Mik azok a stop loss és take profit szintek, és hogyan számíthatók ki?
KezdŇĎlap
Cikkek
Mik azok a stop loss és take profit szintek, és hogyan számíthatók ki?

Mik azok a stop loss és take profit szintek, és hogyan számíthatók ki?

K√∂z√©pszintŇĪ
Közzétéve Aug 12, 2022Frissítve Nov 16, 2023
5m

TL;DR

A stop loss √©s a take profit szint k√©t alapvetŇĎ fogalom, amelyekre sok kereskedŇĎ t√°maszkodik, hogy meghat√°rozza a keresked√©sbŇĎl val√≥ kil√©p√©si strat√©gi√°j√°t att√≥l f√ľggŇĎen, hogy mekkora kock√°zatot hajland√≥ v√°llalni. Ezeket a k√ľsz√∂b√©rt√©keket a hagyom√°nyos √©s a kriptopiacokon egyar√°nt haszn√°lj√°k, √©s k√ľl√∂n√∂sen n√©pszerŇĪek azon kereskedŇĎk k√∂r√©ben, akik a technikai elemz√©st r√©szes√≠tik elŇĎnyben.

Bevezetés

A piac idŇĎz√≠t√©se olyan strat√©gia, mely sor√°n a befektetŇĎk √©s kereskedŇĎk megpr√≥b√°lj√°k megj√≥solni a j√∂vŇĎbeli piaci √°rakat, √©s megtal√°lni az optim√°lis √°rszintet az eszk√∂z√∂k v√°s√°rl√°s√°hoz vagy elad√°s√°hoz. Ebben a megk√∂zel√≠t√©sben l√©tfontoss√°g√ļ, hogy meghat√°rozzuk, mikor kell kil√©pni a piacr√≥l. Itt j√∂n a k√©pbe a stop loss √©s take profit szint.¬†

A stop loss √©s take profit szintek olyan c√©l√°rak, amelyeket a kereskedŇĎk elŇĎre meghat√°roznak maguknak. Ezek az elŇĎre meghat√°rozott szintek, amelyeket gyakran a prec√≠z kereskedŇĎk kil√©p√©si strat√©gi√°juk r√©szek√©nt haszn√°lnak, arra szolg√°lnak, hogy az √©rzelemvez√©relt keresked√©st minim√°lisra cs√∂kkents√©k, valamint elengedhetetlenek a kock√°zatkezel√©shez.

Stop loss és take profit szintek

A stop loss (SL) szint egy eszk√∂z elŇĎre meghat√°rozott, az aktu√°lis √°rfolyam alatti √°ra, amelyen a poz√≠ci√≥t lez√°rj√°k, hogy korl√°tozz√°k a befektetŇĎ vesztes√©g√©t ezen a poz√≠ci√≥n. Ezzel szemben a take profit (TP) szint egy elŇĎre meghat√°rozott √°r, amelyen a kereskedŇĎk lez√°rj√°k a nyeres√©ges poz√≠ci√≥t.

Ahelyett, hogy val√≥s idejŇĪ piaci megb√≠z√°sokat haszn√°ln√°nak, a kereskedŇĎk be√°ll√≠thatj√°k ezeket a szinteket, hogy automatikus elad√°st ind√≠tsanak el an√©lk√ľl, hogy √©jjel-nappal figyelni√ľk kellene a piacot. A Binance Futures p√©ld√°ul rendelkezik egy Stop megb√≠z√°s funkci√≥val, amely kombin√°lja a stop loss √©s a take profit megb√≠z√°sokat. A rendszer a megb√≠z√°s lead√°sakor a trigger √°r √©s az utols√≥ √°r vagy a mark price alapj√°n d√∂nti el, hogy a megb√≠z√°s stop loss vagy take profit.¬†

Miért érdemes stop loss és take profit szinteket használni?

