Kľúčové poznatky
Použitie výstupných stratégií, ako sú príkazy Stop loss, ciele Take profit a Trailing stop, uľahčuje obchodníkom riadenie rizika a uzamknutie ziskov bez prílišných emócií.
Správne riadenie rizík a výstupné stratégie sú dôležité pre každého obchodníka, ktorý chce zostať disciplinovaný a uspieť v dlhodobom horizonte, najmä na volatilných kryptotrhoch.
Tento článok vám predstaví päť výstupných stratégií pre obchodníkov, po ktorom nasledujú informácie o niekoľkých spôsoboch kombinácie rôznych stratégií.
Úvod
Pre obchodníkov je dôležité vedieť, kedy vstúpiť do obchodu, ale rovnako dôležité je vedieť, kedy z neho vystúpiť. Dobre naplánovaná výstupná stratégia vám môže pomôcť ochrániť zisky, minimalizovať straty a znížiť riziko emocionálneho rozhodovania. Sú obzvlášť užitočné počas nestálych trhových podmienok.
V tomto článku sa pozrieme na päť výstupných stratégií pre obchodníkov, vrátane príkazov Stop loss, cieľov Take profit, Trailing stop, DCA a technických ukazovateľov. Na záver sa pozrieme na niekoľko spôsobov, ako kombinovať rôzne stratégie.
1. Príkazy Stop loss
Príkaz Stop loss automaticky zatvorí obchod, keď cena aktíva dosiahne určitú úroveň. Ako už názov napovedá, príkazy Stop loss sú navrhnuté tak, aby obmedzili potenciálne straty v prípade, že sa trh pohne proti vašim pozíciám. Sú základným nástrojom správneho riadenia rizík.
Ako používať príkazy Stop loss
Hranice na základe percentuálnej hodnoty: Nastavte príkaz Stop loss na určité percento pod otváracou cenou. Napríklad, ak si kúpite bitcoin za 40 000 USD a nastavíte Stop loss na 5 %,, váš obchod sa uzavrie, ak BTC klesne na 38 000 USD.
Technický Stop loss: Nastavte príkaz Stop loss pod úroveň podpory alebo pod významný kĺzavý priemer. Napríklad, ak sa BTC obchoduje nad 200-dňovým kĺzavým priemerom na úrovni 37 000 USD, svoj príkaz Stop loss môžete umiestniť niekde pod 37 000 USD.
Výhody
Poskytuje jasný plán riadenia rizík.
Automatizuje proces vystúpenia, čím znižuje používanie emócií.
2. Ciele Take profit
Príkazy Take profit sú podobné príkazom Stop loss, ale namiesto zníženia strát uzamknú vaše zisky. Tieto príkazy sú navrhnuté tak, aby automaticky predali pozíciu, keď cena dosiahne určitú úroveň zisku. Príkazy Take profit vám môžu pomôcť zabezpečiť zisky bez toho, aby ste museli čakať na „dokonalý“ výstup z pozície.
Ako nastaviť ciele príkazu Take profit
Pomer riziko-odmena: Môžete použiť pomer riziko-odmena, napr. 1 : 2, čo znamená, že za každý rizikový dolár sa snažíte získať dva doláre. Ak je váš príkaz Stop loss na hodnote 1 000 USD pod vaším vstupom, príkaz Take profit môžete nastaviť na 2 000 USD nad ním.
Fibonacciho úrovne: Ďalšou možnosťou je použiť Fibonacciho retracement a rozširovacie nástroje na identifikáciu potenciálnych úrovní zisku. Napríklad úroveň rozšírenia 1,618 fib často pôsobí ako kľúčová zóna zisku.
Výhody
Zabraňuje nadmernému obchodovaniu hnaného chamtivosťou.
Pomáha dosiahnuť konzistentnú ziskovosť tým, že sa zameriava na vopred definované ciele.
3. Trailing stop
Trailing stop sú príkazy Stop loss, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa posúvali spolu s cenou. Myšlienkou je neustále aktualizovať úroveň príkazu Stop loss, aby ste uzamkli zisky pri zmene ceny. Ak napríklad máte dlhú pozíciu a cena klesne o určité percento alebo sumu v dolároch, Trailing stop vám môže pomôcť automaticky ukončiť obchod.
Ako používať príkazy Trailing stop
Nastavte percento alebo hodnotu príkazu Trailing stop. Napríklad s príkazom Trailing stop nastaveným na 5 %, ak sa BTC posunie zo 40 000 USD na 50 000 USD, váš príkaz Stop loss sa prispôsobí na 47 500 USD (5 % pod 50 000 USD). Ak sa posunie ďalej na 60 000 USD, váš príkaz Stop loss sa upraví na 57 000 USD (5 % pod 60 000 USD).
Výhody
Umožňuje účasť na rozšírených vzostupných trendoch.
