TL;DR
Stop-loss- och hÀmta vinst-nivÄer Àr tvÄ grundlÀggande begrepp som mÄnga handlare förlitar sig pÄ för att bestÀmma sina exitstrategier i handeln, beroende pÄ hur mycket risk de Àr villiga att ta. Dessa tröskelvÀrden anvÀnds pÄ bÄde traditionella marknader och kryptomarknader, och Àr sÀrskilt populÀra bland handlare vars föredragna tillvÀgagÄngssÀtt Àr teknisk analys.
Introduktion
Marknadstajming Ă€r en strategi dĂ€r investerare och handlare försöker förutsĂ€ga framtida marknadspriser och hitta en optimal prisnivĂ„ för att köpa eller sĂ€lja tillgĂ„ngar. Under detta tillvĂ€gagĂ„ngssĂ€tt Ă€r det avgörande att ta reda pĂ„ nĂ€r man ska lĂ€mna marknaden. Det Ă€r dĂ€r stop-loss- och hĂ€mta vinst-nivĂ„er kommer in i bilden.Â
Stop-loss- och hÀmta vinst-nivÄer Àr prismÄl som handlare sÀtter för sig sjÀlva i förvÀg. Dessa förutbestÀmda nivÄer anvÀnds ofta som en del av en disciplinerad handlares exitstrategi, och Àr utformade för att hÄlla kÀnslomÀssig handel till ett minimum, och Àr avgörande för riskhantering.
Stop-loss- och hÀmta vinst-nivÄer
En stop-loss (SL)-nivÄ Àr det förutbestÀmda priset pÄ en tillgÄng, satt under det aktuella priset, vid vilket positionen stÀngs för att begrÀnsa en investerares förlust i denna position. OmvÀnt Àr en hÀmta vinst (take-profit/TP)-nivÄ ett förinstÀllt pris till vilket handlare stÀnger en lönsam position.
IstĂ€llet för att anvĂ€nda marknadsorder i realtid kan handlare stĂ€lla in dessa nivĂ„er för att aktivera automatisk försĂ€ljning utan att behöva övervaka marknaderna dygnet runt. Binance Futures har till exempel en stopporder-funktion som kombinerar stop-loss- och hĂ€mta vinst-order. Systemet avgör om en order Ă€r stop-loss eller hĂ€mta vinst baserat pĂ„ aktiveringsprisnivĂ„er och senaste pris eller mĂ€rkespris nĂ€r ordern lĂ€ggs.Â
Varför ska man anvÀnda stop-loss- och hÀmta vinst-nivÄer?
AnvÀnd riskhantering
SL- och TP-nivÄerna Äterspeglar marknadens nuvarande dynamik, och de som vet hur man korrekt identifierar sina optimala vÀrden identifierar i huvudsak gynnsamma handelsmöjligheter och acceptabla risknivÄer. Att utvÀrdera risker genom att anvÀnda SL- och TP-nivÄer kan spela en avgörande roll för att bevara och förbÀttra din portfölj. Du skyddar inte bara systematiskt dina innehav genom att prioritera mindre riskfyllda affÀrer, utan du förhindrar ocksÄ att hela din portföljs vÀrde försvinner. Det Àr just dÀrför som mÄnga handlare anvÀnder SL- och TP-nivÄer i sina riskhanteringsstrategier.
Förhindra kÀnslomÀssig handel
Ens kĂ€nslomĂ€ssiga tillstĂ„nd vid varje givet ögonblick kan starkt pĂ„verka beslutsfattandet, och det Ă€r dĂ€rför vissa handlare förlitar sig pĂ„ en förinstĂ€lld strategi för att undvika handel under stress, rĂ€dsla, girighet och andra betydande kĂ€nslor. Att lĂ€ra sig att identifiera nĂ€r du ska stĂ€nga en position kan hjĂ€lpa dig att undvika att handla pĂ„ impuls, sĂ„ att du kan hantera dina affĂ€rer strategiskt snarare Ă€n pĂ„ kĂ€nsla. Â
BerÀkna förhÄllandet mellan risk-belöning
Stop-loss- och hÀmta vinst-nivÄer anvÀnds för att berÀkna en handels risk-belöningsförhÄllande.
