A legfontosabb tudnivalók
A skalpolás (vagy skalpoló kereskedés) egy rövid távú kereskedési stratégia, amely a kis ármozgásokból, napi több tucat vagy akár több száz ügylet révén megvalósított gyors profitrealizálásra irányul.
Idővel ezek a kis nyereségek összeadódhatnak, különösen akkor, ha precízen és fegyelmezetten hatják végre az ügyleteket. A skalpolás sikere a gyors végrehajtástól, a technikai elemzéstől és attól függ, mennyire hozzáférhetőek a valós idejű adatok.
A skalpoló kereskedési stratégiák állandó figyelmet, mentális állóképességet és szigorú kockázatkezelést igényelnek. A kevésbé tapasztalt kereskedők számára előnyös lehet, ha szimulált kereskedéssel tesztelik a stratégiáikat, mielőtt valódi pénzeszközöket kockáztatnának.
Bevezetés
Az 1 perces diagramokat nézegeted? Szeretnél gyorsabban be- és kilépni az ügyletekből, mint ahogy egy befektető megnyit egy eredménykimutatást? Ha igen, érdemes lehet megfontolnod a skalpoló kereskedést.
A skalpoló kereskedők célja, hogy a kisebb ármozgásokból realizáljanak profitot. Nem az a céljuk, hogy minden egyes ügylettel hatalmas nyereséget érjenek el, hanem az, hogy kisebb profitot termeljenek újra és újra. Ha jól csinálják, idővel növelni fogják a kereskedési számlájuk egyenlegét. A skalpolás azonban nagyon kockázatos, ezért a kereskedők gyakran szűk ártartományt alkalmazó stop-loss megbízásokat használnak. Nézzük meg közelebbről.
Mit jelent a skalpoló kereskedés?
A skalpolás az egyik legnépszerűbb napon belüli kereskedési stratégia. Azt jelenti, hogy viszonylag kis ármozgásokból próbálnak profitálni. A skalpoló kereskedők nem a nagy profitcélok elérésére törekednek, hanem arra, hogy újra és újra nyereséget szerezzenek a kisebb ármozgásokból.
Így a skalpolók sok ügyletet kötnek rövid idő alatt, kisebb ármozgásokat és piac hiányosságait keresve. Az elképzelés lényege, hogy a kisebb nyereségek felhalmozásával idővel összeadódik a profit, és jelentős összegre duzzad.
A skalpolók mindenféle piacon aktívak, beleértve a részvénypiacokat, a forexet és kriptovaluta-piacokat is.
A skalpoló kereskedés kockázatai
Bár a skalpoló kereskedés jó kezekben nyereséges lehet, jelentős kockázatokkal jár, amelyeket a kereskedőknek gondosan mérlegelniük kell, mielőtt belevágnának.
Nagy a veszteség kockázata: a rövid időtávok miatt hirtelen és kiszámíthatatlan ármozgások lehetnek. Egyetlen rosszul időzített ügylet vagy több kisebb veszteség gyorsan túlsúlyba kerülhet a sikeres ügyletekkel szemben.
Állandó figyelmet igényel: a skalpolás teljes koncentrációt igényel. A kereskedőknek gyakran órákon át szoros figyelemmel kell kísérniük a piacot.
Stressz: a gyors tempó és a gyors döntéshozatal okozta nyomás pszichés megterhelést jelenthet. Érzelmi fegyelmezettség nélkül előfordulhat, hogy a kereskedők túlreagálják, túlzásba viszik a kereskedést, vagy néhány veszteség után felhagynak a stratégiájukkal.
Költségek: a gyakori kereskedés gyakori díjakat jelent. A jutalékok csökkenthetik a profitodat, kivéve ha, alacsony díjú vagy díjmentes kereskedést kínáló platformot használsz.
Verseny a botokkal: ma már számos skalpoló kereskedési ügyletet nagyfrekvenciás kereskedési algoritmusok hajtanak végre. A manuális kereskedést folytató emberek nehezen tudják megtartani a versenyelőnyüket a milliszekundumok alatti reagálásra képes botokkal szemben.
Hogyan működik a skalpoló kereskedés?
