Kľúčové poznatky
Obchodovanie s kryptomenami zahŕňa nákup a predaj digitálnych aktív s cieľom dosiahnuť zisk.
Aby ste mohli obchodovať s kryptomenami, musíte si vybrať spoľahlivú burzu, vytvoriť účet a porozumieť kľúčovým obchodným konceptom, ako sú obchodné páry a typy príkazov.
Medzi bežné obchodné stratégie patrí denné obchodovanie, swingové obchodovanie, skalpovanie a dlhodobé investovanie (HODLing).
Obchodníci používajú na usmernenie svojich rozhodnutí technickú a fundamentálnu analýzu. Správne plánovanie a diverzifikácia sú na riadenie rizika a dosiahnutie dlhodobého úspechu nevyhnutné.
Úvod
Kryptomena prilákala milióny obchodníkov a investorov po celom svete, od príležitostných investorov po finančné inštitúcie. Ale pre začiatočníkov môžu byť terminológia, stratégie a rýchlo sa pohybujúce trhy odstrašujúce.
Uvažujete o svojom prvom nákupe alebo ste len zvedaví a chcete sa dozvedieť viac? Tento sprievodca vás prevedie základmi obchodovania s kryptomenami vrátane toho, ako začať, základnej terminológie, rôznych typov obchodných stratégií a ako riadiť riziko.
Čo je obchodovanie s kryptomenami?
Pri obchodovaní s kryptomenami ide o nákup a predaj digitálnych aktív na burzách s cieľom dosiahnuť zisk. Na rozdiel od tradičných trhov, kryptotrhy fungujú nepretržite, čo obchodníkom poskytuje väčšiu flexibilitu, ale zároveň ich vystavuje neustálym zmenám cien.
Existujú tisíce kryptomien, no veľmi pravdepodobne ste už počuli o niektorých z najpopulárnejších, ako sú Bitcoin a Ethereum. V skutočnosti ide o názvy blockchainových sietí. Obchodovateľné kryptomeny sa nazývajú bitcoin (BTC) a ether (ETH).
Ako to funguje
Krypto obchodníci môžu ísť „na dlho“ (nákup aktíva s očakávaním, že jeho hodnota vzrastie) alebo „na krátko“ (predaj aktíva s očakávaním, že jeho cena klesne). Niektorí obchodníci držia aktíva dlhšie obdobia, zatiaľ čo iní uprednostňujú rýchle vstupy a výstupy z pozícií, v závislosti od svojej stratégie a tolerancie rizika (o týchto stratégiách čoskoro viac).
Môžete obchodovať s kryptomenami voči fiat menám (ako USD, EUR a pod.) alebo voči iným kryptomenám. Aktíva, ktoré si vyberiete, a burza, ktorú použijete, ovplyvnia vašu obchodnú skúsenosť.
Pred tým, ako začnete obchodovať s kryptomenami
1. Naučte sa základy
Predtým, ako sa pustíte do obchodovania s kryptomenami, je dôležité venovať čas na štúdium základov. Články o obchodovaní a vzdelávacie kurzy Akadémie Binance sú dobrou možnosťou, ako začať.
2. Vyberte si kryptoburzu
Vyberte si spoľahlivú a bezpečnú kryptomenovú burzu. Ideálne by mala mať preukázateľnú históriu, vynikajúcu povesť, silné bezpečnostné protokoly a reagujúcu zákaznícku podporu. Ak je Binance dostupná vo vašom regióne, máte skvelý predpoklad na začiatok.
Pre nováčikov odporúčame začať s centralizovanou burzou. Keď získate viac skúseností v obchodovaní s kryptomenami, môžete v neskoršej fáze preskúmať decentralizované burzy (DEX).
3. Vytvorte si účet
Keď si vyberiete burzu, ďalším krokom je vytvorenie účtu. Poskytnete svoju e-mailovú adresu, nastavíte si heslo a vyjadríte súhlas s podmienkami.
Burzy často vyžadujú kvôli zabezpečeniu bezpečnosti a dodržiavaniu predpisov overenie totožnosti (KYC). Musíte predložiť úradne vydaný doklad, potvrdenie o pobyte a prípadné ďalšie doklady na kompletné nastavenie vášho účtu.
Ako začať obchodovať s kryptomenou
1. Financovanie obchodného účtu
Po vytvorení účtu môžete na svoj účet vložiť fiat menu. Väčšina centralizovaných búrz umožňuje používateľom vkladať fiat prostriedky prostredníctvom bankových prevodov alebo iných bežných metód. V závislosti od platformy a miesta môžete tiež nakupovať kryptomeny pomocou kreditnej karty.
