TL;DR
Scalping är en handelsstil för adrenalinjunkies. Tycker du att du stirrar på 1-minuters diagram? Gillar du att påbörja och slutföra handel snabbare än en investerare kan öppna en resultatrapport? Då kan scalping vara en strategi att överväga.
Scalpinghandlare strävar efter att skörda vinster från små prisrörelser. Deras mål är inte att göra mycket vinster på varje handel, utan små vinster om och om igen. Om de gör det bra kommer de att växa sitt handelskonto över tid. Scalpinghandlare använder ofta hävstång och snäva stoppförluster.
Vill du lära dig hur scalpinghandlare utövar sitt hantverk? Läs vidare.
Innehåll
Introduktion
Scalping (eller scalpinghandel) är en vanlig kortsiktig handelsstrategi. I själva verket är det en av de vanligaste daghandelsstrategierna där ute. Det handlar om kortare tidshorisonter, snabbt beslutsfattande och en bra bit tekniska analys - och kartverktyg. Som ett resultat fördelar många professionella daghandlare en del av sitt handelskonto för scalping.
Eftersom scalpinghandelsstrategier kan fungera på många olika finansmarknader är scalpinghandlare aktiva på aktiemarknaden, valutahandel och kryptovaluta.
Om du är helt ny inom handel kan du kolla in En komplett guide till handel med kryptovaluta för nybörjare. I den artikeln förklarar vi allt du behöver veta om handel. När du väl är bekant med de olika handelsstrategierna där ute kan du komma tillbaka till den här artikeln och lära dig mer om scalping.
Låt oss gå igenom vad du behöver veta om scalping kryptovaluta och lära oss om några av de vanligaste scalpingstrategierna.
Vad är scalping?
Scalping är en handelsstrategi som innebär att du försöker dra nytta av relativt små prisrörelser. Scalpinghandlare letar inte efter massiva vinstmål. De siktar istället på att skörda vinster från små prisförändringar om och om igen.
Därför kan scalpinghandlare handla mycket under korta perioder och leta efter små prisrörelser och ineffektivitet på marknaden. Tanken är att genom att stapla och samla ihop dessa små vinster kommer de över tid att växa till ett betydande belopp.
På grund av de korta tidsramarna kommer scalpinghandlare starkt att förlita sig på teknisk analys för att generera handelsidéer. Eftersom de flesta grundläggande händelser utspelar sig under en längre tid kommer scalpinghandlare sällan att bry sig om grundläggande analys. Ändå kan grundläggande berättelser göra stor skillnad när man bestämmer vilken tillgång som ska handlas. Aktier eller coin med ökat intresse på grund av någon nyhet eller grundläggande händelse kommer i allmänhet att ha hög volym och god likviditet – åtminstone under en period. Det är då scalpinghandlare kan gå in och generera vinster på ökad volatilitet.
Sammanfattningsvis utnyttjar scalpinghandlare kortsiktiga utbrott av volatilitet snarare än större prisrörelser. Det är en strategi som förmodligen inte är idealisk för alla eftersom det kräver en avancerad förståelse för marknadsmekanik och snabbt beslutsfattande (ofta under stress).
Hur tjänar jag pengar på scalping?
Så, vilka är de tekniska faktorer som scalpinghandlare anser? Handelsvolym, prisåtgärder, stöd- och motståndsnivåer, candlestick-diagrammönster används alla ofta för att identifiera handelsinställningar. Några av de vanligaste tekniska indikatorerna som används av scalpinghandlare är glidande medelvärden, Relative Strength Index (RSI), Bollinger Bands, VWAP och Fibonacci retracement-verktyget.
Många scalpinghandlare kommer också att använda orderboksanalys i realtid, volymprofil, öppet intresse och andra komplexa indikatorer. Dessutom kommer många scalpinghandlare att skapa sina anpassade indikatorer för att ge dem en fördel över marknaden. Som med alla andra handelsstrategier är det avgörande för framgång att hitta en unik fördel jämfört med marknaden.
Scalping handlar om att hitta små möjligheter på marknaden och utnyttja dem. Eftersom dessa strategier lätt kan bli olönsamma när de väl är kända av allmänheten, kan scalpingphandlare vara ganska hemliga om sin individuella handelssvit. Därför är det viktigt att skapa och testa din egen strategi.
Som vi har diskuterat kommer scalpinghandlare vanligtvis att handla inom låga tidsramar. Det här är intradagsdiagram, som kan vara 1-timmars, 15-minuters, 5-minuters eller till och med 1-minutersdiagrammet. Vissa scalpinghandlare kan till och med analysera tidsramar på mindre än en minut.
Men med dessa tidsramar börjar vi gå in i högfrekventa handelsbots, vilket kanske inte är rimligt för människor att analysera. Medan maskiner snabbt kan bearbeta mycket data, fungerar de flesta människor inte riktigt som bäst när de stirrar på 15-sekunders-diagram.
