Points clés à retenir
Le scalping (ou « scalp trading ») est une stratégie à court terme axée sur la réalisation de gains rapides à partir de petits mouvements de prix, souvent à travers des dizaines voire des centaines de trades par jour.
Au fil du temps, ces petites victoires peuvent s’accumuler, particulièrement lorsqu’elles sont exécutées avec précision et discipline. La réussite du scalping dépend d’une exécution rapide, de l’analyse technique et de l’accès aux données en temps réel.
Les stratégies de scalp trading exigent une attention constante, une bonne résistance mentale et une gestion stricte des risques. Les traders moins expérimentés peuvent avoir intérêt à tester leurs stratégies en effectuant des opérations fictives avant de risquer des fonds réels.
Introduction
Analysez-vous des graphiques avec un intervalle d’une minute ? Aimez-vous entrer et sortir des trades plus rapidement qu’un investisseur ne peut lire un rapport sur les gains ? Si oui, vous pouvez envisager de vous mettre au scalp trading.
Les scalp traders s’efforcent de réaliser des gains à partir de petits mouvements de prix. Leur objectif n’est pas de générer beaucoup de gains pour chaque trade, mais de petits gains à maintes reprises. S’ils sont fructueux, ils feront croître leur portefeuille avec le temps. Mais le scalping est très risqué, c’est pourquoi les traders utilisent souvent des stop loss serrés. Examinons ces caractéristiques de plus près.
Qu’est-ce que le scalping ?
Le scalping est l’une des méthodes les plus populaires de day trading (trading sur séance) les plus populaires. Il s’agit d’essayer de tirer profit de mouvements de prix relativement faibles. Les scalp traders ne cherchent pas à réaliser de gains importants. Ils visent plutôt à engranger des gains à partir de petites variations de prix, de façon répétée.
Ainsi, les scalp traders peuvent passer de nombreux trades sur de courtes périodes, à la recherche de petits mouvements et de dysfonctionnements du marché. L’idée est qu’en cumulant et réinvestissant ces petits gains, les gains augmenteront au fil du temps, jusqu’à atteindre un montant significatif.
Les scalpers sont actifs sur tous les types de marchés, y compris les actions, le forex et les cryptomonnaies.
Les risques du scalp trading
Si le scalp trading peut s’avérer rentable lorsqu’il est bien maîtrisé, il s’accompagne de risques importants que les traders doivent soigneusement prendre en compte avant de se lancer dans cette pratique.
Risque élevé de perte : les courtes périodes signifient que les mouvements de prix peuvent être brusques et imprévisibles. Un seul trade mal synchronisé ou une série de petites pertes peuvent rapidement l’emporter sur les trades réussis.
Nécessite une attention constante : le scalping exige une concentration totale. Les traders doivent suivre le marché de près, souvent pendant des heures.
Stress : le rythme soutenu et la pression exercée pour prendre des décisions rapides peuvent avoir des conséquences psychologiques. Sans discipline émotionnelle, les traders risquent de réagir de manière excessive, de trop trader ou d’abandonner leur stratégie après quelques pertes.
Coûts : des trades fréquents impliquent des frais fréquents. À moins que vous n’utilisiez une plateforme de trading proposant des frais réduits voire pas du tout de frais, les commissions peuvent réduire vos gains.
Concurrence avec les bots : de nombreuses opérations de scalp trading sont désormais exécutées par des algorithmes de trading à haute fréquence. Face à des bots capables de réagir en quelques millisecondes, il est difficile pour les traders humains de garder une longueur d’avance.
Fonctionnement du scalp trading
Le scalp trading repose essentiellement sur la vitesse, la précision et la répétition. En raison des délais courts, les scalpers s’appuient souvent sur l’analyse technique pour trouver des possibilités de trading. Occasionnellement, ils peuvent également trader sur la base d’informations récentes et de données fondamentales, ce qui peut augmenter temporairement le volume et la liquidité.
En résumé, les scalpers tentent d’exploiter les hausses de la volatilité à court terme plutôt que des mouvements de prix plus importants et durables. C’est une stratégie qui ne convient idéalement pas à tout le monde, puisqu’elle nécessite une compréhension avancée des mécanismes du marché et une prise de décision rapide (souvent sous le coup du stress).
Comment les scalpers gagnent-ils de l’argent ?