Kockázatkezelés gyakorlása

Az SL √©s TP szintek a piac aktu√°lis dinamik√°j√°t t√ľkr√∂zik, √©s azok, akik tudj√°k, hogyan kell megfelelŇĎen azonos√≠tani az optim√°lis √©rt√©keiket, l√©nyeg√©ben kedvezŇĎ keresked√©si lehetŇĎs√©geket √©s elfogadhat√≥ kock√°zati szinteket azonos√≠tanak. A kock√°zat √©rt√©kel√©se az SL √©s TP szintek seg√≠ts√©g√©vel d√∂ntŇĎ szerepet j√°tszhat a portf√≥li√≥ megŇĎrz√©s√©ben √©s n√∂vel√©s√©ben. A kev√©sb√© kock√°zatos √ľgyletek elŇĎnyben r√©szes√≠t√©s√©vel nem csak szisztematikusan v√©di befektet√©seit, hanem megakad√°lyozza portf√≥li√≥ja teljes megsemmis√ľl√©s√©t is. Ez√©rt sok kereskedŇĎ haszn√°lja az SL √©s TP szinteket a kock√°zatkezel√©si strat√©gi√°iban.

√Črzelemvez√©relt keresked√©s megakad√°lyoz√°sa

Az emberek aktu√°lis √©rzelmi √°llapota nagym√©rt√©kben befoly√°solhatja a d√∂nt√©shozatalt, √©s ez az oka annak, hogy egyes kereskedŇĎk elŇĎre meghat√°rozott strat√©gi√°ra t√°maszkodnak, hogy elker√ľlj√©k a stressz, f√©lelem, kapzsis√°g vagy m√°s erŇĎs √©rzelmek √°ltal vez√©relt keresked√©st. Ha megtanulja felismerni, hogy mikor kell lez√°rni egy poz√≠ci√≥t, az seg√≠thet elker√ľlni az impulzuson alapul√≥ keresked√©st, √©s lehetŇĎv√© teszi, hogy a szesz√©lyek helyett strat√©giailag kezelje a keresked√©seit.¬†¬†

Kockázat/nyereség arány kiszámítása

Stop loss és take profit szinteket használnak a kereskedés kockázat/nyereség arányának kiszámításához is.

A kock√°zat/nyeres√©g ar√°ny a potenci√°lis jutalom√©rt cser√©be v√°llalt kock√°zat m√©rt√©ke. √Āltal√°ban jobb, ha olyan √ľgyleteket v√°llal, amelyeknek alacsonyabb a kock√°zat/nyeres√©g ar√°nya, mivel ez azt jelenti, hogy a potenci√°lis nyeres√©g meghaladja a potenci√°lis kock√°zatokat.¬†

A kock√°zat/nyeres√©g ar√°nyt a k√∂vetkezŇĎ k√©plettel sz√°m√≠thatja ki:

Kockázat/nyereség arány = (belépési ár - stop loss ár) / (take profit ár - belépési ár)

Hogyan lehet kiszámítani a stop loss és take profit szinteket?

A kereskedŇĎk k√ľl√∂nb√∂zŇĎ m√≥dszereket alkalmaznak az optim√°lis stop loss √©s take profit szintek meghat√°roz√°s√°ra. Ezek a megk√∂zel√≠t√©sek √∂n√°ll√≥an vagy m√°s m√≥dszerekkel kombin√°lva is alkalmazhat√≥k, de a v√©gsŇĎ c√©l ugyanaz: a megl√©vŇĎ adatok felhaszn√°l√°s√°val megalapozottabb d√∂nt√©seket hozni arr√≥l, hogy mikor kell lez√°rni egy poz√≠ci√≥t.

Támogatási és ellenállási szintek

A t√°mogat√°s √©s ellen√°ll√°s olyan alapvetŇĎ fogalmak, amelyeket minden technikai kereskedŇĎ ismer mind a hagyom√°nyos, mind a kriptopiacokon.¬†

A t√°mogat√°si √©s ellen√°ll√°si szintek olyan ter√ľletek az √°rfolyamgrafikonon, amelyeken nagyobb val√≥sz√≠nŇĪs√©ggel tapasztalhat√≥ fokozott keresked√©si aktivit√°s, legyen sz√≥ v√©telrŇĎl vagy elad√°sr√≥l. A t√°mogat√°si szinteken a cs√∂kkenŇĎ trendek v√°rhat√≥an meg√°llnak a megn√∂vekedett v√©teli aktivit√°s miatt. Az ellen√°ll√°si szinteken az emelkedŇĎ tendenci√°k v√°rhat√≥an meg√°llnak a megn√∂vekedett elad√°si aktivit√°s miatt.

Azok a kereskedŇĎk, akik ezt a m√≥dszert alkalmazz√°k, jellemzŇĎen a take profit szintj√ľket k√∂zvetlen√ľl a t√°mogat√°si szint felett, a stop loss szintj√ľket pedig k√∂zvetlen√ľl az √°ltaluk megadott ellen√°ll√°si szint alatt hat√°rozz√°k meg.

