TL;DR
Skalpování je styl obchodování pro adrenalinové závisláky. Stává se vám, že zíráte na 1minutové grafy? Rádi vstupujete do obchodů a vystupujete z nich rychleji, než investor otevře zprávu o výnosech? Pak by pro vás skalpování mohlo být vhodnou strategií.
Cílem obchodníků, kteří používají skalpovací strategie, je sklízet zisky z malých cenových pohybů. Jejich cílem není dosáhnout velkého zisku při každém obchodu, ale malých zisků opakovaně. Pokud to dělají dobře, jejich obchodní účet časem poroste. Obchodníci se skalpovací strategií často používají páku a těsné stop-lossy.
Chcete se dozvědět, jak obchodníci, kteří používají skalpovací strategie, své řemeslo praktikují? Čtěte dále.
Obsah
Protože obchodní strategie skalpování mohou fungovat na mnoha různých finančních trzích, jsou skalpeři aktivní na akciovém trhu, při obchodování na
devizovém trhu i v
kryptoměnách.
Pokud jste v obchodování úplní nováčci, určitě se podívejte na
Úplného průvodce obchodováním s kryptoměnami pro začátečníky. V tomto článku vám vysvětlíme vše, co o obchodování potřebujete vědět. Jakmile se seznámíte s různými obchodními strategiemi, můžete se vrátit k tomuto článku a dozvědět se o skalpování více.
Pojďme si projít, co byste měli vědět o skalpování kryptoměn, a seznámit se s některými z nejběžnějších strategií skalpování.
Skalpování je
obchodní strategie, která se snaží vydělat na relativně malých pohybech cen. Skalpeři nehledají masivní ziskové cíle. Místo toho se snaží opakovaně sklízet zisky z malých cenových změn.
Skalpeři tak mohou uzavírat mnoho obchodů v krátkém období a hledat malé cenové pohyby a neefektivitu trhu. Hlavní myšlenkou je, že sčítáním a skládáním těchto malých zisků se zisky časem zvýší na významnou částku.
Vzhledem ke krátkým časovým úsekům se skalpeři při vytváření obchodních nápadů do značné míry spoléhají na
technickou analýzu. Vzhledem k tomu, že většina fundamentálních událostí se odehrává v delším časovém období, budou se skalpeři
fundamentální analýzou zabývat jen zřídka. Přesto mohou mít fundamentální události velký význam při rozhodování, jaké aktivum obchodovat. Akcie nebo coiny se zvýšeným zájmem v důsledku nějaké zprávy nebo fundamentální události budou mít obecně vysoký
objem a dobrou
likviditu – alespoň po určitou dobu. Tehdy mohou skalpeři nastoupit a generovat zisky ze zvýšené volatility.
Stručně řečeno, skalpeři využívají spíše krátkodobých výkyvů
volatility než větších cenových pohybů. Je to strategie, která pravděpodobně není ideální pro každého, protože vyžaduje pokročilé pochopení mechaniky trhu a rychlé rozhodování (často ve stresu).
Mnoho skalperů také používá analýzu
knihy objednávek v reálném čase, objemový profil, otevřené pozice a další komplexní ukazatele. Kromě toho si mnoho skalperů vytváří vlastní ukazatele, které jim poskytnou výhodu nad trhem. Stejně jako u jakékoli jiné
obchodní strategie je pro úspěch nejdůležitější najít nad trhem jedinečnou výhodu.
Skalpování je o hledání malých příležitostí na trhu a jejich využívání. Protože se tyto strategie mohou snadno stát ztrátovými, jakmile se o nich dozví široká veřejnost, mohou být skalpeři ohledně své individuální obchodní sestavy poměrně tajnůstkářští. Proto je důležité vytvořit a otestovat si vlastní strategii.
Jak jsme již probírali, skalpeři obvykle obchodují v kratších časových úsecích. Jedná se o intradenní grafy, kterými mohou být 1hodinový, 15minutový, 5minutový nebo dokonce 1minutový graf. Někteří skalpeři se mohou zaměřovat i na časové úseky kratší než jedna minuta.
S těmito časovými úseky však začínáme vstupovat do oblasti
vysokofrekvenčních obchodních botů, u kterých nemusí být rozumné, aby se na ně člověk zaměřoval. Zatímco stroje dokáží rychle zpracovat velké množství dat, většina lidí na tom není při pohledu na 15sekundové grafy zrovna nejlépe.
Zde je třeba vzít v úvahu ještě jednu věc. Víme, že signály a úrovně na delších časových úsecích jsou obecně spolehlivější než signály v kratších časových úsecích. To je důvod, proč se většina skalperů bude stále nejprve dívat na strukturu trhu v delším časovém úseku. Proč? Nejdříve si nastíní důležité úrovně delšího časového úseku a poté se přiblíží a hledají nastavení pro obchodování se skalpem. To ukazuje, že mít pohled na strukturu trhu v delším časovém úseku může být velmi užitečné, i když jde o krátkodobější obchody.
Přesto se
obchodní a investiční strategie mohou u různých obchodníků výrazně lišit. Pro skalpování neexistují striktní pravidla, ale existují zásady, které můžete vzít v úvahu při stanovování vlastních pravidel.
