Viktig information
Scalping (eller scalping-handel) är en kortsiktig handelsstrategi som fokuserar på att göra snabba vinster från små prisrörelser, ofta genom dussintals eller till och med hundratals affärer per dag.
Med tiden kan dessa små vinster bli alltför stora – särskilt när de utförs med precision och disciplin. Framgång med scalping beror på snabb exekvering, teknisk analys och tillgång till realtidsdata.
Scalping-handelsstrategier kräver konstant uppmärksamhet, mental uthållighet och strikt riskhantering. Mindre erfarna handlare kan dra nytta av att testa sina strategier genom pappershandel innan de riskerar riktiga medel.
Introduktion
Tycker du att du stirrar på 1-minuters diagram? Gillar du att påbörja och slutföra handel snabbare än en investerare kan öppna en resultatrapport? Om ja, kanske du vill överväga scalping-handel.
Scalping-handlare strävar efter att skörda vinster från små prisrörelser. Deras mål är inte att göra mycket vinster på varje handel, utan små vinster om och om igen. Om de gör det bra kommer de att växa sitt handelskonto över tid. Men scalping är mycket riskabelt, så handlare använder ofta snäva stop-loss-metoder. Låt oss ta en närmare titt.
Vad är scalping-handel?
Scalping är en av de mest populära daytradingstrategierna . Det innebär att man försöker tjäna pengar på relativt små prisrörelser. Scalping-handlare letar inte efter massiva vinstmål. De siktar istället på att skörda vinster från små prisförändringar om och om igen.
Därför kan scalping-handlare handla mycket under korta perioder och leta efter små prisrörelser och ineffektivitet på marknaden. Tanken är att genom att stapla och samla ihop dessa små vinster kommer de över tid att växa till ett betydande belopp.
Scalpers är aktiva på alla typer av marknader, inklusive aktier, valuta och kryptovaluta.
Risker med scalping-handel
Även om scalp trading kan vara lönsamt i rätt händer, medför det betydande risker som handlare noggrant bör överväga innan de ger sig in.
Hög risk för förlust: Korta tidsramar innebär att prisrörelser kan vara skarpa och oförutsägbara. En enda dåligt tajmad handel eller en rad små förluster kan snabbt överväga de framgångsrika.
Kräver konstant uppmärksamhet: Scalping kräver full koncentration. Handlare behöver övervaka marknaden noggrant, ofta under flera timmar i sträck.
Stress: Det snabba tempot och pressen att fatta snabba beslut kan ta ut sin psykologiska rätt. Utan emotionell disciplin kan handlare överreagera, överhandla eller överge sin strategi efter några förluster.
Kostnader: Frekvent handel innebär frekventa avgifter. Om du inte använder en plattform med låg eller ingen avgift för handel kan provisioner urholka dina vinster.
Konkurrens med bottar: Många scalp-affärer utförs nu av högfrekventa handelsalgoritmer. Att tävla mot botar som kan reagera på millisekunder gör det svårt för manuella handlare att behålla ett försprång.
Hur scalping-handel fungerar
Kärnan i scalping-handel kretsar kring snabbhet, precision och upprepning. På grund av de korta tidsramarna som är inblandade förlitar sig scalpers ofta på teknisk analys för att hitta handelsmöjligheter. Ibland kan de också handla baserat på senaste nyheter och fundamentala berättelser, vilket tillfälligt kan öka handelsvolymen och likviditeten. and liquidity.
Med andra ord försöker scalpers utnyttja kortsiktiga utbrott av volatilitet snarare än större, långvariga prisrörelser. Det är en strategi som förmodligen inte är idealisk för alla eftersom det kräver en avancerad förståelse för marknadsmekanik och snabbt beslutsfattande (ofta under stress).
Hur tjänar jag pengar på scalping?
Föreställ dig en scalping-handelsmöjlighet som innebär att köpa Coin för 66 000 $ och sälja den sekunder senare för 66 050 $. Skillnaden på 50 $ kan verka obetydlig, men om du handlar med en position på 2 Coin, innebär det en vinst på 100 $. Om du lyckas upprepa den processen flera gånger på en dag börjar vinsterna att ackumuleras. Föreställ dig nu professionella scalpers som handlar med hävstång eller använder högre volymer – dessa små rörelser kan generera betydande vinster.
