Trọn bộ hướng dẫn Giao dịch Tiền mã hoá dành cho người mới bắt đầu

Giao dịch là gì?

Giao dịch là một khái niệm kinh tế cơ bản bao hàm việc mua và bán tài sản. Các tài sản có thể là các hàng hóa và dịch vụ, trong đó người mua trả tiền cho người bán. Trong các trường hợp khác, giao dịch có thể bao hàm việc trao đổi các hàng hóa và dịch vụ giữa các bên giao dịch.

Thuật ngữ giao dịch thường được sử dụng để chỉ giao dịch ngắn hạn, trong đó các trader chủ động vào và thoát các vị thế trong các khung thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, đây là một giả định hơi sai lệch. Trên thực tế, giao dịch có thể liên quan tới một loạt các chiến lược khác nhau, chẳng hạn như giao dịch trong ngày, giao dịch swing, giao dịch theo xu hướng và nhiều chiến lược khác. Nhưng đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm hiểu mỗi loại với thông tin chi tiết hơn trong bài viết.

Đầu tư là gì?

Đầu tư là việc phân bổ các nguồn lực (như vốn) với kỳ vọng tạo ra lợi nhuận. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng tiền để tài trợ và khởi sự một doanh nghiệp hoặc mua đất với mục tiêu bán lại sau đó với giá cao hơn. Trong các thị trường tài chính, điều này thường bao hàm việc đầu tư vào các công cụ tài chính với hy vọng bán chúng sau này với giá cao hơn.

Giao dịch vs. đầu tư - đâu là sự khác biệt ?

Cả trader và nhà đầu tư đều tìm cách tạo ra lợi nhuận trong các thị trường tài chính. Tuy nhiên, phương pháp của họ để đạt được mục tiêu này là khá khác nhau.

Vậy lựa chọn nào mới tốt hơn? Cái nào phù hợp hơn với bạn? Đó là do bạn quyết định. Bạn có thể bắt đầu bằng việc tìm hiểu về thị trường, và sau đó học qua thực hành. Theo thời gian, bạn sẽ có thể xác định cái nào phù hợp hơn với mục tiêu tài chính, tính cách và tiểu sử giao dịch của mình.

Phân tích cơ bản (FA) là gì?

Một khi phân tích cơ bản hoàn tất, các nhà phân tích sẽ xác định xem tài sản đang bị định giá thấp hoặc định giá cao. Các nhà đầu tư có thể sử dụng kết luận này khi đưa ra các quyết định đầu tư.

Phân tích kỹ thuật (TA) là gì?

Các nhà phân tích kỹ thuật làm việc với một cách tiếp cận khác. Ý tưởng cốt lõi đằng sau phân tích kỹ thuật là hành động giá trong lịch sử có thể chỉ ra cách thị trường có khả năng diễn biến trong tương lai.

Phân tích cơ bản vs. phân tích kỹ thuật - cái nào tốt hơn?

Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn. Trên thực tế, tại sao không sử dụng cả hai? Hầu hết các phương pháp phân tích thị trường hoạt động tốt nhất khi chúng được kết hợp với các phương pháp hoặc các chỉ báo khác. Bằng cách này, việc tìm ra các cơ hội đầu tư đáng tin cậy hơn sẽ có xác xuất cao hơn. Việc kết hợp các chiến lược giao dịch khác nhau cũng có thể giúp loại bỏ những thành kiến khỏi quá trình ra quyết định của bạn.

Bạn muốn bắt đầu cùng tiền mã hoá? Mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!

Điều gì thúc đẩy các thị trường tài chính?

Giá của một tài sản được xác định đơn giản bởi sự cân bằng của cung và cầu. Nói cách khác, nó được quyết định bởi người mua và người bán. Thị trường là nơi cung đáp ứng cầu. Nhưng có những gì khác có thể thúc đẩy giá trị của một tài sản tài chính?

Tuy nhiên, đây chỉ là những yếu tố cần cân nhắc. Điều thực sự quyết định giá của một tài sản trong một thời điểm nhất định chỉ đơn giản là cán cân giữa cung và cầu.

Xu hướng thị trường là gì?

Bitcoin đã ở trong một thị trường tăng giá trong suốt thời gian kể từ lúc tồn tại trên thị trường.

Điều đáng chú ý là một xu hướng thị trường không có nghĩa là giá  luôn  đi theo một hướng. Một thị trường tăng kéo dài sẽ có chứa các khoảng ngắn có xu hướng giảm giá, và ngược lại. Đây chỉ đơn giản là bản chất của các xu hướng thị trường. Nó là vấn đề về phối cảnh vì tất cả phụ thuộc vào khung thời gian bạn đang nhìn vào. Xu hướng thị trường trên các khung thời gian dài hơn sẽ luôn có ý nghĩa hơn so với xu hướng thị trường trên các khung thời gian ngắn hơn.

Một điều đặc biệt về các xu hướng thị trường là chúng chỉ có thể được xác định với sự chắc chắn tuyệt đối khi ta nhận thức muộn về chúng. Bạn có thể đã nghe về khái niệm thiên lệch nhận thức muộn, trong đó đề cập đến một hiện tượng tâm lí khi người ta đánh giá quá cao khả năng dự đoán của mình về một sự kiện trước khi nó thực xảy ra. Như bạn tưởng tượng, thiên lệch nhận thức muộn có thể có tác động đáng kể đến quá trình xác định các xu hướng thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch.

Chu kỳ thị trường là gì?

Có thể bạn đã từng nghe cụm từ “thị trường chuyển động theo chu kỳ”. Một chu kỳ là một mô hình hoặc xu hướng xuất hiện ở những thời điểm khác nhau. Thông thường, các chu kỳ thị trường trên các khung thời gian dài hơn sẽ đáng tin cậy hơn các chu kỳ thị trường trên các khung thời gian ngắn hơn. Mặc dù vậy, rốt cuộc bạn cũng có thể tìm thấy các chu kỳ thị trường nhỏ trên một biểu đồ theo giờ giống như bạn có thể tìm thấy trên biểu đồ dữ liệu theo thập kỷ.

Thị trường có tính chu kỳ thuộc về bản chất. Các chu kỳ có thể dẫn đến kết quả là có các loại tài sản nhất định vượt trội so với các loại tài sản khác. Trong các phân khúc khác của cùng một chu kỳ thị trường, các loại tài sản giống nhau có thể hoạt động kém hơn các loại tài sản khác do các điều kiện thị trường khác nhau.

Điều đáng chú ý là trong bất kỳ thời điểm nào, hầu như không thể xác định được chúng ta hiện đang ở đâu trong một chu kỳ thị trường. Phân tích này có thể được thực hiện với độ chính xác cao chỉ sau khi một phần của chu kỳ đã kết thúc. Các chu kỳ thị trường cũng hiếm khi có điểm đầu và điểm cuối cụ thể. Hóa ra, việc ở trong thời điểm hiện tại là một quan điểm thiên lệch đặc biệt trong các thị trường tài chính.

