Īsumā
Skalpēšana ir tirdzniecības stils, kas piemērots adrenalīna cienītājiem. Vai tu mēdz pētīt 1 minūtes grafikus? Vai tev patīk veikt tirdzniecības darījumus tik īsā laikā, ka investors nepagūst pat atvērt peļņas pārskatu? Tad skalpēšana varētu būt tev piemērota stratēģija.
Skalpētāji cenšas gūt peļņu no nelielām cenas izmaiņām. To mērķis ir nevis gūt lielu peļņu katrā darījumā, bet gan vairākkārt nopelnīt nelielas summas. Ja tiem veicas, skalpētāji var laika gaitā palielināt līdzekļu apjomu savā tirdzniecības kontā. Skalpētāji bieži izmanto kredītplecu un zaudējumu apturēšanas līmeni iestata tuvu darījuma atvēršanas cenai.
Vai vēlies uzzināt, kā strādā skalpētāji? Turpini lasīt!
Saturs
Ievads
Skalpēšana ir plaši izmantota īstermiņa tirdzniecības stratēģija. Faktiski tā ir viena no populārākajām dienas tirdzniecības stratēģijām. Tā ietver īsākus laika periodus, ātrāku lēmumu pieņemšanu un plašu tehniskās analīzes un grafiku rīku izmantošanu. Tā rezultātā daudzi profesionālie dienas tirgotāji daļu savā tirdzniecības kontā esošo līdzekļu atvēl skalpēšanai.
Tā kā skalpēšanas tirdzniecības stratēģiju var izmantot dažādos finanšu tirgos, skalpētāji aktīvi darbojas akciju, Forex un kriptovalūtu tirgos.
Ja tev nav nekādas pieredzes tirdzniecībā, lasi rakstu Visaptveroša pamācība iesācējiem par kriptovalūtu tirdzniecību. Tajā skaidrojam visu, kas tev jāzina par tirdzniecību. Kad būsi noskaidrojis, kādas tirdzniecības stratēģijas pastāv, vari atgriezties pie šī raksta un uzzināt vairāk par skalpēšanu.
Apskatīsim visu, kas tev jāzina par skalpēšanu kriptovalūtu tirgū, un dažas populārākās skalpēšanas stratēģijas.
Kas ir "skalpēšana"?
Skalpēšana ir tirdzniecības stratēģija, kas ietver mēģinājumus gūt peļņu no samērā nelielām cenas izmaiņām. Skalpētāju mērķis nav milzīga peļņa. Tie cenšas atkārtoti gūt nelielu peļņu no mazām cenas izmaiņām.
Tādējādi skalpētāji var veikt daudz tirdzniecības darījumu īsos laika periodos, orientējoties uz nelielām cenas izmaiņām un tirgus neefektivitātes brīžiem. Skalpēšanas pamatā ir ideja, ka, apkopojot šādas nelielas peļņas, laika gaitā ir iespējams nopelnīt ievērojamus līdzekļus.
Tā kā skalpētāji strādā ar īsiem laika intervāliem, to tirdzniecības idejas ir ļoti atkarīgas no tehniskās analīzes. Fundamentāli notikumi veidojas ilgākos laika periodos, tāpēc skalpētāji reti izmanto fundamentālo analīzi. Tomēr fundamentālie aspekti var būt nozīmīgi, izvēloties tirgojamo aktīvu. Ja interese par kādu akciju vai kriptovalūtu palielinās saistībā ar kādiem jaunumiem vai fundamentālu notikumu, parasti tas izraisa lielāku tirdzniecības apjomu un labu likviditāti, vismaz uz kādu laiku. Šādu situāciju var izmantot skalpētāji, gūstot peļņu no pastiprinātā svārstīguma.
Rezumējot – skalpētāji izmanto svārstīguma īstermiņa palielinājumu, nevis lielākas cenas izmaiņas. Šī stratēģija, iespējams, nebūs piemērota visiem, jo, lai to izmantotu, ir jābūt padziļinātai izpratnei par tirgus darbības principiem un jāprot ātri pieņemt lēmumus (turklāt bieži vien –stresa apstākļos).
Kā skalpētāji pelna?
Tātad – kādus tehniskos faktorus ņem vērā skalpētāji? Tirdzniecības apjoms, cenas kustība, atbalsta un pretestības līmeņi, sveču grafika modeļi tiek plaši izmantoti, lai atklātu darījumiem piemērotas situācijas tirgū. Daži no populārākajiem tehniskajiem indikatoriem, ko izmanto skalpētāji, ir mainīgās vidējās vērtības, relatīvais spēka indekss (RSI), Bolindžera joslas, VWAP un Fibonači korekcijas rīks.
