Κύρια σημεία αναφοράς
Το swing trading είναι μια στρατηγική όπου οι επενδυτές διατηρούν τις θέσεις τους για αρκετές ημέρες, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις των τιμών. Είναι βραδύτερο από το scalping, αλλά πιο ενεργό από τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις.
Οι επενδυτές swing χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό τεχνικής ανάλυσης και παραμέτρων που βασίζονται σε εξελίξεις. Ο στόχος είναι να εισέλθετε στην αρχή μιας μεταβολής της τιμής και να εξέλθετε πριν αυτή ολοκληρωθεί.
Το swing trading μπορεί να είναι μια καλή στρατηγική για επενδυτές που δεν μπορούν να παρακολουθούν τις αγορές όλη την ημέρα, αλλά εξακολουθούν να θέλουν ευκαιρίες βραχυπρόθεσμης συναλλαγής.
Η διαχείριση του κινδύνου, η υπομονή και οι σαφείς παράμετροι είναι τα κλειδιά για επιτυχές swing trading, ειδικά στις ασταθείς αγορές κρυπτονομισμάτων.
Εισαγωγή
Αν το scalping είναι αγώνας ταχύτητας, το swing trading είναι αγώνας μεσαίας απόστασης. Δεν είναι τόσο γρήγορο όσο το scalping, αλλά εξακολουθεί να εστιάζει στις βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών, με τις συναλλαγές να διαρκούν συνήθως από μερικές ημέρες έως μερικές εβδομάδες.
Το swing trading είναι δημοφιλές μεταξύ των επενδυτών κρυπτονομισμάτων που θέλουν να είναι ενεργοί στην αγορά, αλλά δεν μπορούν να κάθονται όλη μέρα μπροστά σε μια οθόνη. Αντί να κυνηγούν ελάχιστες μεταβολές στις τιμές, οι επενδυτές swing αναζητούν σημαντικότερες κινήσεις που αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου.
Εάν είστε αρχάριοι και σας ενδιαφέρουν οι ενεργές συναλλαγές, αλλά θέλετε λίγο περισσότερο περιθώριο από ό,τι προσφέρει το scalping, το swing trading μπορεί να είναι η κατάλληλη επιλογή για εσάς.
Πώς λειτουργεί το swing trading
Οι επενδυτές swing προσπαθούν να επωφεληθούν από τις βραχυπρόθεσμες τάσεις. Αυτές οι τάσεις μπορεί να διαρκέσουν μερικές ημέρες ή ακόμη και μερικές εβδομάδες, ανάλογα με το περιουσιακό στοιχείο και τις συνθήκες της αγοράς.
Για παράδειγμα, εάν το bitcoin ξεπεράσει ένα όριο αντίστασης και αρχίσει να παρουσιάζει ανοδική τάση, ένας επενδυτής swing μπορεί να αγοράσει και να διατηρήσει τη θέση του για αρκετές ημέρες, έως ότου η δυναμική αρχίσει να επιβραδύνεται. Ο στόχος είναι να εισέλθετε νωρίς στην τάση και να εξέλθετε πριν ή αμέσως μετά την έναρξη της αντιστροφής.
Σε αντίθεση με τους επενδυτές scalping που βασίζονται κυρίως σε γρήγορα διαγράμματα και εκτέλεση, οι επενδυτές swing χρησιμοποιούν συνήθως έναν συνδυασμό ημερήσιων και 4ωρων διαγραμμάτων, μαζί με δείκτες τεχνικής ανάλυσης και μερικές φορές θεμελιώδεις εξελίξεις (όπως σημαντικές ενημερώσεις από ένα έργο ή μακροοικονομικά συμβάντα)
Επειδή δεν παρακολουθούν συνεχώς τις οθόνες, οι επενδυτές swing συχνά ορίζουν:
Στόχους εισόδου και εξόδου εκ των προτέρων
Επίπεδα Stop-Loss για τη διαχείριση του κινδύνου καθόδου
Ειδοποιήσεις ή bot συναλλαγών για να βοηθήσουν στον συγχρονισμό και την εκτέλεση.
