Galvenās atziņas
Skalpēšana ir īstermiņa tirdzniecības stratēģija, kas orientēta uz ātru peļņas gūšanu no nelielām cenu svārstībām, bieži vien veicot desmitiem vai pat simtiem darījumu dienā.
Laika gaitā šie nelielie ieguvumi var uzkrāties – īpaši tad, ja tos īsteno ar precizitāti un disciplīnu. Panākumi skalpēšanā ir atkarīgi no ātras darījumu izpildes, tehniskās analīzes un piekļuves reāllaika datiem.
Izmantojot skalpēšanas stratēģijas, nepieciešama pastāvīga uzmanība, psihiskā noturība un stingra risku pārvaldība. Mazāk pieredzējušiem tirgotājiem pirms riskēšanas ar reāliem līdzekļiem būtu ieteicams pārbaudīt savas stratēģijas simulētajā tirdzniecībā.
Ievads
Vai tu mēdz pētīt 1 minūtes grafikus? Vai tev patīk veikt tirdzniecības darījumus tik īsā laikā, ka investors nepagūst pat atvērt peļņas pārskatu? Ja jā, tad skalpēšana varētu būt tev piemērota stratēģija.
Skalpētāji cenšas gūt peļņu no nelielām cenas izmaiņām. To mērķis ir nevis gūt milzīgu peļņu katrā darījumā, bet gan vairākkārt nopelnīt mazākas summas. Ja tiem veicas, skalpētāji var laika gaitā palielināt līdzekļu apjomu savā tirdzniecības kontā. Taču skalpēšana ir ļoti riskanta, tāpēc tirgotāji bieži izmanto stingrus zaudējumu apturēšanas nosacījumus. Apskatīsim to tuvāk.
Kas ir skalpēšana?
Skalpēšana ir viena no populārākajām dienas tirdzniecības stratēģijām. Tā ietver mēģinājumus gūt peļņu no samērā nelielām cenu svārstībām. Skalpētāju mērķis nav milzīga peļņa. Tā vietā viņi cenšas regulāri gūt nelielu peļņu no mazām cenas izmaiņām.
Tādējādi skalpētāji var veikt daudz tirdzniecības darījumu īsos laika periodos, orientējoties uz nelielām cenas izmaiņām un tirgus neefektivitātes brīžiem. Skalpēšanas pamatā ir ideja, ka, apkopojot šādas nelielas peļņas, laika gaitā ir iespējams nopelnīt ievērojamu summu.
Skalpētāji darbojas visdažādākajos tirgos, tostarp akciju, Forex un kriptovalūtu tirgos.
Skalpēšanas riski
Lai gan skalpēšana prasmīgam tirgotājam var būt ienesīga, tai ir arī būtiski riski, kas jāņem vērā pirms šīs tirdzniecības metodes izmantošanas.
Augsts zaudējumu risks: nelielie laika intervāli nozīmē, ka cenu svārstības var būt straujas un neparedzamas. Viens neveiksmīgi izvēlēts darījums vai vairāki nelieli zaudējumi var ātri vien pazudināt peļņu no veiksmīgajiem darījumiem.
Nepieciešama pastāvīga uzmanība: skalpēšanai nepieciešama pilnīga koncentrēšanās. Tirgotājiem rūpīgi jāseko norisēm tirgū, bieži vien pat vairākas stundas pēc kārtas.
Stress: straujais temps un nepieciešamība pieņemt ātrus lēmumus var radīt psiholoģisku spriedzi. Bez emocionālās disciplīnas tirgotāji var pārsteidzīgi reaģēt, veikt pārāk biežus tirdzniecības darījumus vai atmest savu stratēģiju pēc dažiem zaudējumiem.
Izmaksas: bieža tirdzniecība nozīmē biežas komisijas maksas. Ja vien tu neizmanto platformu ar zemām vai nulles komisijas maksām, tās var samazināt peļņu.
Konkurence ar botiem: daudzus skalpēšanas darījumus tagad veic, izmantojot ātrās datorizētās tirdzniecības algoritmus. Konkurence ar botiem, kas var reaģēt milisekunžu laikā, mazina manuālo tirgotāju iespējas gūt panākumus.
Kā notiek skalpēšana?
