TL;DR
A skalpolás az adrenalinfüggők kereskedési stílusa. Ön is az 1 perces diagramokat nézegeti? Szeret gyorsabban be- és kiszállni a kereskedésekből, mint ahogy egy befektető megnyit egy eredménykimutatást? A skalpolás lehet az Önnek megfelelő stratégia.
A skalpolók célja a kis ármozgásokból származó nyereség betakarítása. A céljuk nem az, hogy minden kereskedéssel nagy nyereséget érjenek el, hanem hogy újra és újra kisebb nyereségeket szerezzenek. Ha jól csinálják, idővel nagy profitot gyűjtenek össze. A skalpolók gyakran használnak tőkeáttételt és szoros stop-loss megbízásokat.
Szeretné megtanulni, hogyan gyakorolják a skalpolók a mesterségüket? Olvasson tovább.
Tartalom
Bevezetés
A skalpolás egy gyakran használt rövid távú kereskedési stratégia. Ami azt illeti, ez az egyik leggyakoribb nappali kereskedési stratégia. Rövidebb időtartamú, és gyors döntéshozatalt, valamint technikai elemzési és diagramelemzési eszközök használatát igényli. Ennek eredményeképpen sok profi nappali kereskedő a kereskedési számlája egy részét a skalpolásra fordítja.
Mivel a skalpolási stratégiák számos különböző pénzügyi piacon működhetnek, a skalpolók aktívak a részvénypiacon, a Forex kereskedésben és a kriptovaluták terén.
Ha még teljesen új a kereskedésben, tekintse meg az Átfogó útmutató a kriptovaluta kereskedéshez kezdőknek című cikkünket. Ebben a cikkben elmagyarázunk mindent, amit a kereskedésről tudnia kell. Miután megismerkedett a különböző kereskedési stratégiákkal, visszatérhet ehhez a cikkhez, hogy többet megtudjon a skalpolásról.
Nézzük át, mit kell tudnia a kriptovaluták skalpolásáról, és ismerkedjünk meg a leggyakoribb skalpolási stratégiákkal.
Mit jelent a skalpolás?
A skalpolás egy olyan kereskedési stratégia, amely viszonylag kis ármozgásokból próbál profitálni. A skalpolók nem a nagy profitokra hajtanak. Inkább arra törekszenek, hogy a kis ármozgásokból újra és újra betakarítsák a nyereséget.
Így a skalpolók sok ügyletet bonyolítanak le rövid idő alatt, keresve a kis ármozgásokat és a piaci hiányosságokat. Az elképzelés az, hogy a kis nyereségek felhalmozásával a nyereség idővel jelentős összegű lesz.
A rövid időkeretek miatt a skalpolók nagymértékben támaszkodnak a technikai elemzésre a kereskedési ötleteik kialakításához. Mivel a fundamentális események kibontakozása hosszú időt vehet igénybe, a skalpolók nem foglalkozhatnak a fundamentális elemzéssel. Mégis, a fundamentális szempontok nagy különbséget jelenthetnek a kereskedési eszköz kiválasztásakor. Bizonyos hírek vagy fundamentális események miatt felkapott részvények vagy érmék általában nagy volumenűek és jó likviditásúak – legalábbis egy ideig. Ilyenkor jönnek a skalpolók, hogy profitot termeljenek a megnövekedett volatilitásból.
Összefoglalva, a skalpolók inkább a volatilitás rövid távú növekedéseit használják ki, mint a nagyobb ármozgásokat. Ez egy olyan stratégia, amely valószínűleg nem mindenki számára ideális, mivel a piaci mechanizmus magas szinten való megértését és gyors döntéshozatalt igényel (gyakran stresszhelyzetben).
Hogyan keresnek pénzt a skalpolók?
Melyek tehát azok a technikai tényezők, amelyeket a skalpolók figyelembe vesznek? A kereskedési volumen, a küszöbár, a támogatási és ellenállási szintek, a gyertyadiagram-minták mind-mind általánosan használtak a kereskedési taktika kidolgozásához. A skalpolók által leggyakrabban használt technikai mutatók közé tartoznak a mozgóátlagok, a Relatív Erősség Index (RSI), a Bollinger szalagok, a VWAP és a Fibonacci korrekciós eszköz.
