A legfontosabb tudnivalók
Az olyan kilépési stratégiák alkalmazása, mint a stop-loss, a take-profit célértékek vagy a csúszó stop, megkönnyíti a kereskedők számára a kockázatkezelést és a profit bebiztosítását anélkül, hogy az érzelmek túlzott befolyása alá kerülnének.
A megfelelő kockázatkezelés és a kilépési stratégiák minden olyan kereskedő számára fontosak, aki fegyelmezett szeretne maradni és hosszú távon sikeres szeretne lenni, különösen a volatilis kriptopiacokon.
Ebben a cikkben áttekintünk öt, kereskedőknek szánt kilépési stratégiát, mielőtt szót ejtenénk a különböző stratégiák kombinálásának néhány módjáról.
Bevezetés
A kereskedők számára ugyanolyan fontos, hogy tudják, mikor kell kilépniük a kereskedésből, mint az, hogy tudják, mikor kell belépniük. Egy jól megtervezett kilépési stratégia segíthet megvédeni a profitot, minimalizálni a veszteségeket és csökkenteni az érzelmi alapú döntéshozatalt. Ez különösen hasznos volatilis piaci körülmények között.
Ebben a cikkben áttekintünk öt, kereskedőknek szánt kilépési stratégiát, köztük a stop-loss megbízásokat, a take-profit célértékeket, a csúszó stop megbízásokat, a dollárköltség-átlagolást (DCA) és a technikai mutatókat. A cikk végén pedig megvizsgáljuk a különböző stratégiák kombinálásának néhány módját.
1. Stop-loss megbízások
A stop-loss megbízás automatikusan lezárja az ügyletet, ha az eszköz ára elér egy meghatározott szintet. A stop-loss megbízások célja, ahogy a nevük is sugallja, hogy korlátozzák a potenciális veszteséget abban az esetben, ha a piac a pozícióid ellenében mozog. Ezek a megfelelő kockázatkezelés alapvető eszközei.
A stop-loss megbízások használata
Százalékalapú stop megbízások: állíts be egy stop-loss megbízást egy meghatározott százalékos értékre a belépési árad alatt. Például, ha Bitcoint vásárolsz 40 000 $-os áron, és beállítasz egy 5%-os stop-loss megbízást, az ügyleted lezárásra kerül, ha a BTC ára 38 000 $-ra csökken.
Technikai stop-loss: add le a stop-loss megbízásodat egy támaszszint vagy egy jelentős mozgóátlag alatti értékkel. Például, ha a BTC-kereskedés a 200 napos mozgóátlag felett folyik 37 000 $-os áron, akkor a stop megbízást valahol 37 000 $ alatt adhatod le.
Előnyök
Világos kockázatkezelési tervet biztosít.
Automatizálja a kilépés folyamatát, csökkentve az érzelmi érintettséget.
2. Take-profit célértékek
A take-profit megbízások hasonlóak a stop-loss megbízásokhoz, de a veszteségek csökkentése helyett a profit realizálását biztosítják. E megbízások célja, hogy automatikusan eladják a pozíciót, ha az ár elér egy bizonyos profitszintet. A take-profit megbízások segítségével úgy biztosíthatod be a nyereséget, hogy nem feltétlenül kell megvárnod a „tökéletes” kilépési pontot.
A take-profit célértékek beállítása
Kockázat/nyereség arány: használhatsz egy kockázat/nyereség arányt, például az 1:2 arányt, ami azt jelenti, hogy minden kockáztatott dollárral két dollárt szeretnél keresni. Ha a stop-loss szint 1000 dollárral a belépési ár alatt van, beállíthatsz egy take-profit szintet 2000 dollárral felette.
Fibonacci-szintek: egy másik lehetőség a Fibonacci-korrekciós és -kiterjesztési eszközök alkalmazása a potenciális profitszintek azonosítására. Például az 1,618 fib kiterjesztési szint gyakran kulcsfontosságú take-profit sávként működik.
Előnyök
Megakadályozza a kapzsiságból fakadó túlkereskedést.
Segít abban, hogy előre meghatározott célokra összpontosítva folyamatos nyereségességet érjünk el.
3. Csúszó stop megbízások
A csúszó stop megbízások olyan stop-loss megbízások, amelyek célja az ármozgások követése. Az elképzelés lényege, hogy a profitrealizálás biztosítása érekében az ár változásának megfelelően folyamatosan frissítse a stop-loss szintedet. Például, ha long pozíciód van, és az ár egy meghatározott százalékkal vagy dollárösszeggel csökken, a csúszó stop megbízások segítségével automatikusan kiléphetsz a kereskedésből.
A csúszó stop megbízások használata
Állítsd be a csúszó stop százalékos arányát vagy értékét. Például egy 5%-os csúszó stop esetén, ha a BTC ára 40 000 $-ról 50 000 $-ra emelkedik, a stop-loss ár 47 500 $-ra (az 50 000 $-nál 5%-kal alacsonyabb értékre) módosul. Ha tovább emelkedik 60 000 $-ra, a stop-loss ár 57 000 $-ra (60 000 $-nál 5%-kal alacsonyabb értékre) módosul.
Előnyök
Lehetővé teszi a hosszabb emelkedő trendekben való részvételt.
Minimalizálja a veszteségeket a hirtelen piaci trendfordulók során.
