Czym Jest Handel Scalpingowy w 艢wiecie Kryptowalut?
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Czym Jest Handel Scalpingowy w 艢wiecie Kryptowalut?

Czym Jest Handel Scalpingowy w 艢wiecie Kryptowalut?

Pocz膮tkuj膮cy
Opublikowane Aug 19, 2020Zaktualizowane Jan 4, 2023
7m

TL;DR

Scalping to styl handlu dla uzale偶nionych od adrenaliny. Czy zdarza Ci si臋 patrze膰 na 1-minutowe wykresy? Czy lubisz wchodzi膰 i wychodzi膰 z transakcji szybciej ni偶 inwestor mo偶e otworzy膰 raport o zarobkach? Je艣li tak, ta strategia mo偶e by膰 czym艣 dla Ciebie.

"Scalperzy" staraj膮 si臋 czerpa膰 zyski z niewielkich ruch贸w cen. Ich celem nie jest osi膮gni臋cie du偶ych zysk贸w z ka偶dej transakcji, celuj膮 oni w zarabianie ma艂ych kwot w kr贸tkim czasie. Je艣li robi膮 to dobrze, z czasem powi臋ksz膮 sw贸j kapita艂. Inwestorzy scalpuj膮cy cz臋sto u偶ywaj膮 d藕wigni finansowej i w膮skich stop-loss贸w.

Chcesz dowiedzie膰 si臋, jak dzia艂aj膮 scalperzy? Zapraszamy do lektury.


Wprowadzenie

Scalping (lub handel typu scalp) jest powszechnie stosowan膮 kr贸tkoterminow膮 strategi膮 handlow膮. W rzeczywisto艣ci jest to jedna z najpopularniejszych strategii day-tradingowych. Obejmuje kr贸tsze horyzonty czasowe, szybkie podejmowanie decyzji oraz spor膮 cz臋艣膰 narz臋dzi s艂u偶膮cych do analizy technicznej i tworzenia wykres贸w. W rezultacie wielu profesjonalnych day-trader贸w przeznacza cz臋艣膰 swojego kapita艂u na scalping.
Poniewa偶 strategie scalpingowe mog膮 dzia艂a膰 na wielu r贸偶nych rynkach finansowych, scalperzy s膮 aktywni na gie艂dzie, a tak偶e rynkach Forex i kryptowalutowych.聽
Je艣li dopiero zaczynasz swoj膮 przygod臋 z handlem, zapoznaj si臋 z Kompletnym Przewodnikiem po Handlu Kryptowalutami dla Pocz膮tkuj膮cych. W tym artykule wyja艣niamy wszystko, co musisz wiedzie膰 o handlu. Gdy ju偶 zapoznasz si臋 z r贸偶nymi strategiami tradingowymi, mo偶esz wr贸ci膰 do tego artyku艂u i dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o scalpowaniu.

Przyjrzyjmy si臋 temu, co musisz wiedzie膰 o scalpowaniu kryptowalut i poznajmy niekt贸re z najpopularniejszych strategii scalpingowych.


Czym jest scalping?

Scalping to strategia handlowa polegaj膮ca na czerpaniu zysk贸w ze stosunkowo niewielkich ruch贸w cen. Scalperzy nie celuj膮 w ogromne zwroty z jednej transakcji. Zamiast tego d膮偶膮 do ci膮g艂ego osi膮gania zysk贸w z niewielkich zmian cen.

W zwi膮zku z tym scalperzy mog膮 zawiera膰 wiele transakcji w kr贸tkich okresach, szukaj膮c niewielkich ruch贸w cen i nieefektywno艣ci rynku. Chodzi o to, 偶e dzi臋ki kumulowaniu i 艂膮czeniu tych niewielkich zysk贸w ich zwroty wzrosn膮 z czasem do znacz膮cej kwoty.