Chương 2 - Các thị trường tài chính và các công cụ giao dịch

Nội dung

• Công cụ tài chính là gì?

• Thị trường giao ngay là gì?

• Giao dịch ký quỹ là gì?

• Thị trường phái sinh là gì?

• Hợp đồng kỳ hạn và tương lai là gì?

• Hợp đồng tương lai không kỳ hạn là gì?

• Hợp đồng quyền chọn là gì?

• Thị trường ngoại hối (Forex) là gì?

• Token đòn bẩy là gì?

Công cụ tài chính là gì?

Các công cụ tài chính có nhiều loại dựa trên các phương pháp phân loại khác nhau. Một trong những phân loại là dựa trên việc chúng là công cụ tiền mặt hay công cụ phái sinh. Như cái tên cho thấy, các công cụ phái sinh có giá trị từ một thứ khác (như tiền mã hóa). Các công cụ tài chính cũng có thể được phân loại là dựa trên nợ hoặc dựa trên vốn chủ sở hữu.

Thị trường giao ngay là gì?

Nói một cách đơn giản, bạn có thể nghĩ về một thị trường giao ngay như là nơi các giao dịch được thực hiện “ngay lập tức”. Vì các giao dịch được quyết toán ngay lập tức, giá thị trường hiện tại của một tài sản thường được gọi là giá giao ngay (giá spot).

Giao dịch ký quỹ là gì?

Khi nói đến giao dịch ký quỹ, bạn sẽ thường nghe thấy các thuật ngữ ký quỹ và đòn bẩy. Ký quỹ liên quan đến số vốn bạn cam kết (tức là tiền từ túi riêng của bạn). Đòn bẩy có nghĩa là con số mà bạn khuếch đại ký quỹ của mình. Vì vậy, nếu bạn sử dụng đòn bẩy 2x, có nghĩa là bạn mở một vị thế gấp đôi số ký quỹ của bạn. Nếu bạn sử dụng đòn bẩy 4x, bạn sẽ mở một vị thế gấp bốn lần giá trị ký quỹ của bạn, v.v.

Thị trường phái sinh là gì?

Hợp đồng kỳ hạn và tương lai là gì?

Ngày đáo hạn của một hợp đồng tương lai là ngày cuối cùng mà hoạt động giao dịch đang diễn ra đối với hợp đồng đó. Vào cuối ngày hôm đó, hợp đồng hết hạn tại giá giao dịch cuối cùng. Quyết toán hợp đồng được xác định trước và nó có thể ở dạng quyết toán tiền mặt hoặc giao hàng thực tế.

Hợp đồng tương lai không kỳ hạn là gì?

Các sản phẩm tương lai là một cách tuyệt vời để các trader đầu cơ về giá của một tài sản. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu họ muốn duy trì vị thế của mình ngay cả sau ngày hết hạn?

Tuy nhiên, tự nó có một vấn đề riêng. Điều gì xảy ra nếu giá của hợp đồng tương lai không kỳ hạn thực sự chênh nhiều so với giá của tài sản cơ bản? Vì không có ngày hết hạn, thị trường tương lai không kỳ hạn có thể có sự cách biệt giá đáng kể và liên tục so với thị trường giao ngay.

Đây là lý do tại sao hợp đồng tương lai không kỳ hạn áp dụng một funding fee được trả giữa các trader. Hãy tưởng tượng rằng thị trường tương lai vĩnh cửu đang giao dịch tại giá cao hơn thị trường giao ngay. Trong trường hợp này, tỷ lệ funding sẽ là dương, có nghĩa là các vị thế dài (người mua) phải trả funding fee cho các vị thế ngắn (người bán). Điều này khuyến khích người mua bán, khiến cho giá của hợp đồng giảm xuống, đưa nó gần hơn với giá giao ngay. Ngược lại, nếu thị trường tương lai vĩnh cửu giao dịch tại giá thấp hơn thị trường giao ngay, tỷ lệ funding sẽ âm. Lần này, các vị thế ngắn trả funding fee cho các vị thế dài, do đó khuyến khích đẩy giá hợp đồng lên.

Tóm lại, nếu funding là dương, vị thế dài trả phí cho vị thế ngắn. Nếu funding là âm, vị thế ngắn trả phí cho vị thế dài.

Bạn muốn bắt đầu cùng tiền mã hoá? Mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!

Hợp đồng quyền chọn là gì?

Hợp đồng quyền chọn là một loại sản phẩm phái sinh cung cấp cho bạn quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản ở một mức giá cụ thể. Sự khác biệt chính giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn là trader không bắt buộc phải quyết toán hợp đồng quyền chọn.

Khi các trader mua một hợp đồng quyền chọn, họ đầu cơ trên cơ sở rằng giá sẽ đi theo một hướng. 

Có hai loại hợp đồng quyền chọn:quyền chọn mua và quyền chọn bán. Quyền chọn mua đặt cược vào việc giá sẽ tăng lên, trong khi quyền chọn bán đặt cược vào việc giá sẽ giảm.

Thị trường ngoại hối (Forex) là gì?

Các trader giao dịch ngoại hối thường sẽ sử dụng các chiến lược giao dịch trong ngày, chẳng hạn như lướt sóng với đòn bẩy, để khuếch đại lợi nhuận của họ. Chúng tôi sẽ trình bày cách này diễn ra như thế nào về sau trong bài viết này.

Token đòn bẩy là gì?

Chương 3 - Các chiến lược Giao dịch và Đầu tư

• Chiến lược giao dịch là gì?

• Quản lý danh mục đầu tư là gì?

• Quản lý rủi ro là gì?

• Giao dịch trong ngày là gì?

• Giao dịch swing là gì?

• Giao dịch theo vị thế là gì?

• Lướt sóng là gì?

• Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là gì?

• Lý thuyết Dow là gì?

• Lý thuyết sóng Elliott là gì?

• Phương pháp Wyckoff là gì?

• Mua và giữ là gì?

• Đầu tư chỉ số là gì?

• Giao dịch giấy là gì?

Chiến lược giao dịch là gì?

Chiến lược giao dịch đơn giản là một kế hoạch bạn tuân theo khi thực hiện giao dịch. Không có cách tiến hành đúng duy nhất nào trong giao dịch, vì vậy mỗi chiến lược sẽ chủ yếu phụ thuộc vào hồ sơ và sở thích của trader. 

Bất kể cách tiến hành giao dịch của bạn là gì, việc thiết lập một kế hoạch là rất quan trọng - nó vạch ra các mục tiêu rõ ràng và có thể ngăn bạn tiến hành lệch lạc do cảm xúc. Thông thường, bạn sẽ muốn quyết định những gì bạn đang giao dịch, cách bạn sẽ giao dịch và những điểm bạn vào và thoát vị thế.

Trong chương sau, chúng ta sẽ đi vào một vài ví dụ về các chiến lược giao dịch phổ biến. 

Quản lý danh mục đầu tư là gì?

