Негізгі тұжырымдамалар
Криптовалюта саудасы пайда табу мақсатымен цифрлық активтерді сатып алуды және сатуды қамтиды.
Криптовалютамен сауда жасау үшін сізге сенімді биржаны таңдау, шот құру және трейдинг жұбы және тапсырыс түрлері сияқты негізгі сауда тұжырымдамаларын түсіну қажет.
Жалпы сауда стратегияларына күндізгі сауда, свинг саудасы, скальпинг және ұзақ мерзімді инвестициялау (ХОДЛинг) жатады.
Трейдерлер шешімдері бойынша нұсқау алу үшін техникалық және іргелі талдауды пайдаланады. Тәуекелді дұрыс жоспарлау және әртараптандыру арқылы басқару ұзақ мерзімді табысқа ие болу үшін өте маңызды.
Кіріспе
Криптовалюта бүкіл әлем бойынша кездейсоқ инвесторлардан қаржы институттарына дейін миллиондаған трейдер мен инвесторды тартты. Бұл ретте жаңадан бастаушылар үшін терминология, стратегиялар және жылдам қозғалатын нарықтар қорқынышты болуы мүмкін.
Сіз бірінші сатып алуды қарастырып жүрсіз бе немесе жай ғана көбірек білгіңіз келе ме? Бұл нұсқаулық трейдингті бастау жолдарын, негізгі терминологияны, сауда стратегияларының түрлерін және тәуекелді басқару жолдарын қоса алғанда, сізді криптовалюта саудасының негіздерімен таныстырады.
Криптовалюта саудасы дегеніміз не?
Криптовалюта саудасы пайда табу мақсатында биржадағы цифрлық активтерді сатып алуды және сатуды білдіреді. Дәстүрлі нарықтардан айырмашылығы, криптовалюта нарықтары 24/7 режимінде жұмыс істейді, бұл трейдерлерге икемділік ұсынады, бірақ оларды тұрақты баға өзгерістері күтіп тұрады.
Мыңдаған криптовалюта бар, солардың ішінде сіз Биткоин және Ethereum сияқты ең танымалдары туралы естіген боларсыз. Негізі бұлар – блокчейн желісінің аттары. Сатылатын криптоактив биткоин (BTC) және эфир (ETH) деп аталады.
Бұл қалай жұмыс істейді
Криптовалюта трейдерлері «лонг» (құнының көтерілуін күтіп активті сатып алу) немесе «шорт» (бағасының төмендеуін күтіп активті сату) позицияларын алады. Кейбір трейдерлер активтерді ұзақ мерзімге ұстайды, ал басқалары өздерінің стратегиясы мен тәуекелге төзімділігіне қарай позицияға тез кіріп-шығуды қалайды (бұл стратегиялар туралы жақын арада толығырақ ақпарат береміз).
Сіз криптовалютаны фиат валюталарына (мысалы, USD, EUR, т.б.) немесе басқа криптовалюталарға саудалай аласыз. Сіз таңдаған активтер және сіз пайдаланатын биржа сіздің сауда тәжірибеңізге әсер етеді.
Криптовалютамен сауда жасау алдында
1. Негіздерді үйреніңіз
Криптовалюта саудасына кіріспес бұрын, негіздерді үйренуге біраз уақыт бөлу қажет. Binance Academy-дің сауда мақалаларымен танысу және білім беру курстарына қатысу бастапқы қадам жасауға көмектеседі.
2. Криптовалюта биржасын таңдаңыз
Сенімді және қауіпсіз криптовалюта биржасын таңдаңыз. Ең дұрысы, оның дәлелденген тәжірибесі, тамаша беделі, күшті қауіпсіздік протоколы және көмек беруге дайын тұтынушыларды қолдау қызметі болуы керек. Егер Binance сіздің аймағыңызда қолжетімді болса, сіз тамаша бастаманы қолға алуыңыз мүмкін.
Жаңадан бастаушыларға орталықтандырылған алмасудан бастау ұсынылады. Криптовалюта саудасында көбірек тәжірибе жинаған сайын, соңғы кезеңде орталықтандырылмаған биржаны (DEX) зерттей аласыз.
3. Өз шотыңызды жасаңыз
Биржаны таңдағаннан кейін келесі қадам шот жасау болып табылады. Бұл әдетте электрондық поштаны беруді, құпиясөзді орнатуды және талаптарға келісім беруді қамтиды.