Ze wzgl臋du na kr贸tkie ramy czasowe scalperzy b臋d膮 w du偶ym stopniu polega膰 na analizie technicznej w celu generowania pomys艂贸w handlowych. Poniewa偶 wi臋kszo艣膰 fundamentalnych wydarze艅 rozgrywa si臋 w d艂u偶szym okresie czasu, traderzy zajmuj膮cy si臋 scalpingiem rzadko zajmuj膮 si臋 analiz膮 fundamentaln膮. Mimo to fundamentalne narracje mog膮 mie膰 du偶e znaczenie przy podejmowaniu decyzji o handlu aktywami. Akcje lub monety wobec kt贸rych ro艣nie zainteresowanie ze wzgl臋du na wiadomo艣ci lub fundamentalne wydarzenia b臋d膮 generalnie charakteryzowa膰 si臋 wysokim wolumenem i dobr膮 p艂ynno艣ci膮 - przynajmniej przez pewien okres. To wtedy scalperzy mog膮 wkroczy膰 i generowa膰 zyski dzi臋ki zwi臋kszonej zmienno艣ci.
Podsumowuj膮c, scalperzy wykorzystuj膮 kr贸tkoterminowe "wybuchy" zmienno艣ci, a nie wi臋ksze ruchy cen. To strategia, kt贸ra prawdopodobnie nie jest idealna dla wszystkich, poniewa偶 wymaga zaawansowanego zrozumienia mechanizm贸w rynkowych i szybkiego podejmowania decyzji (cz臋sto pod wp艂ywem stresu).


Jak zarabiaj膮 scalperzy?

Jakie s膮 wi臋c czynniki techniczne, kt贸re bior膮 pod uwag臋 scalperzy? Wolumen obrotu, akcja cenowa, poziomy wsparcia i oporu oraz formacje wykres贸w 艣wiecowych s膮 powszechnie u偶ywane do identyfikacji setup贸w handlowych. Niekt贸re z najcz臋艣ciej u偶ywanych przez sclaper贸w wska藕nik贸w technicznych to 艣rednie krocz膮ce, Wska藕nik Si艂y Wzgl臋dnej (RSI), Wst臋gi Bollingera, VWAP i narz臋dzie zniesienia Fibonacciego.聽
Wielu scalper贸w b臋dzie r贸wnie偶 korzysta膰 z analizy order booka w czasie rzeczywistym, profilu wolumenu, otwartych pozycji i innych z艂o偶onych wska藕nik贸w. Ponadto wielu z nich stworzy swoje niestandardowe wska藕niki, aby zapewni膰 sobie przewag臋 nad reszt膮 rynku. Podobnie jak w przypadku ka偶dej innej strategii handlowej, znalezienie przewagi nad rynkiem ma kluczowe znaczenie dla osi膮gni臋cia sukcesu.

Scalpowanie polega na znajdowaniu "ma艂ych" okazji na rynku i wykorzystywaniu ich. Poniewa偶 strategie te mog膮 艂atwo sta膰 si臋 nieop艂acalne, gdy stan膮 si臋 powszechne, scalperzy mog膮 bardzo niech臋tnie dzieli膰 si臋 swoimi indywidualnymi praktykami handlowymi. Dlatego wa偶ne jest, aby stworzy膰 i przetestowa膰 w艂asn膮 strategi臋.

Jak ju偶 m贸wili艣my, scalperzy zazwyczaj handluj膮 w kr贸tszych ramach czasowych. Obejmuje to wykresy intraday, kt贸re mog膮 by膰 1-godzinne, 15-minutowe, 5-minutowe, a nawet 1-minutowe. Niekt贸rzy traderzy zajmuj膮cy si臋 scalpingiem mog膮 nawet patrze膰 na ramy czasowe kr贸tsze ni偶 minuta.

Jednak w tak w膮skich ramach czasowych zaczynamy wkracza膰 w sfer臋 bot贸w, kt贸re handluj膮 z bardzo wysok膮 cz臋stotliwo艣ci膮, kt贸rych obserwacja mo偶e nie by膰 najrozs膮dniejszym pomys艂em. Podczas gdy maszyny mog膮 szybko przetwarza膰 wiele danych, wi臋kszo艣膰 ludzi nie b臋dzie wstanie po艂apa膰 si臋 w 15-sekundowych wykresach.

