─îo s├║ ├║rovne Stop-Loss a Take-Profit a ako ich vypo─Ź├şta┼ą?
Domov
Články
─îo s├║ ├║rovne Stop-Loss a Take-Profit a ako ich vypo─Ź├şta┼ą?

─îo s├║ ├║rovne Stop-Loss a Take-Profit a ako ich vypo─Ź├şta┼ą?

Stredne pokro─Źil├Ż
Zverejnen├ę Aug 12, 2022Aktualizovan├ę Nov 16, 2023
5m

Zhrnutie

├Ürovne stop-loss a take-profit s├║ dva z├íkladn├ę koncepty, na ktor├ę sa mnoh├ş obchodn├şci spoliehaj├║ pri ur─Źovan├ş svojich strat├ęgi├ş ukon─Źenia obchodu v z├ívislosti od toho, ak├ę riziko s├║ ochotn├ş podst├║pi┼ą. Tieto prahov├ę hodnoty sa pou┼ż├şvaj├║ na tradi─Źn├Żch aj krypto trhoch a s├║ obzvl├í┼í┼ą ob─ż├║ben├ę medzi obchodn├şkmi, ktor├Żch preferovan├Żm pr├şstupom je technick├í anal├Żza.

Úvod

Na─Źasovanie trhu je strat├ęgia, kde sa investori a obchodn├şci sna┼żia predpoveda┼ą bud├║ce trhov├ę ceny a n├íjs┼ą optim├ílnu cenov├║ hladinu na n├íkup alebo predaj akt├şv. Pri tomto pr├şstupe je d├┤le┼żit├ę zisti┼ą, kedy vyst├║pi┼ą z trhu. Tu prich├ídzaj├║ do ├║vahy ├║rovne stop-loss a take-profit.┬á

├Ürovne stop-loss a take-profit s├║ cenov├ę ciele, ktor├ę si obchodn├şci vopred stanovia. Tieto vopred ur─Źen├ę ├║rovne, ktor├ę sa ─Źasto pou┼ż├şvaj├║ ako s├║─Źas┼ą v├Żstupnej strat├ęgie disciplinovan├ęho obchodn├şka, s├║ navrhnut├ę tak, aby udr┼żali emocion├ílne obchodovanie na minime a s├║ nevyhnutn├ę pre riadenie riz├şk.

Úrovne stop-loss a take-profit

├Ürove┼ł stop-loss (SL) je vopred ur─Źen├í cena akt├şva, stanoven├í pod aktu├ílnou cenou, pri ktorej sa poz├şcia uzavrie, aby sa obmedzila strata investora na tejto poz├şcii. Naopak, ├║rove┼ł take-profitu (TP) je prednastaven├í cena, pri ktorej obchodn├şci uzatv├íraj├║ ziskov├║ poz├şciu.

Namiesto pou┼ż├şvania trhov├Żch pr├şkazov v re├ílnom ─Źase m├┤┼żu obchodn├şci nastavi┼ą tieto ├║rovne tak, aby spustili automatick├Ż predaj bez toho, aby museli 24/7 monitorova┼ą trhy. Binance Futures m├í napr├şklad funkciu Stop Order, ktor├í kombinuje pr├şkazy stop-loss a take-profit. Syst├ęm rozhodne, ─Źi je objedn├ívka stop-loss alebo take-profit na z├íklade sp├║┼í┼ąac├şch cenov├Żch ├║rovn├ş a poslednej ceny alebo ozna─Źenej ceny pri zadan├ş objedn├ívky.┬á

Pre─Źo pou┼ż├şva┼ą ├║rovne stop-loss a take-profit?