Swing trading σε σύγκριση με το day trading
Η κύρια διαφορά μεταξύ του swing trading και του day trading είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείτε τις συναλλαγές σας. Οι επενδυτές swing διατηρούν τις θέσεις τους για μερικές ημέρες έως μερικές εβδομάδες. Οι επενδυτές day trading ανοίγουν και κλείνουν όλες τις συναλλαγές τους εντός της ίδιας ημέρας, μερικές φορές μέσα σε λίγα λεπτά.
Το day trading απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της οθόνης και γρήγορες αποφάσεις, ενώ το swing trading σας δίνει περισσότερο χρόνο για ανάλυση και αντίδραση. Οι επενδυτές swing trading εστιάζουν σε διαγράμματα 4 ωρών ή ημερήσια, ενώ οι επενδυτές day trading εστιάζουν κυρίως σε διαγράμματα 1 έως 30 λεπτών για να πραγματοποιούν πολλές συναλλαγές την ημέρα.
Για αρχάριους, το swing trading είναι συνήθως πιο εύχρηστο. Είναι λιγότερο αγχωτικό, απαιτεί λιγότερες συναλλαγές και σας δίνει χρόνο να προγραμματίσετε. Το day trading μπορεί επίσης να αποδώσει, αλλά απαιτεί περισσότερο χρόνο, συγκέντρωση και εμπειρία.
Συνήθεις στρατηγικές swing trading
1. Ακολούθηση τάσεων
Αυτή η στρατηγική αφορά τον εντοπισμό μιας ισχυρής ανοδικής ή καθοδικής τάσης και την είσοδο στην κατεύθυνση της τάσης. Για παράδειγμα, αν το bitcoin παρουσιάζει υψηλότερες ανώτατες τιμές και υψηλότερες κατώτατες τιμές, οι επενδυτές swing trading μπορούν να αγοράσουν κατά τη διάρκεια των pullback και να εκμεταλλευτούν την τάση.
2. Υποστήριξη και αντίσταση επαναφοράς
Οι επενδυτές παρακολουθούν την τιμή αναμένοντας να ανακάμψει από καθορισμένες ζώνες υποστήριξης ή αντίστασης. Εάν το Solana ανακάμψει από ένα σημαντικό επίπεδο υποστήριξης και παρουσιάσει ένα ανατιμητικό μοτίβο candle, ένας επενδυτής swing trading θα μπορούσε να ανοίξει μια μακροπρόθεσμη θέση και να ορίσει έναν στόχο ακριβώς κάτω από την επόμενη αντίσταση.
3. Διασταυρώσεις κινητών μέσων όρων
Όταν ένας βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος (όπως ο EMA 9 ημερών) διασταυρώνεται πάνω από έναν μακροπρόθεσμο μέσο όρο (όπως ο EMA 20 ημερών), μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα τάση swing. Αυτά τα σημεία διασταύρωσης συχνά λειτουργούν ως εναύσματα για την είσοδο σε συναλλαγές.
4. Έξοδοι από την ενοποίηση
Οι επενδυτές swing trading συχνά αναζητούν εξόδους από στενά εύρη τιμών. Εάν ένα περιουσιακό στοιχείο έχει χρησιμοποιηθεί σε συναλλαγές χωρίς προσανατολισμό και ξαφνικά ξεπεράσει την αντίσταση με μεγάλο όγκο συναλλαγών, αυτό μπορεί να σηματοδοτεί την έναρξη μιας τάσης που θα διαρκέσει αρκετές ημέρες.
Εργαλεία swing trading
Το swing trading δεν απαιτεί εργαλεία συναλλαγών υψηλής συχνότητας, αλλά είναι σημαντικό να έχετε μια σωστή διαμόρφωση:
Δημιουργία διαγράμματος: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως το TradingView για να παρακολουθείτε τις τάσεις και τους δείκτες σε χρονικά διαστήματα 4 ωρών ή ημερησίως.
Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων: Επιλέξτε ένα αξιόπιστο και ασφαλές ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με καλή ρευστότητα, όπως η Binance.
Τεχνικοί δείκτες: Στους συνηθισμένους περιλαμβάνονται ο RSI, ο MACD, οι κινητοί μέσοι όροι, οι δείκτες Bollinger Band και τα προφίλ όγκου.
Ροή ειδήσεων: Ακολουθήστε τις σημαντικότερες πηγές ειδήσεων ή το X για ενημερώσεις σχετικά με το έργο ή μακροοικονομικές αλλαγές που επηρεάζουν την τιμή.
