Points clés à retenir
Le swing trading est une stratégie dans laquelle les traders conservent leurs positions pendant plusieurs jours pour saisir des mouvements de prix plus importants. Cette stratégie est plus lente que le scalping mais plus dynamique que l’investissement à long terme.
Les swing traders associent l’analyse technique et des configurations fondées sur l’actualité. L’objectif est d’entrer au début d’un mouvement de prix et de sortir avant qu’il ne se termine.
Le swing trading peut être une stratégie adéquate pour les traders qui ne peuvent pas surveiller les marchés toute la journée mais qui souhaitent tout de même profiter d’occasions de trading à court terme.
La gestion du risque, la patience et des configurations claires sont essentielles pour réussir dans le cadre du swing trading, particulièrement sur les marchés volatils des cryptomonnaies.
Introduction
Si le scalping peut s’apparenter à un sprint, le swing trading lui correspondrait à une course de demi-fond. Cette stratégie n’est pas aussi dynamique que le scalping, mais elle se concentre également sur les mouvements de prix à court et moyen terme, avec des trades généralement menés entre quelques jours et quelques semaines.
Le swing trading est populaire parmi les traders de cryptomonnaies qui souhaitent être actifs sur le marché mais ne peuvent pas rester devant un écran toute la journée. Au lieu de poursuivre de minuscules variations de prix, les swing traders recherchent des mouvements plus significatifs qui se développent au fil du temps.
Si vous débutez et êtes intéressé par le trading actif mais que vous souhaitez plus de flexibilité que le scalping, le swing trading pourrait vous convenir.
Fonctionnement du swing trading
Les swing traders cherchent à profiter des tendances à court terme. Ces tendances peuvent durer quelques jours, voire quelques semaines, selon l’actif et les conditions du marché.
Par exemple, si le bitcoin franchit une zone de résistance et commence à suivre une tendance haussière, un swing trader pourrait acheter et conserver le trade pendant plusieurs jours, jusqu’à ce que l’élan commence à ralentir. L’objectif est d’entrer tôt dans le mouvement et de sortir avant ou juste après qu’un renversement ne commence.
Contrairement aux scalpers qui s’appuient principalement sur des graphiques rapides et l’exécution, les swing traders utilisent généralement une combinaison de graphiques journaliers et de quatre heures, ainsi que des indicateurs d’analyse technique et parfois des actualités fondamentales (comme des mises à jour majeures d’un projet ou des événements macro).
Comme ils ne regardent pas constamment leurs écrans, les traders qui font du swing trading définissent souvent des :
Objectifs d’entrée et de sortie à l’avance ;
Niveaux de Stop loss pour gérer le risque baissier ;
Alertes ou des bots de trading pour aider avec la planification et l’exécution.
Swing trading ou day trading ?
La principale différence entre le swing trading et le day trading réside dans la durée pendant laquelle vous conservez vos trades. Les swing traders conservent leurs positions pendant quelques jours à quelques semaines. Les day traders ouvrent et ferment tous leurs trades le même jour, parfois en quelques minutes.
Le day trading nécessite de surveiller constamment l’écran et de prendre des décisions rapides, tandis que le swing trading vous donne plus de temps pour analyser et réagir. Les swing traders se concentrent sur des graphiques de quatre heures ou journaliers, tandis que les day traders se concentrent principalement sur des graphiques de 1 à 30 minutes pour effectuer de nombreux trades par jour.
Le swing trading est généralement plus facile à gérer pour les débutants : cette stratégie est moins stressante, nécessite moins de trades et vous donne le temps de planifier. Le day trading pourrait aussi vous convenir, mais cette stratégie demande plus de temps, de concentration et d’expérience.
Stratégies courantes de swing trading
1. Suivi de la tendance
Cette stratégie consiste à identifier une forte tendance haussière ou baissière et à entrer dans le sens de la tendance. Par exemple, si le bitcoin affiche des sommets et des creux plus élevés, les swing traders peuvent acheter lors des replis et surfer sur la tendance.