Bước đầu tiên là cân nhắc các kỳ vọng của bạn cho danh mục đầu tư. Có phải bạn đang tìm kiếm một nhóm các hạng mục đầu tư mà vẫn sẽ tương đối an toàn khi có biến động, hoặc một cái gì đó rủi ro hơn có thể mang lại lợi nhuận cao hơn trong ngắn hạn?

Quản lý rủi ro là gì?

Quản lý rủi ro là rất quan trọng để thành công trong giao dịch. Nó bắt đầu bằng việc xác định các loại rủi ro bạn có thể gặp phải:

• Rủi ro thị trường: những tổn thất tiềm ẩn bạn có thể gặp phải nếu tài sản mất giá trị.

• Rủi ro thanh khoản: các khoản lỗ tiềm ẩn phát sinh từ thị trường thanh khoản kém, nơi bạn không thể dễ dàng tìm thấy người mua tài sản của mình.

• Rủi ro vận hành: những tổn thất tiềm ẩn bắt nguồn từ những thất bại trong vận hành. Đây có thể là do lỗi của con người, lỗi phần cứng/phần mềm hoặc do hành vi gian lận có chủ ý của nhân viên.

• Rủi ro hệ thống: những tổn thất tiềm ẩn gây ra bởi sự thất bại của những người tham gia trong ngành mà bạn đang hoạt động, gây ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực đó. Như trường hợp năm 2008, sự sụp đổ của Lehman Brothers gây hiệu ứng thác nước trên các hệ thống tài chính trên toàn thế giới.

Như bạn có thể thấy, nhận dạng rủi ro khởi đầu bằng các tài sản trong danh mục đầu tư của bạn, nhưng cần tính đến cả các yếu tố bên trong và bên ngoài để có hiệu quả. Tiếp theo, bạn sẽ muốn đánh giá những rủi ro này. Bạn có thường xuyên gặp phải chúng không? Chúng nghiêm trọng đến mức nào?

Giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày là một chiến lược liên quan đến việc vào và thoát các vị thế trong cùng một ngày. Thuật ngữ này xuất phát từ các thị trường di sản chỉ mở trong các khoảng thời gian trong ngày. Ngoài những khoảng thời gian đó, các trader trong ngày không giữ bất kỳ vị thế nào trong tình trạng mở. 

Các thị trường tiền mã hóa, như bạn có thể biết, không có thời gian mở cửa hoặc đóng cửa. Bạn có thể giao dịch suốt ngày đêm trong năm. Tuy nhiên giao dịch trong ngày trong bối cảnh tiền mã hóa có xu hướng đề cập đến một phong cách giao dịch nơi người giao dịch vào và thoát khỏi các vị thế trong vòng 24 giờ.

Phong cách này rõ ràng là một chiến lược giao dịch rất tích cực. Nó có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng kèm theo một rủi ro đáng kể. Vì vậy, giao dịch trong ngày thường phù hợp hơn với các nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Bạn muốn bắt đầu cùng tiền mã hoá? Mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!

Giao dịch swing là gì?

Trong giao dịch swing, bạn sẽ cố gắng kiếm lợi từ các xu hướng thị trường, nhưng khoảng thời gian đầu tư dài hơn - các vị thế thường được giữ từ vài ngày đến vài tháng. 

Thông thường, mục tiêu của bạn sẽ là xác định một tài sản có vẻ như bị định giá thấp và có khả năng tăng giá trị. Bạn sẽ mua tài sản này, sau đó bán nó khi giá tăng để kiếm lợi nhuận. Hoặc bạn có thể cố gắng tìm các tài sản được định giá quá cao và có khả năng sẽ giảm giá trị. Sau đó, bạn có thể bán một số trong số đó với giá cao với hy vọng sẽ mua lại với giá thấp hơn.

Giao dịch swing là chiến lược dễ hơn với người mới bắt đầu. Chủ yếu là vì nó không có sự căng thẳng do nhịp độ nhanh của giao dịch trong ngày. Trong khi giao dịch trong ngày có đặc trưng là phải ra quyết định nhanh chóng và dành nhiều thời gian theo dõi, giao dịch swing cho phép bạn có nhiều thời gian nhàn nhã hơn.

Giao dịch theo vị thế là gì?

Giao dịch theo vị thế (hoặc xu hướng) là một chiến lược dài hạn. Các trader mua các tài sản để giữ trong thời gian dài (thường được tính bằng tháng). Mục tiêu của họ là kiếm lợi nhuận bằng cách bán những tài sản đó với giá cao hơn trong tương lai.

Cơ sở hợp lý đằng sau việc đặt giao dịch là cái để phân biệt giao dịch theo vị thế với giao dịch swing dài hạn. Các trader giao dịch theo vị thế quan tâm đến các xu hướng có thể được quan sát trong các khoảng thời gian dài - họ sẽ cố gắng kiếm lợi từ xu hướng tổng thể của thị trường. Mặt khác, các trader giao dịch theo swing thường tìm cách dự đoán “swing” trong thị trường mà không nhất thiết phải tương quan với xu hướng ở tầm rộng hơn.

Giống như giao dịch swing, giao dịch theo vị thế là một chiến lược lý tưởng cho những người mới bắt đầu. Một lần nữa, thời hạn đầu tư dài cho phép họ cân nhắc kỹ lưỡng các quyết định của mình.

Lướt sóng là gì?

Lướt sóng không phải là chiến lược phù hợp cho người mới bắt đầu. Việc hiểu sâu sắc về thị trường, nền tảng bạn giao dịch và phân tích kỹ thuật là yếu tố quan trọng để thành công. Điều đó nói rằng, với các trader biết họ đang làm gì, việc xác định đúng các mẫu hình giá và tận dụng các biến động giá ngắn hạn có thể mang lại lợi nhuận cao.

Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là gì?

Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là các thuật ngữ có xu hướng được sử dụng thay thế cho nhau. Bạn có thể biết đến nguyên tắc không giữ tất cả trứng trong một giỏ. Việc giữ tất cả trứng của bạn trong một giỏ tạo ra một điểm thất bại tập trung - điều tương tự cũng đúng với tài sản của bạn. Việc đầu tư tiền tiết kiệm cả đời của bạn vào một tài sản khiến bạn gặp rủi ro. Nếu tài sản đầu tư đó là cổ phiếu của một công ty nào đó và rồi công ty đó bị sập, bạn sẽ mất hết tiền chỉ trong một tích tắc.

Lý tưởng nhất là bạn rải tài sản của mình cho nhiều lớp. Bằng cách đó, nếu một tài sản hoạt động kém, nó không gây hiệu ứng dây chuyền đối với phần còn lại của danh mục đầu tư của bạn. Harry Markowitz, người giành giải thưởng Nobel đã giới thiệu ý tưởng này với Lý thuyết Danh mục Đầu tư Hiện đại (MPT). Về bản chất, lý thuyết này giải thích việc giảm biến động giá và rủi ro gắn với các khoản đầu tư trong một danh mục đầu tư bằng cách kết hợp các tài sản không có tương quan với nhau.