Sok skalpoló valós idejű megbízáskönyv-elemzést, volumenprofilt, nyitott pozíciókat és más összetett mutatókat is használ. Ezenfelül, sok skalpoló egyéni mutatókat hoz létre, hogy előnyt szerezzen a piaccal szemben. Mint minden más kereskedési stratégiánál, a sikerhez elengedhetetlen, hogy előnyt találjunk a piaccal szemben.
A skalpolás arról szól, hogy megtaláljuk a kis lehetőségeket a piacon, és kihasználjuk őket. Mivel ezek a stratégiák könnyen veszteségessé válhatnak, amint sokan megismerik őket, a skalpolók meglehetősen titokzatosak lehetnek egyéni kereskedési stratégiájukat illetően. Ezért fontos, hogy saját stratégiát hozzon létre és teszteljen.
Amint azt már megvitattuk, a skalpolók jellemzően rövidebb időkeretekben kereskednek. Ezek napközbeni diagramok, amelyek lehetnek 1 órás, 15 perces, 5 perces vagy akár 1 perces diagramok is. Egyes skalpolók akár egy percnél rövidebb időkereteket is vizsgálhatnak.
Ezekkel az időkeretekkel azonban elkezdünk belépni a nagyfrekvenciás kereskedési botok birodalmába, bár az ilyen rövid időkeretek vizsgálása nem biztos, hogy ésszerű az emberek számára. Míg a gépek gyorsan képesek feldolgozni sok adatot, az emberek kevésbé teljesítenek jól a 15 másodperces diagramok elemzésében.
Van még valami, amit érdemes megfontolni. Tudjuk, hogy a nagyobb időkeretek jelzései és szintjei általában megbízhatóbbak, mint a rövidebb időkeretek jelzései. Ez az oka annak, hogy a legtöbb skalpoló még mindig a nagyobb időkeretű piaci struktúrát nézi meg először. Miért? Először megnézik a fontosabb nagy időtávú szinteket, majd ráközelítenek, hogy megkeressék a skalpolási lehetőségeket. Ez azt mutatja, hogy a piaci struktúra nagy időtávú áttekintése nagyon hasznos lehet, még akkor is, ha rövidebb távú kereskedésekről van szó.
Ennek ellenére a különböző kereskedők kereskedési és befektetési stratégiái jelentősen eltérhetnek. A skalpolásnak nincsenek szigorú szabályai, de vannak dolgok, amelyeket figyelembe vehet, amikor saját szabályokat állít fel.
➟ Belépne a kriptovaluták világába? Vegyen Bitcoint a Binance-en!
Skalpolási stratégiák
Kétféle skalpolót különböztethetünk meg – önkényes és szisztematikus skalpoló.
Az önkényes kereskedők a kereskedési döntéseket „helyben” hozzák meg, ahogy a piac kibontakozik előttük. Lehet egy konkrét követelményrendszerük arra vonatkozóan, hogy mikor kell belépni vagy kilépni, de a döntéseik a körülményeken alapulnak. Más szóval, az önkényes kereskedők sok különböző tényezőt figyelembe vesznek, de a szabályok kevésbé merevek, és inkább az intuícióikra és a megérzésükre hagyatkoznak.
A szisztematikus kereskedők más megközelítést alkalmaznak. Van egy jól meghatározott kereskedési rendszerük, amely lényegében meghatározza számukra a belépési és kilépési pontokat. Ha a szabályrendszerük bizonyos feltételei teljesülnek, akkor belépnek vagy kilépnek egy kereskedésből. A szisztematikus kereskedés sokkal inkább adatvezérelt megközelítés, mint az önkényes kereskedés. A szisztematikus kereskedők az intuícióik helyett, inkább az adatokra és az algoritmusokra támaszkodnak.
Valójában ez a besorolás más típusú kereskedőkre is vonatkozhat. A rövid távú stratégiák esetében azonban egyértelműbb a különbségtétel. Végtére is, az önkényes kereskedés nem működik olyan következetesen a nagyobb időkeretek esetében.