A skalpoló kereskedés középpontjában lényegében a sebesség, a pontosság és az ismétlés áll. A rövid időtávok miatt a skalpolók gyakran technikai elemzésre támaszkodnak, hogy megtalálják a kereskedési lehetőségeket. Alkalmanként a legfrissebb hírek és a fundamentális narratívák alapján is kereskedhetnek, ami átmenetileg növelheti a kereskedési volument és a likviditást.
Más szóval a skalpolók nem a tartós ármozgásokat, hanem a volatilitás rövid távú, hirtelen növekedéseit próbálják kihasználni. Ez egy olyan stratégia, amely valószínűleg nem mindenki számára ideális, mivel ehhez a piaci mechanizmusok magas szintű ismerete és gyors döntéshozatal szükséges (gyakran stresszhelyzetben).
Hogyan keresnek pénzt a skalpolók?
Képzelj el egy olyan skalpoló kereskedési felállást, hogy Bitcoint vásárolsz 66 000 $-ért, majd másodpercekkel később eladod 66 050 $-ért. Az 50 $-os különbség elhanyagolhatónak tűnhet, de ha 2 BTC-s pozíciómérettel kereskedsz, az 100 $ profitot jelent. Ha naponta többször is meg tudod ismételni ezt a folyamatot, a nyereség elkezd összeadódni. Most képzeld el, hogy a professzionális skalpolók tőkeáttétellel vagy nagyobb volumennel kereskednek, így ezek az apró mozgások jelentős profitot termelhetnek.
Időtáv
A skalpolás arról szól, hogy kis lehetőségeket keresünk a piacon. A skalpolók általában rövidebb időtávon kereskednek. Ezek napon belüli diagramokat jelentenek, amelyek lehetnek 1 órás, 15 perces, 5 perces vagy akár 1 perces diagramok is. Egyes skalpolók akár egy percnél rövidebb időtávokat is vizsgálhatnak.
Ezekkel az időtávokkal azonban kezdünk belépni a nagyfrekvenciás kereskedési botok világába – ami nem biztos, hogy emberek számára észszerű. Míg a gépek gyorsan fel tudnak dolgozni nagy mennyiségű adatot, a legtöbb embernek nem igazán megy jól a 15 másodperces diagramok vizsgálata.
Van még valami, amit érdemes megfontolni. Tudjuk, hogy a nagyobb időkeretek jelzései és szintjei általában megbízhatóbbak, mint a rövidebb időkeretek jelzései. Ez az oka annak, hogy a legtöbb skalpoló még mindig a nagyobb időkeretű piaci struktúrát nézi meg először.
Először megvizsgálják a nagyobb piaci trendet, majd felvázolják a fontos szinteket, és csak ezután vizsgálják meg közelebbről a skalpoló kereskedési lehetőségeket. Ez azt mutatja, hogy a hosszú távú piaci kilátások ismerete még a rövidebb távon kereskedők számára is hasznos lehet.
Technikai elemzés (TA) a skalpoló kereskedők esetében
Ahogy említettük, a skalpolási stratégiák szinte teljes egészében technikai mutatókon és rövid távú ármozgásokon alapulnak. Bár az egyes skalpoló kereskedők különböző módszereket alkalmazhatnak, gyakran olyan dolgokat követnek nyomon, mint a kereskedési volumen, az ármozgás, illetve a támasz- és ellenállási szintek. A skalpolók által gyakran használt technikai elemzési eszközök közé tartoznak a következők:
Ezek mellett sok skalpoló valós idejű megbízásikönyv-elemzést, volumenprofilt, nyitott pozíciókat és egyéb mutatókat is használ. Néhányan még saját egyedi mutatókat is létrehoznak, hogy a kereskedési stratégiájukkal megpróbáljanak előnyt szerezni a piaccal szemben.
Skalpolás a kriptopiacokon és a hagyományos piacokon
A fix kereskedési idővel rendelkező részvénypiaccal ellentétben a kriptopiacok a hét minden napján, napi 24 órában működnek, így gyakrabban kínálnak lehetőséget a skalpolásra. Ugyanez a nyitottság azonban növeli a versenyt és a volatilitást is, ezért nagyon fontos, hogy a skalpolók szilárd stratégiával rendelkezzenek, és gyors, megbízható kereskedési eszközökhöz férjenek hozzá.