Skalpēšanas pamatā ir ātrums, precizitāte un atkārtošana. Īso laika intervālu dēļ skalpētāji bieži vien meklē tirdzniecības iespējas, paļaujoties uz tehnisko analīzi. Dažkārt tie veic tirdzniecības darījumus, pamatojoties uz jaunākajām ziņām un fundamentālo informāciju, kas var īslaicīgi palielināt tirdzniecības apjomu un likviditāti.
Citiem vārdiem sakot, skalpētāji cenšas izmantot svārstīguma īstermiņa uzliesmojumus, nevis lielākas, ilgstošas cenu kustības. Šī stratēģija, iespējams, nebūs piemērota visiem, jo, lai to izmantotu, ir jābūt padziļinātai izpratnei par tirgus darbības principiem un jāprot ātri pieņemt lēmumus (turklāt bieži vien –stresa apstākļos).
Kā skalpētāji pelna?
Iedomājies skalpēšanas tirdzniecības situāciju, kas ietver Bitcoin iegādi par 66 000 $ un pārdošanu dažas sekundes vēlāk par 66 050 $. 50 $ starpība var šķist nenozīmīga, taču, ja tavas tirdzniecības pozīcijas lielums ir 2 BTC, tā ir 100 $ peļņa. Ja tev izdodas šo procesu atkārtot vairākas reizes dienā, ieguvumi sāk uzkrāties. Tagad iedomājies profesionālus skalpētājus, kuri tirgo ar kredītplecu vai izmanto lielāku apjomu, – šīs nelielās cenas kustības var radīt ievērojamu peļņu.
Laika periodi
Skalpēšanā tiek meklētas nelielas iespējas tirgū. Parasti skalpētāji veic tirdzniecības darījumus nelielos laika intervālos. Tie ir dienas grafiki – 1 stundas, 15 minūšu, 5 minūšu vai 1 minūtes grafiki. Daļa skalpētāju pat analizē laika periodus, kas ir īsāki par minūti.
Tomēr šādos laika periodos jau darbojas ātrās datorizētās tirdzniecības boti, un cilvēkiem šādi darījumi var nebūt pa spēkam. Iekārtas spēj ātri apstrādāt lielu datu apjomu, bet vairums cilvēku nespēj efektīvi strādāt ar 15 sekunžu grafikiem.
Turklāt jāņem vērā arī vēl kāds aspekts. Ir zināms, ka signāli un līmeņi, kas tiek ģenerēti ilgākā laika periodā, parasti ir uzticamāki par tiem, kas veidojas īsākā laika periodā. Tāpēc vairums skalpētāju vispirms vērtēs tirgus rādītājus lielākā laika periodā.
Tie vispirms apskata plašāku tirgus tendenci un atklāj svarīgos līmeņus, bet tad aplūko tuvāk, meklējot piemērotas situācijas skalpēšanas darījumiem. Tas parāda, ka skatījums uz tirgu ilgākā laika periodā var būt noderīgs arī īstermiņa tirgotājiem.
Tehniskā analīze (TA) skalpētājiem
Kā minējām, skalpēšanas stratēģijas gandrīz pilnībā balstās uz tehniskajiem indikatoriem un cenu īstermiņa kustībām. Lai gan katrs skalpētājs var izmantot atšķirīgas metodes, tie bieži seko līdzi tādiem parametriem kā tirdzniecības apjoms, cenu kustības, kā arī atbalsta un pretestības līmeņi. Skalpētāju bieži izmantotie TA rīki:
Daudzi skalpētāji izmanto arī orderu žurnāla analīzi reāllaikā, apjoma profilu, atvērtos procentus un citus indikatorus. Daži pat veido savus pielāgotus indikatorus, lai ar savu tirdzniecības stratēģiju gūtu priekšrocības tirgū.
Skalpēšana kriptovalūtu un tradicionālajos tirgos
Atšķirībā no akciju tirgus, kurā tirdzniecība notiek noteiktā diennakts laikā, kriptovalūtu tirgi darbojas bez apstājas, nodrošinot biežākas skalpēšanas iespējas. Tomēr šāda atvērtība arī palielina konkurenci un svārstīgumu, tāpēc skalpētājiem ir ļoti svarīgi pieturēties pie stabilas stratēģijas un iegūt piekļuvi ātriem, uzticamiem tirdzniecības rīkiem.