Lý thuyết Dow là gì?

 Lý thuyết Dow là một khung tài chính được mô phỏng theo ý tưởng của Charles Dow. Dow thành lập Tạp chí Phố Wall và giúp tạo ra các chỉ số chứng khoán đầu tiên của Hoa Kỳ, được gọi là Chỉ số Trung bình Vận tải Dow Jones (DJTA) và Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA).

Mặc dù Lý thuyết Dow không bao giờ được chính thức hóa bởi chính Dow, nhưng nó có thể được coi là một tổng hợp của các nguyên tắc thị trường được trình bày trong các bài viết của ông. Dưới đây là một số điểm quan trọng:

• Mọi thứ đều có thể được định giá - Dow là người đề xuất giả thuyết thị trường hiệu quả (efficient market hypothesis) (EMH), đây là ý tưởng cho rằng thị trường phản ánh tất cả thông tin có sẵn về giá tài sản của mình.
• Xu hướng thị trường  - Dow thường được cho người đóng góp chính cho khái niệm về xu hướng thị trường như chúng ta biết ngày nay, phân biệt giữa xu hướng chính, thứ cấp và thứ ba.
• Các giai đoạn của xu hướng chính - trong các xu hướng chính, Dow xác định ba giai đoạn: tích lũy, sự tham gia của cộng đồng, và dư thừa & phân phối.
• Tương quan giữa các chỉ số Dow tin rằng không thể xác định các xu hướng chính chỉ với một chỉ số trừ khi chỉ số này có th quan sát được trong một chỉ số thị trường khác.
• Khối lượng là yếu tố quan trọng - một xu hướng mạnh mẽ phải đi kèm với khối lượng giao dịch lớn.
• Các xu hướng hợp lệ cho đến khi sự đảo ngược được xác nhận - nếu thị trường đang có xu hướng đi lên hoặc đi xuống, nó sẽ tiếp tục xu hướng đó cho đến khi nó thể hiện một xu hướng đảo ngược.

Cần ghi nhớ rằng đây không phải là một môn khoa học chính xác - nó là một lý thuyết và nó có thể không đúng. Tuy nhiên, nó là một lý thuyết có ảnh hưởng lớn và nhiều trader và nhà đầu tư coi đó là một phần không thể thiếu trong phương pháp luận của mình.

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Mẫu hình sóng Elliott thường có thể được xác định qua một dãy tám sóng, mỗi sóng là Sóng xung lực hoặc Sóng điều chỉnh. Bạn sẽ có năm Sóng xung lực đi theo xu hướng chung và ba Sóng điều chỉnh đi ngược nó.

Một chu kỳ sóng Elliot, với Sóng xung lực (màu xanh) và Sóng điều chỉnh (màu vàng).

Các mẫu sóng Elliott có thuộc tính fractal, tức là bạn có thể thấy một mẫu sóng Elliot khác trong một sóng đơn. Ngoài ra, bạn có thể thấy rằng mẫu bạn đang kiểm tra cũng là một sóng đơn của một chu kỳ Sóng Elliott lớn hơn.

Có các ý kiến trái chiều quanh Lý thuyết Sóng Elliott. Một số ý kiến cho rằng phương pháp luận này quá chủ quan vì các nhà giao dịch có thể xác định các sóng theo nhiều cách khác nhau mà không vi phạm các quy tắc. Giống như Lý thuyết Dow, Lý thuyết Sóng Elliott không không nên được xem là một môn khoa học chính xác. Dù vậy, nhiều trader thu được thành công lớn bằng cách kết hợp EWT với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Phương pháp Wyckoff là gì?

Phương pháp Wyckoff là một chiến lược đầu tư và giao dịch có tầm ảnh hưởng rộng được Charles Wyckoff phát triển vào những năm 1930. Công trình của ông được coi là nền tảng của các kỹ thuật phân tích kỹ thuật hiện đại trên nhiều thị trường tài chính.

Về mặt thực tế, Phương pháp Wyckoff là một cách tiếp cận giao dịch gồm năm bước như sau.

• Xác định xu hướng: xu hướng hiện tại như thế nào, và nó đang đi về đâu?

• Xác định các tài sản mạnh: chúng đang chuyển động theo thị trường hay theo hướng ngược lại?

• Tìm các tài sản có đủ Nguyên nhân: có đủ lý do để vào vị thế không? Phần thưởng tiềm năng có xứng đáng với những rủi ro?

• Đánh giá khả năng xảy ra biến động giá: những việc như Thử nghiệm Mua và Bán của Wyckoff có chỉ ra khả năng xảy ra biến động không? Giá và khối lượng giao dịch gợi ý điều gì? Liệu tài sản này đã sẵn sàng biến động?

• Thời gian vào lệnh của bạn: các tài sản có tình hình ra sao trong mối quan hệ với thị trường chung? Khi nào là thời điểm tốt nhất để vào một vị thế?

Mua và giữ là gì?

Đây có thể là một cách tiếp cận thuận lợi cho những người thích cách đầu tư “không phải động tay” vì họ sẽ không cần phải lo lắng về các biến động ngắn hạn hoặc các khoản thuế thặng dư vốn. Mặt khác, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn từ phía nhà đầu tư và tài sản được giả định rằng sẽ không hoàn toàn trở thành vô giá trị.

Đầu tư chỉ số là gì?

Giao dịch giấy là gì?

Giao dịch trên giấy có thể là bất kỳ loại chiến lược nào - nhưng trader chỉ là đang thử mua và bán tài sản trên giấy. Trong loại giao dịch này, bạn có thể là người mới bắt đầu (hoặc thậm chí là một nhà giao dịch có kinh nghiệm) để thực hành các kỹ năng của bản thân mà không phải dùng đến tiền thật.

Lấy ví dụ bạn đã khám phá ra một chiến lược tốt để xác định thời gian Bitcoin giảm và muốn thử thu lợi nhuận từ những lần giảm đó trước khi nó xảy ra. Nhưng trước khi bạn mạo hiểm với tất cả số tiền của mình, bạn có thể chọn giao dịch giấy. Việc này cũng đơn giản như ra giá tại thời điểm bạn “mở” lệnh bán và ra giá một lần nữa khi bạn đóng lệnh. Bạn cũng có thể sử dụng một số loại trình mô phỏng bắt chước các giao diện giao dịch phổ biến.

Lợi ích chính của giao dịch giấy là bạn có thể thử nghiệm các chiến lược mà không bị mất tiền nếu mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Bạn có thể nhận biết được hiệu quả của hướng đi của mình như thế nào mà không cần lo lắng về bất kỳ rủi ro nào. Dĩ nhiên, bạn cần phải hiểu giao dịch giấy chỉ mang lại cho bạn hiểu biết hạn chế về môi trường thực tế, vì rất khó để có thể tái hiện chính xác cảm xúc nếu bạn sử dụng đồng tiền thật sự của mình. Giao dịch giấy mà không có trình mô phỏng thực tế cũng có thể mang đến cho bạn cảm giác sai lầm về các mức phí và chi phí liên quan, trừ khi bạn đã tính toán chúng trên các nền tảng cụ thể.

