Galvenās atziņas
Kriptovalūtu tirdzniecība ietver digitālo aktīvu pirkšanu un pārdošanu ar mērķi gūt peļņu.
Lai tirgotu kriptovalūtas, tev jāizvēlas uzticama birža, jāizveido konts un jāizprot svarīgākie tirdzniecības jēdzieni, piemēram, tirdzniecības pāri un orderu veidi.
Izplatītākās tirdzniecības stratēģijas ietver dienas tirdzniecību, uz svārstībām balstīto tirdzniecību, skalpēšanu un ilgtermiņa ieguldījumus (HODL).
Lēmumu pieņemšanā tirgotāji izmanto tehnisko un fundamentālo analīzi. Lai gūtu panākumus ilgtermiņā, liela nozīme ir risku pārvaldībai, izmantojot rūpīgu plānošanu un diversifikāciju.
Ievads
Kriptovalūtas ir piesaistījušas miljoniem tirgotāju un investoru visā pasaulē – no privātajiem investoriem līdz finanšu iestādēm. Taču iesācējus varētu mulsināt ar kriptovalūtām saistītā terminoloģija, stratēģijas un strauji mainīgie tirgi.
Vai tu apsver iespēju veikt savu pirmo pirkumu vai vienkārši vēlies uzzināt vairāk? Šajā pamācībā uzzināsi par kriptovalūtu tirdzniecības pamatprincipiem – kā sākt tirgot, par pamata terminoloģiju, dažādiem tirdzniecības stratēģiju veidiem un risku pārvaldību.
Kas ir kriptovalūtu tirdzniecība?
Kriptovalūtu tirdzniecība ietver digitālo aktīvu pirkšanu un pārdošanu biržās ar mērķi gūt peļņu. Atšķirībā no tradicionālajiem tirgiem, kriptovalūtu tirgi darbojas visu diennakti, sniedzot tirgotājiem lielāku elastību, bet vienlaikus pakļaujot viņus pastāvīgām cenu izmaiņām.
Pastāv tūkstošiem dažādu kriptovalūtu, taču tu, visticamāk, esi dzirdējis par dažām populārākajām, piemēram, Bitcoin vai Ethereum. Patiesībā tie ir blokķēdes tīklu nosaukumi. Tirgojamo kriptoaktīvu nosaukumi ir Bitcoin (BTC) un Ether (ETH).
Kā tas darbojas?
Kriptovalūtu tirgotāji var atvērt garās pozīcijas (lai iegādātos aktīvu, sagaidot tā vērtības pieaugumu) vai īsās pozīcijas (lai pārdotu aktīvu, sagaidot tā cenas kritumu). Daļa tirgotāju uzkrāj aktīvus ilgākā laika periodā, bet citi dod priekšroku ātri atvērt un aizvērt pozīcijas atbilstoši izvēlētajai stratēģijai un riska tolerancei (vairāk par šīm stratēģijām drīzumā).
Tu vari tirgot kriptovalūtas apmaiņā pret bezseguma valūtām (piemēram, USD vai EUR) vai citām kriptovalūtām. Tavi izvēlētie aktīvi un izmantotā birža ietekmēs tavu tirdzniecības pieredzi.
Pirms kriptovalūtu tirdzniecības uzsākšanas
1. Apgūsti pamatus
Pirms pievērsties kriptovalūtu tirdzniecībai ir svarīgi veltīt laiku pamatu apgūšanai. Binance Akadēmijas tirdzniecības raksti un izglītojošie kursi ir labs veids, kā sākt.
2. Izvēlies kriptovalūtu biržu
Izvēlies uzticamu un drošu kriptovalūtu biržu. Ideālā gadījumā tai vajadzētu būt pierādāmai vēsturei, izcilai reputācijai, spēcīgiem drošības protokoliem un atsaucīgam klientu atbalstam. Ja Binance birža ir pieejama tavā reģionā, tas ir labs veids, kā sākt.
Iesācējiem ir ieteicams sākt ar centralizētu biržu. Iegūstot lielāku pieredzi kriptovalūtu tirdzniecībā, vēlāk var iepazīt arī decentralizētās biržas (DEX).
