Kľúčové poznatky
Scalping (alebo skalpové obchodovanie) je krátkodobá obchodná stratégia zameraná na rýchle zisky z malých cenových pohybov, často prostredníctvom desiatok alebo dokonca stoviek obchodov denne.
Postupom času sa tieto malé víťazstvá môžu nahromadiť – najmä ak sa vykonávajú s presnosťou a disciplinovane. Úspech v skalpovaní závisí od rýchleho vykonania, technickej analýzy a prístupu k údajom v reálnom čase.
Stratégie skalpovania vyžadujú neustálu pozornosť, mentálnu výdrž a prísne riadenie rizika. Menej skúsení obchodníci môžu mať úžitok z otestovania svojich stratégií prostredníctvom obchodovania na papieri predtým, ako riskujú reálne prostriedky.
Úvod
Pristihli ste sa, že pozeráte na 1-minútové grafy? Radi vstupujete a vystupujete z obchodov rýchlejšie, ako môže investor otvoriť správu o zárobkoch? Ak áno, možno by ste mali zvážiť skalpové obchodovanie.
Skalpoví obchodníci sa snažia dosahovať zisky z malých cenových pohybov. Ich cieľom nie je dosiahnuť vysoký zisk pri každom jednom obchode, ale veľa malých ziskov opakovane. Ak to budú robiť dobre, časom svoj obchodný účet navýšia. Skalpovanie je však veľmi riskantné, takže obchodníci často prísne používajú príkazy stop-loss. Poďme sa na ne pozrieť bližšie.
Čo je skalpové obchodovanie?
Skalpovanie je jednou z najpopulárnejších stratégií denného obchodovania . Ide o snahu profitovať z relatívne malých cenových pohybov. Skalpovací obchodníci nehľadajú vysoké zisky. Namiesto toho sa snažia opakovane dosahovať zisky na malých cenových pohyboch.
Skalpovací obchodníci ako takí môžu realizovať veľa obchodov za krátky čas, pričom hľadajú malé cenové pohyby a neefektívnosti trhu. Myšlienkou tohto procesu je to, že hromadením a akumuláciou týchto malých ziskov sa zisky časom výrazne nakumulujú.
Skalperi sú aktívni na všetkých druhoch trhov vrátane akcií, forexu a kryptomien.
Riziká skalpového obchodovania
Hoci skalpové obchodovanie môže byť v správnych rukách ziskové, prináša so sebou značné riziká, ktoré by si obchodníci mali dôkladne zvážiť skôr, ako sa do toho pustia.
Vysoké riziko straty: Krátke časové rámce znamenajú, že pohyby cien môžu byť prudké a nepredvídateľné. Jeden zle načasovaný obchod alebo séria malých strát môžu rýchlo prevážiť tie úspešné.
Vyžaduje si neustálu pozornosť: Skalpovanie si vyžaduje plnú koncentráciu. Obchodníci musia trh pozorne sledovať, často celé hodiny.
Stres: Rýchle tempo a tlak na rýchle rozhodovanie si môžu vybrať psychickú daň. Bez emocionálnej disciplíny môžu obchodníci prehnane reagovať, preobchodovať alebo po niekoľkých stratách opustiť svoju stratégiu.
Náklady: Časté obchodovanie znamená časté poplatky. Pokiaľ nepoužívate platformu s nízkymi alebo nulovými poplatkami za obchodovanie, provízie z obchodovania môžu znížiť váš zisk.
Zápolenie s botmi: Mnohé skalpovacie obchody sa teraz vykonávajú pomocou algoritmov vysokofrekvenčného obchodovania. Súťaženie s botmi, ktoré dokážu reagovať v milisekundách, sťažuje manuálnym obchodníkom udržanie si výhody.
Ako funguje skalpové obchodovanie
V podstate sa skalpovanie sústreďuje na rýchlosť, presnosť a opakovanie. Vzhľadom na krátke časové rámce sa skalperi pri hľadaní príležitostí často spoliehajú na technickú analýzu. Príležitostne môžu obchodovať aj na základe nedávnych správ a fundamentálnych príbehov, ktoré môžu dočasne zvýšiť objem obchodovania a likviditu.
Inými slovami, skalperi sa snažia využiť krátkodobé výbuchy volatility, a nie väčšie, trvalé cenové pohyby. Je to stratégia, ktorá pravdepodobne nie je ideálna pre každého, pretože si vyžaduje podrobnejšie chápanie trhovej mechaniky a rýchle rozhodovanie (často v strese).
Ako skalperi zarábajú peniaze?
Predstavte si stratégiu skalpovania, pri ktorej nakúpime bitcoin za 66 000 USD a o sekundy neskôr ho predáme za 66 050 USD. Rozdiel 50 USD sa môže zdať zanedbateľný, ale ak obchodujete s pozíciou o veľkosti 2 BTC, je to Zisk 100 USD. Ak sa vám podarí tento proces opakovať viackrát za deň, zisky sa začnú hromadiť. Teraz si predstavte profesionálnych skalperov obchodujúcich s finančnou pákou alebo s vyšším objemom. Takéto malé pohyby môžu priniesť významné zisky.
