Czym Jest Handel Scalpingowy w Świecie Kryptowalut?
Czym Jest Handel Scalpingowy w Świecie Kryptowalut?
Strona GłównaArtykuły

Czym Jest Handel Scalpingowy w Świecie Kryptowalut?

Początkujący
1w ago
7m

TL;DR

Scalping to styl handlu dla uzależnionych od adrenaliny. Czy zdarza Ci się patrzeć na 1-minutowe wykresy? Czy lubisz wchodzić i wychodzić z transakcji szybciej niż inwestor może otworzyć raport o zarobkach? Jeśli tak, ta strategia może być czymś dla Ciebie.

"Scalperzy" starają się czerpać zyski z niewielkich ruchów cen. Ich celem nie jest osiągnięcie dużych zysków z każdej transakcji, celują oni w zarabianie małych kwot w krótkim czasie. Jeśli robią to dobrze, z czasem powiększą swój kapitał. Inwestorzy scalpujący często używają dźwigni finansowej i wąskich stop-lossów.

Chcesz dowiedzieć się, jak działają scalperzy? Zapraszamy do lektury.


Wprowadzenie

Scalping (lub handel typu scalp) jest powszechnie stosowaną krótkoterminową strategią handlową. W rzeczywistości jest to jedna z najpopularniejszych strategii day-tradingowych. Obejmuje krótsze horyzonty czasowe, szybkie podejmowanie decyzji oraz sporą część narzędzi służących do analizy technicznej i tworzenia wykresów. W rezultacie wielu profesjonalnych day-traderów przeznacza część swojego kapitału na scalping.
Ponieważ strategie scalpingowe mogą działać na wielu różnych rynkach finansowych, scalperzy są aktywni na giełdzie, a także rynkach Forex i kryptowalutowych
Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z handlem, zapoznaj się z Kompletnym Przewodnikiem po Handlu Kryptowalutami dla Początkujących. W tym artykule wyjaśniamy wszystko, co musisz wiedzieć o handlu. Gdy już zapoznasz się z różnymi strategiami tradingowymi, możesz wrócić do tego artykułu i dowiedzieć się więcej o scalpowaniu.

Przyjrzyjmy się temu, co musisz wiedzieć o scalpowaniu kryptowalut i poznajmy niektóre z najpopularniejszych strategii scalpingowych.


Czym jest scalping?

Scalping to strategia handlowa polegająca na czerpaniu zysków ze stosunkowo niewielkich ruchów cen. Scalperzy nie celują w ogromne zwroty z jednej transakcji. Zamiast tego dążą do ciągłego osiągania zysków z niewielkich zmian cen.

W związku z tym scalperzy mogą zawierać wiele transakcji w krótkich okresach, szukając niewielkich ruchów cen i nieefektywności rynku. Chodzi o to, że dzięki kumulowaniu i łączeniu tych niewielkich zysków ich zwroty wzrosną z czasem do znaczącej kwoty.

Ze względu na krótkie ramy czasowe scalperzy będą w dużym stopniu polegać na analizie technicznej w celu generowania pomysłów handlowych. Ponieważ większość fundamentalnych wydarzeń rozgrywa się w dłuższym okresie czasu, traderzy zajmujący się scalpingiem rzadko zajmują się analizą fundamentalną. Mimo to fundamentalne narracje mogą mieć duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji o handlu aktywami. Akcje lub monety wobec których rośnie zainteresowanie ze względu na wiadomości lub fundamentalne wydarzenia będą generalnie charakteryzować się wysokim wolumenem i dobrą płynnością - przynajmniej przez pewien okres. To wtedy scalperzy mogą wkroczyć i generować zyski dzięki zwiększonej zmienności.
Podsumowując, scalperzy wykorzystują krótkoterminowe "wybuchy" zmienności, a nie większe ruchy cen. To strategia, która prawdopodobnie nie jest idealna dla wszystkich, ponieważ wymaga zaawansowanego zrozumienia mechanizmów rynkowych i szybkiego podejmowania decyzji (często pod wpływem stresu).


Jak zarabiają scalperzy?