Pou┼ż├şvajte mana┼żment riz├şk

├Ürovne SL a TP odr├í┼żaj├║ s├║─Źasn├║ dynamiku trhu a t├ş, ktor├ş vedia spr├ívne identifikova┼ą svoje optim├ílne hodnoty, v podstate identifikuj├║ priazniv├ę obchodn├ę pr├şle┼żitosti a prijate─żn├ę ├║rovne rizika. Hodnotenie rizika pomocou ├║rovn├ş SL a TP m├┤┼że hra┼ą k─ż├║─Źov├║ ├║lohu pri zachovan├ş a raste v├í┼ího portf├│lia. Uprednost┼łovan├şm menej rizikov├Żch obchodov nielen systematicky ochra┼łujete svoje portf├│lio, ale tie┼ż br├ínite ├║pln├ęmu vymazaniu v├í┼ího portf├│lia. Preto ve─ża obchodn├şkov pou┼ż├şva ├║rovne SL a TP vo svojich strat├ęgi├ích riadenia riz├şk.

Zabr├í┼łte emocion├ílnemu obchodovaniu

Emocion├ílny stav ─Źloveka v ka┼żdom danom momente m├┤┼że v├Żrazne ovplyvni┼ą rozhodovanie, a preto sa niektor├ş obchodn├şci spoliehaj├║ na prednastaven├║ strat├ęgiu, aby sa vyhli obchodovaniu pod stresom, strachom, chamtivos┼ąou alebo in├Żmi siln├Żmi em├│ciami. Nau─Źi┼ą sa identifikova┼ą, kedy zavrie┼ą poz├şciu, v├ím m├┤┼że pom├┤c┼ą vyhn├║┼ą sa impulz├şvnemu obchodovaniu, ─Źo v├ím umo┼żn├ş riadi┼ą svoje obchody sk├┤r strategicky ako rozmarne.┬á┬á

Vypo─Ź├ştajte pomer rizika k odmene

├Ürovne stop-loss a take-profit sa pou┼ż├şvaj├║ na v├Żpo─Źet pomeru rizika k odmene dan├ęho obchodu.

Pomer rizika k odmene je miera rizika podstupovan├ęho v├Żmenou za potenci├ílne odmeny. Vo v┼íeobecnosti je lep┼íie zad├íva┼ą obchody, ktor├ę maj├║ ni┼ż┼í├ş pomer rizika k odmene, preto┼że to znamen├í, ┼że va┼íe potenci├ílne zisky preva┼żuj├║ nad potenci├ílnymi rizikami.┬á

Pomer rizika k odmene m├┤┼żete vypo─Ź├şta┼ą pomocou tohto vzorca:

Pomer rizika k odmene = (vstupn├í cena ÔÇô stop-loss cena) / (cena take-profit ÔÇô vstupn├í cena)

Ako vypo─Ź├şta┼ą ├║rovne stop-loss a take-profit

Existuj├║ r├┤zne met├│dy, ktor├ę m├┤┼żu obchodn├şci pou┼żi┼ą na ur─Źenie optim├ílnej ├║rovne stop-loss a take-profitu. Tieto pr├şstupy mo┼żno pou┼żi┼ą samostatne alebo v kombin├ícii s in├Żmi met├│dami, ale kone─Źn├Ż cie─ż je st├íle rovnak├Ż: pou┼żi┼ą existuj├║ce ├║daje na prij├şmanie informovanej┼í├şch rozhodnut├ş o tom, kedy uzavrie┼ą poz├şciu.

Úrovne podpory a rezistencie

Support a rezistencia s├║ z├íkladn├ę pojmy, ktor├ę pozn├í ka┼żd├Ż technick├Ż obchodn├şk na tradi─Źn├Żch aj krypto trhoch.┬á

├Ürovne podpory a rezistencie s├║ oblasti na cenovom grafe, pri ktor├Żch je v├Ą─Ź┼íia pravdepodobnos┼ą zv├Ż┼íenej obchodnej aktivity, ─Źi u┼ż ide o n├íkup alebo predaj. Na ├║rovniach podpory sa o─Źak├íva pozastavenie klesaj├║cich trendov v d├┤sledku zv├Ż┼íenej ├║rovne n├íkupnej aktivity. Na ├║rovniach rezistencie sa o─Źak├íva pozastavenie vzostupn├Żch trendov v d├┤sledku zv├Ż┼íenej ├║rovne predajnej aktivity.