Биржа қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ережелерді сақтау үшін жеке басты растауды (KYC) талап етеді. Шотыңызды орнатуды аяқтау үшін сізге мемлекет берген жеке куәлікті, тұрғылықты жеріңізді растайтын құжатты және кез келген басқа құжатты жіберу қажет.
Криптовалюта саудасын қалай бастау керек
1. Сауда шотыңызға қаражат салыңыз
Шотты жасағаннан кейін шотыңызға фиат валютасын салуға болады. Көптеген орталықтандырылған биржалар пайдаланушыларға банктік аударымдар, банктік төлемдер немесе басқа жалпы әдістер арқылы фиат валютасын депозитке салуға мүмкіндік береді. Платформаға және орналасқан жерге байланысты сіз криптовалютаны кредиттік карта арқылы сатып ала аласыз.
Егер сізде криптовалюта бар болса, оны биржа шотыңызға салуыңызға болады. Монеталарды әрқашан тиісті мекенжайға жіберуді ұмытпаңыз: Биткоин мекенжайыңызға биткоинды, Ethereum мекенжайыңызға эфирді және т.б. жіберіңіз. Криптовалюталарды қате мекенжайларға жіберу қайтымсыз шығын келтіруі мүмкін.
2. Трейдинг жұбын таңдаңыз
Криптовалюта жұппен сатылады (мысалы, BTC/USDT, ETH/BTC). Трейдинг жұбы сізге қандай активтер айырбасталып жатқанын көрсетеді. Мысалы, BTC/USDT жұбында сіз биткоинды Tether коинына (АҚШ долларына бекітілген стейблкоин) саудалайсыз.
Криптовалюта-фиат сауда жұптары криптовалютаны және BTC/EUR сауда жұбы сияқты дәстүрлі фиат валютасын қамтиды. Бір BTC ағымдағы құны 92 175 еуро болса, BTC/EUR трейдинг жұбының диаграммасы нарықтағы бағамен бірдей мәнді көрсетеді.
Басқаша айтқанда, 1 BTC сатып алу үшін сізге 92 175 еуро қажет, 0,5 BTC сатып алу үшін ол соманың жартысы қажет және т.с.с. Сіз биткоинды сондағы 5 EUR сомасынан бастап сатып ала аласыз.
Криптовалюта-криптовалюта сауда жұптары ETH/BTC сауда жұбы сияқты әртүрлі екі криптовалютаны қамтиды. Осы мәтін жазылып жатқанда эфирдің (ETH) әр бірлігі 0,02285 BTC-ге сатылды.
3. Тапсырыс кітабын тексеріңіз
Тапсырыс кітабы – трейдерлер орналастыратын сатып алу және сату тапсырысының нақты уақыттағы динамикалық тізімі. Ол әртүрлі баға деңгейлеріндегі белгілі бір активке сұраныс пен ұсыныстың снапшотын ұсынады.
Сатып алу тапсырысы (сұраныс бағасы) ең жоғары сұраныс бағасынан төменгі сұраныс бағасына дейін ұйымдастырылған активті сатып алғысы келетін трейдерлердің тапсырысын тізімдейді. Сату тапсырысы (ұсыныс бағасы) ең төменгі ұсыныс бағасынан ең жоғары ұсыныс бағасына дейін ұйымдастырылған активті сатқысы келетін трейдерлердің тапсырысын көрсетеді.
4. Тапсырыс түрін таңдаңыз
Нарықтық тапсырыс
Нарықтық тапсырыс – бұл нарықтағы ең жақсы қолжетімді бағамен криптовалютаны бірден сатып алатын немесе сататын тапсырыстың ең қарапайым түрі. Бұл күткіңіз келмеген жағдайда сатып алудың немесе сатудың ең жылдам жолы.
Бір биткоин үшін қазіргі ең жоғары сұраныс бағасы (сатып алу тапсырысы) 100 000 АҚШ доллары, ал ең төменгі ұсыныс (сату тапсырысы) 100 100 АҚШ доллары делік. Егер сіз BTC сатып алу үшін нарықтық тапсырыс жасасаңыз, сіздің тапсырысыңыз ең төменгі ұсынысқа сәйкес келеді, ол 100 100 АҚШ долларына тең. Егер сіз BTC сатуға нарықтық тапсырыс жасасаңыз, сіздің тапсырысыңыз 100 000 АҚШ долларын құрайтын ең жоғарғы сұранысқа сәйкес келеді.