3. Izveido savu kontu
Pēc biržas izvēles tajā jāizveido konts. Tas parasti ietver e-pasta adreses norādīšanu, paroles iestatīšanu un piekrišanu noteikumiem.
Biržas bieži vien pieprasa identitātes verifikāciju (PSK), lai garantētu drošību un atbilstību regulējumam. Lai pabeigtu konta izveidi, tev būs jāiesniedz valdības izdots personu apliecinošs dokuments, dzīvesvietas apliecinājums un citi prasītie dokumenti.
Kā sākt tirgot kriptovalūtas?
1. Ieskaiti līdzekļus savā tirdzniecības kontā
Pēc konta izveides vari tajā iemaksāt bezseguma valūtu. Lielākā daļa centralizēto biržu ļauj lietotājiem iemaksāt bezseguma valūtas, izmantojot bankas pārskaitījumus vai citas populāras metodes. Atkarībā no izvēlētās platformas un atrašanās vietas tev var būt arī iespēja iegādāties kriptovalūtu ar kredītkarti.
Ja tev jau pieder kāda kriptovalūta, vari to iemaksāt savā biržas kontā. Vienmēr sūti kriptovalūtas uz tām atbilstošo adresi – Bitcoin uz savu Bitcoin adresi, bet Ether uz savu Ethereum adresi utt. Nosūtot kriptovalūtu uz nepareizo adresi, vari to neatgriezeniski zaudēt.
2. Izvēlies tirdzniecības pāri
Kriptovalūtas tiek tirgotas pāros (piemēram, BTC/USDT vai ETH/BTC). Tirdzniecības pāris nosaka, kuri aktīvi tiek apmainīti. Piemēram, BTC/USDT valūtu pārī tu tirgo Bitcoin apmaiņā pret Tether (stabilo kriptovalūtu, kuras vērtība piesaistīta ASV dolāram).
Kriptovalūtas un bezseguma valūtas tirdzniecības pāri ietver kriptovalūtu un tradicionālo bezseguma valūtu, piemēram, BTC/EUR. Ja viena BTC pašreizējā vērtība ir 92 175 eiro, BTC/EUR tirdzniecības pāra grafikā tiks parādīta tirgus cenai atbilstoša vērtība.
Citiem vārdiem sakot, 1 BTC iegādei būs nepieciešami 92 175 eiro, puse no šīs summas – 0,5 BTC iegādei utt. Ņem vērā, ka Bitcoin iespējams iegādāties pat 5 eiro vērtībā.
Kriptovalūtu tirdzniecības pāros ietilpst divas dažādas kriptovalūtas, piemēram, ETH/BTC. Uz šī raksta tapšanas brīdi Ether (ETH) tiek tirgots par 0,02285 BTC par ETH vienību.
3. Apskati orderu žurnālu
Orderu žurnāls ir dinamisks reāllaika saraksts, kurā ietilpst tirgotāju veiktie pirkšanas un pārdošanas orderi. Tas ir momentuzņēmums ar konkrēta aktīva piedāvājumu un pieprasījumu dažādos cenu līmeņos.
Pirkšanas orderu saraksts ietver to tirgotāju orderus, kuri vēlas pirkt aktīvus, sakārtotus no augstākās piedāvātās cenas līdz zemākajai. Pārdošanas orderu saraksts ietver to tirgotāju orderus, kuri vēlas pārdot savus aktīvus, sakārtojot tos no zemākās pārdošanas cenas līdz augstākajai.
4. Izvēlies ordera veidu
Tirgus orderis
Tirgus orderis ir vienkāršākais ordera veids, kas ļauj nekavējoties iegādāties vai pārdot aktīvus par labāko pieejamo cenu. Tas ir ātrākais veids, kā pirkt vai pārdot aktīvus, ja nevēlies gaidīt.