Obchodn├şci, ktor├ş pou┼ż├şvaj├║ t├║to met├│du, zvy─Źajne nastavuj├║ svoju ├║rove┼ł zisku tesne nad ├║rov┼łou podpory a ├║rove┼ł stop-loss tesne pod ├║rov┼łou rezistencie, ktor├║ si zistili.

Tu je podrobn├ę vysvetlenie Z├íklady podpory a rezistencie.

K─║zav├ę priemery

Tento technick├Ż indik├ítor filtruje ┼íum trhu a vyhladzuje ├║daje o cenovej akcii, aby prezentoval smer trendu.┬á

K─║zav├ę priemery (MA) je mo┼żn├ę vypo─Ź├şta┼ą za krat┼íie alebo dlh┼íie obdobie v z├ívislosti od preferenci├ş jednotliv├Żch obchodn├şkov. Obchodn├şci pozorne sleduj├║ k─║zav├ę priemery a h─żadaj├║ pr├şle┼żitosti na predaj alebo n├íkup prezentovan├ę v kr├ş┼żov├Żch sign├íloch, kde sa na grafe kr├ş┼żia dve r├┤zne MA. O k─║zav├Żch priemeroch si m├┤┼żete pre─Ź├şta┼ą podrobne.

Obchodn├şci pou┼ż├şvaj├║ci MA zvy─Źajne identifikuj├║ ├║rovne stop-loss pod dlhodobej┼í├şm k─║zav├Żm priemerom.┬á

Percentuálna metóda

Namiesto vopred ┼ípecifikovanej ├║rovne vypo─Ź├ştanej pomocou technick├Żch ukazovate─żov niektor├ş obchodn├şci pou┼ż├şvaj├║ na ur─Źenie ├║rovn├ş SL a TP pevn├ę percento. Napr├şklad sa m├┤┼żu rozhodn├║┼ą uzavrie┼ą svoju poz├şciu, ke─Ć je cena akt├şva o 5 % vy┼í┼íia alebo ni┼ż┼íia ako cena, ktor├║ zadali. Toto je priamy pr├şstup, ktor├Ż funguje dobre┬ápre obchodn├şkov, ktor├ş nie s├║ pr├şli┼í obozn├ímen├ş s technick├Żmi ukazovate─żmi.

Ďalšie ukazovatele

Spomenuli sme nieko─żko be┼żn├Żch n├ístrojov TA pou┼ż├şvan├Żch na stanovenie ├║rovn├ş SL a TP, ale obchodn├şci pou┼ż├şvaj├║ mnoho ─Ćal┼í├şch indik├ítorov. Patr├ş medzi ne index relat├şvnej sily (RSI), ─Źo je indik├ítor hybnosti, ktor├Ż signalizuje, ─Źi je akt├şvum prek├║pen├ę alebo prepredan├ę, Bollingerove p├ísma (BB), ktor├ę meraj├║ volatilitu trhu, a k─║zav├Ż priemer konvergencie divergencie (MACD), ktor├Ż pou┼ż├şva exponenci├ílne k─║zav├ę priemery ako d├ítov├ę body.

Z├ívere─Źn├ę my┼ílienky

Mnoho obchodn├şkov a investorov pou┼ż├şva jeden z vy┼í┼íie uveden├Żch pr├şstupov alebo ich kombin├íciu na v├Żpo─Źet ├║rovn├ş stop-loss a take-profitu. Tieto ├║rovne im sl├║┼żia ako technick├í motiv├ícia pre ukon─Źenie obchodu, ─Źi u┼ż ide o opustenie stratovej poz├şcie alebo o realiz├íciu potenci├ílneho zisku. Upozor┼łujeme, ┼że tieto ├║rovne s├║ jedine─Źn├ę pre ka┼żd├ęho obchodn├şka a nezaru─Źuj├║ ├║spe┼ín├Ż v├Żsledok.┬á Namiesto toho usmer┼łuj├║ rozhodovanie a robia ho systematickej┼í├şm a robustnej┼í├şm. Preto je hodnotenie rizika identifik├íciou ├║rovn├ş stop-loss a take-profit alebo pou┼żit├şm in├Żch strat├ęgi├ş riadenia rizika dobr├Żm obchodn├Żm zvykom.