Chương 4 - Khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật

 Nội dung

• Vị thế Long là gì?

• Shorting là gì?

• Sổ lệnh là gì?

• Độ sâu của Sổ lệnh là gì?

• Lệnh Market là gì?

• Trượt giá trong giao dịch là gì?

• Lệnh Giới hạn (Limit order) là gì?

• Lệnh Dừng Lỗ (stop-loss order) là gì?

• Maker và Taker là gì?

• Chênh lệch giá mua - giá bán (bid-ask spread) là gì?

• Biểu đồ hình nến là gì?

• Mô hình biểu đồ hình nến là gì?

• Đường xu hướng là gì?

• Vùng kháng cự và hỗ trợ là gì?

Vị thế Long là gì?

Đầu tư lâu dài (Long) vào một sản phẩm tài chính là cách đầu tư phổ biến nhất, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu. Các chiến lược giao dịch dài hạn như mua và giữ tài sản dựa trên giả định rằng tài sản cơ bản sẽ tăng giá trị. Theo định nghĩa này, việc mua và giữ tài sản chỉ đơn giản là kéo dài trong một khoảng thời gian dài.

Shorting là gì?

Sổ lệnh là gì?

Sổ lệnh sẽ khác nhau tùy theo từng nền tảng, nhưng nhìn chung, chúng sẽ chứa thông tin gần giống nhau. Bạn sẽ thấy số lượng các lệnh ở các mức giá cụ thể.

Độ sâu của Sổ lệnh là gì?

Độ sâu của sổ lệnh (hoặc độ sâu thị trường) là cách thể hiện bằng hình ảnh của các lệnh hiện đang mở trong sổ lệnh. Khái niệm này thường đặt các lệnh mua ở một bên, và đặt lệnh bán ở bên còn lại và hiển thị chúng tích lũy trên biểu đồ.

Độ sâu sổ lệnh của cặp thị trường BTC/USDT trên Binance.

Lệnh Market là gì?

Lệnh Market là lệnh mua hoặc bán với giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Nói một cách đơn giản, đây là cách nhanh nhất để tham gia hoặc rời  khỏi thị trường.

Khi đặt lệnh Market, nó cũng giống như bạn đang nói : “Tôi muốn thực hiện lệnh này ngay bây giờ với mức giá tốt nhất mà tôi có thể nhận được”.

Trượt giá trong giao dịch là gì?

Có một điều bạn cần lưu ý khi nói đến lệnh marker - đó là trượt giá . Khi chúng tôi nói rằng các lệnh thị trường thực hiện ở mức giá tốt nhất hiện có, nó có nghĩa là chúng tiếp tục thực hiện các lệnh từ sổ lệnh cho đến khi toàn bộ lệnh được thực hiện.

Vì vậy, vào thời điểm toàn bộ lệnh 10 BTC được khớp, bạn có thể nhận ra rằng giá trung bình được trả cao hơn nhiều so với dự kiến. Nói cách khác, việc thiếu lệnh bán khiến lệnh market của bạn tăng lên trên sổ lệnh, các lệnh khớp đắt hơn đáng kể so với giá ban đầu.

Lệnh Giới hạn (Limit order) là gì?

Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán tài sản ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Giá này được gọi là giá giới hạn . Các lệnh mua giới hạn sẽ thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc thấp hơn, trong khi lệnh bán giới hạn sẽ thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn.

Khi bạn đặt lệnh giới hạn, nó cũng giống như bạn đang nói: “Tôi muốn thực hiện lệnh này ở mức giá cụ thể này hoặc mức giá tốt hơn, và không được tệ hơn”.

Sử dụng lệnh giới hạn cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn cho giá vào hoặc thoát lệnh của mình đối với một thị trường nhất định. Trên thực tế, lệnh giới hạn còn giúp đảm bảo rằng lệnh của bạn sẽ không bao giờ được thực hiện với mức giá tệ hơn mức giá mong muốn của bạn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng sẽ tồn tại những điểm yếu. Thị trường có thể không bao giờ đạt được mức giá bạn đưa ra, và sẽ khiến lệnh của bạn không thể thực hiện được. Trong rất nhiều trường hợp, điều này có nghĩa là bạn sẽ mất cơ hội giao dịch tiềm năng.

Mỗi trader có thể có quyết định thời điểm sử dụng lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường có thể khác nhau. Một số trader có thể chỉ sử dụng lệnh này hoặc lệnh kia, trong khi những trader khác sẽ sử dụng cả hai - tùy thuộc vào hoàn cảnh. Điều quan trọng là bạn phải hiểu cách hoạt động của lệnh để có thể tự quyết định.

Lệnh Dừng Lỗ (stop-loss order) là gì?

Bây giờ chúng ta đã biết lệnh thị trường và lệnh giới hạn là gì, hãy nói về lệnh stop-loss (dừng lỗ). Lệnh stop-loss là một loại lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường mà chỉ được kích hoạt khi đạt đến một mức giá nhất định. Giá này được gọi là giá dừng.

Một lệnh stop-loss hoạt động hoạt động như thế nào? Như chúng tôi đã đề cập, lệnh stop-loss có thể là một lệnh giới hạn hoặc một lệnh thị trường. Đây là lý do tại sao các biến thể này cũng có thể được gọi là lệnh dừng-giới hạn (stop-limit) và lệnh dừng-thị trường (stop-market). Điều quan trọng cần hiểu là lệnh stop-loss chỉ kích hoạt khi đạt đến một mức giá nhất định (giá dừng). Khi đạt đến mức giá dừng, nó sẽ kích hoạt lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn. Về cơ bản, bạn đặt giá dừng như là điểm kích hoạt cho lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn.

Bạn muốn bắt đầu cùng tiền mã hoá? Mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!

Maker và Taker là gì?

Các lệnh giới hạn thường sẽ thực thi như các lệnh của maker, nhưng không phải trong mọi trường hợp. Ví dụ: giả sử bạn đặt lệnh mua giới hạn với một giá giới hạn cao hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại. Vì bạn đang thiết lập rằng lệnh của bạn có thể thực hiện tại mức giá giới hạn hoặc tốt hơn, nên lệnh của bạn sẽ thực hiện trái với giá thị trường (vì nó thấp hơn giá giới hạn của bạn).

Bạn trở thành một taker khi bạn đặt một lệnh mà lệnh đó được khớp ngay lập tức. Lệnh của bạn không được thêm vào sổ lệnh mà ngay lập tức được khớp với lệnh hiện có trong sổ đặt hàng. Vì bạn đang lấy thanh khoản từ sổ lệnh, bạn là một taker. Các lệnh thị trường sẽ luôn là các lệnh taker vì bạn đang thực hiện lệnh của mình tại giá thị trường tốt nhất hiện có.