Jest jeszcze jedna sprawa kt贸r膮 warto om贸wi膰. Wiemy, 偶e sygna艂y i poziomy z wysokich przedzia艂贸w czasowych s膮 generalnie bardziej wiarygodne ni偶 sygna艂y z ni偶szych ram czasowych. Dlatego wi臋kszo艣膰 scalper贸w nadal b臋dzie najpierw patrze膰 na struktur臋 rynku o wysokich ramach czasowych. Czemu? Najpierw nakre艣laj膮 wa偶ne, wysokie poziomy ram czasowych, a nast臋pnie przybli偶aj膮, aby wyszuka膰 setupy scalpingowe. To pokazuje, 偶e posiadanie szerokiego spojrzenia na struktur臋 rynku mo偶e by膰 bardzo pomocne, nawet je艣li chodzi o transakcje kr贸tkoterminowe.

Mimo to strategie handlowe i inwestycyjne mog膮 si臋 znacznie r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od tradera. Nie ma 艣cis艂ych zasad dotycz膮cych scalpowania, ale istniej膮 wytyczne, kt贸re mo偶esz wzi膮膰 pod uwag臋, ustalaj膮c w艂asne zasady.



Strategie handlowe obejmuj膮ce scalping

Mo偶emy rozr贸偶ni膰 dwa typy trader贸w scalpowych - uznaniowi i systematyczni.聽

Traderzy uznaniowi podejmuj膮 decyzje handlowe "na miejscu鈥, gdy rynek si臋 przed nimi rozwija. Mog膮, ale nie musz膮, mie膰 okre艣lony zestaw wymaga艅 dotycz膮cych tego, kiedy wej艣膰 lub wyj艣膰, ale ich decyzje opieraj膮 si臋 na aktualnych warunkach. Innymi s艂owy, inwestorzy uznaniowi mog膮 bra膰 pod uwag臋 wiele r贸偶nych czynnik贸w, ale ich zasady s膮 mniej sztywne i polegaj膮 bardziej na intuicji i przeczuciu.

Traderzy systematyczni maj膮 inne podej艣cie. Posiadaj膮 dobrze zdefiniowany system transakcyjny, kt贸ry zasadniczo "ustala" im punkty wej艣cia i wyj艣cia. Je艣li okre艣lone warunki ich zestawu regu艂 s膮 spe艂nione, wchodz膮 lub wychodz膮 z transakcji. Handel systematyczny jest podej艣ciem bardziej opartym na danych ni偶 handel uznaniowy. Systematyczni traderzy mniej polegaj膮 na intuicji, a bardziej na danych i algorytmach.

W rzeczywisto艣ci ta klasyfikacja mo偶e mie膰 r贸wnie偶 zastosowanie wobec innych typ贸w handlowc贸w. Jednak rozr贸偶nienie jest wyra藕niejsze, je艣li chodzi o strategie kr贸tkoterminowe. W ko艅cu handel uznaniowy mo偶e nie dzia艂a膰 tak konsekwentnie w szerszych ramach czasowych.

Niekt贸rzy scalperzy b臋d膮 stosowa膰 strategi臋 zwan膮 handlem zakresowym. Czekaj膮 na ustalenie przedzia艂u cenowego i to w艂a艣nie w nim b臋d膮 dzia艂a膰. Chodzi o to, 偶e dop贸ki zakres nie zostanie prze艂amany, jego dolna cz臋艣膰 b臋dzie stanowi膰 wsparcie, a g贸rna op贸r. Nie jest to oczywi艣cie 偶adna gwarancja, ale nadal mo偶e to by膰 skuteczny system scalpowania. Dobrzy traderzy przygotuj膮 si臋 na wybicie z zakresu, ustawiaj膮c stop-loss.
Inna technika scalpowania polega na wykorzystaniu spreadu bid-ask. Je艣li istnieje znaczna r贸偶nica mi臋dzy najwy偶sz膮 a najni偶sz膮 ofert膮 sprzeda偶y, scalperzy mog膮 na tym skorzysta膰. Maj膮c to na uwadze, ten rodzaj strategii jest bardziej odpowiedni do handlu algorytmicznego lub ilo艣ciowego. Czemu? C贸偶, ludzie nie s膮 tak niezawodni w znajdowaniu ma艂ych nieefektywno艣ci na rynku jak maszyny. W rezultacie pole to jest mocno nasycone botami handlowymi. W zwi膮zku z tym ludzie, kt贸rzy chc膮 przyj膮膰 t臋 strategi臋, b臋d膮 na og贸艂 musieli konkurowa膰 z algorytmami.
Scalpowanie zwykle obejmuje u偶ycie d藕wigni. Poniewa偶 cele procentowe s膮 stosunkowo ma艂e, scalperzy zazwyczaj b臋d膮 chcieli zwi臋kszy膰 wielko艣膰 swojej pozycji za pomoc膮 d藕wigni. Dlatego w艂a艣nie scalperzy cz臋sto u偶ywaj膮 platform do handlu marginem, kontrakt贸w futures i innych rodzaj贸w produkt贸w finansowych, kt贸re oferuj膮 handel lewarowany. Poniewa偶 chc膮 oni czerpa膰 zyski z mniejszych ruch贸w z wi臋kszymi pozycjami, musz膮 by膰 艣wiadomi po艣lizgu (slippage).