4. Kilépés az kereskedésből dollárköltség-átlagolással (DCA)
A DCA, amelyet általában a piacokra való belépésnél alkalmaznak, érdekes stratégia lehet a pozíciókból való fokozatos kilépés esetében is. Ahelyett, hogy mindent egyszerre adnál el, a pozíciód egyes részeit rendszeres időközönként vagy különböző árakon adod el. Ez átlagos kilépési árat biztosít.
Példa
Tegyük fel, hogy 1 Bitcoinod van, amelyet 20 000 $-ért vásároltál. Egy bikapiaci felfutás alatt a BTC ára 50 000 $-ra emelkedik. Ahelyett, hogy mindent eladnál 50 000 $-os áron, eladsz 0,1 BTC-t 50 000 $-os áron, további 0,1 BTC-t 55 000 $-os áron, és így tovább. Ez csökkenti a további nyereségek elszalasztásának kockázatát, miközben bebiztosít némi profitot.
Előnyök
Csökkenti a túl korán vagy túl későn történő kilépés érzelmi hatását.
Kiegyenlíti a profitot több árszinten keresztül.
5. Technikai elemzési mutatók
Néhány kereskedő technikai elemzési eszközöket használ arra, hogy érzelmek helyett piaci jelzések alapján határozza meg a kilépési pontokat. A népszerű mutatók közé tartoznak a mozgóátlagok, az RSI és a parabolikus SAR.
Mozgóátlagok
Példa: ha a BTC ára lefelé haladva keresztezi az 50 napos mozgóátlagot, az bearish trendfordulót jelezhet. Ha ezen a ponton lépünk ki, az segít elkerülni a további veszteségeket.
Relatív erősségi index (RSI)
Példa: ha a Bitcoin RSI mutatója 70 fölé emelkedik (túlvett), az trendfordulót jelezhet. Ha ezen a ponton lépünk ki, az egy potenciális visszaesés előtt bebiztosítja a profitot.
Parabolikus SAR (stop and reverse – stop és visszafordulás)
Példa: a parabolikus SAR mutató pontokat ábrázol az ár felett vagy alatt. Ha a pontok az ár alól az ár fölé kerülnek, az potenciális kilépési pontot jelez.
Előnyök
Valós időben igazodik a piaci körülményekhez.
Kizárja a találgatást a döntéshozatalból.
Stratégiák kombinálása az optimális eredmények érdekében
E kilépési stratégiák mindegyikének megvannak a maga előnyei, de még hatékonyabbak lehetnek, ha kombinálják őket. Például a take-profit célértékek mellett stop-loss megbízásokat használhatsz, hogy meghatározz egy egyértelmű tartományt az ügyletedre vonatkozóan.
Vagy csúszó stop megbízásokkal kombinálhatod a technikai mutatókat a nyereségek biztosítására a trendkövető piacokon. Vagy használj technikai mutatókat arra, hogy a több árszintet is meghatározz a DCA alkalmazásával való kilépéshez.
Tegyük fel például, hogy Bitcoint vásárolsz 44 000 $-os áron:
A potenciális veszteségek korlátozásához állíts be egy stop-loss megbízást 42 000 $-os árral.
Részleges profit realizálása érdekében adj le egy take-profit megbízást 50 000 $ árral.
Használj csúszó stop megbízást, hogy nyereséget realizálj, ha a BTC ára 50 000 $ fölé emelkedik.
Ha a BTC ára eléri vagy meghaladja a 60 000 $-t 70 feletti RSI mellett, akkor a fennmaradó profit bebiztosítása és a kockázatok csökkentése érdekében lépj ki fokozatosan DCA alkalmazásával.
Záró gondolatok
A sikeres kereskedéshez elengedhetetlenek a profit és a veszteség kezelésére irányuló strukturált megközelítést biztosító kilépési stratégiák. Függetlenül attól, hogy stop-loss megbízásokat, take profit célértékeket, csúszó stop megbízásokat, DCA-t vagy technikai mutatókat használsz, egy világos terv segít a fegyelmezettség és alkalmazkodóképesség megőrzésében.
Próbálj ki különböző kombinációkat, hogy megtaláld azt, amelyik a leginkább megfelel a kereskedési stílusodnak és céljaidnak, és ne feledd, hogy a hosszú távú siker a fegyelmezett végrehajtásból és a kockázatkezelésből ered, nem pedig a találgatásból.
További olvasnivaló
Felelősségkizáró nyilatkozat: A jelen bejegyzés tartalmát változatlanul, annak eredeti formájában közöljük kizárólag általános tájékoztatási és oktatási céllal, bármilyen nyilatkozat vagy szavatosság vállalása nélkül. Az itt leírtak nem tekintendők pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak, sem egy konkrét termék vagy szolgáltatás megvásárlására tett javaslatnak. Javasoljuk, hogy megfelelő szaktanácsadóktól kérj tanácsot. Amennyiben a cikk harmadik fél közreműködőtől származik, felhívjuk a figyelmedet, hogy abban a harmadik fél közreműködő véleménye fejeződik ki, és nem feltétlenül tükrözi a Binance Academy véleményét. További részletekért olvasd el a teljes felelősségkizáró nyilatkozatunkat itt. A digitális eszközök ára ingadozhat. A befektetésed értéke csökkenhet vagy nőhet, és az is előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. A befektetési döntéseidért egyedül te felelsz, és a Binance Academy nem vállal felelősséget az esetlegesen felmerülő veszteségeidért. Az itt leírtak nem minősülnek pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. További információért tekintsd meg Használati feltételeinket és a Kockázati figyelmeztetést.