Các điểm chính
Giao dịch swing là chiến lược trong đó nhà giao dịch giữ vị thế trong nhiều ngày để nắm bắt những biến động lớn của giá tài sản. Giao dịch swing chậm hơn giao dịch scalping nhưng chủ động hơn đầu tư dài hạn.
Nhà giao dịch swing sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và thiết lập chiến lược dựa trên tin tức. Mục tiêu là vào lệnh khi giá bắt đầu biến động và thoát lệnh trước khi biến động giá kết thúc.
Giao dịch swing có thể là chiến lược hiệu quả cho những nhà giao dịch không thể theo dõi thị trường cả ngày nhưng vẫn muốn có cơ hội giao dịch ngắn hạn.
Quản lý rủi ro, kiên nhẫn và thiết lập chiến lược rõ ràng là chìa khóa để giao dịch swing thành công, đặc biệt là trong thị trường tiền mã hóa đầy biến động.
Giới thiệu
Nếu giao dịch scalping là chạy nước rút thì giao dịch swing là chạy đường dài. Giao dịch swing không diễn ra nhanh như giao dịch scalping, nhưng vẫn tập trung vào biến động giá trong ngắn hạn đến trung hạn—thường là giữ giao dịch trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần.
Giao dịch swing là phương pháp phổ biến của những nhà giao dịch tiền mã hoá muốn giao dịch chủ động trên thị trường nhưng không thể ngồi trước màn hình cả ngày. Thay vì theo đuổi các biến động nhỏ của giá tài sản, nhà giao dịch swing tìm kiếm những động thái quan trọng hơn tích tụ theo thời gian.
Nếu bạn là người mới bắt đầu quan tâm đến giao dịch chủ động nhưng muốn có nhiều thời gian hơn so với giao dịch scalping thì giao dịch swing có thể là lựa chọn lý tưởng.
Cơ chế giao dịch swing
Nhà giao dịch swing tìm cách kiếm lợi nhuận từ các xu hướng ngắn hạn. Các xu hướng này có thể kéo dài trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần, tùy vào loại tài sản và điều kiện thị trường.
Ví dụ: nếu bitcoin phá vỡ vùng kháng cự và bắt đầu có xu hướng tăng, nhà giao dịch swing có thể mua vào và giữ giao dịch trong vài ngày—cho đến khi đà tăng bắt đầu chậm lại. Mục tiêu là vào lệnh sớm khi giá biến động và thoát lệnh trước hoặc ngay sau khi giá bắt đầu đảo ngược.
Không giống như nhà giao dịch scalping chủ yếu dựa vào biểu đồ khung thời gian ngắn và thực hiện nhanh, nhà giao dịch swing thường sử dụng kết hợp biểu đồ ngày và biểu đồ 4 giờ cùng với chỉ báo phân tích kỹ thuật và đôi khi là tin tức cơ bản (như thông tin cập nhật quan trọng từ một dự án hoặc các sự kiện vĩ mô).
Vì không phải lúc nào cũng nhìn vào màn hình nên nhà giao dịch swing thường đặt:
Mục tiêu vào lệnh và thoát lệnh trước
Mức cắt lỗ để quản lý rủi ro giảm giá
Cảnh báo hoặc bot giao dịch giúp xác định thời điểm và thực hiện.
So sánh giao dịch swing và giao dịch trong ngày
Điểm khác biệt chính giữa giao dịch swing và giao dịch trong ngày là thời gian bạn giữ giao dịch. Nhà giao dịch swing giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần. Nhà giao dịch trong ngày mở và đóng mọi giao dịch trong cùng ngày, đôi khi chỉ trong vài phút.
Giao dịch trong ngày đòi hỏi phải liên tục theo dõi màn hình và đưa ra quyết định nhanh chóng, trong khi giao dịch swing cho bạn nhiều thời gian hơn để phân tích và phản ứng. Nhà giao dịch swing tập trung vào biểu đồ 4 giờ hoặc biểu đồ ngày còn nhà giao dịch trong ngày chủ yếu tập trung vào biểu đồ 1 phút đến 30 phút để thực hiện nhiều giao dịch mỗi ngày.
Đối với người mới bắt đầu, giao dịch swing thường dễ quản lý hơn. Phương pháp này ít căng thẳng hơn, ít phải giao dịch hơn và cho bạn thời gian để lên kế hoạch. Giao dịch trong ngày cũng có thể hiệu quả, nhưng cần nhiều thời gian, sự tập trung và kinh nghiệm hơn.
Các chiến lược giao dịch swing phổ biến
1. Theo dõi xu hướng
Chiến lược này liên quan đến việc xác định xu hướng tăng hoặc giảm mạnh và tham gia theo hướng của xu hướng đó. Ví dụ: nếu bitcoin đang cho thấy mức đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, nhà giao dịch swing có thể mua vào khi giá giảm và tận dụng cơ hội.
2. Giá bật lên khỏi mức hỗ trợ và mức kháng cự
Nhà giao dịch theo dõi giá bật lên khỏi các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định rõ ràng. Nếu giá Solana bật lên từ một mức hỗ trợ quan trọng và cho thấy mô hình nến tăng giá thì nhà giao dịch swing có thể mở vị thế long và đặt mục tiêu ngay dưới mức kháng cự tiếp theo.