Chênh lệch giá mua - giá bán (bid-ask spread) là gì?

Khi bạn đang đặt một lệnh mua trên thị trường, nó sẽ khớp vào giá chào bán thấp nhất hiện có. Ngược lại, khi bạn đặt lệnh bán trên thị trường, nó sẽ khớp vào giá chào mua hiện có cao nhất. 

Biểu đồ hình nến là gì?

Biểu đồ hàng ngày của Bitcoin. Mỗi nến biểu diễn cho một ngày giao dịch.

Một nến được tạo thành từ bốn điểm dữ liệu: Giá mở, Giá đỉnh, Giá đáy, và Giá đóng (còn được gọi là các giá trị OHLC). Giá mở và Giá đóng là giá được ghi nhận đầu tiên và cuối cùng trong khung thời gian nhất định, trong khi Giá đáy và Giá đỉnh tương ứng là giá thấp nhất và cao nhất được ghi lại. 

Mô hình biểu đồ hình nến là gì?

Phân tích kỹ thuật phần lớn dựa trên giả định rằng các biến động giá trước đó có thể cho biết hành động giá trong tương lai. Vậy thì các cây nến hữu ích như thế nào trong bối cảnh này? Bằng cách xác định các mẫu biểu đồ nến, người dùng có thể đưa ra các ý tưởng giao dịch dựa trên các mẫu biểu đồ này.

Đường xu hướng là gì?

Ý tưởng chính của việc vẽ các đường xu hướng là nhằm hình ảnh hóa các khía cạnh nhất định của hành động giá. Bằng cách này, các trader có thể xác định xu hướng và cấu trúc thị trường một cách tổng quan.

Giá Bitcoin chạm vào một đường xu hướng nhiều lần, chỉ báo một xu hướng tăng.

Một số trader có thể chỉ sử dụng các đường xu hướng để hiểu rõ hơn về cấu trúc thị trường. Những người khác có thể sử dụng chúng để tạo ra các ý tưởng giao dịch có thể thực thi hóa dựa trên cách các đường xu hướng tương tác với giá.

Các đường xu hướng có thể được áp dụng cho một biểu đồ, biểu diễn hầu như bất kỳ khung thời gian nào. Tuy nhiên, giống như với bất kỳ công cụ phân tích thị trường nào khác, các đường xu hướng trên các khung thời gian cao hơn có xu hướng đáng tin cậy hơn các đường xu hướng trên các các khung thời gian thấp hơn. 

Một khía cạnh khác cần xem xét ở đây là độ khỏe của một đường xu hướng. Theo cách xác định thông thường, một đường xu hướng đạt chuẩn được xác định khi nó chạm vào giá ít nhất hai hoặc ba lần. Thông thường, một đường xu hướng càng có nhiều lần chạm giá (được kiểm tra) thì nó càng có độ tin cậy cao.

Vùng kháng cự và hỗ trợ là gì?

Ngưỡng hỗ trợ là mức mà giá có thể tìm được một “mức sàn”. Nói cách khác, một ngưỡng hỗ trợ là một vùng có lượng cầu đáng kể, nơi người có thể tham gia vào và đẩy giá lên cao.

Ngưỡng kháng cự là mức mà giá tìm được một “mức trần”. Một ngưỡng kháng cự là một vùng có lượng cung đáng kể, nơi người bán tham gia vào và đẩy giá xuống.

Ngưỡng hỗ trợ (màu đỏ) được kiểm tra và phá vỡ, trở thành ngưỡng kháng cự.

Giờ đây, bạn hiểu rõ rằng ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tương ứng là các mức của cung và cầu tăng. Tuy nhiên, nhiều yếu tố khác có thể xảy ra khi nói về ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự.

Chương 5 - Các thông số phân tích kỹ thuật

• Chỉ báo phân tích kỹ thuật là gì?

• Chỉ báo nhanh vs. Chỉ báo chậm

• Chỉ báo động lượng là gì?

• Khối lượng giao dịch là gì?

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?

• Đường trung bình động (MA) là gì?

• Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là gì?

• Hồi quy Fibonacci là gì?

• Chỉ báo Stochastic RSI (StochRSI) là gì?

• Dải bollinger (BB) là gì?

• Mức giá Trung bình theo Khối lượng Giao dịch (VWAP) là gì?

• Parabolic SAR là gì?

• Đám mây Ichimoku Cloud là gì?

Chỉ báo phân tích kỹ thuật là gì?

Các chỉ báo kỹ thuật có thể được phân loại theo nhiều phương pháp. Tiêu chí có thể bao gồm việc liệu các chỉ báo này đang hướng đến các xu hướng trong tương lai (các chỉ báo nhanh), đang xác nhận một mô hình đã được thực hiện (các chỉ báo chậm), hoặc làm rõ các sự kiện thời gian thực (các chỉ báo trùng).

Một số phân loại khác có thể liên quan đến việc các chỉ báo biểu thị thông tin như thế nào. Theo nghĩa này, chúng ta có các chỉ báo phủ dữ liệu lên trên giá, và có các bộ dao động dao động giữa giá trị tối thiểu và tối đa.

Vậy thì chỉ báo phân tích kỹ thuật nào là tốt nhất hiện nay? Không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này. Các trader có thể sử dụng nhiều loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau và lựa chọn của họ chủ yếu dựa trên chiến lược giao dịch cá nhân của mình. Tuy nhiên, để có thể đưa ra lựa chọn, trước tiên họ cần tìm hiểu về những chỉ báo - và đồng thời, đó cũng là những gì chúng ta sẽ làm trong chương này.

Chỉ báo nhanh vs. Chỉ báo chậm

Như chúng ta đã thảo luận, các chỉ báo khác nhau có những phẩm chất riêng biệt và nên được sử dụng cho các mục đích cụ thể. Các chỉ báo nhanh hướng tới các sự kiện trong tương lai. Các chỉ báo chậm được sử dụng để xác nhận điều gì đó đã xảy ra. Vậy, khi nào bạn nên sử dụng các chỉ báo này?

Khi nói đến giao dịch và phân tích kỹ thuật, các chỉ báo nhanh cũng có thể được sử dụng vì sở hữu khả năng dự đoán. Tuy nhiên, không có chỉ báo đặc biệt nào có thể dự đoán tương lai, vì vậy phải luôn cẩn trọng cân nhắc với những dự báo này.

Các chỉ báo chậm được sử dụng để xác nhận các sự kiện và xu hướng đã xảy ra hoặc đang được diễn ra. Điều này có vẻ là thừa, nhưng thật ra lại rất hữu ích. Các chỉ báo chậm có thể phơi bày các khía cạnh nhất định của thị trường mà nếu không đế ý lại có thể bị dễ dàng bỏ qua. Chính vì thế, người ta thường sử dụng các chỉ báo chậm để phân tích biểu đồ dài hạn.

Chỉ báo động lượng là gì?