Jakie są więc czynniki techniczne, które biorą pod uwagę scalperzy? Wolumen obrotu, akcja cenowa, poziomy wsparcia i oporu oraz formacje wykresów świecowych są powszechnie używane do identyfikacji setupów handlowych. Niektóre z najczęściej używanych przez sclaperów wskaźników technicznych to średnie kroczące, Wskaźnik Siły Względnej (RSI), Wstęgi Bollingera, VWAP i narzędzie zniesienia Fibonacciego
Wielu scalperów będzie również korzystać z analizy order booka w czasie rzeczywistym, profilu wolumenu, otwartych pozycji i innych złożonych wskaźników. Ponadto wielu z nich stworzy swoje niestandardowe wskaźniki, aby zapewnić sobie przewagę nad resztą rynku. Podobnie jak w przypadku każdej innej strategii handlowej, znalezienie przewagi nad rynkiem ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu.

Scalpowanie polega na znajdowaniu "małych" okazji na rynku i wykorzystywaniu ich. Ponieważ strategie te mogą łatwo stać się nieopłacalne, gdy staną się powszechne, scalperzy mogą bardzo niechętnie dzielić się swoimi indywidualnymi praktykami handlowymi. Dlatego ważne jest, aby stworzyć i przetestować własną strategię.

Jak już mówiliśmy, scalperzy zazwyczaj handlują w krótszych ramach czasowych. Obejmuje to wykresy intraday, które mogą być 1-godzinne, 15-minutowe, 5-minutowe, a nawet 1-minutowe. Niektórzy traderzy zajmujący się scalpingiem mogą nawet patrzeć na ramy czasowe krótsze niż minuta.

Jednak w tak wąskich ramach czasowych zaczynamy wkraczać w sferę botów, które handlują z bardzo wysoką częstotliwością, których obserwacja może nie być najrozsądniejszym pomysłem. Podczas gdy maszyny mogą szybko przetwarzać wiele danych, większość ludzi nie będzie wstanie połapać się w 15-sekundowych wykresach.

Jest jeszcze jedna sprawa którą warto omówić. Wiemy, że sygnały i poziomy z wysokich przedziałów czasowych są generalnie bardziej wiarygodne niż sygnały z niższych ram czasowych. Dlatego większość scalperów nadal będzie najpierw patrzeć na strukturę rynku o wysokich ramach czasowych. Czemu? Najpierw nakreślają ważne, wysokie poziomy ram czasowych, a następnie przybliżają, aby wyszukać setupy scalpingowe. To pokazuje, że posiadanie szerokiego spojrzenia na strukturę rynku może być bardzo pomocne, nawet jeśli chodzi o transakcje krótkoterminowe.

Mimo to strategie handlowe i inwestycyjne mogą się znacznie różnić w zależności od tradera. Nie ma ścisłych zasad dotyczących scalpowania, ale istnieją wytyczne, które możesz wziąć pod uwagę, ustalając własne zasady.



Strategie handlowe obejmujące scalping

Możemy rozróżnić dwa typy traderów scalpowych - uznaniowi i systematyczni

Traderzy uznaniowi podejmują decyzje handlowe "na miejscu”, gdy rynek się przed nimi rozwija. Mogą, ale nie muszą, mieć określony zestaw wymagań dotyczących tego, kiedy wejść lub wyjść, ale ich decyzje opierają się na aktualnych warunkach. Innymi słowy, inwestorzy uznaniowi mogą brać pod uwagę wiele różnych czynników, ale ich zasady są mniej sztywne i polegają bardziej na intuicji i przeczuciu.

Traderzy systematyczni mają inne podejście. Posiadają dobrze zdefiniowany system transakcyjny, który zasadniczo "ustala" im punkty wejścia i wyjścia. Jeśli określone warunki ich zestawu reguł są spełnione, wchodzą lub wychodzą z transakcji. Handel systematyczny jest podejściem bardziej opartym na danych niż handel uznaniowy. Systematyczni traderzy mniej polegają na intuicji, a bardziej na danych i algorytmach.

W rzeczywistości ta klasyfikacja może mieć również zastosowanie wobec innych typów handlowców. Jednak rozróżnienie jest wyraźniejsze, jeśli chodzi o strategie krótkoterminowe. W końcu handel uznaniowy może nie działać tak konsekwentnie w szerszych ramach czasowych.