Лимиттік тапсырыс
Лимиттік тапсырыс – нақты көрсетілген немесе жақсырақ бағамен сатып алу немесе сату тапсырысы. Бұл сатып алудың немесе сатудың баяу әдісі, бірақ қалаған нақты бағаны орнатуға мүмкіндік береді.
Мысалы, егер биткоин 100 000 АҚШ долларына саудаланса, бірақ сіз оны 98 000 АҚШ долларына немесе одан төмен бағаға сатып алғыңыз келсе, лимиттік сатып алу тапсырысын 98 000 АҚШ долларына орнатуға болады. Егер баға 98 000 АҚШ долларына немесе одан төмен түссе, сіздің лимиттік тапсырысыңыз (ықтимал) орындалады және сіз биткоинды қажетті бағамен сатып аласыз. Бірақ егер баға ешқашан сіздің лимиттік бағаңызға түспесе, сіздің тапсырысыңыз орындалмайды.
6. Сауда стратегияңызды жасаңыз
Сауда стиліңіз бен стратегияңыз туралы ойланыңыз. Әрбір трейдер бірегей, сондықтан әдетте басқа трейдерлерді көшірмей, өзіңіздің сауда жүйеңізді жасап, оны барған сайын жақсартқан дұрыс. Бұл сізге дамуға және ұзақ мерзімде тұрақты сауда көрсеткіштеріне қол жеткізуге көмектеседі.
Таңдалған стратегияға қарамастан, тәуекелді басқару және қателіктеріңізден сабақ алу маңызды. Саудаңызды бақылайтын сауда журналы (ойлау процесі мен шешімдеріңізді қоса) өте пайдалы болуы мүмкін.
Танымал сауда стратегиялары
Криптовалюта саудасының көптеген стратегиялары бар, олардың әрқайсысының өзіндік тәуекелдері мен артықшылықтары болады. Сауда жасаудың ең танымал тәсілдерін қарастырайық.
Күндізгі сауда
Күндізгі сауда – бұл бір күн ішінде позицияларға кіру мен шығуды қамтитын стратегия. Күндізгі саудада сіз қандай активтермен сауда жасау керектігін анықтау үшін техникалық талдауға жиі сүйенесіз. Бұл сауда стилі пайдалы болуы мүмкін, бірақ бұл қиын және әркімге бара бермейді. Күндізгі сауда свинг-трейдингке немесе ұзақ мерзімді ХОДЛингке қарағанда қиынырақ және көп уақытты қажет етеді, сондықтан әдетте жаңадан бастаушыларға ұсынылмайды.
Свинг-сауда
Свинг-трейдингте сіз нарықтық трендтерден пайда табуға тырысасыз, бірақ уақыт аралығы ұзағырақ болады – позициялар әдетте екі күннен бірнеше айға дейін кез келген жерде сақталады. Свинг-трейдинг жаңадан бастаушылар үшін ыңғайлы стратегия болып табылады, себебі ол көп уақытты алатын күндізгі сауданың қиындығымен бірге келмейді.
Скальпинг
Осы уақытқа дейін талқыланған барлық сауда стратегияларының ішінде скальпинг ең аз уақыт аралықтарында жұмыс істейді. Скальперлер бағаның шамалы ауытқуларын пайдалануға тырысады, көбінесе бірнеше минут ішінде (немесе тіпті бірнеше секундта) позицияларға кіреді және шығады. Күндізгі сауданың бір түрі ретінде скальпинг жаңадан бастағандар үшін ұсынылмайды.
Көп жағдайда олар бағаның қозғалысын болжау үшін техникалық талдауды пайдаланады және пайда табу үшін сұраныс пен ұсыныс бағасының айырмасын немесе басқа тиімсіздіктерді пайдаланады. Уақыт аралығының қысқалығына байланысты скальпинг кіші пайда маржасына ие болады. Скальперлер негізінен бірте-бірте айтарлықтай табысқа жету үшін үлкен көлеммен сауда жасайды немесе бірнеше сауда жасайды.
ХОДЛинг
Белсенді сауда стратегиясы болмаса да, «ХОДЛерлер» деп аталатын ұзақ мерзімді инвесторлар криптовалюта нарығының жалпы өсуінен пайда табуды көздейді. Олар криптовалюталарды ұзақ уақыт, көбінесе айлар немесе жылдар бойы сатып алады және ұстайды.