Pieņemsim, ka šobrīd augstākā piedāvātā cena par vienu Bitcoin (pirkšanas orderis) ir 100 000 ASV dolāru, bet zemākā prasītā pārdošanas cena (pārdošanas orderis) ir 100 100 ASV dolāru. Ja tu izvieto tirgus orderi BTC iegādei, tavam orderim tiks piemeklēta zemākā pārdošanas cena jeb 100 100 ASV dolāru. Ja tu izvietosi tirgus orderi BTC pārdošanai, tavam orderim tiks piemeklēta augstākā piedāvātā cena jeb 100 000 ASV dolāru.
Limita orderis
Limita orderis ir pirkšanas vai pārdošanas orderis par noteikto vai izdevīgāku cenu. Tas ir lēnāks veids, kā iegādāties vai pārdot aktīvus, taču tas ļauj noteikt precīzu darījuma cenu.
Piemēram, ja Bitcoin tirgus cena ir 100 000 ASV dolāru, bet tu vēlies to iegādāties par 98 000 ASV dolāru vai mazāk, vari iestatīt pirkšanas limita orderi ar cenu 98 000 ASV dolāru. Ja cena nokritīsies līdz 98 000 USD vai zemāk, tavs limita orderis (visticamāk) tiks izpildīts un tu iegādāsies Bitcoin par vēlamo cenu. Taču, ja cena tā arī nesasniegs tavu noteikto limita cenu, tavs orderis netiks izpildīts.
6. Izstrādā savu tirdzniecības stratēģiju
Apsver, kāds varētu būt tavs tirdzniecības stils un stratēģija. Katrs tirgotājs ir unikāls, tāpēc parasti labāk ir izveidot savu tirdzniecības sistēmu un laika gaitā to pilnveidot, nevis atdarināt citus tirgotājus. Tas palīdzēs pilnveidoties un, cerams, ilgtermiņā nodrošinās konsekventākus tirdzniecības rezultātus.
Neatkarīgi no izvēlētās stratēģijas ir svarīgi pārvaldīt riskus un mācīties no savām kļūdām. Tirdzniecības žurnāls, kurā tiek reģistrēti tavi tirdzniecības darījumi (tostarp tavs domāšanas process un lēmumi), var būt ļoti noderīgs.
Populāras tirdzniecības stratēģijas
Ir daudz kriptovalūtu tirdzniecības stratēģiju, kuras vari izmantot, un katrai no tām ir savi riski un priekšrocības. Apskatīsim dažas no populārākajām tirdzniecības pieejām.
Dienas tirdzniecība
Dienas tirdzniecība ir stratēģija, kas ietver pozīciju atvēršanu un slēgšanu vienā un tajā pašā dienā. Dienas tirdzniecībā tirgojamos aktīvus nereti palīdz izvēlēties tehniskā analīze. Šis tirdzniecības stils var būt ienesīgs, taču tas ir izaicinājumiem pilns un noteikti nav piemērots visiem. Dienas tirdzniecība parasti ietver lielāku stresu un ir laikietilpīgāka nekā uz svārstībām balstītā tirdzniecība vai ilgtermiņa uzkrāšana (HODL), tāpēc tā parasti nav ieteicama iesācējiem.
Uz svārstībām balstīta tirdzniecība
Uz svārstībām balstītajā tirdzniecībā arī tiek mēģināts nopelnīt, izmantojot tirgus tendences, taču laika periods ir ilgāks – pozīcijas parasti tiek turētas no pāris dienām līdz pāris mēnešiem. Uz svārstībām balstītā tirdzniecība parasti ir iesācējiem draudzīgāka stratēģija, galvenokārt tāpēc, ka tā nerada dienas tirdzniecībai raksturīgo stresu un prasa mazāk laika.
Skalpēšana
No visām apskatītajām tirdzniecības stratēģijām īsākie termiņi ir raksturīgi t. s. "skalpēšanai". Skalpēšanas gadījumā tiek veikti mēģinājumi izmantot sīkas cenas svārstības, bieži vien atverot un aizverot pozīcijas pēc dažām minūtēm (vai pat sekundēm). Skalpēšana kā dienas tirdzniecības paveids arī nav ieteicama iesācējiem.