Ak už vlastníte nejaké kryptomeny, môžete ich vložiť na svoj účet na burze. Nezabudnite vždy poslať svoje coiny na priradenú adresu: bitcoin pošlite na bitcoinovú adresu, ether na ethereovú adresu a tak ďalej. Odoslanie kryptomeny na nesprávnu adresu môže viesť k trvalým stratám.
2. Vyberte obchodný pár
Kryptomeny sa obchodujú v pároch (napr. BTC/USDT, ETH/BTC). Obchodný pár vám hovorí, ktoré aktíva sa vymieňajú. Napríklad v páre BTC/USDT obchodujete bitcoin proti tetheru (stablecoin viazaný na americký dolár).
Obchodné páry kryptomien a fiat mien zahŕňajú kryptomenu a tradičnú fiat menu, ako napríklad obchodný pár BTC/EUR. Ak je aktuálna hodnota jedného BTC 92 175 eur, graf obchodného páru BTC/EUR bude zobrazovať rovnakú hodnotu ako trhová cena.
Inými slovami, na kúpu 1 BTC potrebujete 92 175 eur, polovicu z toho na kúpu 0,5 BTC a tak ďalej. Všimnite si, že bitcoin môžete nakúpiť aj v hodnote iba 5 EUR.
Obchodné páry medzi kryptomenami pozostávajú z dvoch rôznych kryptomien, napríklad obchodný pár ETH/BTC. V čase písania tohto obsahu sa ether (ETH) obchodoval za 0,02285 BTC za jednotku ETH.
3. Zoznámte sa s knihou objednávok
Kniha objednávok je dynamický zoznam nákupných a predajných príkazov vydaných obchodníkmi v reálnom čase. Poskytuje prehľad o ponuke a dopyte po konkrétnom aktíve na rôznych cenových úrovniach.
Zoznam nákupných príkazov (bids) zobrazuje príkazy od obchodníkov, ktorí chcú nakupovať, usporiadané od najvyššej ponúkanej ceny po najnižšiu. Zoznam predajných príkazov (asks) zobrazuje príkazy od obchodníkov, ktorí chcú predávať, usporiadané od najnižšej ceny dopytu po najvyššiu.
4. Vyberte si typ príkazu
Trhová objednávka
Trhová objednávka je najjednoduchší typ príkazu, pri ktorom kupujete alebo predávate okamžite za najlepšiu dostupnú cenu. Je to najrýchlejší spôsob, ako kúpiť alebo predať, keď nechcete čakať.
Povedzme, že aktuálna najvyššia ponuka (nákupná objednávka) za jeden bitcoin je 100 000 USD, zatiaľ čo najnižšia ponuka (predajný príkaz) je 100 100 USD. Ak zadáte trhový príkaz na nákup BTC, váš príkaz bude spárovaný s najnižšou ponukou, ktorá je 100 100 USD. Ak zadáte trhovú objednávku na predaj BTC, váš príkaz bude spárovaný s najvyššou ponukou vo výške 100 000 USD.
Limit príkaz
Limitný príkaz je príkaz na nákup alebo predaj za konkrétnu alebo lepšiu cenu. Je to pomalší spôsob nákupu alebo predaja, ale umožňuje nastaviť presnú cenu, ktorú chcete.
Napríklad, ak sa bitcoin obchoduje za 100 000 USD, ale chcete ho kúpiť za 98 000 USD alebo menej, môžete nastaviť limitný príkaz na nákup za 98 000 USD. Ako cena klesne na 98 000 USD alebo menej, váš limitný príkaz bude (pravdepodobne) vykonaný a zakúpite bitcoin za požadovanú cenu. Ale ak cena nikdy neklesne na vašu limitnú cenu, váš príkaz nebude vykonaný.
6. Vypracujte si svoju obchodnú stratégiu
Porozmýšľajte o svojom obchodnom štýle a stratégii. Každý obchodník je jedinečný, takže je zvyčajne lepšie vytvoriť si vlastný obchodný systém a zlepšovať ho, ako kopírovať iných obchodníkov. Pomôže vám to zlepšiť sa a možno dosiahnuť konzistentnejší obchodný výkon v dlhodobom horizonte.
Bez ohľadu na zvolenú stratégiu je dôležité riadiť riziko a učiť sa zo svojich chýb. Obchodný denník, ktorý zaznamenáva vaše obchody (vrátane vášho myšlienkového procesu a rozhodnutí), môže byť nesmierne užitočný.