Risk-belöning Ă€r mĂ„ttet pĂ„ risk som tas i jĂ€mförelse med potentiella belöningar. I allmĂ€nhet Ă€r det bĂ€ttre att gĂ„ in i affĂ€rer som har ett lĂ€gre risk-belöningsförhĂ„llande, eftersom det innebĂ€r att dina potentiella vinster uppvĂ€ger potentiella risker.Â
Du kan berÀkna risk-belöningsförhÄllanden med denna formel:
Risk-belöningsförhÄllandet = (IngÄngspriset - Stop-loss-priset) / (HÀmta vinst-priset - ingÄngspriset)
Hur man berÀknar stop-loss- och hÀmta vinst-nivÄer
Det finns olika metoder som handlare kan anvÀnda för att bestÀmma optimala stop-loss- och hÀmta vinst-nivÄer. Dessa tillvÀgagÄngssÀtt kan anvÀndas oberoende av eller i kombination med andra metoder, men slutmÄlet Àr fortfarande detsamma: att anvÀnda befintliga data för att fatta mer vÀlgrundade beslut om nÀr en position ska stÀngas.
Stöd- och motstÄndsnivÄer
Stöd och motstĂ„nd Ă€r baskoncept som alla tekniska handlare pĂ„ bĂ„de traditionella marknader och kryptomarknader kĂ€nner till.Â
Stöd- och motstÄndsnivÄer Àr omrÄden pÄ ett prisdiagram som Àr mer benÀgna att uppleva ökad handelsaktivitet, vare sig det handlar om att köpa eller sÀlja. PÄ stödnivÄerna förvÀntas nedÄtgÄende trender pausa, pÄ grund av ökad köpaktivitet. PÄ motstÄndsnivÄerna förvÀntas uppÄtgÄende trender pausa, pÄ grund av ökad sÀljaktivitet.
Handlare som anvÀnder den hÀr metoden stÀller vanligtvis in sin hÀmta vinst-nivÄ strax över supportnivÄn och stop-loss-nivÄn precis under den motstÄndsnivÄ de har identifierat.
HÀr Àr en detaljerad förklaring av Grunderna för stöd och motstÄnd.
Glidande medelvÀrden
Denna tekniska indikator filtrerar marknadsbrus och jĂ€mnar ut prishĂ€ndelsedata för att presentera riktningen för en trend.Â
Glidande medelvÀrden (moving averages/MA) kan berÀknas över en kortare eller lÀngre period, beroende pÄ enskilda handlares önskemÄl. Handlare övervakar glidande medelvÀrden noggrant och letar efter möjligheter att sÀlja eller köpa som presenteras i korssignaler, dÀr tvÄ olika MA:er korsar varandra pÄ ett diagram. Du kan lÀsa mer om glidande medelvÀrden i detalj.
Vanligtvis identifierar handlare som anvĂ€nder stop-loss-nivĂ„er med MA under ett lĂ„ngsiktigt glidande medelvĂ€rde.Â
Procentmetoden
IstÀllet för en förutbestÀmd nivÄ berÀknad med hjÀlp av tekniska indikatorer, anvÀnder vissa handlare en fast procentsats för att bestÀmma SL- och TP-nivÄer. De kan till exempel vÀlja att stÀnga sin position nÀr en tillgÄngs pris Àr 5 % över eller under det pris de angav. Detta Àr ett enkelt tillvÀgagÄngssÀtt som fungerar bra för handlare som inte Àr sÀrskilt bekanta med tekniska indikatorer.
Andra indikatorer
Vi har nÀmnt nÄgra vanliga TA-verktyg som anvÀnds för att faststÀlla SL- och TP-nivÄer, men handlare anvÀnder Àven mÄnga andra indikatorer. Detta inkluderar Relativt styrkeindex (Relative Strength Index/RSI), vilket Àr en momentumindikator som signalerar om en tillgÄng Àr överköpt eller översÄld, Bollinger-band (BB) som mÀter marknadsvolatilitet och Moving Average Convergence Divergence (MACD) som anvÀnder exponentiella glidande medelvÀrden som datapunkter.
Sammanfattningsvis
MÄnga handlare och investerare anvÀnder en eller en kombination av metoderna ovan för att berÀkna stop-loss och hÀmta vinst-nivÄer. Dessa nivÄer fungerar som tekniska motiv för dem att lÀmna en position, vare sig det handlar om att överge en förlustposition eller hÀmta hem potentiella vinster. Observera att dessa nivÄer Àr unika för varje handlare, och garanterar inte lyckade resultat. IstÀllet styr de beslutsfattandet, vilket gör det mer systematiskt och stabilt. DÀrför Àr det en bra handelsvana att utvÀrdera risken genom att identifiera stop-loss- och hÀmta vinst-nivÄer, eller anvÀnda andra riskhanteringsstrategier.