Vairumā gadījumu šādi tirgotāji izmanto tehnisko analīzi, lai peļņas gūšanas nolūkā mēģinātu paredzēt cenas izmaiņas un izmantotu piedāvātās/pieprasītās cenas starpību vai cita veida neefektivitāti. Īso laika periodu dēļ skalpēšanā parasti ir maza peļņas marža. Skalpētāji parasti tirgo lielākus apjomus vai veic desmitiem tirdzniecības darījumu, lai pakāpeniski nodrošinātu lielāku peļņu.
HODL
Lai gan tā nav gluži aktīva tirdzniecības stratēģija, ilgtermiņa investori jeb t. s. "HODLeri", cenšas nopelnīt no kriptovalūtu tirgus vispārējās izaugsmes. Viņi iegādājas kriptovalūtas un bieži vien tur tās vairākus mēnešus vai pat gadus.
HODL ir "pērc un aizmirsti" tipa stratēģija, tāpēc tā ir viena no stresam vismazāk pakļautajām stratēģijām. Tā ir ideāli piemērota tiem, kas tic konkrētu aktīvu ilgtermiņa potenciālam un spēj izturēt cenu īstermiņa svārstības. Lai gan šī stratēģija prasa pacietību, tā laika gaitā var nodrošināt ievērojamu atdevi, īpaši Bitcoin turētājiem.
Tehniskā analīze (TA)
Tehniskā analīze ir cenas grafiku interpretēšanas, modeļu atpazīšanas un indikatoru izmantošanas māksla ar mērķi prognozēt iespējamās cenu svārstības.
Sveču grafiki
Sveču grafiks ir aktīva cenas grafisks atveidojums noteiktā laika periodā. To veido sveces, katra no kurām attēlo vienādu laika periodu.
Piemēram, 1 stundas grafikā redzamās sveces katra attēlo vienas stundas periodu. 1 dienas grafikā katra svece attēlo vienas dienas periodu utt.
Sveci veido četri datu punkti: atvēršanas, augstākā, zemākā un aizvēršanas cena (t. s. OHLC vērtības). Atvēršanas (1) un aizvēršanas (4) cenas ir pirmā un pēdējā reģistrētā cena attiecīgajā laika periodā, bet augstākā (2) un zemākā (3) cena ir attiecīgi augstākā un zemākā reģistrētā cena šajā periodā.
Atbalsta un pretestības līmeņi
Atbalsta līmenis ir cenas apakšējais līmenis jeb "grīda" – ievērojama pieprasījuma zona, kuras ietvaros pircēji parasti atver darījumus un tādējādi paaugstina cenu.
Pretestības līmenis ir cenas augšējais līmenis jeb "griesti" – ievērojama piedāvājuma zona, kuras ietvaros pārdevēji parasti atver darījumus un tādējādi pazemina cenu.
Tehniskās analīzes indikatori
Tirgotāji izmanto tehniskos indikatorus, lai labāk izprastu aktīva cenas svārstības. Šie rīki palīdz atklāt modeļus un saskatīt potenciālās iespējas tirdzniecības darījumu atvēršanai vai aizvēršanai, pamatojoties uz pašreizējiem tirgus apstākļiem.
Populāri tehniskās analīzes indikatori ir tendenču līknes, mainīgās vidējās vērtības, Bolindžera joslas, Išimoku mākoņi un Fibonači korekcijas rīks, kas var arī norādīt uz iespējamajiem atbalsta un pretestības līmeņiem.
Fundamentālā analīze (FA)
Fundamentālā analīze ir metode, kuru investori un tirgotāji izmanto, lai noteiktu aktīva vai uzņēmuma patieso vērtību. Kriptovalūtu tirdzniecība bieži vien ietver tehnoloģijas, komandas, izmantošanas potenciāla un projekta vispārējās dzīvotspējas izpēti.
Kriptovalūtu tirdzniecībā fundamentālā analīze (FA) ļauj noteikt kriptovalūtas vērtību, analizējot tās pamatā esošo tehnoloģiju, izmantošanas iespējas, izstrādes komandu, tokenomiku un izmantošanas apmērus.
Kriptovalūtu tirdzniecībā FA var ietvert arī:
Ķēdes datus (piemēram, aktīvo adrešu skaitu, darījumu apjomu utt.)