«Сатып алу және ұмыту» стратегиясы ретінде ХОДЛинг онша қиын емес опциялардың бірі болып табылады. Бұл нақты активтердің ұзақ мерзімді әлеуетіне сенетін және қысқа мерзімді баға ауытқуларына төтеп беретіндер үшін өте қолайлы. Бұл стратегия шыдамдылықты қажет етсе де, ол уақыт өте келе, әсіресе биткоин иелері үшін айтарлықтай кірісті қамтамасыз ете алады.
Техникалық талдау (TТ)
Техникалық талдау – бұл баға диаграммаларын түсіндіру, үлгілерді анықтау және бағаның ықтимал қозғалысын болжау үшін көрсеткіштерді пайдалану өнері.
Майшам диаграммалары
Майшам диаграммасы – бұл белгілі бір уақыт аралығындағы актив бағасының графикалық көрінісі. Ол әрқайсысы бірдей уақыт мөлшерін көрсететін майшамдардан тұрады.
Мысалы, 1 сағаттық диаграмма әрқайсысы бір сағаттық кезеңді білдіретін майшамдарды көрсетеді. 1 күндік диаграмма әрқайсысы бір күндік кезеңді білдіретін майшамдарды көрсетеді және т.б.
Майшам төрт дерек нүктесінен тұрады: ашылу, жоғары, төмен және жабылу (OHLC мәндері деп те аталады). Ашылу (1) және жабылу (4) – берілген уақыт аралығындағы бірінші және соңғы жазылған бағалар, ал жоғары (2) және төмен (3) – сәйкесінше ең жоғары және ең төмен тіркелген бағалар.
Қолдау және қарсылық деңгейлері
Қолдау баға төменгі шекке тірелетін деңгейді білдіреді. Бұл – сатып алушылар кіріп, бағаны көтеруге бейім болатын маңызды сұраныс аймағы.
Қарсылық бағаның жоғарғы шекке жететін деңгейін білдіреді. Бұл – сатушылар кіріп, бағаны төмендетуге бейім болатын маңызды ұсыныс аймағы.
Техникалық талдау көрсеткіштері
Трейдерлер актив бағасының қозғалысын жақсы түсіну үшін техникалық көрсеткіштерге сүйенеді. Бұл құралдар үлгілерді ашуға және ағымдағы нарықтық жағдайлардың негізінде саудаға кіру немесе шығудың ықтимал мүмкіндіктерін көрсетуге көмектеседі.
Техникалық талдау көрсеткіштерінің танымал мысалдарына тренд сызықтары, жылжымалы орташа көрсеткіш, Боллинджер сызықтары, Ичимоку бұлттары және Фибоначчи түзету деңгейі жатады, олар сондай-ақ әлеуетті қолдау және қарсылық деңгейлерін ұсына алады.
Негізгі талдау (FA)
Негізгі талдау – активтің немесе бизнестің ішкі құнын анықтау үшін инвесторлар мен трейдерлер қолданатын әдіс. Криптовалюта саудасында ол көбінесе технологияны, команданы, қабылдау әлеуетін және жобаның жалпы өміршеңдігін зерттеуді қамтиды.
Криптовалюта саудасында іргелі талдау (ІТ) криптовалюта құнын оның технологиясын, пайдалану жағдайын, әзірлеу тобын, токеномикасын және қабылдануын талдау арқылы бағалайды.
Криптовалюта саудасында ІТ мыналарды қамтуы мүмкін:
Ончейн деректер (мысалы, белсенді мекенжайлар саны, транзакция көлемі және т.б.)
Жобаның карталары мен жаңалықтары
Қауымдастық және әзірлеушілер қызметі
Криптовалюта саудасындағы тәуекелдерді басқару
Тәуекелді басқару сіздің инвестицияларыңызға қатысты қаржылық тәуекелді анықтауды және оларды мүмкіндігінше азайтуды білдіреді. Бірнеше танымал стратегияны қарастырайық.
1. Шығындарыңызды шектеңіз
Жоғалтуға дайын сомадан артық сомаға сауда жасамаңыз. Табысты бұғаттау немесе өзіңізді шығындардан қорғау үшін кеңейтілген тапсырыс түрлерін пайдаланыңыз. Мысалы, саудада сәтсіздік болғанда, стоп-лосс тапсырыстары трейдерлерге шығындарды шектеуге мүмкіндік береді. Тейк-профит тапсырыстары сауда жақсы болған кезде пайданы құлыптауға мүмкіндік береді.
