Tôi có nên mạo hiểm thời gian của mình để nhận được phần thưởng với những thông tin trong bài viết này?
Tỷ lệ rủi ro/thưởng cung cấp cho bạn thông tin về mức độ rủi ro cho phần thưởng tiềm năng của bạn.
Các trader và nhà đầu tư giỏi đặt cược rất cẩn thận. Họ tìm kiếm mức tăng tiềm năng cao nhất và mức giảm tiềm năng thấp nhất. Nếu một khoản đầu tư có thể mang lại lợi suất tương tự như một khoản đầu tư khác nhưng ít rủi ro hơn thì đó có lẽ là một vụ đặt cược tốt hơn.
Bạn quan tâm đến việc học cách tính toán tỷ lệ này cho chính mình? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin.
Giới thiệu
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách tính tỷ lệ rủi ro/thưởng cho các giao dịch của bạn.
Tỷ lệ rủi ro/thưởng là gì?
Tỷ lệ rủi ro/thưởng (Tỷ lệ R/R hoặc R) tính toán mức độ rủi ro mà một trader chấp nhận để đạt được số lượng phần thưởng nhất định. Nói cách khác, nó cho thấy đâu là phần thưởng tiềm năng cho mỗi $1 bạn mạo hiểm khi đầu tư.
Bây giờ bạn đã có cả mục tiêu vào và mục tiêu ra, có nghĩa là bạn đã có thể tính toán tỷ lệ rủi ro/thưởng của mình. Bạn làm điều đó bằng cách lấy rủi ro tiềm ẩn chia cho phần thưởng tiềm năng của bạn. Tỷ lệ này càng thấp, bạn càng nhận được nhiều phần thưởng tiềm năng trên mỗi “đơn vị” rủi ro. Hãy xem nó hoạt động trong thực tế.
Cách tính tỷ lệ rủi ro/thưởng
Cần lưu ý rằng những điều này thường không nên dựa trên con số phần trăm bạn tự nghĩ ra. Bạn nên xác định mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ dựa trên phân tích thị trường của mình. Các chỉ báo phân tích kỹ thuật có thể rất hữu ích.
Vì vậy, mục tiêu lợi nhuận của chúng ta là 15% và lỗ tiềm ẩn là 5%. Tỷ lệ rủi ro/thưởng của chúng ta là bao nhiêu? Nó là 5/15 = 1:3 = 0,33. Rất đơn giản. Điều này có nghĩa là đối với mỗi đơn vị rủi ro, khả năng chúng ta có được phần thưởng là gấp ba lần. Nói cách khác, đối với mỗi đô la rủi ro mà chúng ta đang chấp nhận, chúng ta có khả năng đạt được ba lần lợi nhuận. Vì vậy, nếu chúng ta có một vị thế trị giá $100, chúng ta có nguy cơ mất $5 cho khoản lợi nhuận tiềm năng $15.
Chúng ta có thể di chuyển mức cắt lỗ gần hơn với giá vào lệnh của mình để giảm tỷ lệ này. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, điểm vào và ra không nên được tính dựa trên các con số tùy ý. Chúng nên được tính toán dựa trên các phân tích của chúng ta. Nếu thiết lập giao dịch có tỷ lệ rủi ro/thưởng cao, có lẽ không đáng để thử và "chơi đùa" với các con số. Tốt hơn là nên tiếp tục và tìm kiếm một thiết lập khác với tỷ lệ rủi ro/thưởng tốt.
Lưu ý rằng các vị thế có quy mô khác nhau có thể có cùng tỷ lệ rủi ro/thưởng. Ví dụ: Nếu chúng ta có một vị thế trị giá $10.000, chúng ta có nguy cơ mất $500 cho khoản lợi nhuận tiềm năng $1.500 (tỷ lệ vẫn là 1: 3). Tỷ lệ chỉ thay đổi nếu chúng ta thay đổi vị trí tương đối của lợi nhuận mục tiêu và cắt lỗ.
Tỷ lệ thưởng/rủi ro
Cần lưu ý rằng nhiều trader tính ngược phép tính này, họ sẽ tính toán tỷ lệ thưởng/rủi ro. Tại sao lại như vậy? Thực ra thì, đó chỉ là vấn đề sở thích. Một số người thấy cách tính này dễ hiểu hơn. Nó chỉ là tính ngược lại so với công thức tính tỷ lệ rủi ro/thưởng. Như vậy, tỷ lệ thưởng/rủi ro của chúng ta trong ví dụ trên sẽ là 15/5 = 3. Đúng như bạn nghĩ, tỷ lệ thưởng/rủi ro cao sẽ tốt hơn tỷ lệ thưởng/rủi ro thấp.
Ví dụ: Thiết lập giao dịch với tỷ lệ thưởng/rủi ro là 3,28.
Giải thích về rủi ro so với phần thưởng
Giả sử chúng ta đang ở sở thú và cùng đặt cược. Tôi sẽ cho bạn 1 BTC nếu bạn lẻn vào chuồng chim và cho một con vẹt ăn từ tay bạn. Rủi ro tiềm tàng là gì? Thực ra thì, vì bạn đang làm điều không được phép nên bạn có thể bị cảnh sát bắt đi. Mặt khác, nếu bạn thành công, bạn sẽ nhận được 1 BTC.
Đồng thời, tôi cũng sẽ đề xuất một phương án thay thế. Tôi sẽ cho bạn 1,1 BTC nếu bạn lẻn vào chuồng hổ và cho hổ ăn thịt sống bằng tay không. Rủi ro tiềm tàng ở đây là gì? Chắc chắn là bạn sẽ bị cảnh sát bắt đi. Tuy nhiên, có khả năng con hổ sẽ tấn công và khiến bạn thiệt mạng. Mặt khác, mức tăng tiềm năng trong trường hợp này sẽ tốt hơn một chút so với vụ đặt cược con vẹt do bạn sẽ nhận được nhiều BTC hơn một chút nếu bạn thành công.
Vậy cái nào có vẻ như là một thỏa thuận tốt hơn? Về mặt kỹ thuật, cả hai đều là giao dịch tệ do bạn không nên lẻn vào như vậy. Tuy nhiên, bạn đang mạo hiểm hơn nhiều với việc đặt cược vào con hổ chỉ bằng một phần thưởng tiềm năng hơn một chút.