3. Điểm giao cắt đường trung bình động
Khi đường trung bình động ngắn hạn (như EMA 9 ngày) cắt lên trên đường trung bình dài hạn (như EMA 20 ngày), đây có thể là dấu hiệu của một xu hướng biến động mới. Các điểm giao cắt này thường đóng vai trò kích hoạt điểm vào giao dịch.
4. Giá tăng đột biến từ vùng tích lũy
Giao dịch swing thường tìm kiếm tín hiệu giá tăng đột biến từ phạm vi giá hẹp. Nếu một tài sản đang đi ngang và đột nhiên vượt qua ngưỡng kháng cự với khối lượng lớn, điều này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng kéo dài nhiều ngày.
Công cụ giao dịch swing
Giao dịch swing không yêu cầu các công cụ giao dịch tần suất cao, nhưng vẫn cần thiết lập cẩn thận:
Biểu đồ: Bạn có thể sử dụng các công cụ như TradingView để theo dõi xu hướng và chỉ báo trên khung thời gian 4 giờ hoặc hằng ngày.
Sàn giao dịch tiền mã hóa: Chọn một sàn giao dịch tiền mã hóa đáng tin cậy và an toàn có thanh khoản tốt, chẳng hạn như Binance.
Chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo phổ biến bao gồm RSI, MACD, đường trung bình động, Dải Bollinger và biểu đồ khối lượng.
Nguồn tin tức: Theo dõi các nguồn tin tức lớn hoặc Twitter để biết thông tin cập nhật về dự án hoặc những thay đổi lớn ảnh hưởng đến giá.
Quản lý rủi ro: Luôn sử dụng lệnh cắt lỗ và đặt tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý (lý tưởng nhất là 1:3 hoặc hơn).
Ưu và nhược điểm của giao dịch swing
Ưu điểm
Tốn ít thời gian hơn giao dịch scalping. Bạn không cần phải nhìn màn hình cả ngày.
Nhiều tiềm năng hơn trong mỗi giao dịch. Bạn đang nhắm tới những biến động lớn hơn của giá tài sản.
Ít phải giao dịch hơn đồng nghĩa với việc phí thấp hơn và có nhiều thời gian hơn để phân tích chiến lược thiết lập.
Lịch biểu linh hoạt có thể phù hợp với những nhà giao dịch bán thời gian hoặc những người có công việc chính.
Nhược điểm
Rủi ro vào ban đêm và cuối tuần. Giá có thể tăng hoặc giảm đột ngột.
Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn. Giao dịch có thể mất nhiều ngày để thực hiện.
Cảm xúc có thể chi phối. Nhà giao dịch có thể bị cảm xúc chi phối, dẫn đến đóng giao dịch quá sớm hoặc bán tháo khi giá giảm.
Biến động. Thị trường có thể đảo ngược nhanh chóng, ngay cả khi đang trong xu hướng. Thị trường tiền mã hóa có xu hướng biến động nhiều hơn.
Giao dịch swing có phù hợp với người mới bắt đầu không?
Giao dịch swing là một trong những chiến lược thân thiện nhất với người mới bắt đầu, đặc biệt là nếu bạn đã tìm hiểu kiến thức cơ bản về biểu đồ và chỉ báo.
Giao dịch swing cho bạn thời gian để suy nghĩ kỹ về các giao dịch, nghiên cứu chiến lược thiết lập và lên kế hoạch vào lệnh và thoát lệnh. Bạn không bị buộc phải đưa ra quyết định trong vài giây như nhà giao dịch scalping. Đồng thời, giao dịch swing vẫn giúp bạn tham gia thị trường và cung cấp cơ hội giao dịch thường xuyên.
Nếu bạn mới bắt đầu, sau đây là một số mẹo:
Bắt đầu với số tiền nhỏ để làm quen với cách giao dịch diễn ra trong nhiều ngày.
Sử dụng mức cắt lỗ rõ ràng để bảo vệ tài khoản.
Ghi nhật ký về mọi giao dịch. Theo dõi những gì hiệu quả, những gì không hiệu quả và cảm nhận của bạn trong suốt quá trình giao dịch.
Sử dụng các coin có vốn hóa cao như BTC, ETH hoặc SOL, có xu hướng ít biến động hơn các loại tiền mã hoá khác.
Tổng kết
Giao dịch swing trong lĩnh vực tiền mã hoá là một chiến lược trung gian vững chắc kết hợp giao dịch chủ động với tính linh hoạt và kiên nhẫn. Bạn không cần phải giao dịch cả ngày, nhưng bạn vẫn tập trung vào những động thái ngắn hạn. Bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật, cập nhật tin tức về tiền mã hoá và giữ bình tĩnh, bạn có thể học cách thiết lập chiến lược hiệu quả và nắm bắt các xu hướng mà thị trường tiền mã hoá mang lại.
Đọc thêm:
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và phổ biến kiến thức, mà không phải là sự cam đoan hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung này không nên hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, cũng như không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tham khảo lời khuyên từ các cố vấn chuyên môn thích hợp. Sản phẩm được đề cập trong bài viết này có thể không được cung cấp tại khu vực của bạn. Trong trường hợp bài viết được đóng góp bởi người đóng góp bên thứ ba, xin lưu ý rằng những quan điểm thể hiện đó thuộc về người đóng góp bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc toàn bộ tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết thêm chi tiết. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và có thể bạn sẽ không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu. Tài liệu này không nên hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.