2. Шығу стратегиясының болуы
Ең нашар нәтиже үшін жоспар құрғаныңыз жақсы болады. Сондықтан шығу стратегиясының болуы тәуекелді басқарудың маңызды тәсілі болып табылады. Арту тенденциясы бар нарыққа және оның эйфориясына түсіп қалу оңай, бірақ позициядан шығу жоспарын жасау кірісті бұғаттауға немесе жағдай нашарлағанда үлкен шығындардың алдын алуға көмектеседі.
Тейк-профит үшін лимиттік тапсырыстарды пайдалануға немесе төменгі шекті сіз төтеп бере алатын максималды шығынға орнатуға да болады. Жалпы ереже ретінде, сіздің шығу жоспарыңыз болғанда, оны ұстануыңыз керек. Саудаңызды жоспарлаңыз және жоспарыңызды саудада қолданыңыз.
3. Әртараптандыру
Портфолиоңызды әртараптандыру – жалпы тәуекелді азайтудың бір жолы. Сіз әртүрлі активтерді ұстай аласыз, әр позицияны сәйкес көлемде ұстай аласыз және кез келген активке тым көп ақша салмау үшін портфолиоңызды үнемі қайта теңестіре аласыз. Бұл шамадан тыс қаражат жоғалту ықтималдығын төмендетеді.
4. Хеджинг
Бұл біршама көбірек тәжірибені қажет етсе де, сіз ашық позицияңызды хедждеуді қарастыра аласыз, бұл негізгі позицияға қарама-қарсы бағытта қозғалуы күтілетін қатысты активте позицияны алуды білдіреді. Мақсат – ықтимал шығындардың орнын толтыру.
Мысалы, сізде 10 000 АҚШ доллары тұратын биткоин болса және оның бағасының ықтимал төмендеуінен хедждеуді қаласаңыз, бірнеше аптадан кейін BTC-ді 100 000 АҚШ долларына сатуға құқық беретін премиумға сату опционын сатып алуға болады.
Егер биткоин бағасы 80 000 АҚШ долларына дейін төмендесе, сіз опционды қолданып, оны 100 000 АҚШ долларына сата аласыз, бұл сіздің шығындарыңызды айтарлықтай азайтады. Егер баға төмендемесе, сіз ұзақ мерзімді позицияңыздың өсу тенденциясынан пайда көре отырып, төленген премиумнан ғана айырыласыз.
Қорытынды тұжырымдар
Нарықтың әрекетін болжау мүмкін емес, ал криптовалюта нарықтары өте құбылмалы. Үздіксіз оқу арқылы сіз жақсы криптовалюта трейдері бола аласыз.
Сауда сапарыңызда тәуекелді басқаруға басымдық беруді ұмытпаңыз. Криптовалюта ортасындағы соңғы жетістіктерден хабардар болыңыз, дағдыларыңызды жетілдіруді және қажет болған жағдайда стратегияларды бейімдеуді жалғастырыңыз.
Қосымша оқитын материалдар
Жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Бұл контент сізге «сол қалпында» тек жалпы ақпарат және білім беру мақсаттарына, ешқандай мәлімдемесіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ол қаржылық, құқықтық немесе басқа кәсіби кеңес ретінде қабылданбауы керек, сондай-ақ қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. Кеңесті тиісті кәсіби кеңесшілерден алуыңыз керек. Осы мақалада берілген өнімдер аймағыңызда қолжетімді болмауы мүмкін. Мақаланы үшінші тарап қатысушысы жазған жағдайда, айтылған пікірлер үшінші тарап қатысушысына тиесілі екенін және Binance Academy пікірін білдірмейтінін ескеріңіз. Қосымша мәліметтер алу үшін біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдемеміздің толық мәтінін оқыңыз. Цифрлық активтердің бағасы тұрақсыз болуы мүмкін. Инвестицияңыздың құны төмендеуі немесе жоғарылауы мүмкін және инвестицияланған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз және Binance Academy сізде туындауы мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Бұл материал қаржылық, құқықтық немесе басқа кәсіби кеңес ретінде қабылданбауы керек. Қосымша ақпарат алу үшін Пайдалану шарттары мен Тәуекел туралы ескертуді қараңыз.