Előfordulhat, hogy a skalpolás a hagyományos piacokon bizonyos likviditási csúcsidőszakokra korlátozódik (például egy kereskedési nap első vagy utolsó órájára). A kriptovaluták esetében ezek az időszakok a piaci hangulattól, a hírektől vagy a globális kereskedési aktivitástól függően változhatnak.
Skalpoló kereskedési stratégiák
A kereskedők között jelentős eltérések mutatkozhatnak a kereskedési stratégiák tekintetében. A skalpolásnak nincsenek szigorú szabályai, de vannak olyan vezérelvek, amelyeket figyelembe vehetsz a saját szabályaid meghatározásakor.
Diszkrecionális és szisztematikus skalpolás
A diszkrecionális kereskedők „azonnal” meghozzák a kereskedési döntéseket, amint látják, hogyan alakul a piac. Lehet, hogy konkrét követelményrendszerük van arra vonatkozóan, hogy mikor kell belépni vagy kilépni, de a döntéseik az adott körülményeken alapulnak. Más szóval lehet, hogy a diszkrecionális kereskedők sok különböző tényezőt figyelembe vesznek, de a szabályok kevésbé merevek, és inkább az intuíciójukra és a megérzésükre hagyatkoznak.
A szisztematikus kereskedők más megközelítést alkalmaznak. Van egy jól meghatározott kereskedési rendszerük, amely lényegében aktiválja számukra a belépési és kilépési pontokat. Ha a szabályrendszerük bizonyos feltételei teljesülnek, akkor belépnek vagy kilépnek egy ügyletből. A szisztematikus kereskedés sokkal inkább adatvezérelt megközelítés, mint a diszkrecionális kereskedés. A szisztematikus kereskedők kisebb mértékben támaszkodnak az intuícióra, és nagyobb mértékben támaszkodnak adatokra és algoritmusokra.
Ez a besorolás valójában más típusú kereskedőkre is vonatkozhat, de a különbségtétel különösen egyértelmű a rövid távú stratégiák esetében. Elvégre nem biztos, hogy a diszkrecionális kereskedés olyan következetesen működik hosszabb időtávon.
Range kereskedés
Néhány skalpoló sávkereskedésnek nevezett stratégiát alkalmaz. Megvárják, amíg kialakul egy ártartomány, és azon belül kereskednek. Az elképzelés lényege, hogy a tartomány alja támaszként, a teteje pedig ellenállásként működik, amíg a tartományt át nem törik. Ez természetesen soha nem jelent garanciát, de sikeres skalpolási rendszer lehet, különösen, ha stop-loss megbízásokkal és megfelelő kockázatkezeléssel kombinálják.
Vételi és eladási ár különbözete
Egy másik skalpolási technika a vételi és eladási ár különbözetének kihasználása. Ha jelentős különbség van a legmagasabb vételi és a legalacsonyabb eladási ár között, a skalpolók profitálhatnak ebből. Azonban ez a fajta stratégia általában jobban alkalmazható a kvantitatív vagy az algoritmikus kereskedés esetében. Miért? Nos, az emberek nem tudják olyan megbízhatóan felderíteni az apró piaci hiányosságokat, mint a gépek.
Momentum
A momentumkereskedés a jelentős ármozgás irányának megfelelő ügyletkötést jelenti. Például ha a Bitcoin ára nagymértékben töri át felfelé az egyik kulcsfontosságú ellenállási szintet, akkor a momentumkereskedést folytató skalpoló beszállhat, hogy meglovagolja a vételi nyomás hirtelen támadt hullámát, még mielőtt gyorsan kilépne.
Az átlaghoz való visszatérés
Az átlaghoz való visszatérés megközelítését alkalmazó skalpolók a túlvett vagy túladott állapotokat keresik. Az olyan eszközök, mint a Bollinger-szalagok vagy az RSI segítenek azonosítani, hogy az ár valószínűsíthetően mikor „pattan vissza” az átlagos szintjére. Például ha az ETH ára gyorsan emelkedik és meghaladja a felső Bollinger-szalagja szintjét, akkor a skalpoló gyors pullbackre számítva shortolhatja.
Legális és jövedelmező a skalpoló kereskedés?
Igen, a skalpoló kereskedés a legtöbb pénzügyi piacon legális. A jövedelmezőség azonban a kereskedő stratégiájától, fegyelmezettségétől és kockázatkezelési képességétől függ. Míg egyes kereskedők sikeresen használják ezt a módszert, mások megfelelő eszközök és gondolkodásmód hiányában stresszesnek és fenntarthatatlannak találhatják.
