Galvenās atziņas
Izmantojot tādas pozīciju aizvēršanas stratēģijas kā zaudējumu apturēšana, peļņas izņemšana vai sekojošie apturēšanas orderi, tirgotāji var vieglāk pārvaldīt riskus un aizsargāt peļņu, pārlieku neļaujoties emocijām.
Atbilstoša risku pārvaldība un pozīciju aizvēršanas stratēģijas ir svarīgas ikvienam tirgotājam, kurš vēlas saglabāt disciplīnu un gūt panākumus ilgtermiņā, jo īpaši svārstīgajos kriptovalūtu tirgos.
Šajā rakstā apskatīsim piecas tirdzniecības pozīciju aizvēršanas stratēģijas un dažus no veidiem, kā apvienot dažādas stratēģijas.
Ievads
Tirgotājiem ir svarīgi zināt ne vien to, kad atvērt tirdzniecības pozīcijas, bet arī to, kad vislabāk tās aizvērt. Veiksmīgi izplānota pozīciju aizvēršanas stratēģija var palīdzēt aizsargāt peļņu, samazināt zaudējumus un novērst emocionālu lēmumu pieņemšanu. Tas ir īpaši noderīgi svārstīgos tirgus apstākļos.
Šajā rakstā izskatīsim piecas tirdzniecības pozīciju aizvēršanas pozīcijas, tostarp zaudējumu apturēšanas orderus, peļņas izņemšanas orderus, sekojošos apturēšanas orderus, izmaksu izlīdzināšanu (DCA) un tehniskos indikatorus. Noslēgumā apskatīsim dažus veidus, kā apvienot dažādas stratēģijas.
1. Zaudējumu apturēšanas orderi
Zaudējumu apturēšanas orderis automātiski aizver tirdzniecības darījumu, tiklīdz aktīva cena sasniedz noteiktu līmeni. Kā var noprast no nosaukuma, zaudējumu apturēšanas orderi ir paredzēti, lai ierobežotu potenciālos zaudējumus, ja tirgus virzība ir nelabvēlīga tirgotāja pozīcijām. Tas ir nozīmīgs rīks atbilstošai risku pārvaldībai.
Kā izmantot zaudējumu apturēšanas orderus
Uz procentiem balstīti apturēšanas orderi: iestata zaudējumu apturēšanu, tiklīdz cena nokrītas noteiktā procentuālā apmērā zem pozīcijas atvēršanas cenas. Piemēram, ja tu iegādājies Bitcoin par 40 000 $ un iestatīji 5 % zaudējumu apturēšanas līmeni, tavs tirdzniecības darījums tiks aizvērts, kad BTC cena pazemināsies līdz 38 000 $.
Tehniskie zaudējumu apturēšanas orderi: zaudējumu apturēšanas līmenis tiek iestatīts zem atbalsta līmeņa vai nozīmīgas mainīgās vidējās vērtības. Piemēram, ja BTC tirgus cena ir augstāka par 200 dienu mainīgo vidējo vērtību, kas ir 37 000 $, tu vari izvietot zaudējumu apturēšanas orderi nedaudz zem 37 000 $.
Priekšrocības
Nodrošina skaidru risku pārvaldības plānu.
Automatizē pozīciju aizvēršanas procesu, mazinot emocionālo iesaisti.
2. Peļņas izņemšanas orderi
Peļņas izņemšanas orderi ir līdzīgi zaudējumu apturēšanas orderiem, bet tie palīdz nevis mazināt zaudējumus, bet gan aizsargāt peļņu. Šie orderi ir paredzēti automātiskai pozīcijas pārdošanai, kad cena sasniedz noteiktu peļņas līmeni. Peļņas izņemšanas orderi var palīdzēt aizsargāt peļņu, negaidot "ideālu" pozīcijas aizvēršanas brīdi.
Kā iestatīt peļņas izņemšanas orderi
Riska un atlīdzības attiecība: piemēram, tu vari izmantot riska un atlīdzības attiecību 1:2, kas nozīmē, ka ar katru dolāru, ar ko tu riskē, tu ceri nopelnīt divus dolārus. Ja tavs zaudējumu apturēšanas orderis ir ar cenu, kas ir 1000 $ zem tavas pozīcijas atvēršanas cenas, tu vari iestatīt peļņas izņemšanu 2000 $ virs šī līmeņa.
Fibonači līmeņi: vēl pastāv iespēja izmantot Fibonači korekcijas un paplašināšanas rīkus, lai aprēķinātu potenciālos peļņas līmeņus. Piemēram, Fibonači paplašināšanas līmenis 1,618 bieži tiek izmantots kā svarīgs peļņas izņemšanas apgabals.
Priekšrocības
Novērš pārmērīgu tirdzniecību alkatības iespaidā.
Palīdz nodrošināt konsekventu ienesīgumu, koncentrējoties uz iepriekš noteiktiem mērķiem.
3. Sekojošie apturēšanas orderi
Sekojošie apturēšanas orderi ir zaudējumu apturēšanas orderi, kas seko līdzi aktīva cenai. Mērķis ir pastāvīgi pielāgot zaudējumu apturēšanas līmeni, lai aizsargātu peļņu, kamēr cena svārstās. Piemēram, ja tev ir garā pozīcija un cena pazeminās noteiktā procentuālā apmērā vai par noteiktu summu dolāros, sekojošie zaudējumu apturēšanas orderi var palīdzēt automātiski aizvērt tirdzniecības darījumu.