Časový rámec
Skalpovanie je o hľadaní malých príležitostí na trhu. Skalperi zvyčajne obchodujú na nižších časových rámcoch. Ide o intradenné grafy, ktoré môžu byť 1-hodinové, 15-minútové, 5-minútové alebo môže ísť o 1-minútový graf. Niektorí skalpovací obchodníci môžu dokonca sledovať časové rámce kratšie ako jedna minúta.
Avšak s týmito časovými rámcami začíname vstupovať do priestoru botov vysokofrekvenčnécho obchodovania, pričom skúšať to manuálne nebýva veľmi rozumné. Počítače dokážu rýchlo spracovať množstvo údajov, väčšina ľudí však nedokáže sledovať ani 15-sekundové grafy.
Je ešte niečo, čo treba zvážiť. Vieme, že signály a úrovne dlhšieho časového rámca sú vo všeobecnosti spoľahlivejšie ako signály kratšieho časového rámca. Preto väčšina skalperov sleduje najskôr štruktúru trhu s dlhším časovým rámcom.
Najprv sledujú väčší trhový trend a určia dôležité úrovne, až potom sa zamerajú na hľadanie stratégií skalpovania. To ukazuje, že mať pohľad na trh z hľadiska vysokého časového rámca môže byť užitočné aj pre obchodníkov s krátkodobými obchodmi.
Technická analýza (TA) pre skalpových obchodníkov
Ako už bolo spomenuté, stratégie skalpovania sú takmer výlučne založené na technických indikátoroch a krátkodobom vývoji cien. Hoci každý skalpujúci obchodník môže mať inú metódu, často sleduje veci ako objem obchodov, cenový vývoj a úrovne podpory a odporu. Medzi bežné nástroje TA používané skalpermi patria:
Mnoho skalperov využíva aj analýzu knihy objednávok v reálnom čase, profil objemu, otvorený úrok a ďalšie indikátory. Niekto si dokonca vytvorí vlastné indikátory v snahe poskytnúť svojej stratégii výhodu na trhu.
Skalpovanie v kryptomenách vs. tradičné trhy
Na rozdiel od akciového trhu, ktorý má pevne stanovené obchodné hodiny, kryptotrhy fungujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo ponúka častejšie príležitosti na skalpovanie. Rovnaká otvorenosť však zároveň zvyšuje konkurenciu a volatilitu, takže pre skalperov je nevyhnutné mať solídnu stratégiu a prístup k rýchlym a spoľahlivým obchodným nástrojom.
Na tradičných trhoch môže byť skalpovanie obmedzené na určité hodiny s najvyššou likviditou (napr. prvá alebo posledná hodina dňa obchodovania). Na kryptotrhoch sa tieto obdobia môžu meniť v závislosti od sentimentu trhu, správ alebo globálnej aktivity obchodovania.
Stratégie skalpového obchodovania
Obchodné stratégie sa môžu medzi obchodníkmi výrazne líšiť. Neexistujú prísne pravidlá pre skalpovanie, existujú však pokyny, ktoré môžete zvážiť pri definovaní vlastných pravidiel.
Diskrétne vs. systematické skalpovanie
Diskrétni obchodníci robia obchodné rozhodnutia tzv. „na mieste“, podľa toho ako sa práve vyvíja trh. Môžu alebo nemusia mať špecifický súbor požiadaviek na to, kedy vstúpiť alebo vystúpiť z obchodu, ale ich rozhodnutia sú založené na dostupných podmienkach. Inými slovami, diskrétni obchodníci môžu brať do úvahy mnoho rôznych faktorov, ale pravidlá sú menej prísne a spoliehajú sa viac na intuíciu a vnútorné pocity.
Systematickí obchodníci využívajú iný prístup. Majú veľmi dobre definovaný obchodný systém, ktorý v podstate zadáva vstupné a výstupné body. Ak sa splnia určité podmienky v rámci ich súboru pravidiel, vstupujú do obchodov alebo z nich vystupujú. Systematické obchodovanie je oveľa viac závislé od údajov ako diskrétne obchodovanie. Systematickí obchodníci sa menej spoliehajú na intuíciu a viac na údaje a algoritmy.
V skutočnosti by sa táto klasifikácia mohla použiť aj na iné typy obchodníkov, avšak rozdiel je obzvlášť zreteľný pri krátkodobých stratégiách. Napokon diskrétne obchodovanie nemusí fungovať rovnako konzistentne v dlhších časových rámcoch.
Obchodovanie s rozsahom
Niektorí skalperi používajú stratégiu s názvom obchodovanie v rozsahu. Čakajú na vytvorenie cenového rozsahu a obchodujú v tomto rozsahu. Podstata spočíva v tom, že kým sa tento rozsah nenaruší, spodná časť rozsahu bude fungovať ako podpora a horná časť rozsahu bude fungovať ako rezistencia. Toto samozrejme nikdy nie je zárukou, ale môže to byť úspešný systém skalpovania, najmä ak je kombinovaný s príkazmi stop-loss a správnym riadením rizika.