2. Rebonds sur le support et la résistance
Les traders surveillent le rebond des prix sur des zones de support ou de résistance bien définies. Si le SOL rebondit sur un niveau de support majeur et montre une figure de chandelier haussier, un swing trader pourrait ouvrir une position long et fixer un objectif juste en dessous de la prochaine résistance.
3. Croisements de moyennes mobiles
Lorsqu’une moyenne mobile à court terme (comme une MME de neuf jours) croise au-dessus d’une moyenne à plus long terme (comme la MME de 20 jours), cela peut indiquer une nouvelle tendance de swing trading. Ces points de croisement agissent souvent comme déclencheurs pour entrer dans une position.
4. Ruptures de consolidation
Les swing traders recherchent souvent des ruptures de fourchettes de prix étroites. Si un actif a évolué latéralement et dépasse soudainement la résistance avec un fort volume, cela pourrait indiquer le début d’une tendance sur plusieurs jours.
Outils de swing trading
Le swing trading ne nécessite pas d’outils de trading à haute fréquence, mais il est tout de même important d’avoir une bonne configuration :
Analyse graphique : vous pouvez utiliser des outils comme TradingView pour suivre les tendances et les indicateurs sur des intervalles de quatre heures ou quotidiens.
Plateforme d’échange crypto : choisissez une plateforme d’échange de cryptomonnaies fiable et sécurisée avec une bonne liquidité, comme Binance.
Indicateurs techniques : les plus courants incluent l’IFR, la MACD, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et les profils de volume.
Flux d’actualités : suivez les principales sources d’information ou X pour les mises à jour des projets ou les changements macro-économiques qui affectent les cours.
Gestion des risques : utilisez toujours des ordres stop loss et définissez un ratio risque/récompense raisonnable (idéalement 1 pour 3 ou mieux).
Avantages et inconvénients du swing trading
Avantages
Moins chronophage que le scalping : vous n’avez pas besoin de surveiller l’écran toute la journée.
Plus de potentiel par trade : vous visez des mouvements de prix plus importants.
Moins de trades : signifie des frais plus bas et que vous disposez de plus de temps pour analyser les configurations.
Des horaires flexibles : peut être adapté aux traders à temps partiel ou à ceux qui ont un emploi.
Inconvénients
Risque pendant la nuit et le week-end : les cours peuvent subir des écarts à la hausse ou à la baisse de manière inattendue.
Cette stratégie nécessite de la patience : les trades peuvent prendre plusieurs jours pour se concrétiser.
L’émotion peut interférer : il est tentant de fermer les trades trop tôt ou de vendre sous le coup de la panique pendant les replis.
Volatilité : les marchés peuvent s’inverser rapidement, même au sein d’une tendance. Les marchés des cryptomonnaies ont tendance à être plus volatils.
Le swing trading est-il adapté aux débutants ?
Le swing trading est l’une des stratégies les plus adaptées aux débutants, particulièrement si vous avez déjà appris les bases des graphiques et des indicateurs.
Cette stratégie vous donne le temps de réfléchir à vos trades, d’étudier vos configurations et de planifier vos entrées et sorties. Vous n’êtes pas obligé de prendre des décisions en quelques secondes, comme les scalpers. En même temps, cela vous garde impliqué dans le marché et offre des occasions régulières de trader.
Si vous débutez, voici quelques conseils :
Commencez avec un petit montant pour vous habituer à l’évolution des trades sur plusieurs jours.
Utilisez des niveaux de stop loss clairs pour protéger votre compte.
Tenez un journal de chaque trade. Suivez ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné et ce que vous avez ressenti pendant le trade.
Tenez-vous en aux cryptomonnaies à forte capitalisation comme le BTC, l’ETH ou le SOL, qui ont tendance à être moins volatiles que les autres cryptomonnaies.
Conclusion
Le swing trading dans le domaine des cryptos est une stratégie intermédiaire solide qui combine le trading actif avec la flexibilité et la patience. Vous n’avez pas besoin de trader toute la journée, mais vous restez concentré sur les mouvements à court terme. En utilisant l’analyse technique, en restant informé des actualités crypto et en gardant la tête froide, vous pouvez apprendre à repérer les bonnes configurations et suivre les tendances qu’offrent les marchés des cryptomonnaies.
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