Mục tiêu của một trader giao dịch theo đà thị trường là tham gia các giao dịch khi đà cao và thoát khi đà bắt đầu giảm. Thông thường, nếu biến động giá thấp, giá có xu hướng biến động trong một phạm vi nhỏ. Khi áp lực gia tăng, giá thường tạo ra một xung động lớn, cuối cùng là phá vỡ ra khỏi phạm vi. Đây là lúc các trader giao dịch theo đà hoạt động mạnh.

Sau khi động thái kết thúc và các trader đã thoát vị thế, họ chuyển sang một tài sản khác có động lượng cao và cố gắng lặp lại kế hoạch tương tự. Chính vì vậy, các chỉ báo động lượng thường được sử dụng rộng rãi bởi các trader giao dịch theo ngày, những nhà đầu tư lướt sóng và các trader giao dịch ngắn hạn đang tìm kiếm các cơ hội giao dịch nhanh. 

Khối lượng giao dịch là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?

Chỉ báo RSI được áp dụng cho một biểu đồ Bitcoin.

Ý nghĩa đằng sau việc đo đà thị trường là gì? Nếu đà tăng đang tăng trong khi giá đang lên, xu hướng tăng có thể được coi là mạnh. Ngược lại, nếu đà đang giảm dần trong một xu hướng tăng, xu hướng tăng có thể được coi là yếu. Trong trường hợp này, khả năng cao sẽ dẫn đến tình huống đảo chiều.

Chúng ta hãy xem cách diễn giải truyền thống về RSI hoạt động. Khi giá trị RSI dưới 30, tài sản có thể được coi là quá bán. Ngược lại, tài sản có thể được coi là quá mua khi giá trị RSI trên 70.

Đường trung bình động (MA) là gì?

Đường trung bình động có nhiều loại khác nhau - hai loại phổ biến nhất là đường trung bình động (SMA hoặc MA) và đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA). Vậy sự khác biệt giữa chúng là gì?

Đường trung bình động đơn giản được tính bằng cách lấy dữ liệu giá từ các giai đoạn n trước đó và tính ra một mức trung bình. Ví dụ, SMA 10 ngày lấy giá trung bình của 10 ngày qua và vẽ các kết quả trên một biểu đồ.

Đường trung bình động 200 tuần dựa trên giá của Bitcoin.

Đường trung bình động theo cấp số nhân phức tạp hơn một chút. Nó sử dụng một công thức khác biệt, chú trọng nhiều vào dữ liệu giá gần đây hơn. Theo đó, EMA sẽ phản ứng nhanh hơn đối với các sự kiện gần đây trong hành động giá, trong khi SMA có thể mất nhiều thời gian hơn để bắt kịp.

Như đã đề cập, đường trung bình động được xem là chỉ báo chậm. Thời gian biểu diễn càng dài, độ trễ càng lớn. Do vậy, đường trung bình động 200 ngày sẽ phản ứng chậm hơn trong việc biểu diễn hành động giá so với đường trung bình động 100 ngày.

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là gì?

MACD được tạo thành từ hai đường - đường MACD và đường tín hiệu. Làm thế nào để bạn tính toán ra chúng? Trước tiên, bạn sẽ có đường MACD bằng cách lấy EMA 12 ngày trừ đi EMA 26 ngày. Rất đơn giản! Sau đó, bạn vẽ biểu đồ này lên trên đường EMA 9 - đường tín hiệu của đường EMA. Ngoài ra, có rất nhiều công cụ biểu đồ cũng sẽ biểu diễn một biểu đồ minh họa khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Chỉ báo MACD được áp dụng cho một biểu đồ Bitcoin.

Bạn muốn bắt đầu cùng tiền mã hoá? Mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!

Hồi quy Fibonacci là gì?

Các tỷ lệ Fibonacci này là:

• 0%

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%

Mặc dù 50% về mặt kỹ thuật không phải là một tỷ lệ Fibonacci nhưng nhiều trader vẫn coi trọng nó khi sử dụng công cụ này. Ngoài ra, các tỷ lệ Fibonacci ngoài phạm vi 0-100% cũng có thể được sử dụng. Một số tỷ lệ phổ biến nhất là 161,8%, 261,8% và 423,6%.

Các mức Fibonacci trên một biểu đồ Bitcoin.

Chỉ báo Stochastic RSI (StochRSI) là gì?

StochRSI có xu hướng hữu dụng nhất khi nó ở gần các cực trị trên hoặc dưới của phạm vi của nó. Tuy nhiên, do có tốc độ lớn hơn và độ nhạy cao hơn, nó có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu sai có thể gây khó khăn cho việc diễn giải.

Dải bollinger (BB) là gì?

Các Dải bollinger trên một biểu đồ Bitcoin.

Chúng ta hãy đi qua cách diễn giải chung về các Dải Bollinger. Giá càng gần dải trên thì tài sản có thể càng gần với điều kiện quá mua. Tương tự, giá càng gần dải dưới, tài sản có thể càng gần các điều kiện quá bán. 

Một điều cần lưu ý là giá thường sẽ nằm trong phạm vi của các dải, nhưng đôi khi có thể phá vỡ lên phía trên hoặc phía dưới chúng. Có phải điều này được xem như một tín hiệu để mua hoặc bán ngay lập tức? Không. Nó chỉ cho chúng ta biết rằng thị trường đang di chuyển ra khỏi dải SMA giữa, đạt đến điều kiện cực trị.

Mức giá Trung bình theo Khối lượng Giao dịch (VWAP) là gì?

Parabolic SAR là gì?

Parabolic SAR được sử dụng để xác định hướng của xu hướng và khả năng xảy ra đảo chiều. “SAR” là viết tắt của Stop and Reverse (Dừng và Đảo chiều). Nó chỉ đến điểm nơi mà một vị thế dài nên được đóng và một vị thế ngắn nên được mở hoặc ngược lại.

Parabolic SAR được biểu diễn dưới dạng một dãy các chấm trên một biểu đồ, ở trên hoặc dưới giá. Nói chung, nếu các dấu chấm nằm dưới giá, điều đó có nghĩa là giá đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu các dấu chấm nằm trên giá, điều đó có nghĩa là giá đang trong xu hướng giảm. Một sự đảo chiều xảy ra khi các dấu chấm lật sang “phía bên kia” của giá.

Parabolic SAR trên một biểu đồ Bitcoin.

Đám mây Ichimoku là gì?

Mặc dù các đường trung bình đóng một vai trò quan trọng, chính đám mây là một phần quan trọng của chỉ báo. Nói chung, nếu giá cao hơn đám mây, thị trường có thể được coi là trong một xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá nằm dưới đám mây, nó có thể được coi là đang trong một xu hướng giảm.

Đám mây Ichimoku trên một biểu đồ Bitcoin, đóng vai trò là hỗ trợ, sau đó là kháng cự.

Đám mây Ichimoku cũng có thể củng cố cho các tín hiệu giao dịch khác.

Chương 6 - Các mẹo giao dịch tiền mã hóa

Nội dung

• Làm cách nào để bắt đầu giao dịch tiền mã hóa?

