Негізгі тұжырымдамалар
Стоп-лосстар, тейк-профит мақсаттары және жылжымалы стоптар сияқты шығу стратегияларын пайдалану трейдерлерге тым эмоционалды болмай тәуекелді басқаруды және пайданы құлыптауды жеңілдетеді.
Тәуекелдерді дұрыс басқару және шығу стратегиялары тәртіппен, ұзақ мерзімді перспективада, әсіресе құбылмалы криптовалюта нарықтарында табысқа жетуді қалайтын кез келген трейдер үшін маңызды.
Бұл мақала әртүрлі стратегияны біріктірудің бірнеше жолын талқыламас бұрын трейдерлер үшін бес шығу стратегиясын қарастырады.
Кіріспе
Трейдерлер үшін саудадан шығу уақытын білу оған кіру уақытын білу сияқты маңызды. Жақсы жоспарланған шығу стратегиясы пайданы қорғауға, шығындарды азайтуға және эмоционалды шешім қабылдауды азайтуға көмектеседі. Бұл әсіресе тұрақсыз нарықтық жағдайда пайдалы.
Бұл мақалада біз трейдерлерге арналған бес шығу стратегиясын қарастырамыз, оның ішінде стоп-лосс тапсырыстары, тейк-профит мақсаттары, жылжымалы стоптар, долларлық құнды орташалау (DCA) және техникалық көрсеткіштер бар. Соңында біз әртүрлі стратегияны біріктірудің бірнеше жолын қарастырамыз.
1. Стоп-лосс тапсырыстары
Активтің бағасы белгілі бір деңгейге жеткенде, стоп-лосс тапсырысы сауданы автоматты түрде жабады. Аты айтып тұрғандай, стоп-лосс тапсырыстары нарық сіздің позицияларыңызға қарсы қозғалған жағдайда ықтимал шығындарды шектеуге арналған. Олар тәуекелді дұрыс басқарудың маңызды құралы болып табылады.
Стоп-лосс тапсырыстарын пайдалану жолы
Пайызға негізделген стоптар: кіру бағасынан төмен белгілі бір пайызбен стоп-лосс орнатыңыз. Мысалы, егер сіз биткоинды 40 000 долларға сатып алып, 5% стоп-лосс орнатқанда, BTC 38 000 долларға дейін төмендесе, саудаңыз жабылады.
Техникалық стоп-лосс: стоп-лоссты қолдау деңгейінен немесе маңызды жылжымалы орташа көрсеткіштен төмен орналастырыңыз. Мысалы, егер BTC 37 000 долларда 200 күндік жылжымалы орташа көрсеткіштен жоғары саудаланса, сіз стопыңызды 37 000 доллардан төмен орналастыра аласыз.
Артықшылықтары
Тәуекелдерді басқарудың нақты жоспарын ұсынады.
Эмоционалды қатысуды азайту арқылы шығу процесін автоматтандырады.
2. Тейк-профит мақсаттары
Тейк-профит тапсырыстары стоп-лосс тапсырыстарына ұқсас, бірақ шығындарды қысқартудың орнына олар сіздің пайдаңызды құлыптайды. Бұл тапсырыстар баға белгілі бір пайда деңгейіне жеткенде позицияны автоматты түрде сатуға арналған. Тейк-профит тапсырыстары сізге «мінсіз» шығуды күтпей-ақ кірісті қамтамасыз етуге көмектеседі.
Тейк-профит мақсаттарын белгілеу жолы
Тәуекел-сыйақы қатынасы: 1:2 сияқты тәуекел-сыйақы қатынасын пайдалана аласыз, яғни бұл әрбір тәуекелге ұшыраған доллар үшін сіз екі доллар кіріс табуға тырысасыз дегенді білдіреді. Егер стоп-лосс кіру бағасынан 1000 доллар төмен болса, сіз 2000 доллардан жоғары пайда алуды орната аласыз.
Фибоначчи деңгейлері: тағы бір нұсқа – әлеуетті пайда деңгейлерін анықтау үшін Фибоначчиді қалпына келтіру және кеңейту құралдарын қолдану. Мысалы, 1,618 fib кеңейтім деңгейі көбінесе негізгі тейк-профит аймағы ретінде әрекет етеді.
Артықшылықтары
Ашкөздікке негізделген шамадан тыс сауданың алдын алады.
Алдын ала анықталған мақсаттарға назар аудару арқылы тұрақты кіріске қол жеткізуге көмектеседі.
3. Жылжымалы стоптар
Жылжымалы стоптар – бұл бағамен бірге жүруге арналған стоп-лосс тапсырыстары. Идея баға өзгерген кезде пайданы құлыптау үшін стоп-лосс деңгейін үнемі жаңарту болып табылады. Мысалы, егер сізде ұзақ мерзімді позиция болса және баға белгілі бір пайызға немесе доллар сомасына түссе, жылжымалы стоптар сізге саудадан автоматты түрде шығуға көмектеседі.
Жылжымалы стоптарды пайдалану жолы
Жылжымалы стоп пайызын немесе мәнін орнатыңыз. Мысалы, 5% соңғы тоқтау кезінде, егер BTC 40 000 доллардан 50 000 долларға дейін жылжыса, сіздің стоп-лосс 47 500 долларға (50 000 доллардан 5% төмен) реттеледі. Егер ол 60 000 долларға дейін жылжитын болса, стоп-лосс 57 000 долларға (60 000 доллардан 5% төмен) реттеледі.
Артықшылықтары
Кеңейтілген жоғарылау трендтеріне қатысуға мүмкіндік береді.
Нарықтың кенеттен өзгеруі кезінде шығындарды азайтады.