Projekta plānus un jaunumus
Kopienas un izstrādātāju aktivitāti
Risku pārvaldība kriptovalūtu tirdzniecībā
Risku pārvaldība ietver tavu ieguldījumu finanšu risku noteikšanu un mēģinājumus tos samazināt līdz minimumam. Apskatīsim dažas populāras stratēģijas.
1. Zaudējumu ierobežošana
Nekad netirgo vairāk, nekā vari atļauties zaudēt. Izmanto sarežģītākus orderu veidus, lai fiksētu peļņu vai pasargātu sevi no zaudējumiem. Piemēram, zaudējumu apturēšanas orderi ļauj tirgotājiem ierobežot zaudējumus, ja darījums nenorit, kā cerēts. Peļņas izņemšanas orderi palīdz fiksēt peļņu situācijā, kad darījums ir ienesīgs.
2. Pozīciju aizvēršanas stratēģijas izstrāde
Vienmēr ir vērts sagatavoties sliktākajam scenārijam. Pozīciju aizvēršanas stratēģijas izstrāde ir noderīga metode savu risku pārvaldībai. Ir viegli ļauties pozitīvai tirgus virzībai un tās radītajai eiforijai, taču pozīciju aizvēršanas plāns var palīdzēt nosargāt peļņu un novērst lielus zaudējumus gadījumā, ja kaut kas noiet greizi.
Viens no risinājumiem ir izmantot limita orderus peļņas izņemšanai vai noteikt maksimālo zaudējumu robežu, kas tev ir pieņemama. Pamata likums – ja tev ir pozīciju aizvēršanas plāns, ievēro to. Plāno savus tirdzniecības darījumus un tirgo saskaņā ar plānu.
3. Diversifikācija
Portfeļa diversifikācija ir viens no veidiem, kā samazināt kopējo risku. Tu vari ieguldīt vairākos aktīvos, bet gādā par to, lai katrai pozīcijai būtu atbilstošs apjoms, un pastāvīgi līdzsvaro portfeli, lai neieguldītu pārāk daudz līdzekļu vienā aktīvā. Tādējādi vari samazināt pārmērīgu zaudējumu iespējamību.
4. Riska ierobežošana
Lai gan tas prasa nedaudz lielāku pieredzi, tomēr vari apsvērt arī iespēju ierobežot savu atvērto pozīciju riskus, kas nozīmē pozīcijas atvēršanu ar saistīto aktīvu, kura cenai ir paredzama pretēja kustība, salīdzinot ar primāro pozīciju. Mērķis ir tādējādi kompensēt iespējamos zaudējumus.
Piemēram, ja tev pieder Bitcoin 10 000 USD vērtībā un tu vēlies nodrošināties pret iespējamu tā cenas kritumu, tu vari iegādāties pārdošanas iespēju līgumu par prēmiju, kas tev dod tiesības pārdot savu Bitcoin pie cenas 100 000 USD pēc dažām nedēļām.
Ja Bitcoin cena nokrītas līdz 80 000 $, tu vari izpildīt savu iespēju līgumu un pārdot Bitcoin par 100 000 $, ievērojami samazinot savus zaudējumus. Ja cena nenokrītas, tu zaudē tikai samaksāto prēmiju, bet joprojām gūsti peļņu no savas garās pozīcijas augšupejošās tendences.
Noslēgumā
Tirgi var būt neprognozējami, un kriptovalūtu tirgi ir īpaši svārstīgi. Tomēr, turpinot mācīties, tev vajadzētu būt iespējai kļūt par labāku kriptovalūtu tirgotāju.
Tirdzniecības procesā neaizmirsti piešķirt prioritāti risku pārvaldībai. Seko jaunākajām norisēm kriptovalūtu jomā, turpini pilnveidot savas prasmes un nepieciešamības gadījumā pielāgo savas stratēģijas.
Turpini lasīt
Atruna: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Šajā rakstā minētie produkti var nebūt pieejami tavā reģionā. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Papildinformācijai lasi pilnu atrunas tekstu. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Lai uzzinātu vairāk, lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.