Bid-Ask spread
Ďalšia skalpovacia technika predstavuje využitie rozdielu medzi ponukou a dopytom. Ak existuje veľký rozdiel medzi najvyššou ponukou a najnižším dopytom, skalperi z toho môžu profitovať. Tento druh stratégie však býva vhodnejší pre kvantitatívne alebo algoritmické obchodovanie. Prečo? Pretože ľudia nie sú pri hľadaní malých neefektívností na trhu takí spoľahliví ako stroje.
Hybnosť
Obchodovanie s hybnosťou znamená vstupovanie do obchodov v smere silného pohybu cien. Napríklad, ak bitcoin prerazí kľúčovú úroveň odporu s vysokým objemom, momentový skalper by sa mohol vrhnúť na okamžitú vlnu nákupného tlaku a potom rýchlo vystúpiť.
Priemerný obrat
Skalperi využívajúci prístup reverzie priemeru hľadajú prekúpené alebo prepredané podmienky. Nástroje ako Bollingerské pásma alebo RSI pomáhajú identifikovať, kedy sa cena pravdepodobne „vráti“ k svojmu priemeru. Napríklad, ak ETH rýchlo stúpne a prekročí svoju hornú hranicu Bollingerského pásma, skalper by mohol otvoriť krátku pozíciu, očakávajúc rýchly pullback.
Je skalpové obchodovanie legálne a ziskové?
Áno, skalpové obchodovanie je na väčšine finančných trhov legálne. Avšak ziskovosť závisí od stratégie obchodníka, disciplíny a schopnosti riadiť riziko. Zatiaľ čo niektorí obchodníci s touto metódou prosperujú, iní ju môžu považovať bez vhodných nástrojov a zmýšľania za stresujúcu a neudržateľnú.
Pamätajte, že oblasť krátkodobého obchodovania je silne presýtená obchodnými botmi. Ak teda chcete prijať takúto stratégiu, buďte pripravení konkurovať algoritmom.
Mal by som obchodovať skalpovaním?
To závisí kompletne od toho, aký štýl obchodovania vám funguje. Niektorí obchodníci nechcú nechávať pozíciu otvorenú, keď spia, preto si zvolili krátkodobé stratégie. Do tejto kategórie môžu spadať denní obchodníci a ďalší krátkodobí obchodníci.
Na druhej strane, dlhodobejší obchodníci sa radi rozhodujú v dlhšom období a neprekáža im, ak majú pozície otvorené niekoľko mesiacov. Môžu si len nastaviť svoj vstup, ciele zisku a stop-loss a príležitostne sledovať obchod. Do tejto kategórie spadajú swingoví obchodníci.
Ak sa teda chcete rozhodnúť, či chcete realizovať skalpovacie obchody, musíte sa rozhodnúť, ktorý obchodný štýl vám viac vyhovuje. Okrem toho budete musieť nájsť obchodnú stratégiu, ktorá zodpovedá vašej osobnosti a rizikovému profilu, aby ste ju mohli dôsledne uplatňovať.
Prirodzene môžete vyskúšať viacero stratégií a zistiť, čo funguje a čo nie. Papierové obchodovanie na testovacej sieti Binance Futures by mohlo byť skvelým spôsobom, ako ich otestovať. Týmto spôsobom môžete otestovať stratégie bez toho, aby ste riskovali skutočné prostriedky.
Záverečné myšlienky
Skalpovanie je bežne používaná krátkodobá obchodná stratégia, ktorá zahŕňa zameranie sa na zisk z malých pohybov v cene. Je to obchodná technika, ktorá si vyžaduje silnú disciplínu, znalosť trhu a rýchle rozhodovanie.
Hoci skalpovanie ponúka príležitosti na rýchly zisk, nesie so sebou aj veľké riziká , ktoré si vyžadujú prípravu, solídnu stratégiu a silnú psychickú odolnosť.
Ak ste začiatočník, môžete sa poobzerať po dlhodobejších stratégiách, ako je swingové obchodovanie alebo kúpiť a držať. Ak ste skúsenejší, môže byť pre vás skalpovacie obchodovanie vhodné. Ale bez ohľadu na to, čo robíte na finančných trhoch, je vždy dôležité zvážiť princípy riadenia rizika, ako je používanie príkazov stop-loss a správne nastavenie pozície.
Prečítajte si tiež
Denné krypto obchodovanie vs. HODLing: ktorá stratégia je pre vás lepšia?
Sprievodca pre začiatočníkov swingovým obchodovaním s kryptomenami
Vylúčenie zodpovednosti: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. Produkty uvedené v tomto článku nemusia byť dostupné vo vašom regióne. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme vás, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom vylúčení zodpovednosti. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.