Můžeme uvažovat o dvou typech skalperů – diskreční a systematičtí obchodníci.
Diskreční obchodníci provádějí obchodní rozhodnutí „na místě“, podle toho, jak se před nimi vyvíjí trh. Mohou, ale nemusí mít konkrétní požadavky na to, kdy vstoupit nebo vystoupit, ale jejich rozhodnutí jsou založena na aktuálních podmínkách. Jinými slovy, diskreční obchodníci mohou zvažovat mnoho různých faktorů, ale pravidla jsou méně pevná a více se spoléhají na intuici a instinkt.
Systematičtí obchodníci mají jiný přístup. Mají přesně definovaný obchodní systém, který pro ně v podstatě spouští vstupní a výstupní body. Pokud jsou splněny určité podmínky jejich souboru pravidel, vstoupí do obchodu nebo z něj vystoupí. Systematické obchodování je mnohem více založeno na datech než diskreční obchodování. Systematičtí obchodníci se méně spoléhají na intuici a více na data a algoritmy.
Ve skutečnosti by se tato klasifikace mohla vztahovat i na jiné typy obchodníků. Rozlišení je však jasnější, pokud jde o krátkodobé strategie. Přece jen diskreční obchodování nemusí fungovat tak konzistentně v delších časových úsecích.
Někteří skalpeři používají strategii zvanou range trading. Čekají na vytvoření cenového rozpětí a obchodují v jeho rámci. Myšlenka je taková, že dokud není rozpětí prolomeno, spodní část rozpětí se bude držet jako
podpora a horní část rozpětí se bude držet jako
rezistence. To samozřejmě nikdy není zárukou, ale přesto může jít o úspěšný systém skalpování. Dobří skalpeři se však na prolomení rozpětí připraví nastavením
stop lossu.
Další technikou skalpování je využití
cenového spreadu. Pokud je mezi nejvyšší nabídkou a nejnižší poptávkou značný rozdíl, mohou na něm skalpeři vydělat. S tím, že tento druh strategie je vhodnější pro algoritmické nebo kvantitativní obchodování. Proč? Protože lidé nejsou tak spolehliví při hledání malých neefektivností na trhu jako stroje. V důsledku toho je tato oblast významně obsluhována obchodními boty. Lidé, kteří si chtějí tuto strategii osvojit, tak budou muset zpravidla soupeřit s algoritmy.
Skalpování obvykle zahrnuje použití
páky. Protože procentní cíle jsou relativně malé, skalpeři obvykle chtějí zvýšit velikost své pozice pomocí páky. Proto často používají platformy pro
obchodování s marží,
futures kontrakty a další typy finančních produktů, které nabízejí obchodování s pákou. Jelikož však skalpeři usilují o zisk z menších pohybů s většími pozicemi, musí si být vědomi
prokluzu.
To zcela závisí na tom, jaký styl obchodování vám vyhovuje. Někteří obchodníci neradi nechávají otevřené pozice, když spí, a proto volí krátkodobé strategie. Do této kategorie mohou spadat intradenní obchodníci a další krátkodobí obchodníci.
Na druhou stranu, dlouhodobější obchodníci rádi rozpracovávají svá rozhodnutí v delším období a nevadí jim mít pozice otevřené i několik měsíců. Mohou si pouze nastavit vstup, ziskové cíle a stop loss a obchod občas sledovat. Do této kategorie mohou spadat
swingoví obchodníci.
Pokud se tedy chcete rozhodnout, zda chcete provádět skalpovací obchody, musíte si ujasnit, který styl obchodování vám vyhovuje více. Také si budete muset najít
obchodní strategii, která odpovídá vaší osobnosti a rizikovému profilu, abyste ji mohli důsledně a ziskově uplatňovat.
Samozřejmě můžete vyzkoušet více strategií a zjistit, co funguje a co ne. Skvělým způsobem, jak je vyzkoušet, může být papírové obchodování na
testovací síti Binance Futures. Tímto způsobem můžete vyzkoušet strategie skalpování, aniž byste riskovali skutečné finanční prostředky.
Skalpování je běžně používaná krátkodobá
obchodní strategie, která se zaměřuje na zisk z malých pohybů ceny. Jedná se o obchodní techniku, která vyžaduje velkou disciplínu, znalost trhu a rychlé rozhodování.
Je pro vás skalpování dobrou obchodní strategií? Pokud jste začátečník, můžete se poohlédnout po dlouhodobějších strategiích, jako je
swingové obchodování nebo strategie
„koupit a držet“. Pokud jste zkušenější, mohlo by pro vás být vhodné obchodování se skalpováním. Ať už ale na finančních trzích obchodujete jakkoli, vždy je důležité brát v úvahu zásady
řízení rizik, jako je používání
stop lossu a správnou
velikost pozice.
Stále toužíte dozvědět se více o obchodování se skalpovací strategií? Podívejte se na naši platformu s otázkami a odpověďmi
Zeptat se na Akademii, kde vám komunita Binance vaše otázky zodpoví.