Tradicionālajos tirgos skalpēšana var būt iespējama noteiktās stundās, kad pieejama maksimāla likviditāte (piemēram, tirdzniecības dienas pirmajā vai pēdējā stundā). Kriptovalūtu tirgū šie periodi var mainīties atkarībā no noskaņojuma tirgū, aktuālajām ziņām vai globālajām tirdzniecības aktivitātēm.
Skalpēšanas tirdzniecības stratēģijas
Dažādi tirgotāji var izmantot ļoti atšķirīgas tirdzniecības stratēģijas. Skalpēšanā nav stingru noteikumu, taču ir vadlīnijas, ko var ņemt vērā, definējot savus individuālos noteikumus.
Diskrecionārā un sistemātiskā skalpēšana
Diskrecionārie tirgotāji pieņem tirdzniecības lēmumus "uz vietas" atbilstoši aktuālajai tirgus situācijai. Viņiem var būt noteikts prasību kopums attiecībā uz to, kad atvērt vai aizvērt pozīciju, taču tas nav obligāti, un viņu lēmumu pamatā ir faktiskie apstākļi. Citiem vārdiem sakot, diskrecionārie skalpētāji var ņemt vērā dažādus faktorus, taču noteikumi nav tik stingri un viņi vairāk paļaujas uz intuīciju un iekšējām izjūtām.
Sistemātisko tirgotāju pieeja ir atšķirīga. Viņiem ir skaidri definēta tirdzniecības sistēma, kas nosaka pozīciju atvēršanas un aizvēršanas brīžus. Ja izpildās konkrēti nosacījumi, viņi atver vai aizver tirdzniecības darījumu. Salīdzinot ar diskrecionāro tirdzniecību, sistemātiskā tirdzniecība ir vairāk balstīta uz datiem. Sistemātiskie tirgotāji mazāk paļaujas uz intuīciju, bet vairāk uz datiem un algoritmiem.
Faktiski šo klasifikāciju varētu attiecināt arī uz citu veidu tirgotājiem, tomēr šis iedalījums ir skaidrāks īstermiņa stratēģiju jomā. Galu galā diskrecionārā tirdzniecība var nedarboties tik konsekventi ilgākos laika periodos.
Tirdzniecība diapazonā
Daļa skalpētāju mēdz izmantot stratēģiju, ko sauc par tirdzniecību diapazonā. Viņi gaida, līdz izveidosies cenas diapazons, un tad veic tirdzniecības darījumus šajā cenas diapazonā. Ideja ir tāda, ka līdz brīdim, kad tiek pārkāpts šis diapazons, tā apakšējā robeža kalpo kā atbalsta līmenis, bet diapazona augšējā robeža – kā pretestības līmenis. Protams, nav nekādu garantiju, taču tā var būt veiksmīga skalpēšanas sistēma, īpaši tad, ja to apvieno ar zaudējumu apturēšanas orderiem un atbilstošu risku pārvaldību.
Piedāvātās/pieprasītās cenas starpība
Vēl viena skalpēšanas metode paredz piedāvātās/pieprasītās cenas starpības izmantošanu. Ja pastāv būtiska atšķirība starp augstāko piedāvāto cenu un zemāko pieprasīto cenu, skalpētāji var to izmantot peļņas gūšanai. Tomēr šāda veida stratēģija parasti ir piemērotāka kvantitatīvajai vai algoritmiskajai tirdzniecībai. Kāpēc? Cilvēkiem nelielu tirgus neefektivitāšu atklāšana nepadodas tik labi kā mašīnām.
Dinamiskā tirdzniecība
Dinamiskā tirdzniecība ietver tirdzniecības darījumu veikšanu spēcīgas cenu kustības virzienā. Piemēram, ja Bitcoin pārsniedz nozīmīgu pretestības līmeni ar lielu apjomu, dinamiskās tirdzniecības skalpētājs var pievienoties tam sekojošajam pirkšanas aktivitātes vilnim un tad ātri aizvērt savas pozīcijas.