Minimalizuje straty pri náhlych obratoch na trhu.
4. Stratégia Dollar Cost Averaging (DCA) pre výstupy z obchodov
Stratégia DCA, bežne používaná na vstup na trhy, môže byť tiež zaujímavou stratégiou na postupné opúšťanie pozícií. Namiesto toho, aby ste predali všetko naraz, predávate časti svojej pozície v pravidelných intervaloch alebo v rôznych cenových bodoch. Tým sa vaša výstupná cena spriemeruje.
Príklad
Predpokladajme, že vlastníte 1 bitcoin zakúpený za 20 000 USD. Počas býčieho trhu sa cena BTC zvýši na 50 000 USD. Namiesto predaja všetkého za 50 000 USD predáte 0,1 BTC za 50 000 USD, potom 0,1 BTC za 55 000 USD atď. Zníži sa tým riziko straty ďalších ziskov a zároveň sa uzamknú nejaké zisky.
Výhody
Znižuje emocionálny vplyv príliš skorého alebo príliš neskorého odchodu.
Vyrovnáva zisky v rámci rôznych cenových hladín.
5. Ukazovatele technickej analýzy
Niektorí obchodníci využívajú na definovanie výstupov na základe trhových signálov namiesto emócií nástroje technickej analýzy (TA). Medzi obľúbené indikátory patria kĺzavé priemery, RSI a parabolický SAR.
Kĺzavé priemery
Príklad: Ak cena BTC prejde pod 50-dňový kĺzavý priemer, môže to signalizovať medvedí obrat. Výstup v tomto bode pomáha predchádzať ďalším stratám.
Index relatívnej sily (RSI)
Príklad: Ak RSI bitcoinu stúpne nad 70 (prekúpenie), môže to znamenať obrat. Výstup v tomto bode uzamkne zisky pred potenciálnym poklesom.
Parabolický SAR (zastavenie a otočenie)
Príklad: Ukazovateľ parabolický SAR zobrazuje body nad cenou alebo pod ňou. Keď sa bodky presunú zospodu nad cenu, signalizuje to potenciálny výstupný bod.
Výhody
Prispôsobuje sa trhovým podmienkam v reálnom čase.
Odstraňuje hádanie z rozhodovania.
Kombinácia viacerých stratégií na dosiahnutie optimálnych výsledkov
Každá z týchto výstupných stratégií má svoje výhody. Môže však byť ešte efektívnejšia, ak sa skombinuje s ďalšími stratégiami. Na definovanie jasného rozsahu pre váš obchod môžete napríklad použiť príkazy Stop loss spolu s cieľmi Take profit.
Prípadne môžete skombinovať technické ukazovatele s príkazmi Trailing stop, aby ste zabezpečili zisky na trendových trhoch. Alebo použite technické ukazovatele na definovanie viacerých cenových úrovní pre vystúpenie použitím DCA.
Predpokladajme napríklad, že si kúpite bitcoin za 44 000 USD:
Nastavte príkaz Stop loss na 42 000 USD, aby ste obmedzili potenciálne straty.
Zadajte príkaz Take profit na 50 000 USD pre čiastočný zisk.
Použite príkaz Trailing stop na zachytenie ziskov, ak BTC prekročí hranicu 50 000 USD.
Ak BTC dosiahne hranicu 60 000 USD alebo viac s hodnotou RSI nad 70, postupne použite DCA na uzamknutie zostávajúcich ziskov a zníženie rizík.
Záverečné myšlienky
Výstupné stratégie sú nevyhnutné pre úspešné obchodovanie a ponúkajú štruktúrovaný prístup k riadeniu ziskov a strát. Či už používate príkazy Stop loss, ciele Take profit, Trailing stop, DCA alebo technické ukazovatele, jasný plán vám pomôže udržať si disciplinovanosť a prispôsobivosť.
Skúste experimentovať s rôznymi kombináciami, aby ste našli to, čo najlepšie vyhovuje vášmu obchodnému štýlu a cieľom. A nezabudnite, že dlhodobý úspech pochádza z disciplinovaného vykonávania stratégie a riadenia rizík, nie z hádania.
Prečítajte si tiež
Vylúčenie zodpovednosti: Tento obsah je vám prezentovaný „tak ako je“ len na všeobecné informačné a vzdelávacie účely, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Nemal by sa vykladať ako finančné, právne alebo iné odborné poradenstvo, ani nie je určený na odporúčanie nákupu akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o vlastnú radu príslušných profesionálnych poradcov. Ak je prispievateľom článku tretia osoba, vezmite na vedomie, že vyjadrené názory reprezentujú prispievateľa v tretej osobe a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom vylúčení zodpovednosti tu. Ceny digitálnych aktív môžu byť nestále. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal vykladať ako finančné, právne alebo iné odborné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.