Zhrnutie
Skalpovanie je obchodný štýl pre milovníkov adrenalínu. Pristihli ste sa, že pozeráte na 1-minútové grafy? Radi vstupujete a vystupujete z obchodov rýchlejšie, ako môže investor otvoriť správu o zárobkoch? Skalpovanie by mohlo byť jednou z vhodných stratégií na zváženie.
Skalpovací obchodníci sa snažia dosahovať zisky z malých cenových pohybov. Ich cieľom nie je dosiahnuť vysoký zisk pri každom jednom obchode, ale veľa malých ziskov po sebe. Ak to budú robiť dobre, časom svoj obchodný účet navýšia. Skalpovací obchodníci často využívajú pákový efekt a malé stop-lossy.
Chcete vedieť ako skalpovací obchodníci vykonávajú svoje remeslo? Čítajte ďalej.
Obsah
Úvod
Skalpovanie (alebo skalpové obchodovanie) je bežne používaná krátkodobá obchodná stratégia. Vlastne ide o jednu z najbežnejších denných obchodných stratégií. Zahŕňa kratšie časové horizonty, rýchle rozhodovanie a veľkú časť nástrojov technickej analýzy a grafových nástrojov. V dôsledku toho mnohí profesionálni denní obchodníci prideľujú časť svojho obchodného účtu na skalpovanie.
Keďže stratégie skalpového obchodovania môžu fungovať na mnohých rôznych finančných trhoch, skalperi sú aktívni na akciovom trhu, na Forexe a v kryptomenách.
Ak ste v obchodovaní úplným začiatočníkom, určite si prečítajte Kompletného sprievodcu obchodovaním s kryptomenami pre začiatočníkov. V tomto článku vám vysvetlíme všetko, čo potrebujete vedieť o obchodovaní. Keď pochopíte rôzne obchodné stratégie, môžete sa vrátiť k tomuto článku a dozvedieť sa o skalpovaní viac.
Poďme si prejsť to, čo potrebujete vedieť o skalpovaní kryptomien a zistiť viac o niektorých najbežnejších stratégiách skalpovania.
Čo je scalping?
Skalpovanie je obchodná stratégia, ktorá znamená snahu o dosahovanie ziskov na relatívne malých cenových pohyboch. Skalpovací obchodníci nehľadajú vysoké zisky. Namiesto toho sa snažia dosahovať zisky na malých cenových pohyboch niekoľko krát po sebe.
Skalpovací obchodníci ako takí môžu realizovať veľa obchodov za krátky čas, pričom hľadajú malé cenové pohyby a neefektívnosti trhu. Myšlienkou tohto procesu je to, že hromadením a akumuláciou týchto malých ziskov sa zisky časom výrazne zvýšia.
Kvôli krátkym časovým rámcom sa budú skalperi pri vytváraní obchodných nápadov v značnej miere spoliehať na technickú analýzu. Keďže väčšina fundamentálnych udalostí sa odohráva počas dlhšieho časového obdobia, skalpovací obchodníci sa len zriedka spoliehajú na fundamentálnu analýzu. Fundamentálne udalosti môžu byť pri rozhodovaní o tom, s akým aktívom obchodovať, aj tak veľmi dôležité. Akcie alebo mince s vyšším záujmom v dôsledku nejakej správy alebo fundamentálnej udalosti budú mať vo všeobecnosti vysoký objem a dobrú likviditu – minimálne počas určitého obdobia. Vtedy môžu nastúpiť skalperi a generovať zisky vďaka zvýšenej volatilite.
Skalperi v podstate využívajú krátkodobé výstrely volatility a nie väčšie cenové pohyby. Je to stratégia, ktorá pravdepodobne nie je ideálna pre každého, pretože si vyžaduje pokročilé chápanie trhovej mechaniky a rýchle rozhodovanie (často v strese).
Ako skalperi zarábajú peniaze?
Ktoré technické faktory teda skalperi berú do úvahy? Na identifikáciu obchodných nastavení sa bežne používa objem obchodov, cenové pohyby, úrovne podpory a rezistencie, vzory sviečkových grafov. Niektoré z najbežnejších technických indikátorov, ktoré používajú skalpovací obchodníci, sú kĺzavé priemery, Index relatívnej sily (RSI), Bollingerské pásma, VWAP a nástroj Fibonacciho retracementu.