4. Сауда-саттықтан тыс долларлық құнды орташалау (DCA)
Нарыққа шығу үшін жиі пайдаланылатын DCA позициялардан біртіндеп шығудың қызықты стратегиясы болуы мүмкін. Барлығын бірден сатудың орнына, өз позицияңыздың бөліктерін тұрақты аралықтарда немесе әртүрлі баға нүктелерінде сатасыз. Бұл шығу бағасының орташа мәнін береді.
Мысал
Сізде 20 000 долларға сатып алынған 1 биткоин бар делік. Жоғарылау тенденциясы кезінде BTC 50 000 долларға дейін көтеріледі. Барлығын 50 000 долларға сатудың орнына, сіз 50 000 долларға 0,1 BTC, 55 000 долларға тағы 0,1 BTC және т.б. сатасыз. Бұл кейбір пайданы құлыптау кезінде қосымша кірісті жоғалту қаупін азайтады.
Артықшылықтары
Тым ерте немесе тым кеш шығудың эмоционалдық ықпалын азайтады.
Бағаның бірнеше деңгейінде пайданы тегістейді.
5. Техникалық талдау көрсеткіштері
Кейбір трейдерлер эмоцияларға емес, нарықтық сигналдарға негізделген шығуды анықтау үшін техникалық талдау (TA) құралдарын пайдаланады. Кейбір танымал көрсеткіштерге жылжымалы орташа көрсеткіш, RSI және Парабола SAR кіреді.
Жылжымалы орташа көрсеткіштер
Мысал: BTC бағасы 50 күндік жылжымалы орташа көрсеткіштен төмен өтсе, бұл аюдың кері өзгеруін көрсетуі мүмкін. Осы нүктеден шығу қосымша шығындарды болдырмауға көмектеседі.
Салыстырмалы күш индексі (RSI)
Мысал: биткоинның RSI мәні 70-тен жоғары көтерілсе (асыра сатып алынған), бұл кері өзгеруді көрсетуі мүмкін. Осы нүктеден шығу ықтимал құлдырау алдында пайданы құлыптайды.
Параболалы SAR (тоқтату және бағытын өзгерту)
Мысал: Параболалы SAR көрсеткіші бағадан жоғары немесе төмен нүктелерді көрсетеді. Нүктелер төменнен жоғары бағаға ауысқанда, ол ықтимал шығу нүктесін көрсетеді.
Артықшылықтары
Нақты уақытта нарық жағдайларына бейімделеді.
Шешім қабылдау кезінде болжаудың қажеті жоқ.
Оңтайлы нәтижелер үшін стратегияларды біріктіру
Осы әр шығу стратегиясының өз артықшылықтары бар, бірақ олар біріктірілгенде одан да тиімдірек болуы мүмкін. Мысалы, сауда-саттықтың нақты ауқымын анықтау үшін тейк-профит мақсаттарымен қатар стоп-лосс тапсырыстарын пайдалануға болады.
Сонымен қатар тренд нарықтарында кірістерді қамтамасыз ету үшін техникалық көрсеткіштерді жылжымалы стоптармен біріктіруге болады. Не болмаса DCA анықтау мақсатында бірнеше баға деңгейін анықтау үшін техникалық көрсеткіштерді пайдаланыңыз.
Мысалы, сіз биткоинды 44 000 долларға сатып аласыз делік:
Ықтимал шығындарды шектеу үшін стоп-лоссты 42 000 долларға орнатыңыз.
Жартылай пайда алу үшін 50 000 доллар мөлшерінде тейк-профит тапсырысын жасаңыз.
BTC 50 000 доллардан асып кетсе, кіріс алу үшін соңғы аялдаманы пайдаланыңыз.
Егер RSI 70-тен жоғары болғанда, BTC 60 000 доллар немесе одан да көп болса, қалған пайданы жабу және тәуекелдерді азайту үшін DCA-ны біртіндеп азайтыңыз.
Қорытынды ойлар
Шығу стратегиялары пайда және шығындарды басқарудың құрылымдық тәсілін ұсынады және табысты сауда үшін өте маңызды. Сіз стоп-лосс тапсырыстарын, тейк-профит мақсаттарын, жылжымалы стоптарды, DCA немесе техникалық көрсеткіштерді пайдалансаңыз да, нақты жоспар сізге тәртіпті және бейімделгіш болып қалуға көмектеседі.
Сіздің сауда стиліңізге және мақсаттарыңызға сәйкес келетін нәрсені табу үшін әртүрлі комбинациялармен тәжірибе жасап көріңіз және ұзақ мерзімді табыс болжауға емес, тәртіпті орындау мен тәуекелдерді басқаруға байланысты екенін есте сақтаңыз.
Қосымша оқитын материалдар
Жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Бұл контент сізге «өзгеріссіз» тек жалпы ақпарат және ақпараттандыру мақсатында қандай да бір мәлімдемесіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ол қаржылық кеңес ретінде түсінілмеуі керек және қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. Сізге тиісті кәсіби кеңесшілерден кеңес алу керек. Егер мақаланы үшінші тарап авторы жазған болса, айтылған пікірлер үшінші тарап авторының пікірлері екенін және Binance Academy көзқарасын міндетті түрде көрсетпейтінін ескеріңіз. Қосымша мәліметтер алу үшін осы жерден бас тарту туралы мәлімдемеміздің толық мәтінін оқыңыз. Сандық активтердің бағасы құбылмалы болуы мүмкін. Инвестицияңыздың құны төмендеуі немесе жоғарылауы және инвестицияланған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз және Binance Academy сізде туындауы мүмкін шығындарға жауапты емес. Бұл материал қаржылық, заңдық немесе басқа да кәсіби кеңес ретінде қабылданбауы керек. Қосымша ақпарат алу үшін Пайдалану шарттарын және Тәуекел туралы ескертуді қараңыз.