Tidsram
Scalping handlar om att hitta små möjligheter på marknaden. Scalpers handlar vanligtvis med lägre tidsramar. Det här är intradagsdiagram, som kan vara 1-timmars, 15-minuters, 5-minuters eller till och med 1-minutersdiagrammet. Vissa scalping-handlare kan till och med analysera tidsramar på mindre än en minut.
Men med dessa tidsramar börjar vi gå in i högfrekventa handelsbots, vilket kanske inte är rimligt för människor att analysera. Medan maskiner snabbt kan bearbeta mycket data, fungerar de flesta människor inte riktigt som bäst när de stirrar på 15-sekunders-diagram.
Här är något annat att tänka på: Vi vet att signaler och nivåer med hög tidsram i allmänhet är mer tillförlitliga än signaler med låg tidsram. Det är därför de flesta scalpinghandlare fortfarande kommer att titta på marknadsstrukturen med hög tidsram först.
De söker efter den större marknadstrenden och markerar de viktiga nivåerna först, och först därefter zoomar de in för att leta efter scalping-handelsmöjligheter. Detta visar att en överblick över marknaden på högre tidsramar kan vara användbar även för kortsiktiga handlare.
Teknisk analys (TA) för scalp traders
Som nämnts är scalpingstrategier nästan helt baserade på tekniska indikatorer och kortsiktiga prisåtgärder. Även om varje scalp-handlare kan ha en annan metod, spårar de ofta saker som handelsvolym, prisrörelser samt stöd- och motståndsnivåer. Vanliga TA-verktyg som används av scalpers inkluderar:
Många scalping-handlare kommer också att använda orderboksanalys i realtid, volymprofil, öppet intresse och andra komplexa indikatorer. Vissa kommer till och med att skapa sina egna indikatorer i ett försök att ge sin handelsstrategi en fördel på marknaden.
Scalping inom kryptovalutor jämfört med traditionella marknader
Till skillnad från aktiemarknaden, som har fasta handelstider, är kryptomarknaderna öppna dygnet runt, vilket erbjuder mer frekventa möjligheter till scalping. Samma öppenhet ökar dock också konkurrensen och volatiliteten, vilket gör det avgörande för scalpers att ha en solid strategi och tillgång till snabba, pålitliga handelsverktyg.
På traditionella marknader kan scalping vara begränsad till vissa timmar med hög likviditet (t.ex. den första eller sista timmen av en handelsdag). Inom krypto kan dessa tidsfönster förändras beroende på marknadssentiment, nyhetshändelser eller global handelsaktivitet.
Scalping-handelsstrategier
Handelsstrategier kan skilja sig avsevärt mellan handlare. Det finns inga strikta regler för scalping, men det finns riktlinjer som du kan tänka på när du ställer in dina egna regler.
Diskretionär kontra systematisk scalping
Diskretionära handlare fattar handelsbeslut "på plats", när marknaden utvecklas framför dem. De kanske eller kanske inte har en specifik uppsättning krav för när de ska gå in eller ut, men deras beslut baseras på de aktuella förhållandena. Med andra ord kan diskretionära handlare överväga många olika faktorer, men reglerna är mindre styva och de förlitar sig mer på intuition och magkänsla.
Systematiska handlare tar ett annat tillvägagångssätt. De har ett väldefinierat handelssystem som i huvudsak utlöser in- och utgångspunkter för dem. Om vissa villkor i deras regeluppsättning är uppfyllda går de in i eller ut ur en handel. Systematisk handel är ett mycket mer datadrivet tillvägagångssätt än diskretionär handel. Systematiska handlare förlitar sig mindre på intuition och mer på data och algoritmer.
Faktum är att denna klassificering även kan Tillämpa på andra typer av handlare, men skillnaden är särskilt tydlig med kortsiktiga strategier. När allt kommer omkring kanske diskretionär handel inte fungerar lika konsekvent på högre tidsramar.