Mnoho skalperov využíva aj analýzu príkazov v reálnom čase, profil objemu, otvorený úrok a ďalšie komplexné indikátory. Okrem toho si mnohí skalperi vytvárajú svoje vlastné indikátory, ktoré im poskytnú na trhu výhodu. Tak ako pri každej inej obchodnej stratégii je najdôležitejšie nájsť na trhu jedinečnú výhodu, ak chcete byť úspešní.
Skalpovanie znamená hľadanie malých príležitostí na trhu a ich využívanie. Keďže sa tieto stratégie môžu ľahko stať neprofitabilnými, keď ich spozná široká verejnosť, skalpovací obchodníci konajú spravidla v tajnosti, pokiaľ ide o ich individuálne obchodné nástroje. Preto je dôležité vytvoriť si a otestovať svoju vlastnú stratégiu.
Ako sme už uviedli vyššie, skalperi zvyčajne obchodujú na nižších časových rámcoch. Ide o intradenné grafy, ktoré môžu byť 1-hodinové, 15-minútové, 5-minútové alebo dokonca môže ísť o 1-minútový graf. Niektorí skalpovací obchodníci môžu dokonca sledovať časové rámce kratšie ako jedna minúta.
Avšak s týmito časovými rámcami začíname vstupovať do priestoru robotov vysokofrekvenčnécho obchodovania, pričom skúšať to manuálne nebýva veľmi rozumné. Počítače dokážu rýchlo spracovať množstvo údajov, väčšina ľudí však nedokáže sledovať ani 15-sekundové grafy.
Treba zvážiť ešte niečo. Vieme, že signály a úrovne dlhšieho časového rámca sú vo všeobecnosti spoľahlivejšie ako signály kratšieho časového rámca. Preto väčšina skalperov sleduje najskôr štruktúru trhu s dlhším časovým rámcom. Prečo? Načrtnú si najskôr dôležité úrovne dlhšieho časového rámca, a potom ho priblížia, aby hľadali nastavenia pre skalpové obchodovanie. Naznačuje to, že pohľad na štruktúru trhu s dlhším časovým rámcom môže byť veľmi užitočný, aj keď ide o krátkodobé obchody.
Napriek tomu sa môžu obchodné a investičné stratégie jednotlivých obchodníkov výrazne líšiť. Neexistujú prísne pravidlá pre skalpovanie, existujú však isté smernice, ktoré môžete dodržiavať pri nastavovaní vlastných pravidiel.
➟ Chcete začať s kryptomenou? Kúpte si Bitcoin na Binance!
Stratégie skalpového obchodovania
Do úvahy prichádzajú dva typy skalpovacích obchodníkov – diskrétni a systematickí skalpovací obchodníci.
Diskrétni obchodníci robia obchodné rozhodnutia tzv. „na mieste“, podľa toho ako sa práve vyvíja trh. Môžu alebo nemusia mať špecifický súbor požiadaviek na to, kedy vstúpiť alebo vystúpiť z obchodu, ale ich rozhodnutia sú založené na dostupných podmienkach. Inými slovami, diskrétni obchodníci môžu brať do úvahy mnoho rôznych faktorov, ale pravidlá sú menej prísne a spoliehajú sa viac na intuíciu a vnútorné pocity.
Systematickí obchodníci využívajú iný prístup. Majú veľmi dobre definovaný obchodný systém, ktorý v podstate zadáva vstupné a výstupné body. Ak sa splnia určité podmienky v rámci ich súboru pravidiel, vstupujú do obchodov alebo z nich vystupujú. Systematické obchodovanie je oveľa viac závislé od údajov ako diskrétne obchodovanie. Systematickí obchodníci sa menej spoliehajú na intuíciu a viac na údaje a algoritmy.
V skutočnosti by sa táto klasifikácia mohla uplatňovať aj na iné typy obchodníkov. Rozdiel je však jasnejší pri krátkodobých stratégiách. Napokon diskrétne obchodovanie nemusí fungovať rovnako konzistentne v dlhších časových rámcoch.