Atgriešanās pie vidējā
Skalpētāji, kuri izmanto atgriešanās pie vidējās cenas pieeju, meklē pārvērtētus vai nenovērtētus aktīvus. Tādi rīki kā Bolindžera joslas un relatīvā spēka indekss (RSI) palīdz noteikt, vai cena varētu drīzumā atgriezties vidējās cenas līmenī. Piemēram, ja ETH cena strauji pieaug un pārsniedz augšējo Bolindžera joslu, skalpētājs varētu atvērt īso pozīciju, prognozējot ātru cenas korekciju.
Vai skalpēšana ir likumīga un ienesīga?
Jā, skalpēšana vairumā finanšu tirgu ir atļauta. Taču tās ienesīgums ir atkarīgs no tirgotāja izvēlētās stratēģijas, disciplīnas un spējas pārvaldīt riskus. Lai gan daži tirgotāji ar šo metodi gūst panākumus, citiem tā rada stresu un nav ilgtspējīga bez atbilstošiem rīkiem un attieksmes.
Atceries, ka īstermiņa tirdzniecībā darbojas ļoti daudz tirdzniecības botu. Tāpēc, ja vēlies izmantot šo stratēģiju, esi gatavs sacensties ar algoritmiem.
Vai man vajadzētu nodarboties ar skalpēšanu?
Tas ir pilnībā atkarīgs no tava tirdzniecības stila. Daļa tirgotāju nevēlas uz nakti atstāt savas pozīcijas atvērtas, tāpēc tie izvēlas īstermiņa stratēģijas. Šajā kategorijā var ietilpt dienas tirgotāji un citi īstermiņa tirgotāji.
Turpretī ilgtermiņa tirgotāji dod priekšroku rūpīgi pārdomātiem lēmumiem un mēdz atstāt savas pozīcijas atvērtas pat vairākus mēnešus. Viņi mēdz vienkārši identificēt pozīcijas atvēršanai piemērotu brīdi, iestatīt peļņas mērķa līmeni un zaudējumu apturēšanas orderi un periodiski uzraudzīt darījumu. Šajā kategorijā var ietilpt arī tirgotāji, kas izmanto uz svārstībām balstīto tirdzniecību.
Tātad, ja tu vēlies izvērtēt, vai skalpēšana ir tev piemērota, tev ir jānosaka savs tirdzniecības stils. Tāpat tev ir arī jāizvēlas tirdzniecības stratēģija, kas atbilst tavai personībai un risku profilam, lai to varētu konsekventi izmantot.
Protams, tu vari izmēģināt dažādas stratēģijas un pārbaudīt to efektivitāti. Labs veids, kā to paveikt, ir simulētā tirdzniecība Binance nākotnes līgumu testēšanas tīklā. Tādējādi vari izmēģināt stratēģijas, neriskējot ar īstu naudu.
Noslēgumā
Skalpēšana ir plaši izmantota īstermiņa tirdzniecības stratēģija, saskaņā ar kuru tirgotāja mērķis ir gūt peļņu no mazām cenas izmaiņām. Lai izmantotu šo tirdzniecības metodi, ir nepieciešama pašdisciplīna, zināšanas par tirgu un spēja ātri pieņemt lēmumus.
Lai gan skalpēšana piedāvā ātras peļņas iespējas, tā arī ietver lielus riskus, kam nepieciešama sagatavošanās, pārliecinoša stratēģija un emocionālā noturība.
Ja esi iesācējs, vari izmēģināt ilgtermiņa stratēģijas, piemēram, uz svārstībām balstīto tirdzniecību vai aktīvu pirkšanas un turēšanas stratēģiju. Ja esi pieredzējušāks tirgotājs, skalpēšana varētu būt tev piemērota. Taču neatkarīgi no tā, ar ko tu nodarbojies finanšu tirgos, vienmēr ir svarīgi ievērot risku pārvaldības principus, piemēram, iestatīt zaudējumu apturēšanas līmeni un izvēlēties atbilstošu pozīcijas lielumu.
Turpini lasīt
Kriptovalūtu dienas tirdzniecība un HODL – kura stratēģija ir piemērotāka tev?
Pamācība uz svārstībām balstītā kriptovalūtu tirdzniecībā iesācējiem
Atruna: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Šajā rakstā minētie produkti var nebūt pieejami tavā reģionā. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Papildinformācijai lasi pilnu atrunas tekstu. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Lai uzzinātu vairāk, lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.