Néhány skalpoló egy range kereskedés nevű stratégiát alkalmaz. Megvárják egy ártartomány kialakulását, és azon belül kereskednek. Az elképzelés az, hogy amíg a tartomány nem törik meg, a tartomány alja támogatásként, a tartomány teteje pedig ellenállásként fog működni. Ez természetesen nem jelent garanciát, de ettől még lehet egy jól működő skalpolási rendszer. A jó skalpolók azonban egy stop-loss beállításával felkészülnek a tartományból való kitörésre.
Egy másik skalpolási technika a vételi és eladási árkülönbözet kihasználása. Ha jelentős különbség van a legmagasabb vételi és a legalacsonyabb eladási ár között, akkor a skalpolók ebből profitálhatnak. Ez a fajta stratégia alkalmasabb az algoritmikus vagy kvantitatív kereskedésre. Miért? Nos, az emberek kevésbé hatékonyak abban, hogy megtalálják az apró piaci hiányosságokat, mint a gépek. Ennek eredményeként ez a terület erősen telített kereskedési botokkal. Így azoknak az embereknek, akik ezt a stratégiát szeretnék használni, általában algoritmusokkal kell versenyezniük.
A skalpolás általában tőkeáttétel alkalmazását jelenti. Mivel a százalékos célértékek viszonylag kicsik, a skalpolók jellemzően tőkeáttétellel növelik a pozíciójuk méretét. Ezért a skalpolók gyakran használnak marginkereskedési platformokat, határidős ügyleteket és más típusú pénzügyi termékeket, amelyek tőkeáttételes kereskedést kínálnak. Mivel azonban a skalpolók célja, hogy nagyobb pozíciókkal kisebb mozgásokból profitáljanak, tisztában kell lenniük a csúszással.
Érdemes belekezdenie a skalpolásba?
Ez teljes mértékben az Ön kereskedési stílusától függ. Egyes kereskedők nem szeretnek lefekvés után semmilyen pozíciót nyitva hagyni, ezért rövid távú stratégiát választanak. A nappali kereskedők és más rövid távú kereskedők is ebbe a kategóriába tartozhatnak.
Másrészt, a hosszabb távú kereskedők szeretik hosszabb időre kidolgozni a döntéseiket, és nem bánják, hogy a pozíciók hónapokig nyitva vannak. Lehet, hogy csak a belépést, a profitcélokat és a stop-losst határozzák meg, és időnként figyelemmel kísérik a kereskedést. A swing kereskedők ebbe a kategóriába eshetnek.
Tehát, ha skalpoló kereskedést kíván folytatni, akkor ki kell dolgoznia, hogy melyik kereskedési stílus illik leginkább Önhöz. Emellett olyan kereskedési stratégiát kell találnia, amely megfelel az Ön személyiségének és kockázati profiljának, hogy azt következetesen és nyereségesen tudja alkalmazni.
Természetesen többféle stratégiát is kipróbálhat, és megnézheti, mi működik, és mi nem. A Binance Futures testneten való szimulált kereskedés remek módja lehet a tesztelésüknek. Így valódi pénzeszközök kockáztatása nélkül tesztelheti, hogyan működik a skalpolás.
Záró gondolatok
A skalpolás egy bevett rövid távú kereskedési stratégia, amelynek célja a kis ármozgásokból való profitszerzés. Ez egy olyan kereskedési technika, amely nagy fegyelmet, a piac ismeretét és gyors döntéshozatalt igényel.
A skalpolás jó kereskedési stratégia lehet az Ön számára? Ha még kezdő, kereshet olyan hosszú távú stratégiákat, mint a swing kereskedés vagy a buy and hold. Ha tapasztaltabb, a skalpoló kereskedés megfelelő lehet az Ön számára. De függetlenül attól, hogy mit csinál a pénzügyi piacokon, mindig fontos figyelembe venni a kockázatkezelési elveket, például a stop loss beállítását és a megfelelő pozícióméret kiválasztását.