√ćme egy r√©szletes magyar√°zat a T√°mogat√°s √©s ellen√°ll√°s alapjair√≥l.

Mozgóátlagok

Ez a technikai indik√°tor megszŇĪri a piaci zajt, √©s kisim√≠tja az √°rfolyammozg√°si adatokat, hogy megmutassa a trend ir√°ny√°t.¬†

A mozg√≥√°tlagok (MA) az egyes kereskedŇĎk preferenci√°it√≥l f√ľggŇĎen r√∂videbb vagy hosszabb idŇĎszakra is kisz√°m√≠that√≥k. A kereskedŇĎk szorosan figyelemmel k√≠s√©rik a mozg√≥√°tlagokat, √©s keresik az elad√°si vagy v√©teli lehetŇĎs√©geket, amelyek a metsz√©si jelz√©sekben mutatkoznak meg, amikor k√©t k√ľl√∂nb√∂zŇĎ MA keresztezi egym√°st a grafikonon. Tov√°bbi r√©szletek√©rt l√°sd: Mozg√≥√°tlagokr√≥l r√©szletesen.

√Āltal√°ban az MA-t haszn√°l√≥ kereskedŇĎk a hosszabb t√°v√ļ mozg√≥√°tlag alatti stop loss szinteket alkalmaznak.¬†

Százalékos módszer

A technikai indik√°torok seg√≠ts√©g√©vel kisz√°m√≠tott, elŇĎre meghat√°rozott szint helyett egyes kereskedŇĎk egy fix sz√°zal√©kot haszn√°lnak az SL √©s TP szintek meghat√°roz√°s√°hoz. P√©ld√°ul d√∂nthetnek √ļgy, hogy lez√°rj√°k a poz√≠ci√≥jukat, ha egy eszk√∂z √°rfolyama 5%-kal a bel√©p√©si √°rfolyam f√∂l√© vagy al√° √©r. Ez egy egyszerŇĪ megk√∂zel√≠t√©s, amely j√≥l mŇĪk√∂dik azon¬†kereskedŇĎk sz√°m√°ra, akik nem nagyon ismerik a technikai indik√°torokat.

Egyéb mutatók

Eml√≠tett√ľnk n√©h√°ny gyakori TA eszk√∂zt, amelyeket az SL √©s TP szintek meghat√°roz√°s√°hoz haszn√°lnak, de a kereskedŇĎk m√°s indik√°torokat is alkalmaznak. Ide tartozik a Relat√≠v erŇĎss√©gi index (RSI), egy momentum indik√°tor, amely jelzi, ha egy eszk√∂z t√ļlvett vagy t√ļladott, a Bollinger szalagok (BB), amely a piaci volatilit√°st m√©ri, √©s a Mozg√≥√°tlag konvergencia elt√©r√©s (MACD), amely exponenci√°lis mozg√≥√°tlagokat haszn√°l adatpontk√©nt.

Záró gondolatok

Sok kereskedŇĎ √©s befektetŇĎ haszn√°lja a fenti megk√∂zel√≠t√©sek egyik√©t vagy azok kombin√°ci√≥j√°t a stop loss √©s take profit szintek kisz√°m√≠t√°s√°hoz. Ezek a szintek technikai motiv√°ci√≥k√©nt szolg√°lnak a keresked√©sbŇĎl val√≥ kil√©p√©shez, legyen sz√≥ ak√°r egy vesztes poz√≠ci√≥ lez√°r√°s√°r√≥l, ak√°r a potenci√°lis nyeres√©g realiz√°l√°s√°r√≥l. Ne feledje, hogy ezek a szintek minden kereskedŇĎ eset√©ben elt√©rŇĎek lehetnek, √©s nem garant√°lj√°k a sikeres teljes√≠tm√©nyt.¬† Ink√°bb a d√∂nt√©shozatalban seg√≠tenek, szisztematikusabb√° √©s szil√°rdabb√° t√©ve azt. √ćgy a kock√°zat√©rt√©kel√©s a stop loss √©s take profit szintek meghat√°roz√°s√°val vagy m√°s kock√°zatkezel√©si strat√©gi√°k alkalmaz√°s√°val egy j√≥ keresked√©si szok√°s.