Hlavní body
Swingové obchodování je strategie, kdy obchodníci drží pozice několik dní, aby zachytili větší cenové pohyby. Je pomalejší než skalpování, ale aktivnější než dlouhodobé investování.
Swingoví obchodníci používají kombinaci technické analýzy a reakcí na aktuální zprávy. Cílem je vstoupit do pozice na začátku cenového pohybu a vystoupit z ní před jeho koncem.
Swingové obchodování může být dobrou strategií pro obchodníky, kteří nemohou sledovat trhy celý den, ale přesto chtějí využít krátkodobých obchodních příležitostí.
Klíčem k úspěšnému swingovému obchodování je řízení rizik, trpělivost a jasně dané strategie, obzvlášť na volatilních kryptoměnových trzích.
Úvod
Jestliže je skalpování sprint, swingové obchodování je běh na střední vzdálenost. Není tak rychlé jako skalpování, ale pořád se zaměřuje na krátkodobé až střednědobé cenové pohyby – obchody se obvykle drží po dobu několika dní až několika týdnů.
Swingové obchodování je oblíbené mezi obchodníky s kryptoměnami, kteří chtějí být na trhu aktivní, ale nemohou sedět u obrazovky celý den. Místo honby za drobnými změnami cen hledají swingoví obchodníci významnější pohyby, které se vyvíjí v čase.
Pokud jste začátečník, který se zajímá o aktivní obchodování, ale chcete trochu větší rezervu, než nabízí skalpování, mohlo by pro vás být swingové obchodování to pravé.
Jak swingové obchodování funguje
Swingoví obchodníci se snaží vydělávat na krátkodobých trendech. Tyto trendy mohou v závislosti na aktivu a tržních podmínkách trvat několik dní nebo dokonce několik týdnů.
Pokud například bitcoin prolomí oblast rezistence a začne mít vzestupný trend, swingový obchodník ho může nakoupit a držet obchod několik dní – dokud dynamika nezačne zpomalovat. Cílem je vstoupit na začátku pohybu a vystoupit před začátkem obratu nebo hned po něm.
Swingoví obchodníci, na rozdíl od skalperů, kteří se spoléhají hlavně na rychlé grafy a rychlou realizaci, obvykle používají kombinaci denních a čtyřhodinových grafů spolu s ukazateli technické analýzy a někdy i fundamentálními zprávami (například velké novinky o projektu nebo makroekonomické události).
Vzhledem k tomu, že swingoví obchodníci neustále nesledují obrazovky, často mají připravené:
Cíle pro vstup a výstup
Hladiny příkazů stop-loss pro řízení rizika
Upozornění nebo obchodní boty pomáhající s načasováním a realizací
Swingové obchodování vs. intradenní obchodování
Hlavní rozdíl mezi swingovým a intradenním obchodováním je v tom, jak dlouho držíte obchody. Swingoví obchodníci drží pozice několik dnů až týdnů. Intradenní obchodníci otevírají a zavírají všechny obchody během jednoho dne, někdy i během několika minut.
Intradenní obchodování vyžaduje neustálé sledování obrazovky a rychlé rozhodování, zatímco swingové obchodování vám dává více času na analýzu a reakci. Swingoví obchodníci se zaměřují na čtyřhodinové nebo denní grafy a intradenní obchodníci se soustředí především na minutové až 30minutové grafy, aby zvládli uskutečnit mnoho obchodů za den.
Pro začátečníky je swingové obchodování obvykle jednodušší. Není tak stresující, vyžaduje méně obchodů a poskytuje čas na plánování. Intradenní obchodování může také fungovat, ale vyžaduje více času, soustředění a zkušeností.
Běžné strategie swingového obchodování
1. Sledování trendů
Tato strategie zahrnuje identifikaci silného vzestupného nebo klesajícího trendu a vstup ve směru tohoto trendu. Pokud například BTC vykazuje vyšší maxima a nižší minima, swingoví obchodníci mohou nakupovat při poklesech a na této vlně se svézt.
2. Odrazy od hladin podpory a rezistence
Obchodníci sledují, jestli se cena odrazí od jasně definovaných hladin podpory nebo rezistence. Pokud se SOL odrazí od hlavní hladiny podpory a naznačí býčí svíčkovou formaci, swingový obchodník může otevřít dlouhou pozici a stanovit cíl těsně pod další hladinou rezistence.