Obľúbené obchodné stratégie
Existuje mnoho obchodných stratégií v oblasti kryptomien, ktoré môžete využiť, pričom každá z nich má svoje vlastné riziká a výhody. Prejdime si niektoré z najpopulárnejších obchodných prístupov.
Denné obchodovanie
Denné obchodovanie je stratégia, ktorej súčasťou je vstup a výstup z pozícií v ten istý deň. Pri dennom obchodovaní sa často spoliehate na technickú analýzu, aby ste určili, ktoré aktíva obchodovať. Táto obchodná stratégia môže byť zisková, ale je náročná a rozhodne nie je určená pre každého. Denné obchodovanie býva stresujúcejšie a časovo náročnejšie ako swingové obchodovanie alebo dlhodobé HODLovanie, preto sa vo všeobecnosti neodporúča začiatočníkom.
Swingové obchodovanie
Pri swingovom obchodovaní sa stále snažíte profitovať z trhových trendov, ale časový horizont je dlhší – pozície sa zvyčajne držia v rozsahu od niekoľkých dní do niekoľkých mesiacov. Swingové obchodovanie býva stratégiou vhodnejšou pre začiatočníkov, a to najmä preto, že nie je spojené so stresom a časovo náročným tempom denného obchodovania.
Skalpovanie
Zo všetkých doteraz diskutovaných obchodných stratégií sa skalpovanie uskutočňuje v najkratších časových rámcoch. Skalperi sa pokúšajú hrať na malé kolísanie ceny, pričom často vstupujú a vystupujú z pozícií v priebehu niekoľkých minút (alebo dokonca sekúnd). Ako forma denného obchodovania sa ani skalpovanie neodporúča pre začiatočníkov.
Vo väčšine prípadov používajú technickú analýzu, aby sa pokúsili predpovedať pohyby cien a využívajú na vytvorenie zisku rozdiel bid-ask alebo iné výkyvy. Vzhľadom na krátke časové rámce má skalping zvyčajne tenké ziskové marže. Skalperi zvyčajne obchodujú s väčšími objemami alebo vykonávajú desiatky obchodov, aby postupne dosiahli značné zisky.
HODLing
Aj keď to nie je vyslovene aktívna obchodná stratégia, dlhodobí investori, známi aj ako „HODLeri,“ sa snažia profitovať z celkového rastu trhu s kryptomenami. Kupujú a držia kryptomeny po dlhšiu dobu, často mesiace alebo roky.
Ako stratégia typu „kúp a zabudni“, HODLing patrí medzi najmenej stresujúce možnosti. Je ideálny pre tých, ktorí veria v dlhodobý potenciál konkrétnych aktív a sú ochotní znášať krátkodobé cenové výkyvy. Aj keď táto stratégia vyžaduje trpezlivosť, môže poskytnúť značné výnosy v priebehu času, najmä pre držiteľov bitcoinu.
Technická analýza (TA)
Technická analýza je umenie interpretácie cenových grafov, rozpoznávania vzorov a využívania ukazovateľov na predpovedanie potenciálnych pohybov cien.
Sviečkové grafy
Sviečkový graf je grafické znázornenie ceny aktíva v danom časovom období. Skladá sa zo sviečok, z ktorých každá predstavuje rovnaký čas.
Napríklad 1-hodinový graf zobrazuje sviečky, z ktorých každá predstavuje obdobie jednej hodiny. 1-dňový graf zobrazuje sviečky, z ktorých každá predstavuje obdobie jedného dňa atď.
Sviečka sa skladá zo štyroch dátových bodov: Open, High, Low a Close (tiež označované ako hodnoty OHLC). Open (1) a Close (4) sú prvou a poslednou zaznamenanou cenou pre daný časový rámec, zatiaľ čo High (2) a Low (3) sú najvyššia a najnižšia zaznamenaná cena.
Úrovne podpory a rezistencie
Podpora znamená úroveň, kde cena dosiahne spodnú hranicu– oblasť s výrazným dopytom, kde kupujúci majú tendenciu zasiahnuť a tlačiť cenu nahor.
Rezistencia znamená úroveň, pri ktorej cena nadobúda strop– oblasť s významnou ponukou, kde predajcovia majú tendenciu zasiahnuť a tlačiť cenu nadol.
Indikátory technickej analýzy
Obchodníci sa spoliehajú na technické indikátory, aby lepšie porozumeli pohybom cien aktíva. Tieto nástroje pomáhajú odhaľovať vzory a zvýrazňovať možné príležitosti na vstup alebo výstup z obchodov na základe aktuálnych trhových podmienok.