Imaginez une configuration de scalping qui consiste à acheter du bitcoin à 66 000 dollars et à le revendre quelques secondes plus tard à 66 050 dollars. La différence de 50 dollars peut sembler négligeable, mais si vous tradez une position de 2 BTC, cela représente un gain de 100 dollars. Si vous parvenez à répéter ce processus plusieurs fois dans la journée, les gains commenceront à s’accumuler. Prenons maintenant des scalpers professionnels qui tradent avec un effet de levier ou utilisent des volumes plus importants, ces petits mouvements peuvent générer des gains significatifs.
Périodes de trading
Le scalping consiste à trouver de petites occasions sur le marché. Les scalpers tradent généralement sur des périodes plus courtes. Il s’agit de graphiques intrajournaliers, qu’il s’agisse d’une période d’une heure, 15 minutes, 5 minutes, ou 1 minute. Certains scalp traders peuvent même prendre en compte des périodes de moins d’une minute.
Cependant, avec de telles périodes, nous commençons à entrer dans le domaine des bots de trading haute fréquence, des délais qui peuvent ne pas être gérables pour des humains. Si les machines peuvent traiter rapidement un grand nombre de données, la plupart des humains ne sont pas vraiment en mesure de rivaliser avec eux lorsqu’ils analysent des graphiques de 15 secondes.
Voici un autre facteur à prendre en compte. Nous savons que les signaux sur des périodes plus longues sont généralement plus fiables que les signaux de périodes plus courtes. C’est pourquoi la plupart des scalpers continueront à observer d’abord la structure du marché sur un horizon plus large.
Les scalp traders recherchent d’abord la tendance générale du marché et délimitent les niveaux importants, puis zooment pour identifier les configurations de scalping. Cela montre qu’avoir une vue du marché sur un horizon temporel plus long peut être utile même pour les traders à court terme.
L’analyse technique (AT) pour les scalp traders
Comme nous l’avons mentionné, les stratégies de scalping sont presque entièrement fondées sur les indicateurs techniques et l’action des prix à court terme. Bien que chaque scalp trader puisse avoir une méthode différente, il suit souvent des éléments tels que le volume de trading, l’action des prix et les niveaux de support et de résistance. Les outils communs d’AT utilisés par les scalpers sont les suivants :
De nombreux scalpers utiliseront également l’analyse du carnet d’ordres en temps réel, le profil de volume, les positions ouvertes et d’autres indicateurs complexes. Certains créeront même leurs propres indicateurs dans le but de donner à leur stratégie un avantage sur le marché.
Le scalping sur les marchés des cryptos vs. sur les marchés traditionnels
Contrairement au marché boursier, dont les heures de trading sont fixes, les marchés crypto fonctionnent en permanence, ce qui offre des possibilités plus fréquentes de scalping. Toutefois, cette même ouverture permanente accroît également la concurrence et la volatilité, ce qui fait qu’il est essentiel pour les scalpers de disposer d’une stratégie solide et de pouvoir accéder à des outils de trading rapides et fiables.
Sur les marchés traditionnels, le scalping peut être limité à certaines heures où la liquidité est maximale (par exemple : la première ou la dernière heure d’une journée de trading). Dans le domaine des cryptomonnaies, ces fenêtres peuvent changer en fonction du sentiment du marché, des actualités ou de l’activité de trading mondiale.
Les stratégies de scalp trading
Les stratégies de trading peuvent varier considérablement d’un trader à l’autre. Il n’y a pas de règles strictes qui s’appliquent au scalping, mais en voici quelques-unes que vous pouvez prendre en compte pour définir vos propres règles.
Scalping discrétionnaire ou systématique
Les traders discrétionnaires prennent leurs décisions de trading au fur et à mesure que le marché évolue. Ils peuvent ou non avoir un ensemble spécifique d’exigences pour savoir quand entrer ou sortir, mais leurs décisions sont fondées sur les conditions actuelles. En résumé, les traders discrétionnaires peuvent prendre en compte de nombreux facteurs différents, mais les règles sont moins rigides et ils se fient davantage à leur intuition et à leur instinct.
Les traders systématiques adoptent une approche différente. Ils disposent d’un système de trading bien défini qui déclenche essentiellement des points d’entrée et de sortie pour eux. Si certaines conditions de leur ensemble de règles sont remplies, ils entrent ou sortent d’un trade. Le trading systématique est une approche beaucoup plus axée sur les données que le trading discrétionnaire. Les traders systématiques s’appuient moins sur l’intuition et plus sur les données et les algorithmes.
En effet, cette classification pourrait s’appliquer à d’autres types de traders également, mais la distinction est particulièrement claire avec les stratégies à court terme. Après tout, le trading discrétionnaire peut ne pas fonctionner de manière aussi cohérente sur des périodes plus longues.