Ne feledd, hogy a rövid távú kereskedés területe erősen telített kereskedő botokkal. Tehát ha ilyen stratégiát szeretnél alkalmazni, készülj fel az algoritmusokkal folytatott versenyre.
Érdemes skalpoló kereskedést folytatnom?
Ez teljes mértékben az Ön kereskedési stílusától függ. Egyes kereskedők nem szeretnek lefekvés után semmilyen pozíciót nyitva hagyni, ezért rövid távú stratégiát választanak. A nappali kereskedők és más rövid távú kereskedők is ebbe a kategóriába tartozhatnak.
Másrészt a hosszabb távú kereskedők szeretik hosszabb időre kidolgozni a döntéseiket, és nem bánják, ha a pozíciók hónapokig nyitva vannak. Lehet, hogy csak a belépést, a profitcélokat és a stop-losst állítják be, és időnként figyelemmel kísérik a kereskedést. A swing kereskedők ebbe a kategóriába tartozhatnak.
Ha tehát el szeretnéd dönteni, hogy skalpoló kereskedést szeretnél-e folytatni, akkor alaposan meg kell vizsgálnod, hogy melyik kereskedési stílus illik hozzád a legjobban. Emellett olyan kereskedési stratégiát kell találnod, amely megfelel a személyiségednek és a kockázati profilodnak, hogy következetesen tudd alkalmazni.
Természetesen többféle stratégiát is kipróbálhatsz, és megnézheted, mi működik, és mi nem. A Binance Futures teszthálózatán folytatott szimulált kereskedés remek módja lehet a tesztelésüknek. Így valódi pénzeszközök kockáztatása nélkül próbálhatod ki a stratégiákat.
Záró gondolatok
A skalpolás egy bevett rövid távú kereskedési stratégia, amelynek célja a profitszerzés kis ármozgásokból. Ez egy olyan kereskedési technika, amely nagy fegyelmet, piacismeretet és gyors döntéshozatalt igényel.
Bár a skalpolás gyors profitot kínál, olyan nagyobb kockázatokat is magában hordoz, amelyek felkészülést, szilárd stratégiát és erős mentális ellenálló képességet igényelnek.
Ha még kezdő vagy, érdemes lehet olyan hosszabb távú stratégiákat keresned, mint a swing kereskedés vagy a „buy and hold”. Ha már tapasztaltabb vagy, a skalpoló kereskedés megfelelő lehet számodra. De függetlenül attól, hogy mit csinálsz a pénzügyi piacokon, mindig fontos figyelembe venni a kockázatkezelési elveket, például a stop-loss megbízások használatát és a megfelelő pozícióméret kiválasztását.
További olvasnivaló
Kriptovaluta day trading (napon belüli kereskedés) vs. HODL: melyik stratégia a legjobb számodra?
Útmutató kezdőknek a kriptovaluták nappali (day trading) kereskedéséhez
Felelősségkizáró nyilatkozat: A jelen bejegyzés tartalmát változatlanul, annak eredeti formájában bocsátjuk rendelkezésre kizárólag általános tájékoztatási és oktatási céllal, bárminemű felelősség- vagy garanciavállalás nélkül. Az itt leírtak nem tekintendők pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak, sem egy konkrét termék vagy szolgáltatás megvásárlására tett javaslatnak. Javasoljuk, hogy megfelelő szaktanácsadóktól kérj tanácsot. Előfordulhat, hogy a cikkben említett termékek nem érhetők el a régiódban. Amennyiben a cikk harmadik fél közreműködőtől származik, felhívjuk a figyelmedet, hogy abban a harmadik fél közreműködő véleménye fejeződik ki, és nem feltétlenül tükrözi a Binance Academy véleményét. Kérjük, további részletekért olvasd el a teljes felelősségkizáró nyilatkozatunkat. A digitális eszközök ára ingadozhat. A befektetésed értéke csökkenhet vagy nőhet, és az is előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. A befektetési döntéseidért egyedül te felelsz, és a Binance Academy nem vállal felelősséget az esetlegesen felmerülő veszteségeidért. Az itt leírtak nem minősülnek pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. További információért tekintsd meg Használati feltételeinket és a Kockázati figyelmeztetést.