Niektórzy scalperzy będą stosować strategię zwaną handlem zakresowym. Czekają na ustalenie przedziału cenowego i to właśnie w nim będą działać. Chodzi o to, że dopóki zakres nie zostanie przełamany, jego dolna część będzie stanowić wsparcie, a górna opór. Nie jest to oczywiście żadna gwarancja, ale nadal może to być skuteczny system scalpowania. Dobrzy traderzy przygotują się na wybicie z zakresu, ustawiając stop-loss.
Inna technika scalpowania polega na wykorzystaniu spreadu bid-ask. Jeśli istnieje znaczna różnica między najwyższą a najniższą ofertą sprzedaży, scalperzy mogą na tym skorzystać. Mając to na uwadze, ten rodzaj strategii jest bardziej odpowiedni do handlu algorytmicznego lub ilościowego. Czemu? Cóż, ludzie nie są tak niezawodni w znajdowaniu małych nieefektywności na rynku jak maszyny. W rezultacie pole to jest mocno nasycone botami handlowymi. W związku z tym ludzie, którzy chcą przyjąć tę strategię, będą na ogół musieli konkurować z algorytmami.
Scalpowanie zwykle obejmuje użycie dźwigni. Ponieważ cele procentowe są stosunkowo małe, scalperzy zazwyczaj będą chcieli zwiększyć wielkość swojej pozycji za pomocą dźwigni. Dlatego właśnie scalperzy często używają platform do handlu marginem, kontraktów futures i innych rodzajów produktów finansowych, które oferują handel lewarowany. Ponieważ chcą oni czerpać zyski z mniejszych ruchów z większymi pozycjami, muszą być świadomi poślizgu (slippage).


Czy powinienem spróbować scalpingu?

To całkowicie zależy od tego, jaki styl handlu Ci odpowiada. Niektórzy inwestorzy nie lubią zostawiać otwartych pozycji, nawet na jedną noc, więc wybierają strategie krótkoterminowe. Do tej kategorii mogą należeć day-traderzy i inni inwestorzy krótkoterminowi.

Z drugiej strony, inwestorzy długoterminowi lubią opracowywać decyzje na dłuższy czas i nie mają nic przeciwko temu, by pozycje były otwarte przez wiele miesięcy. Mogą po prostu ustawić swoje wejście, docelowe zyski i stop-loss i od czasu do czasu monitorować transakcję. Traderzy typu swing mogą należeć do tej kategorii.
Tak więc, jeśli nie możesz się zdecydować, czy chcesz dokonywać transakcji scalpingowych, musisz stwierdzić, który styl handlu bardziej Ci odpowiada. Musisz także znaleźć strategię handlową, która pasuje do Twojej osobowości i profilu ryzyka, aby realizować ją konsekwentnie i z zyskiem.
Oczywiście możesz wypróbować wiele strategii i zobaczyć, co Ci pasuje, a co nie. Handel w testnecie Binance Futures może być świetnym sposobem na sprawdzenie się. W ten sposób możesz przetestować strategie scalpingową bez ryzykowania prawdziwych funduszy.


Przemyślenia końcowe

Scalping jest powszechnie stosowaną, krótkoterminową strategią handlową, która polega na dążeniu do osiągania zysków za pomocą małych ruchów cen. To technika tradingowa wymagająca dużej dyscypliny, znajomości rynku i szybkiego podejmowania decyzji.
Czy scalping jest dla Ciebie? Jeśli jesteś początkującym, możesz poszukać bardziej długoterminowych strategii, takich jak handel swing lub kup i trzymaj. Jeśli jesteś bardziej doświadczony, handel typu scalp może okazać się dla Ciebie odpowiedni. Jednak niezależnie od tego, co robisz na rynkach finansowych, zawsze ważne jest, aby wziąć pod uwagę zasady zarządzania ryzykiem, takie jak używanie stop loss i właściwe dobieranie rozmiaru pozycji.
Chcesz dowiedzieć się więcej o scalpingu? Sprawdź naszą platformę pytań i odpowiedzi Zapytaj Akademię, gdzie możesz uzyskać odpowiedzi na swoje pytania od społeczności Binance.