Daudzi skalpētāji izmanto arī orderu žurnāla analīzi reāllaikā, apjoma profilu, atvērtos procentus un citus sarežģītus indikatorus. Turklāt daudzi skalpētāji veido savus pielāgotos indikatorus, lai gūtu priekšrocību tirgū. Kā ar jebkuru citu tirdzniecības stratēģiju – lai gūtu panākumus, ir ārkārtīgi svarīgi iegūt unikālu priekšrocību pār citiem tirgus dalībniekiem.
Skalpēšana ir saistīta ar nelielu iespēju atrašanu tirgū un to izmantošanu. Ja šādas stratēģijas kļūst zināmas plašākai sabiedrības daļai, tās drīz vien var kļūt nerentablas, tāpēc skalpētāji mēdz turēt savu tirdzniecības arsenālu slepenībā. Šī iemesla dēļ ir svarīgi izveidot un pārbaudīt savu stratēģiju.
Kā minējām, skalpētāji parasti tirgo nelielos laika periodos. Tie ir dienas grafiki – 1 stundas, 15 minūšu, 5 minūšu vai pat 1 minūtes grafiki. Daļa skalpētāju pat analizē laika periodus, kas ir īsāki par minūti.
Tomēr šādos laika periodos jau darbojas ātrās datorizētās tirdzniecības boti, un cilvēkiem šādi darījumi var nebūt pa spēkam. Iekārtas spēj ātri apstrādāt lielu datu apjomu, bet vairums cilvēku nespēj efektīvi strādāt ar 15 sekunžu grafikiem.
Turklāt jāņem vērā arī vēl kāds aspekts. Ir zināms, ka signāli un līmeņi, kas tiek ģenerēti ilgākā laika periodā, parasti ir uzticamāki par tiem, kas veidojas īsākā laika periodā. Tāpēc vairums skalpētāju vispirms vērtēs tirgus rādītājus lielākā laika periodā. Kāpēc? Tie vispirms atklās svarīgos līmeņus ilgākā laika periodā un tad aplūkos tuvāk, meklējot piemērotas situācijas skalpēšanas darījumiem. Tas parāda, ka skatījums uz tirgu ilgākā laika periodā var būt ļoti noderīgs arī tad, ja darījumus plānots veikt īstermiņā.
Tajā pat laikā katra tirgotāja tirdzniecības un ieguldījumu stratēģijas var būtiski atšķirties. Skalpēšanā nav striktu noteikumu, taču ir vadlīnijas, ko var ņemt vērā, veidojot savus individuālos noteikumus.
➟ Vēlies sākt izmantot kriptovalūtas? Pērc Bitcoin platformā Binance!
Skalpēšanas tirdzniecības stratēģijas
Var izšķirt divu veidu skalpētājus – t. s. diskrecionāros un sistemātiskos skalpētājus.
Diskrecionārie tirgotāji pieņem tirdzniecības lēmumus "uz vietas" atbilstoši aktuālajai tirgus situācijai. Viņiem var būt noteikts prasību kopums attiecībā uz to, kad atvērt vai aizvērt pozīciju, taču tas nav obligāti, un viņu lēmumi tiek balstīti uz aktuālajiem apstākļiem. Citiem vārdiem sakot, diskrecionārie skalpētāji var ņemt vērā dažādus faktorus, taču noteikumi nav tik stingri un viņi vairāk paļaujas uz intuīciju un iekšējām izjūtām.
Sistemātisko tirgotāju pieeja ir atšķirīga. Viņiem ir skaidri definēta tirdzniecības sistēma, kas nosaka pozīciju atvēršanas un aizvēršanas brīžus. Ja izpildās konkrēti nosacījumi, viņi atver vai aizver tirdzniecības darījumu. Salīdzinot ar diskrecionāro tirdzniecību, sistemātiskā tirdzniecība ir vairāk balstīta uz datiem. Sistemātiskie tirgotāji mazāk paļaujas uz intuīciju, bet vairāk uz datiem un algoritmiem.
Faktiski šo klasifikāciju var attiecināt arī uz citu veidu tirgotājiem. Tomēr šis iedalījums ir skaidrāks īstermiņa stratēģiju jomā. Galu galā diskrecionārā tirdzniecība var nedarboties tik konsekventi ilgākos laika periodos.
