Le swing trading est une
stratégie de trading très répandue qui peut être particulièrement bien adaptée aux débutants. Cette stratégie se base sur des durées et échelles de temps à taille humaine, ce qui rend relativement simple le fait d'émettre des hypothèses sur l'évolution du marché. Les swing traders sont donc actifs dans la plupart des marchés financiers, comme le
forex, la bourse ou les
cryptomonnaies. Mais est-ce que le swing trading est la stratégie qui vous correspond ? Vaut-il mieux vous lancer dans le day trading ou le swing trading ?
Dans cet article, on vous explique tout ce que vous devez savoir à propos du swing trading et on vous aide à choisir s'il s'agit de la solution qui vous correspond.
Le swing trading est une
stratégie de trading qui tient compte de l'évolution des prix sur des échelles de temps courtes ou modérées. L'idée derrière cette stratégie est donc de suivre les changements de tendance du marché en entrant dans des positions pour une durée de quelques jours à plusieurs semaines.
Les stratégies basées sur le swing trading fonctionnent au mieux lorsque les marchés ont une tendance à la hausse ou à la baisse bien définie. Si une tendance est bien installée sur une échelle de temps macroscopique, de nombreuses opportunités pour 'swing trader' apparaissent naturellement, et les swing traders peuvent tirer profit de larges mouvements de prix. Au contraire, le swing trading devient plus difficile dans un marché en consolidation : si le prix se déplace latéralement sans fluctuations importantes, il est logiquement plus difficile de tirer profit de mouvements importants dans une seule direction.
Comme mentionné plus tôt, les swing traders tiennent compte d'évolutions des prix portant sur une durée de quelques jours à plusieurs semaines. Pour cette raison, ils resteront dans des mêmes positions plus longtemps que les
day traders, mais moins longtemps que les
investisseurs conservant leurs cryptomonnaies sur le long terme.
Les swing traders se baseront souvent sur
l'analyse technique pour définir leurs idées de trades, bien que cela soit moins nécessaires que dans le cas du day trading. Comme l'actualité et les fondamentaux d'un projet peuvent avoir un impact sur une échelle de quelques semaines, les swing traders pourront aussi utiliser
l'analyse fondamentale parmi leurs outils.
Les swing traders vont naturellement étudier les graphiques de prix avec des échelles de temps à moyen et long terme. Pourquoi ? Parce qu'une forte tendance à la hausse ou à la baisse doit être confirmée sur une échelle de temps plus grande, comme l'échelle journalière ou hebdomadaire. En revanche, ils auront aussi tendance à étudier les échelles de temps intra-journalières (échelles à 1H, 4H ou 12H), afin de mieux définir leurs points d'entrée et de sortie. Ces niveaux où entrer et sortir d'une position peuvent par exemple être un
breakout ou une correction sur une échelle de temps plus courte.
Cependant, l'échelle de temps la plus importante pour les swing traders est probablement l'échelle journalière. Pour autant,
les stratégies de trading et d'investissement peuvent varier largement d'un trader à l'autre. Il faut donc noter que ce qui a été expliqué jusqu'ici n'est pas une série de règles strictes, mais plutôt un lot d'exemples communs.
Les day traders cherchent à tirer profit des fluctuations du prix sur des échelles de temps courtes, tandis que les swing traders ciblent des mouvements plus importants. Le day trading est donc une stratégie plus active, où les traders ont besoin de surveiller le marché régulièrement et pour laquelle ils ne laissent pas de positions ouvertes plus d'une journée.
Par contraste, les swing traders adoptent une approche plus passive. Ils peuvent surveiller leurs positions moins fréquemment, puisque leur objectif est de tirer profit de mouvements qui prendront plus de temps à se réaliser. Puisque ces mouvements ont aussi tendance à être plus importants, les swing traders pourront générer des revenus importants grâce à un petit nombre seulement de trades gagnants.
Les day traders utiliseront presque exclusivement
l'analyse technique. Les swing traders utiliseront typiquement un mélange d'analyse technique et
d'analyse fondamentale, en accordant tout de même plus d'importance à l'analyse technique. De l'autre côté du spectre, les investisseurs peuvent même ne pas se soucier d'analyse technique du tout et investir uniquement sur la base des fondamentaux.
Qu'est-ce qui vous correspond le mieux, le day trading ou le swing trading ? Pour le savoir, il suffit de vous demander où vous vous sentez le plus à l'aise, entre les échelles de temps courtes, moyennes ou longues et entre l'analyse fondamentale ou technique. Répondre à ces questions vous aidera à trouver quelle
stratégie de trading correspond le mieux à votre personnalité, votre style de trading et vos objectifs en termes d'investissements.
Vous pouvez commencer par considérer quelles sont vos forces et choisir une stratégie de trading qui leur convient le mieux. Certaines personnes préfèrent entrer et sortir rapidement de leurs positions sans avoir à y penser pendant la nuit. D'autres prennent de meilleures décisions lorsqu'ils ont plus de temps pour pour considérer les différents scénarios possibles et mieux planifier leur stratégie.
Naturellement, il est possible de passer d'une stratégie à l'autre pour voir laquelle donne les meilleurs résultats. Vous pouvez aussi vous entrainer sans réel enjeu avec de l'argent factice avant de passer à l'application de ces stratégies en conditions réelles.
Le swing trading peut être un moyen idéal de se lancer dans le trading. Pour quelle raison ? Parce qu'en se basant sur des échelles de temps plus longues (mais pas trop longues non plus), il est plus simple de prendre des décisions calmement et de surveiller comment se portent ses positions.
Si vous débutez complètement dans le trading, vous pouvez aussi aller voir
Le Guide Complet du Trading de Cryptomonnaies pour les Débutants. Dans cet article, on explique tout ce que vous devez savoir à propos du trading, avec quelques conseils pour vous aider à trouver le style qui vous correspond le mieux. Si vous avez le sentiment d'en savoir déjà suffisamment, vous pouvez essayer le paper trading (avec de l'argent factice) via le
testnet de Binance Futures. De cette manière, vous pouvez testez vos compétences en swing trading sans avoir à risquer de l'argent réel.
Une fois que vous vous sentez prêt(e), vous pouvez commencer à trader pour de vrai sur une plateforme d'échange. Quelle est la meilleure plateforme pour le swing trading de
cryptomonnaies ? Il existe de nombreuses options, mais l'écosystème
Binance vous ouvre l'accès à des centaines de paires, à des contrats à terme
trimestriels ou
perpétuels, au
margin trading, à des
leviers sur vos tokens préférés, et bien plus encore. La plupart de ces produits offrent des opportunités via le swing trading.
Le swing trading est une
stratégie de trading communément utilisée tant en bourse que dans les
cryptomonnaies. Les swing traders resteront typiquement quelques jours où semaines dans chacune de leurs positions, en fonction de la configuration initiale du trade et de leur stratégie.
Vaut-il mieux que vous commenciez par essayer le swing trading ou le day trading ? La manière la plus simple de le savoir est d'essayer les deux, et de voir ensuite quelle stratégie correspond le mieux à votre style. Cela pourrait aussi vous aider de vous renseigner sur les principes de base de la
gestion du risque, en particulier l'utilisation de
stop loss et le
position sizing, avant de vous lancer.
Toujours envie d'en apprendre plus sur les méthodes relatives au swing trading ? Allez voir nos FAQ sur le sujet dans la section
Ask Academy, où vous pourrez aussi poser vos propres questions et recevoir une réponse de la communauté Binance.