Här är något annat att tänka på. Vi vet att signaler och nivåer med hög tidsram i allmänhet är mer tillförlitliga än signaler med låg tidsram. Det är därför de flesta scalpinghandlare fortfarande kommer att titta på marknadsstrukturen med hög tidsram först. Varför? De beskriver de viktiga höga tidsramsnivåerna först och zoomar sedan in för att leta efter scalpinghandelsinställningarna. Detta visar att det kan vara till stor hjälp att ha en hög tidsramvy över marknadsstrukturen, även när det gäller kortsiktiga affärer.
Trots det kan handels- och investeringsstrategier skilja sig väsentligt mellan olika handlare. Det finns inga strikta regler för scalping, men det finns riktlinjer som du kan tänka på när du ställer in dina egna regler.
➟ Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp bitcoin på Binance!
Scalping-handelsstrategier
Vi kan överväga två typer av scalpinghandlare - diskretionära och systematiska scalpinghandlare.
Diskretionära handlare fattar handelsbeslut "på plats", när marknaden utvecklas framför dem. De kanske eller kanske inte har en specifik uppsättning krav för när de ska gå in eller ut, men deras beslut baseras på de aktuella förhållandena. Med andra ord kan diskretionära handlare överväga många olika faktorer, men reglerna är mindre styva och de förlitar sig mer på intuition och magkänsla.
Systematiska handlare tar ett annat tillvägagångssätt. De har ett väldefinierat handelssystem som i huvudsak utlöser in- och utgångspunkter för dem. Om vissa villkor i deras regeluppsättning är uppfyllda går de in i eller ut ur en handel. Systematisk handel är ett mycket mer datadrivet tillvägagångssätt än diskretionär handel. Systematiska handlare förlitar sig mindre på intuition och mer på data och algoritmer.
Faktum är att denna klassificering också kan gälla för andra typer av handlare. Skillnaden är dock tydligare när det gäller kortsiktiga strategier. När allt kommer omkring kanske diskretionär handel inte fungerar lika konsekvent på högre tidsramar.
Vissa scalpinghandlare kommer att använda en strategi som kallas intervallhandel. De väntar på att ett prisklass ska upprättas och handla inom det intervallet. Tanken är att tills intervallet bryts kommer botten av intervallet att hålla som stöd och toppen av intervallet kommer att hålla som motstånd. Detta är naturligtvis aldrig en garanti, men det kan fortfarande vara ett framgångsrikt scalping-system. Bra scalpinghandlare kommer dock att förbereda sig för ett utbrott från intervallet genom att ställa in en stopp-förlust.
En annan scalping-teknik innebär att utnyttja skillnaden mellan köp- och säljkurs. Om det finns en betydande skillnad mellan det högsta budet och det lägsta svaret kan scalpinghandlare dra nytta av det. Med det sagt är denna typ av strategi mer lämplig för algoritmisk eller kvantitativ handel. Varför? Tja, människor är inte lika pålitliga på att hitta små ineffektiviteter på marknaden som maskiner. Som ett resultat är detta fält kraftigt mättat med handelsbots. Som sådan måste människor som vill anta denna strategi i allmänhet konkurrera med algoritmer.
Scalping innebär vanligtvis användning av hävstång. Eftersom de procentuella målen är relativt små vill scalpinghandlare vanligtvis öka sin positionsstorlek med hävstång. Det är därför scalpinghandlare ofta använder marginalhandelsplattformar , terminskontrakt och andra typer av finansiella produkter som erbjuder hävstångshandel. Men eftersom scalpinghandlare syftar till att dra nytta av mindre drag med större positioner, måste de vara medvetna om glidning.
Ska jag börja med scalpinghandel?
Det beror helt på vilken handelsstil som fungerar för dig. Vissa handlare gillar inte att lämna någon position öppen när de sover, så de väljer kortsiktiga strategier. Dagshandlare och andra kortsiktiga handlare kan falla i denna kategori.
Å andra sidan gillar långsiktiga handlare att utarbeta beslut under en längre tid och har inget emot att ha positioner öppna i flera månader. De kan bara ställa in sina inträdes-, vinstmål och stoppa förlust och övervaka handeln ibland. Swinghandlare kan falla i denna kategori.
Så om du vill bestämma om du vill ta scalpinghandel måste du utarbeta vilken handelsstil som passar dig bäst. Du måste också hitta en handelsstrategi som matchar din personlighet och riskprofil så att du kan tillämpa den konsekvent och lönsamt.
Naturligtvis kan du prova flera strategier och se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Pappershandel på Binance Futures testnät kan vara ett bra sätt att testa dem. På så sätt kan du testa scalpingstrategier utan att riskera riktiga tillgångar.
Sammanfattningsvis
Scalping är en vanlig kortsiktig handelsstrategi där du syftar till att dra nytta av små prisrörelser. Det är en handelsteknik som kräver mycket disciplin, kunskap om marknaden och snabbt beslutsfattande.
Är scalping en bra handelsstrategi för dig? Om du är nybörjare kan du leta efter mer långsiktiga strategier som swinghandel eller köp och håll. Om du är mer erfaren kan scalpinghandel vara lämplig för dig. Men oavsett vad du gör på finansmarknaderna är det alltid viktigt att överväga riskhanteringsprinciper, som att använda ett stopp för förlust och korrekt positionsstorlek.