Daļa skalpētāju mēdz izmantot stratēģiju, ko sauc par tirdzniecību diapazonā. Viņi gaida, līdz izveidosies cenas diapazons, un tad veic tirdzniecības darījumus šajā cenas diapazonā. Ideja ir tāda, ka līdz brīdim, kad tiek pārkāpts šis diapazons, tā apakšējā robeža kalpo kā atbalsta līmenis, bet diapazona augšējā robeža – kā pretestības līmenis. Protams, nav nekādu garantiju, taču tā var izrādīties veiksmīga skalpēšanas sistēma. Tajā pat laikā veiksmīgi skalpētāji parasti gatavojas "izrāvienam" no diapazona, iestatot zaudējumu apturēšanas līmeni.
Vēl viena skalpēšanas metode paredz piedāvātās/pieprasītās cenas starpības izmantošanu. Ja pastāv būtiska atšķirība starp augstāko piedāvāto cenu un zemāko pieprasīto cenu, skalpētāji var to izmantot peļņas gūšanai. Tomēr šī stratēģija ir piemērotāka algoritmiskajai jeb kvantitatīvajai tirdzniecībai. Kāpēc? Cilvēkiem nelielu tirgus neefektivitāšu atklāšana nepadodas tik labi kā mašīnām. Rezultātā šajā jomā valda milzīga tirdzniecības botu konkurence. Tādējādi cilvēkiem, kuri izvēlēsies šo stratēģiju, būtībā būs jāsacenšas ar algoritmiem.
Skalpēšana parasti ietver kredītpleca izmantošanu. Tā kā paredzamā procentuālā peļņa ir samērā maza, skalpētāji parasti vēlas palielināt savu pozīciju lielumu, izmantojot kredītplecu. Šī iemesla dēļ skalpētāji bieži izmanto maržas tirdzniecības platformas, nākotnes līgumus un citu veidu finanšu produktus, kas ļauj tirdzniecībā izmantot kredītplecu. Tomēr, tā kā skalpētāji cenšas gūt peļņu no nelielām cenas izmaiņām un lielākām pozīcijām, viņiem ir jāņem vērā novirze.
Vai man vajadzētu sākt nodarboties ar skalpēšanu?
Tas ir pilnībā atkarīgs no tava tirdzniecības stila. Daļa tirgotāju nevēlas uz nakti atstāt savas pozīcijas atvērtas, tāpēc tie izvēlas īstermiņa stratēģijas. Šajā kategorijā var ietilpt dienas tirgotāji un citi īstermiņa tirgotāji.
Turpretī ilgtermiņa tirgotāji dod priekšroku rūpīgi pārdomātiem lēmumiem un mēdz atstāt savas pozīcijas atvērtas pat vairākus mēnešus. Viņi mēdz vienkārši identificēt pozīcijas atvēršanai piemērotu brīdi, iestatīt peļņas mērķa līmeni un zaudējumu apturēšanas orderi un periodiski uzraudzīt darījumu. Šajā kategorijā var ietilpt arī tirgotāji, kas izmanto uz svārstībām balstīto tirdzniecību.
Tātad, ja tu vēlies izvērtēt, vai skalpēšana ir tev piemērota, tev ir jānosaka savs tirdzniecības stils. Tāpat tev ir arī jāizvēlas tirdzniecības stratēģija, kas atbilst tavai personībai un risku profilam, lai to varētu konsekventi un rentabli izmantot.
Protams, tu vari izmēģināt dažādas stratēģijas un pārbaudīt to efektivitāti. Labs veids, kā to izdarīt, ir simulētā tirdzniecība Binance nākotnes līgumu testēšanas tīklā. Tādējādi varēsi izmēģināt skalpēšanas stratēģijas, neriskējot ar īstu naudu.
Noslēgumā
Skalpēšana ir plaši izmantota īstermiņa tirdzniecības stratēģija, saskaņā ar kuru tirgotāja mērķis ir gūt peļņu no mazām cenas izmaiņām. Lai izmantotu šo tirdzniecības metodi, ir nepieciešama pašdisciplīna, zināšanas par tirgu un spēja ātri pieņemt lēmumus.
Vai skalpēšana ir piemērota tirdzniecības stratēģija tev? Ja esi iesācējs, vari izmēģināt ilgtermiņa stratēģijas, piemēram, uz svārstībām balstīto tirdzniecību vai aktīvu pirkšanas un turēšanas stratēģiju. Ja esi pieredzējušāks tirgotājs, skalpēšana varētu būt tev piemērota. Taču neatkarīgi no tā, ar ko tu nodarbojies finanšu tirgos, vienmēr ir svarīgi ievērot risku pārvaldības principus, piemēram, iestatīt zaudējumu apturēšanas līmeni un izvēlēties atbilstošu pozīcijas lielumu.