Czy powinienem spr贸bowa膰 scalpingu?

To ca艂kowicie zale偶y od tego, jaki styl handlu Ci odpowiada. Niekt贸rzy inwestorzy nie lubi膮 zostawia膰 otwartych pozycji, nawet na jedn膮 noc, wi臋c wybieraj膮 strategie kr贸tkoterminowe. Do tej kategorii mog膮 nale偶e膰 day-traderzy i inni inwestorzy kr贸tkoterminowi.

Z drugiej strony, inwestorzy d艂ugoterminowi lubi膮 opracowywa膰 decyzje na d艂u偶szy czas i nie maj膮 nic przeciwko temu, by pozycje by艂y otwarte przez wiele miesi臋cy. Mog膮 po prostu ustawi膰 swoje wej艣cie, docelowe zyski i stop-loss i od czasu do czasu monitorowa膰 transakcj臋. Traderzy typu swing mog膮 nale偶e膰 do tej kategorii.
Tak wi臋c, je艣li nie mo偶esz si臋 zdecydowa膰, czy chcesz dokonywa膰 transakcji scalpingowych, musisz stwierdzi膰, kt贸ry styl handlu bardziej Ci odpowiada. Musisz tak偶e znale藕膰 strategi臋 handlow膮, kt贸ra pasuje do Twojej osobowo艣ci i profilu ryzyka, aby realizowa膰 j膮 konsekwentnie i z zyskiem.
Oczywi艣cie mo偶esz wypr贸bowa膰 wiele strategii i zobaczy膰, co Ci pasuje, a co nie. Handel w testnecie Binance Futures mo偶e by膰 艣wietnym sposobem na sprawdzenie si臋. W ten spos贸b mo偶esz przetestowa膰 strategie scalpingow膮 bez ryzykowania prawdziwych funduszy.


Przemy艣lenia ko艅cowe

Scalping jest powszechnie stosowan膮, kr贸tkoterminow膮 strategi膮 handlow膮, kt贸ra polega na d膮偶eniu do osi膮gania zysk贸w za pomoc膮 ma艂ych ruch贸w cen. To technika tradingowa wymagaj膮ca du偶ej dyscypliny, znajomo艣ci rynku i szybkiego podejmowania decyzji.
Czy scalping jest dla Ciebie? Je艣li jeste艣 pocz膮tkuj膮cym, mo偶esz poszuka膰 bardziej d艂ugoterminowych strategii, takich jak handel swing lub kup i trzymaj. Je艣li jeste艣 bardziej do艣wiadczony, handel typu scalp mo偶e okaza膰 si臋 dla Ciebie odpowiedni. Jednak niezale偶nie od tego, co robisz na rynkach finansowych, zawsze wa偶ne jest, aby wzi膮膰 pod uwag臋 zasady zarz膮dzania ryzykiem, takie jak u偶ywanie stop loss i w艂a艣ciwe dobieranie rozmiaru pozycji.
Chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o scalpingu? Sprawd藕 nasz膮 platform臋 pyta艅 i odpowiedzi Zapytaj Akademi臋, gdzie mo偶esz uzyska膰 odpowiedzi na swoje pytania od spo艂eczno艣ci Binance.