Punti chiave
Lo awing trading è una strategia in cui i trader mantengono posizioni per diversi giorni per catturare movimenti di prezzo più ampi. È più lento dello scalping ma più attivo dell'investimento a lungo termine.
Gli swing trader utilizzano un mix di analisi tecnica e configurazioni basate sulle notizie. L'obiettivo è entrare all'inizio di un movimento di prezzo e uscire prima che finisca.
Lo swing trading può essere una buona strategia per i trader che non possono monitorare i mercati tutto il giorno, ma cercano comunque opportunità di trading a breve termine.
La gestione del rischio, la pazienza e le configurazioni chiare sono la chiave per il successo nello swing trading, soprattutto nei mercati volatili delle criptovalute.
Introduzione
Se lo scalping è uno sprint, lo swing trading è una corsa a media distanza. Non è veloce come lo scalping, ma si concentra comunque sui movimenti di prezzo a breve e medio termine, in genere mantenendo le operazioni per un periodo compreso tra pochi giorni e un paio di settimane.
Lo swing trading è popolare tra i trader crypto che vogliono essere attivi sul mercato ma non possono stare seduti davanti a uno schermo tutto il giorno. Invece di inseguire piccole variazioni di prezzo, gli swing trader cercano movimenti più significativi che si sviluppano nel tempo.
Se sei un principiante interessato al trading attivo ma vuoi un po' più di respiro rispetto allo scalping, lo swing trading potrebbe essere una buona soluzione.
Come funziona lo swing trading
Gli swing trader cercano di trarre profitto dai trend a breve termine. Questi trend potrebbero durare alcuni giorni o anche un paio di settimane, a seconda dell'asset e delle condizioni di mercato.
Ad esempio, se Bitcoin esce da una zona di resistenza e inizia a salire, uno swing trader potrebbe comprare e mantenere l'operazione per diversi giorni, fino a quando lo slancio inizia a rallentare. L'obiettivo è entrare all'inizio del movimento e uscire prima o subito dopo l'inizio di un'inversione.
A differenza degli scalper che si affidano principalmente a grafici ed esecuzione veloci, gli swing trader utilizzano in genere una combinazione di grafici giornalieri e a 4 ore, insieme a indicatori di analisi tecnica e a volte notizie fondamentali (come aggiornamenti importanti da un progetto o eventi macro).
Poiché non guardano sempre gli schermi, gli swing trader spesso impostano:
Obiettivi di entrata e uscita in anticipo
Livelli stop-loss per gestire il rischio di ribasso
Avvisi o bot di trading per aiutare con i tempi e l'esecuzione.
Swing trading vs Day trading
La principale differenza tra swing trading e day trading è quanto a lungo mantieni le tue operazioni. Gli swing trader mantengono posizioni da pochi giorni a un paio di settimane. I day trader aprono e chiudono tutte le operazioni nello stesso giorno, a volte in pochi minuti.
Il day trading richiede un tempo costante davanti allo schermo e decisioni rapide, mentre lo swing trading ti dà più tempo per analizzare e reagire. Gli swing trader si concentrano su grafici a 4 ore o giornalieri, mentre i day trader si concentrano principalmente su grafici da 1 a 30 minuti per effettuare molte operazioni al giorno.
Per i principianti, lo swing trading è solitamente più facile da gestire. È meno stressante, richiede meno operazioni e ti dà il tempo di pianificare. Anche il day trading può funzionare, ma richiede più tempo, concentrazione ed esperienza.
Strategie comuni di swing trading
1. Seguire il trend
Questa strategia prevede l'identificazione di un forte trend rialzista o ribassista e l'ingresso nella direzione del trend. Ad esempio, se Bitcoin mostra massimi e minimi più alti, gli swing trader possono comprare sui pullback e cavalcare l'onda.