Medzi obľúbené príklady technických analytických indikátorov patria trendové línie, kĺzavé priemery, Bollingerove pásma, Ichimoku cloudy, a Fibonacciho retrakcia, ktoré môžu tiež naznačovať potenciálne úrovne podpory a rezistencie.
Fundamentálna analýza (FA)
Fundamentálna analýza je metóda, ktorú používajú investori a obchodníci na určenie vnútornej hodnoty aktíva alebo podniku. Pri obchodovaní s kryptomenami často ide o skúmanie technológie, tímu, potenciálu adopcie a celkovej životaschopnosti projektu.
V obchodovaní s kryptomenami fundamentálna analýza (FA) hodnotí hodnotu kryptomeny analýzou jej technológie, možností použitia, vývojového tímu, tokenomiky a adopcie.
V obchodovaní s kryptomenami môže FA zahŕňať aj komponenty ako:
On-chain dáta (napr. počet aktívnych adries, objem transakcií atď.)
Plány projektov a novinky
Aktivita komunity a vývojárov
Rizikový manažment v obchodovaní s kryptomenami
Riadenie rizika sa týka identifikácie finančných rizík spojených s vašimi investíciami a ich minimalizácie, pokiaľ je to možné. Poďme sa pozrieť na niekoľko populárnych stratégií.
1. Obmedzte svoje straty
Neobchodujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť. Používajte pokročilé typy príkazov na zabezpečenie ziskov alebo ochranu pred stratami. Príkazy stop-loss umožňujú obchodníkom obmedziť straty, keď sa obchod pokazí. Príkazy take-profit zaisťujú, že zablokujú zisky, keď obchod ide dobre.
2. Zvoľte si stratégiu ukončenia
Vždy je dobrý nápad pripraviť sa na najhoršie. Takže mať stratégiu na vystúpenie je nevyhnutný spôsob, ako spravovať svoje riziká. Je ľahké sa nechať uniesť býčím trhom a jeho eufóriou, ale mať plán na vystúpenie z pozície môže pomôcť zabezpečiť zisky alebo zabrániť veľkým stratám v prípade, že sa veci zhoršia.
Jedným zo spôsobov je použiť limitné príkazy na dosiahnutie zisku alebo stanovenie maximálnej straty, ktorú môžete zniesť. Všeobecne platí, že akonáhle máte svoj plán výstupu, mali by ste sa ho držať. Naplánujte si obchod a obchodujte podľa svojho plánu.
3. Diverzifikácia
Diverzifikácia vášho portfólia je jedným zo spôsobov, ako znížiť celkové riziko. Môžete držať rôzne aktíva, udržiavať každú pozíciu na primeranej výške a neustále prehodnocovať portfólio, aby ste nemali príliš vysoké investície do žiadneho aktíva. Týmto môžete minimalizovať výskyt privysokých strát.
4. Hedging
Aj keď to vyžaduje trochu viac skúseností, môžete zvážiť hedging svojich otvorených pozícií, čo znamená zaujať pozíciu v príslušnom aktíve, u ktorého sa očakáva, že sa pohne v opačnom smere ako primárna pozícia. Účelom je vyrovnať potenciálne straty.
Napríklad, ak vlastníte bitcoin v hodnote 10 000 USD a chcete sa zabezpečiť proti možnému poklesu jeho ceny, môžete si zakúpiť predajnú opciu, ktorá vám dáva právo predať váš BTC za 100 000 USD o niekoľko týždňov.
Ak cena bitcoinu klesne na 80 000 USD, môžete uplatniť svoju opciu a predať ho za 100 000 USD, čím výrazne znížite svoje straty. Ak cena neklesne, stratíte iba zaplatenú prémiu, pričom stále profitujete z rastu vašej dlhej pozície.
Záverečné myšlienky
Trhy môžu byť nepredvídateľné a trhy s kryptomenami sú obzvlášť volatilné. Pokračujúcim učením by ste sa však mali stať lepším obchodníkom s kryptomenami.
Nezabúdajte na svojej obchodnej ceste dávať riadeniu rizika prioritu. Buďte informovaní o najnovších udalostiach v oblasti kryptomien, pokračujte v zdokonaľovaní svojich zručností a prispôsobte svoje stratégie podľa potreby.
Prečítajte si tiež
Vylúčenie zodpovednosti: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. Produkty uvedené v tomto článku nemusia byť dostupné vo vašom regióne. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme vás, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom vylúčení zodpovednosti. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.