Trading par plages
Certains scalpers emploient une stratégie appelée trading par plages. Ils attendent qu’une plage (aussi nommée « fourchette ») de prix soit établie et tradent dans cette fourchette. L’idée est que, jusqu’à ce que la fourchette soit brisée, le bas de la fourchette se maintiendra comme support, et le haut de la fourchette se maintiendra comme résistance. Ce n’est, bien sûr, jamais une garantie, mais il peut s’agir d’un système de scalping efficace, en particulier lorsqu’il est associé à des ordres stop loss et à une gestion des risques adéquate.
Écart de cotation
Une autre technique de scalping consiste à profiter de l’écart de cotation. S’il existe une différence considérable entre la demande la plus élevée et l’offre la plus basse, les scalpers peuvent en tirer profit. Toutefois, ce type de stratégie convient davantage aux trades quantitatifs ou algorithmiques. Pourquoi ? Eh bien, les humains ne sont pas aussi fiables pour trouver de petites incohérences sur le marché que les machines ne le sont.
Élan
Le trading fondé sur l’élan consiste à effectuer des trades dans le sens d’une forte évolution des prix. Par exemple, si le bitcoin dépasse un niveau de résistance clé avec un volume élevé, un scalper qui se fonde sur l’élan peut se lancer pour profiter de la vague immédiate de pression d’achat avant de sortir rapidement.
Retour à la moyenne
Les scalpers qui utilisent l’approche du retour à la moyenne (mean reversion) recherchent des conditions de surachat ou de survente. Des outils tels que les bandes de Bollinger ou l’IFR permettent d’identifier le moment où le prix est susceptible de « revenir » vers sa moyenne. Par exemple, si l’ETH grimpe rapidement en flèche et dépasse sa bande de Bollinger supérieure, un scalper peut le vendre à découvert, en espérant un repli rapide.
Le scalp trading est-il légal et rentable ?
Oui, le scalp trading est légal sur la plupart des marchés financiers. Cependant, la rentabilité dépend de la stratégie du trader, de sa discipline et de sa capacité à gérer les risques. Si certains traders s’épanouissent en utilisant cette méthode, d’autres peuvent la trouver stressante et insoutenable sans les outils et l’état d’esprit adéquats.
N’oubliez pas que le domaine du trading à court terme est fortement saturé par les bots de trading. Si vous souhaitez donc adopter une telle stratégie, soyez prêt à rivaliser avec les algorithmes.
Dois-je faire du scalp trading ?
Cela dépend entièrement du style de trading qui vous convient. Certains traders n’aiment pas laisser une position ouverte lorsqu’ils sont absents, ils choisissent donc des stratégies à court terme. Les day traders et d’autres traders à court terme peuvent entrer dans cette catégorie.
D’autre part, les traders à plus long terme aiment élaborer des décisions pour une période plus longue et n’ont pas peur d’avoir des positions ouvertes pendant des mois. Ils peuvent simplement définir leur niveau entrée, leurs objectifs de gain et leur stop loss, et surveiller le trade de temps à autre. Les swing traders (traders sur amplitude) peuvent entrer dans cette catégorie.
Si vous voulez savoir si le scalping est fait pour vous, il faut que vous décidiez de votre style de trading. Vous devrez également trouver une stratégie de trading qui correspond à votre personnalité et à votre profil de risque afin de pouvoir l’appliquer de manière cohérente.
Naturellement, vous pouvez essayer plusieurs stratégies et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le trading fictif sur le réseau test de Binance Futures peut être un excellent moyen de les tester. De cette façon, vous pouvez tester vos stratégies sans risquer des fonds réels.
Conclusion
Le scalping est une stratégie de trading couramment utilisée à court terme qui consiste à tirer profit de petits mouvements de prix. Il s’agit d’une technique de trading qui exige beaucoup de discipline, une bonne connaissance du marché et une prise de décision rapide.
Si le scalping offre des possibilités de gains rapides, il comporte également des risques importants qui nécessitent une préparation, une stratégie solide et une forte résistance mentale.
Si vous débutez, vous pouvez vous tourner vers d’autres stratégies à long terme, telles que le swing trading ou la détention sur le long terme. Si vous êtes plus expérimenté, le scalping pourrait vous convenir, mais indépendamment de ce que vous faites sur les marchés financiers, il est toujours important de prendre en compte les principes de gestion des risques, comme l’utilisation d’un stop loss et d’une taille de positions adéquate.
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