2. Rimbalzi da supporto e resistenza
I trader osservano il rimbalzo del prezzo da zone di supporto o resistenza ben definite. Se Solana rimbalza da un importante livello di supporto e mostra un pattern di candele rialziste, uno swing trader potrebbe aprire una posizione long e impostare un obiettivo appena sotto la resistenza successiva.
3. Crossover della media mobile
Quando una media mobile a breve termine (come l'EMA a 9 giorni) supera una media a lungo termine (come l'EMA a 20 giorni), può segnalare un nuovo trend. Questi punti di incrocio spesso fungono da trigger per l'apertura di posizioni.
4. Breakout dal consolidamento
Gli swing trader spesso cercano breakout da intervalli di prezzo ristretti. Se un asset è stato scambiato lateralmente e improvvisamente supera la resistenza con un volume forte, potrebbe segnalare l'inizio di un trend di più giorni.
Strumenti di swing trading
Lo swing trading non richiede strumenti di trading ad alta frequenza, ma è comunque importante avere una buona configurazione:
Grafici: puoi utilizzare strumenti come TradingView per tenere traccia di trend e indicatori su intervalli di tempo di 4 ore o giornalieri.
Exchange crypto: scegli un exchange di criptovalute affidabile e sicuro con una buona liquidità, come Binance.
Indicatori tecnici: i più comuni includono RSI, MACD, medie mobili, Bande di Bollinger e profili di volume.
Feed di notizie: segui le principali fonti di notizie o X per aggiornamenti sui progetti o cambiamenti macro che influenzano il prezzo.
Gestione del rischio: utilizza sempre ordini stop-loss e imposta un rapporto rischio/rendimento ragionevole (idealmente 1:3 o superiore).
Pro e contro dello swing trading
Pro
Meno dispendioso in termini di tempo rispetto allo scalping. Non è necessario guardare lo schermo tutto il giorno.
Più potenziale per operazione. Stai puntando a movimenti di prezzo più grandi.
Meno operazioni significano commissioni più basse e più tempo per analizzare le configurazioni.
Gli orari flessibili possono funzionare bene per i trader part-time o per quelli con lavori diurni.
Contro
Rischio durante la notte e nel fine settimana. I prezzi possono aumentare o diminuire inaspettatamente.
Richiede pazienza. Le operazioni possono richiedere giorni.
Le emozioni possono interferire. Potresti essere tentato di chiudere le operazioni troppo presto o farti prendere dal panico durante i pullback.
Volatilità. I mercati possono invertirsi rapidamente, anche durante un trend. I mercati crypto tendono ad essere più volatili.
Lo swing trading è adatto per i principianti?
Lo swing trading è una delle strategie più adatte ai principianti, soprattutto se hai già appreso le basi di grafici e indicatori.
Ti dà il tempo di pensare alle tue operazioni, ricercare le tue configurazioni e pianificare le tue entrate e uscite. Non sei costretto a prendere decisioni in pochi secondi, come gli scalper. Allo stesso tempo, ti mantiene comunque coinvolto nel mercato e offre opportunità di trading regolari.
Se hai appena iniziato, ecco alcuni suggerimenti:
Inizia con una piccola somma per abituarti a come si svolgono le operazioni nell'arco di diversi giorni.
Usa chiari livelli di stop-loss per proteggere il tuo conto.
Tieni un diario di ogni operazione. Tieni traccia di ciò che ha funzionato, di ciò che non ha funzionato e di come ti sei sentito durante l'operazione.
Fai trading su crypto a capitalizzazione più alta come BTC, ETH o SOL, che tendono ad essere meno volatili di altre criptovalute.
In chiusura
Lo swing trading nelle crypto è una solida strategia di mezzo che combina il trading attivo con flessibilità e pazienza. Non devi fare trading tutto il giorno, ma sei comunque concentrato su movimenti a breve termine. Utilizzando l'analisi tecnica, rimanendo aggiornato sulle notizie crypto e mantenendo la calma, puoi imparare a individuare configurazioni valide e cavalcare i trend offerti dai mercati crypto.
Letture consigliate
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