
Grafy: Na sledovanie trendov a indikátorov v 4-hodinových alebo denných časových rámcoch môžete použiť nástroje ako TradingView.
Kryptomenová burza: Vyberte si spoľahlivú a bezpečnú kryptomenovú burzu s dobrou likviditou, ako napríklad Binance.
Technické indikátory: Medzi bežné patria RSI, MACD, kĺzavé priemery, Bollingerove pásma a objemové profily.
Spravodajské kanály: Sledujte hlavné spravodajské zdroje alebo Twitter, kde nájdete aktualizácie projektov alebo makroekonomické zmeny, ktoré ovplyvňujú cenu.
Riadenie rizík: Vždy používajte príkazy stop-loss a nastavte si primeraný pomer rizika a zisku (ideálne 1:3 alebo lepší).
Výhody a nevýhody swingového obchodovania
Výhody
Menej časovo náročné ako skalpovanie. Nemusíte sa celý deň pozerať na obrazovku.
Väčší potenciál na obchod. Zameriavate sa na väčšie cenové pohyby.
Menej obchodov znamená nižšie poplatky a viac času na analýzu nastavení.
Flexibilné pracovné časy môžu byť vhodné pre obchodníkov na čiastočný úväzok alebo pre tých, ktorí majú denné zamestnanie.
Nevýhody
Riziko počas noci a víkendu. Ceny môžu neočakávane stúpať alebo klesať.
Vyžaduje si to trpezlivosť. Vybavenie obchodov môže trvať niekoľko dní.
Môžu zasahovať emócie. Je lákavé uzatvárať obchody príliš skoro alebo panicky predávať počas poklesov.
Volatilita. Trhy sa môžu rýchlo obrátiť, a to aj v rámci trendu. Kryptomenové trhy bývajú volatilnejšie.
Je swingové obchodovanie vhodné pre začiatočníkov?
Swingové obchodovanie je jednou zo stratégií najprijateľnejších pre začiatočníkov, najmä ak ste sa už naučili základy grafov a indikátorov.
Dáva vám to čas na premyslenie vašich obchodov, preskúmanie nastavení a naplánovanie vstupov a výstupov. Nie ste nútení robiť rozhodnutia za pár sekúnd, ako to platí pre skalperov. Zároveň vás to stále udržiava zapojených do trhu a ponúka pravidelné príležitosti na obchodovanie.
Ak práve začínate, tu je niekoľko rád:
Začnite s malou sumou, aby ste si zvykli na to, ako sa obchody vyvíjajú v priebehu niekoľkých dní.
Na ochranu svojho účtu používajte jasné úrovne stop-loss .
Veďte si denník o každom obchode. Sledujte, čo fungovalo, čo nie a ako ste sa počas obchodovania cítili.
Držte sa coinov s vyššou kapitalizáciou, ako sú BTC, ETH alebo SOL, ktoré bývajú menej volatilné ako iné kryptomeny.
Záverečné myšlienky
Swingové obchodovanie s kryptomenami je solídna stratégia strednej úrovne, ktorá kombinuje aktívne obchodovanie s flexibilitou a trpezlivosťou. Nemusíte obchodovať celý deň, ale stále sa zameriavate na krátkodobé pohyby. Používaním technickej analýzy, sledovaním kryptomenových správ a zachovaním si rozvahy sa môžete naučiť rozpoznávať dobré nastavenia a využívať trendy, ktoré kryptotrhy ponúkajú.
Prečítajte si tiež
Vylúčenie zodpovednosti: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. Produkty uvedené v tomto článku nemusia byť dostupné vo vašom regióne. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme vás, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom vylúčení zodpovednosti. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.