3. Křížení klouzavých průměrů
Když krátkodobý klouzavý průměr (např. 9denní EMA) překříží dlouhodobější průměr (např. 20denní EMA), může to signalizovat nový swingový trend. Tyto body křížení často slouží jako spouštěče pro vstupy do obchodů.
4. Prolomení konsolidace
Swingoví obchodníci často hledají průlomy z úzkých cenových pásem. Když se aktivum obchoduje do strany a náhle prorazí nad hladinu rezistence se silným objemem, může to znamenat začátek několikadenního trendu.
Nástroje pro swingové obchodování
Swingové obchodování nevyžaduje nástroje pro vysokofrekvenční obchodování, ale i tak je důležité mít dobrou strategii:
Grafy: ke sledování trendů a ukazatelů ve čtyřhodinových nebo denních časových rámcích můžete použít nástroje jako TradingView.
Kryptoměnová burza: vyberte si spolehlivou a bezpečnou kryptoměnovou burzu s dobrou likviditou, jako je Binance.
Technické ukazatele: mezi nejběžnější patří RSI, MACD, klouzavé průměry, Bollingerova pásma a objemové profily.
Zpravodajské kanály: sledujte hlavní zpravodajské zdroje nebo platformu X, abyste se dozvěděli o novinkách projektů nebo makroekonomických změnách, které ovlivní cenu.
Řízení rizik: vždy používejte příkazy stop-loss a stanovte si rozumný poměr rizika a výnosu (ideálně 1:3 nebo lepší).
Výhody a nevýhody swingového obchodování
Výhody
Méně časově náročné než skalpování: nemusíte celý den sledovat obrazovku.
Větší potenciál u každého obchodu: snažíte se o větší cenové pohyby.
Méně obchodů: nižší poplatky a více času na analýzu.
Flexibilní harmonogram: může dobře fungovat pro obchodníky na částečný úvazek nebo pro ty, co chodí do zaměstnání.
Nevýhody
Riziko přes noc a o víkendu: ceny mohou nečekaně stoupat nebo klesat.
Potřeba trpělivosti: obchody mohou trvat několik dní.
Emoce: může vás lákat uzavřít obchody příliš brzy nebo v panice prodávat při poklesu.
Volatilita: trhy se mohou rychle obrátit, a to i v rámci trendu. Kryptoměnové trhy bývají volatilnější.
Je swingové obchodování vhodné pro začátečníky?
Swingové obchodování je jednou z nejpřívětivějších strategií pro začátečníky, obzvlášť pokud už znáte základy grafů a ukazatelů.
Máte čas si obchody promyslet, prozkoumat strategie a naplánovat vstupy a výstupy. Nemusíte se rozhodovat během několika sekund jako skalpeři. Zároveň jste ale na trhu neustále aktivní a máte pravidelné příležitosti k obchodování.
Pokud teprve začínáte, tady je několik tipů:
Začněte s malou částkou: umožní vám to zvyknout si na vývoj obchodů v průběhu několika dní.
Stanovte si jasné hladiny příkazů stop-loss: ochráníte tím svůj účet.
Používejte deník: zapisujte si každý obchod. Sledujte, co vám fungovalo, co nefungovalo a jak jste se během obchodu cítili.
Držte se aktiv s vyšší kapitalizací: kryptoměny jako BTC, ETH nebo SOL jsou obvykle méně volatilní než ty méně známé.
Závěrem
Swingové obchodování s kryptoměnami je taková zlatá střední cesta, která kombinuje aktivní obchodování s flexibilitou a trpělivostí. Nemusíte obchodovat celý den, ale stále se zaměřujete na krátkodobé pohyby. Pomocí technické analýzy, sledování novinek ze světa kryptoměn a zachování chladné hlavy se můžete naučit rozpoznat dobré vstupy a výstupy a vozit se na vlnách trendů, které trhy s kryptoměnami nabízí.
Související články:
Intradenní obchodování kryptoměn vs. HODLování: která strategie je pro vás nejlepší?
5 nejdůležitějších indikátorů používaných v technické analýze
Vyloučení odpovědnosti: Tento článek je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Produkty zmíněné v tomto článku nemusí být ve vašem regionu dostupné. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.