Intervallhandel
Vissa scalping-handlare kommer att använda en strategi som kallas intervallhandel. De väntar på att ett prisklass ska upprättas och handla inom det intervallet. Tanken är att tills intervallet bryts kommer botten av intervallet att hålla som stöd och toppen av intervallet kommer att hålla som motstånd. Detta är naturligtvis aldrig en garanti, men det kan vara ett framgångsrikt scalping-system, särskilt när det kombineras med stop-loss-order och korrekt riskhantering.
Skillnad mellan köp- och säljkurs
En annan scalping-teknik innebär att utnyttja skillnaden mellan köp- och säljkurs. Om det finns en betydande skillnad mellan det högsta budet och det lägsta svaret kan scalping-handlare dra nytta av det. Denna typ av strategi tenderar dock att vara mer lämplig för kvantitativ eller algoritmisk handel. Varför? Tja, människor är inte lika pålitliga på att hitta små ineffektiviteter på marknaden som maskiner.
Drivkraft
Momentumhandel innebär att man går in i affärer i riktning mot stark prisrörelse. Om Bitcoin till exempel bryter över en viktig motståndsnivå med hög volym, kan en momentum-scalper hoppa in för att rida på den omedelbara vågen av köptryck innan den snabbt går ut.
Genomsnittlig reversion
Scalpare som använder medelvärdesåtergångs -metoden söker efter överköpta eller översålda förhållanden. Verktyg som Bollinger-band eller RSI hjälper till att identifiera när priset sannolikt kommer att "studsa tillbaka" mot sitt genomsnitt. Till exempel, om ETH snabbt stiger och överstiger sitt övre Bollinger-band, kan en scalpare korta den och förvänta sig en snabb återgång.
Är scalping-handel lagligt och lönsamt?
Ja, scalp trading är lagligt på de flesta finansiella marknader. Dock beror lönsamheten på handlarens strategi, disciplin och förmåga att hantera risk. Medan vissa handlare trivs med denna metod kan andra finna den stressande och ohållbar utan rätt verktyg och inställning.
Kom ihåg att området för kortsiktig handel är starkt mättat med handelssystem. Så om du vill anta en sådan strategi, var beredd på att konkurrera med algoritmer.
Ska jag handla med scalping?
Det beror helt på vilken handelsstil som fungerar för dig. Vissa handlare gillar inte att lämna någon position öppen när de sover, så de väljer kortsiktiga strategier. Dagshandlare och andra kortsiktiga handlare kan falla i denna kategori.
Å andra sidan gillar långsiktiga handlare att utarbeta beslut under en längre tid och har inget emot att ha positioner öppna i flera månader. De kan bara ställa in sina inträdes-, vinstmål och stoppa förlust och övervaka handeln ibland. Swinghandlare kan falla i denna kategori.
Så om du vill bestämma om du vill ta scalpinghandel måste du utarbeta vilken handelsstil som passar dig bäst. Du måste också hitta en handelsstrategi som matchar din personlighet och riskprofil så att du kan tillämpa den konsekvent och lönsamt.
Naturligtvis kan du prova flera strategier och se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Paper trading on the Binance Futures testnet could be a great way to test them out. På så sätt kan du testa scalpingstrategier utan att riskera riktiga tillgångar.
Sammanfattningsvis
Scalping är en vanlig kortsiktig handelsstrategi där du syftar till att dra nytta av små prisrörelser. Det är en handelsteknik som kräver mycket disciplin, kunskap om marknaden och snabbt beslutsfattande.
Även om scalping erbjuder möjligheter till snabba vinster, medför det också stora risker som kräver förberedelser, en solid strategi och stark mental motståndskraft.
Om du är nybörjare kan du leta efter mer långsiktiga strategier som swinghandel eller köp och håll. Om du är mer erfaren kan scalpinghandel vara lämplig för dig. Men oavsett vad du gör på finansmarknaderna är det alltid viktigt att överväga riskhanteringsprinciper, som att använda ett stopp för förlust och korrekt positionsstorlek.
Mer information
Denna artikel är endast i utbildningssyfte. Detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast som allmän information och i utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vårfullständiga ansvarsfriskrivning för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våraanvändarvillkor och riskvarning för mer information.