Kā izmantot sekojošos apturēšanas orderus
Iestati sekojošā apturēšanas ordera mērķa procentuālo apmēru vai vērtību. Piemēram, ar 5 % sekojošo apturēšanas orderi, ja BTC cena mainīsies no 40 000 $ uz 50 000 $, tavs zaudējumu apturēšanas līmenis tiks pielāgots uz 47 500 $ (5 % zem 50 000 $). Ja cena turpinās pieaugt līdz 60 000 $, tavs zaudējumu apturēšanas līmenis tiks attiecīgi mainīts uz 57 000 $ (5 % zem 60 000 $).
Priekšrocības
Ļauj izmantot ilgāku augšupejošu tendenci.
Mazina zaudējumus pēkšņas tirgus tendences maiņas gadījumā.
4. Izmaksu izlīdzināšanas (DCA) stratēģijas izmantošana tirdzniecības darījumu aizvēršanai
DCA parasti izmanto tirdzniecības pozīciju atvēršanai, taču tā var būt arī interesanta stratēģija, lai pakāpeniski aizvērtu pozīcijas. Tā vietā, lai pārdotu visu uzreiz, tu pārdod savas pozīcijas daļas regulāros intervālos vai pie dažādiem cenas līmeņiem. Šī metode ļauj izlīdzināt pozīcijas aizvēršanas cenu.
Piemērs
Pieņemsim, ka tev pieder 1 Bitcoin, kas tika iegādāts par 20 000 $. Augšupejošas tendences laikā BTC cena pieaug līdz 50 000 $. Tā vietā, lai pārdotu visu par 50 000 $, tu pārdod 0,1 BTC par 50 000 $, vēl 0,1 BTC par 55 000 $ utt. Tas samazina risku, ka tiks palaista garām turpmāka peļņa, bet vienlaikus arī aizsargā daļu peļņas.
Priekšrocības
Samazina emocionālo ietekmi, ko rada pozīcijas pārāk agra vai pārāk vēla aizvēršana.
Izlīdzina peļņu vairākos cenas līmeņos.
5. Tehniskās analīzes indikatori
Daļa tirgotāju izmanto tehniskās analīzes (TA) rīkus, lai noteiktu pozīciju aizvēršanas līmeņus, pamatojoties uz tirgus signāliem, nevis emocijām. Daži populāri indikatori ir mainīgās vidējās vērtības, RSI un paraboliskais SAR.
Mainīgās vidējās vērtības
Piemērs: ja BTC cena nokrītas zem 50 dienu mainīgās vidējās vērtības, tas var liecināt par tendences maiņu uz lejupejošu. Ja pozīcija tiek aizvērta šajā brīdī, tas palīdz novērst turpmākus zaudējumus.
Relatīvais spēka indekss (RSI)
Piemērs: ja Bitcoin RSI paaugstinās virs 70 (pārvērtēts aktīvs), tas var norādīt uz gaidāmu tendences maiņu. Pozīcijas aizvēršana šajā brīdī aizsargā peļņu pirms iespējamās lejupslīdes.
Paraboliskais SAR ("apturēšana un atpakaļgaita")
Piemērs: paraboliskā SAR indikators attēlo punktus virs vai zem noteiktas cenas. Kad punkti pāriet no apgabala zem cenas uz apgabalu virs tās, tas signalizē par potenciālu pozīcijas aizvēršanas līmeni.
Priekšrocības
Pielāgojas tirgus apstākļiem reāllaikā.
Mazina nepieciešamību pieņemt lēmumus, vadoties pēc minējumiem.
Stratēģiju apvienošana optimāliem rezultātiem
Katrai no šīm pozīciju aizvēršanas stratēģijām ir savas priekšrocības, taču tās var būt vēl efektīvākas kopā. Piemēram, tu vari izmantot zaudējumu apturēšanas orderus kopā ar peļņas izņemšanas orderiem, lai noteiktu precīzu diapazonu saviem tirdzniecības darījumiem.
Vai arī tu vari apvienot tehniskos indikatorus ar sekojošiem apturēšanas orderiem, lai aizsargātu peļņu tirgū ar izteiktu tendenci. Tāpat vari izmantot tehniskos indikatorus, lai noteiktu vairākus cenas līmeņus, kuros pēc tam aizvērt pozīcijas, izmantojot izmaksu izlīdzināšanas metodi.
Piemēram, pieņemsim, ka tu nopērc Bitcoin par 44 000 $:
Tu iestati zaudējumu apturēšanas orderi pie 42 000 $, lai ierobežotu potenciālos zaudējumus.
Tu izvieto peļņas izņemšanas orderi pie 50 000 $ daļējai peļņas izņemšanai.
Tu izmanto sekojošo apturēšanas orderi, lai fiksētu peļņu, ja BTC cena pārsniedz 50 000 $.
Ja BTC cena sasniedz vai pārsniedz 60 000 $ un RSI ir lielāks par 70, tu pakāpeniski īsteno DCA stratēģiju, lai aizvērtu pozīciju, pasargātu atlikušo peļņu un samazinātu riskus.
Noslēgumā
Pozīciju aizvēršanas stratēģijas ir būtiskas veiksmīgai tirdzniecībai un piedāvā strukturētu pieeju peļņas un zaudējumu pārvaldībai. Neatkarīgi no tā, vai tu izmanto zaudējumu apturēšanas orderus, peļņas izņemšanas orderus, sekojošos apturēšanas orderus, izmaksu izlīdzināšanas stratēģiju vai tehniskos indikatorus, skaidra plāna esamība palīdzēs saglabāt disciplinētību un spēju pielāgoties.
Izmēģini dažādas stratēģiju kombinācijas, lai atrastu to, kas vislabāk atbilst tavam tirdzniecības stilam un mērķiem, un atcerieties, ka ilgtermiņa panākumi ir atkarīgi no disciplinētas izpildes un risku pārvaldības, nevis minējumiem.
Turpini lasīt
Atruna: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.