Διαχείριση κινδύνου: Να χρησιμοποιείτε πάντα εντολές Stop Loss και να ορίζετε μια λογική αναλογία κινδύνου/απόδοσης (ιδανικά 1:3 ή μεγαλύτερη)
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του swing trading
Πλεονεκτήματα
Λιγότερο χρονοβόρο από το scalping. Δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε την οθόνη όλη την ημέρα.
Περισσότερες δυνατότητες ανά συναλλαγή. Στόχος σας είναι μεγαλύτερες μεταβολές των τιμών.
Λιγότερες συναλλαγές σημαίνει χαμηλότερες προμήθειες και περισσότερος χρόνος για την ανάλυση των παραμέτρων.
Τα ευέλικτα ωράρια μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τους επενδυτές μερικής απασχόλησης ή για όσους έχουν καθημερινή εργασία.
Μειονεκτήματα
Κίνδυνος κατά τη διάρκεια της νύχτας και του Σαββατοκύριακου. Οι τιμές μπορεί να παρουσιάσουν απροσδόκητες αυξήσεις ή μειώσεις.
Απαιτεί υπομονή. Οι συναλλαγές μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.
Τα συναισθήματα μπορεί να παρέμβουν. Είναι δελεαστικό να κλείνει κανείς τις συναλλαγές πολύ νωρίς ή να πουλάει σε κατάσταση πανικού κατά τη διάρκεια των pullback.
Μεταβλητότητα. Οι αγορές μπορούν να μεταβληθούν γρήγορα, ακόμη και εντός μιας τάσης. Οι αγορές κρυπτονομισμάτων τείνουν να είναι πιο ασταθείς.
Είναι το swing trading κατάλληλο για αρχάριους;
Το swing trading είναι μία από τις περισσότερο κατάλληλες στρατηγικές για αρχάριους, ειδικά αν έχετε ήδη μάθει τα βασικά στοιχεία των διαγραμμάτων και των δεικτών.
Σας δίνει χρόνο να μελετήσετε τις συναλλαγές σας, να αναλύσετε τις παραμέτρους σας και να σχεδιάσετε τις εισόδους και τις εξόδους σας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παίρνετε αποφάσεις σε δευτερόλεπτα, όπως οι επενδυτές scalping. Ταυτόχρονα, σας κρατάει ενήμερους για την αγορά και σας προσφέρει τακτικές ευκαιρίες για συναλλαγές.
Αν τώρα ξεκινάτε, ακολουθούν μερικές συμβουλές:
Ξεκινήστε με ένα μικρό ποσό για να συνηθίσετε τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι συναλλαγές σε διάστημα αρκετών ημερών.
Χρησιμοποιήστε σαφή επίπεδα Stop Loss για να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας.
Κρατήστε σημειώσεις για κάθε συναλλαγή. Καταγράψτε τι ήταν αποτελεσματικό, τι δεν ήταν και πώς αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.
Επιλέξτε κρυπτονομίσματα με υψηλότερη κερδοφορία, όπως BTC, ETH ή SOL, τα οποία τείνουν να είναι λιγότερο ευμετάβλητα από άλλα κρυπτονομίσματα.
Συμπεράσματα
Το swing trading στα κρυπτονομίσματα είναι μια σταθερή στρατηγική μεσαίου επιπέδου που συνδυάζει τις ενεργές συναλλαγές με την ευελιξία και την υπομονή. Δεν χρειάζεται να κάνετε συναλλαγές όλη την ημέρα, αλλά παραμένετε εστιασμένοι στις βραχυπρόθεσμες κινήσεις. Χρησιμοποιώντας την τεχνική ανάλυση, παραμένοντας ενημερωμένοι για τις εξελίξεις που αφορούν τα κρυπτονομίσματα και διατηρώντας την ψυχραιμία σας, μπορείτε να μάθετε να εντοπίζετε καλές ευκαιρίες και να εκμεταλλεύεστε τις τάσεις που προσφέρουν οι αγορές κρυπτονομισμάτων.
Για περαιτέρω ανάγνωση
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε ολόκληρη την αποποίηση ευθυνών για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και μπορεί να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις και η Ακαδημία Binance δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστείτε. Το παρόν υλικό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως χρηματοοικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.