• Làm thế nào để giao dịch tiền mã hóa trên Binance

• Nhật ký giao dịch là gì, và tôi có nên sử dụng nhật ký không?

• Tôi nên tính toán khối lượng vị thế của mình trong giao dịch như thế nào?

• Tôi nên sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến nào?

• Tôi có nên tham gia một nhóm trả phí để giao dịch không?

• Bơm và xả (P&D) là gì?

• Tôi có nên đăng ký nhận airdrop tiền mã hóa không?

Làm cách nào để bắt đầu giao dịch tiền mã hóa?

Nếu bạn đã quyết định rằng bạn muốn bắt đầu giao dịch, đây là một vài điều cần cân nhắc.

Đầu tiên, tất nhiên, bạn sẽ cần vốn để giao dịch. Nếu bạn không có tiền tiết kiệm và bắt đầu giao dịch bằng số tiền bạn không thể mất, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bạn. Giao dịch không phải là một chỗ kiếm tiền dễ dàng - phần lớn các trader mới bắt đầu là bị mất tiền. Bạn sẽ cần phải sẵn sàng tâm lý với việc rằng số tiền bạn dành cho giao dịch có thể mất nhanh chóng và bạn có thể không bao giờ gỡ lại khoản lỗ của mình. Đây là lý do tại sao bạn nên bắt đầu thử với một số tiền nhỏ trước.

Một điều khác bạn cũng sẽ cần phải suy nghĩ là chiến lược giao dịch tổng thể của mình. Có rất nhiều hướng có thể thực hiện khi kiếm tiền trên thị trường tài chính. Tùy thuộc vào thời gian và nỗ lực bạn có thể dành cho công việc này, bạn có thể chọn giữa nhiều chiến lược khác nhau để đạt được các mục tiêu tài chính của mình.

Làm thế nào để giao dịch tiền mã hóa trên Binance

Nhật ký giao dịch là gì, và tôi có nên sử dụng nhật ký không?

Nhật ký giao dịch là công cụ để ghi chép các hoạt động giao dịch của bạn. Bạn có nên sở hữu một "quyển" nhật ký giao dịch? Có lẽ! Bạn có thể sử dụng bảng tính Excel đơn giản hoặc đăng ký một dịch vụ nhật ký chuyên dụng.

Đặc biệt đối với việc hoạt động giao dịch thường xuyên, một số trader coi việc giữ một nhật ký giao dịch là điều cần thiết để có lợi nhuận liên tục. Sau cùng, nếu bạn không ghi lại các hoạt động giao dịch của mình, làm thế nào bạn xác định được các điểm mạnh và điểm yếu của bản thân? Nếu không có một nhật ký giao dịch, bạn sẽ không có ý niệm rõ ràng về hiệu suất giao dịch của mình.

Hãy nhớ rằng cảm xúc "thiên kiến" có thể đóng một phần quan trọng trong các quyết định giao dịch của bạn và một nhật ký giao dịch có thể giúp giảm thiểu cảm xúc này. Nó có thể giúp như thế nào? Cơ bản là, bạn không thể tranh cãi với dữ liệu! Hiệu suất giao dịch đều thể hiện bằng các con số và nếu bạn không làm tốt điều gì đó, nó sẽ được phản ánh qua hiệu suất của bạn. Bằng cách tỉ mỉ lập một nhật ký giao dịch, bạn cũng có thể theo dõi những chiến lược nào đã được thực hiện tốt nhất và cái nào không.

Tôi nên tính toán khối lượng vị thế của mình trong giao dịch như thế nào?

Trước tiên, bạn cần xác định số tiền mà tài khoản của bạn sẵn sàng chịu rủi ro cho các giao dịch riêng lẻ. Hãy giả sử rằng con số là 1%. Có phải nó có nghĩa là bạn vào các vị thế với 1% tài khoản của bạn? Không, điều đó có nghĩa là nếu đạt đến điểm stop-loss, bạn sẽ không mất hơn 1% tài khoản.

Giả sử khối lượng tài khoản của chúng ta là 1000 USDT. Chúng ta sẽ mạo hiểm 1% với mỗi giao dịch. Điểm dừng lỗ của chúng ta là 5% từ số tiền đầu tư. Vậy chúng ta nên sử dụng khối lượng vị thế bao nhiêu? 

1000 * 0,01/0,05 = 200

Nếu chúng ta chỉ muốn mất 10 USDT, tức là 1% tài khoản, chúng ta nên nhập một vị thế 200 USDT.

Tôi nên sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến nào?

Có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm biểu đồ trực tuyến trên thị trường, mỗi loại cung cấp các lợi ích khác nhau. Hầu hết với các ứng dụng này, bạn sẽ phải trả phí hàng tháng. Một số ứng dụng khác tập trung vào giao dịch tiền mã hóa là Coinigy, TradingLite, Exocharts và Tensorcharts.

Tôi có nên tham gia một nhóm trả phí để giao dịch không?

Không nên. Ngoài kia có rất nhiều thông tin miễn phí tuyệt vời cho giao dịch, vậy tại sao không học hỏi từ đó? Ngoài ra, việc thực hành giao dịch một mình sẽ hữu ích vì bạn có thể học hỏi từ những sai lầm của mình và tìm ra những gì phù hợp nhất với bạn và phong cách giao dịch của bạn.

Như đã nói, một số trader thành công quản lý các cộng đồng trả phí có chất lượng cao với các dịch vụ bổ sung như dữ liệu thị trường đặc biệt. Bạn chỉ cần cẩn thận hơn với những người bạn đưa tiền của mình cho họ, vì phần lớn các nhóm trả phí tồn tại chỉ để kiếm tiền từ các trader mới bắt đầu.

Bơm và xả (P&D) là gì?

Một đợt bơm và xả thể hiện qua mô hình giá điển hình.

Bơm và xả thường được thực hiện với sự phối hợp của các “nhóm bơm và xả” kín với việc hứa hẹn mang lại lợi nhuận dễ dàng cho những người tham gia (thường là để đổi lấy một khoản phí). Tuy nhiên, điều thường hay xảy ra là những người tham gia đó bị lợi dụng bởi nhóm những người đã xây dựng các vị thế của họ.

Trong các thị trường có tiếng đã tồn tại ổn định và lâu dài, những kẻ bị phát hiện tham gia vào hành vi bơm và xả phải chịu các khoản tiền phạt nặng.

Bạn muốn bắt đầu cùng tiền mã hoá? Mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!

Tôi có nên đăng ký nhận airdrop tiền mã hóa không?

Tuy nhiên, vốn dĩ không có thứ gì là miễn phí. Hoặc, trừ phi bạn là người rất may mắn! Thông thường thì thực tế sẽ là những người quảng bá cho airdrop sẽ cố gắng lợi dụng bạn, hoặc sẽ muốn nhận về một cái gì đó khi đề nghị airdrop cho bạn.

Tổng kết