Niektorí skalperi používajú stratégiu s názvom obchodovanie v rozsahu. Čakajú na vytvorenie cenového rozsahu a obchodujú v tomto rozsahu. Podstata spočíva v tom, že kým sa tento rozsah nenaruší, spodná časť rozsahu bude fungovať ako podpora a horná časť rozsahu bude fungovať ako rezistencia. To, samozrejme, nikdy nie je zárukou, ale aj tak môže ísť o úspešný skalpovací systém. Dobrí skalpovací obchodníci sa však pripravia na porušenie tohto rozsahu nastavením stop-lossu.
Ďalšia skalpovacia technika predstavuje využitie rozdielu medzi ponukou a dopytom. Ak existuje veľký rozdiel medzi najvyššou ponukou a najnižším dopytom, môžu z toho profitovať skalperi. Vďaka tomu je tento druh stratégie vhodnejší pre algoritmické alebo kvantitatívne obchodovanie. Prečo? Pretože ľudia nie sú pri hľadaní malých neefektívností na trhu takí spoľahliví ako stroje. V dôsledku toho je táto oblasť silne presýtená obchodnými robotmi. Takže ľudia, ktorí chcú používať túto stratégiu, v podstate súťažia s algoritmami.
Skalpovanie obyčajne zahŕňa používanie páky. Keďže percentuálne ciele sú relatívne malé, skalperi majú snahu zvyšovať veľkosť svojej pozície pomocou páky. Preto skalperi často používajú platformy na obchodovanie s maržami, futures kontrakty a iné typy finančných produktov, ktoré ponúkajú obchodovanie s pákou. Keďže je však cieľom skalperov dosahovať zisky na menších pohyboch s väčšími pozíciami, musia počítať s odchýlkou.
Mal by som začať so skalpovým obchodovaním?
To závisí kompletne od toho, aký štýl obchodovania vám funguje. Niektorí obchodníci nechcú nechávať pozíciu otvorenú, keď spia, preto si zvolili krátkodobé stratégie. Do tejto kategórie môžu spadať denní obchodníci a ďalší krátkodobí obchodníci.
Na druhej strane, dlhodobejší obchodníci sa radi rozhodujú v dlhšom období a neprekáža im, ak majú pozície otvorené niekoľko mesiacov. Môžu si len nastaviť svoj vstup, ciele zisku a stop-loss a príležitostne sledovať obchod. Do tejto kategórie spadajú swingoví obchodníci.
Ak sa teda chcete rozhodnúť, či chcete realizovať skalpovacie obchody, musíte sa rozhodnúť, ktorý obchodný štýl vám viac vyhovuje. Budete tiež musieť nájsť obchodnú stratégiu, ktorá zodpovedá vašej osobnosti a profilu rizika, aby ste ju mohli konzistentne a so ziskom využiť.
Prirodzene môžete vyskúšať viacero stratégií a zistiť, čo funguje a čo nie. Papierové obchodovanie na testovacej sieti Binance Futures by mohlo byť skvelým spôsobom, ako ich otestovať. Týmto spôsobom môžete otestovať stratégie skalpovania bez toho, aby ste riskovali skutočné peniaze.
Záverečné myšlienky
Skalpovanie je bežne používanou krátkodobou obchodnou stratégiou, ktorá sa zameriava na zisk na malých cenových pohyboch. Je to obchodná technika, ktorá si vyžaduje silnú disciplínu, znalosť trhu a rýchle rozhodovanie.
Je pre vás skalpovanie vhodnou obchodnou stratégiou? Ak ste začiatočník, môžete vyskúšať skôr dlhodobejšie stratégie, ako je swingové obchodovanie alebo stratégia typu kúpiť a držať. Ak ste skúsenejší, môže byť pre vás skalpovacie obchodovanie vhodné. Ale bez ohľadu na to, čo robíte na finančných trhoch, vždy je dôležité zvážiť princípy riadenia rizika, ako je používanie stop lossu a správne dimenzovanie pozícií.