Viktig information
Att använda exitstrategier som stop-loss, hämta vinst-mål och efterföljande stopp gör det lättare för handlare att hantera risker och låsa vinster utan att bli för känslomässiga.
Korrekt riskhantering och exitstrategier är viktiga för alla handlare som vill vara disciplinerade och lyckas på lång sikt, särskilt på de volatila kryptomarknaderna.
Den här artikeln går igenom fem exitstrategier för handlare innan vi diskuterar några sätt att kombinera olika strategier.
Introduktion
För handlare är det lika viktigt att veta när de ska avsluta en handel som att veta när de ska gå in. En välplanerad exitstrategi kan hjälpa dig att skydda vinster, minimera förluster och minska känslomässigt beslutsfattande. Dessa är särskilt användbara under volatila marknadsförhållanden.
I den här artikeln kommer vi att gå igenom fem exitstrategier för handlare, inklusive stoppa förlust-order, hämta vinst-mål, efterföljande stopp, genomsnittlig dollarkostnad (DCA) och tekniska indikatorer. I slutet kommer vi att utforska några sätt att kombinera olika strategier.
1. Stoppa förlust-order
En stoppa förlust-order stänger automatiskt en handel när priset på en tillgång når en viss nivå. Som namnet antyder är stop loss-order utformade för att begränsa potentiella förluster om marknaden rör sig mot dina positioner. De är ett viktigt verktyg för korrekt riskhantering.
Hur man använder stoppa förlust-order
Procentbaserade stopp: Ställ in ett förluststopp vid en viss procentsats under ditt ingångspris. Om du till exempel köper Bitcoin för 40 000 USD och ställer in en 5 % stoppförlust, kommer din handel att stängas om BTC sjunker till 38 000 USD.
Teknisk stop-loss: Placera din stop-loss under en supportnivå eller ett betydande glidande medelvärde. Om BTC till exempel handlas över ett 200-dagars glidande medelvärde på 37 000 USD kan du placera ditt stopp någonstans under 37 000 USD.
Fördelar
Ger en tydlig riskhanteringsplan.
Automatiserar exitprocessen, vilket minskar känslomässigt engagemang.
2. Hämta Vinst-mål
Hämta vinst-order liknar stoppa förlust-order, men istället för att minska förlusterna låser de dina vinster. Dessa order är utformade för att automatiskt sälja en position när priset når en viss vinstnivå. Hämta vinst-order kan hjälpa dig att säkra vinster utan att nödvändigtvis vänta på den "perfekta" utgången.
Hur man sätter upp mål för att ta Vinst
Risk-belöningsförhållande: Du kan använda ett risk-belöningsförhållande som 1:2, vilket innebär att för varje dollar i riskzonen siktar du på att vinna två dollar. Om din stop-loss är 1 000 $ under din ingång kan du ställa in en take-profit på 2 000 $ högre.
Fibonacci-nivåer: Ett annat alternativ är att använda Fibonacci retracement- och förlängningsverktyg för att identifiera potentiella vinstnivåer. Till exempel fungerar 1,618 fib-förlängningsnivån ofta som en viktig hämta vinst-zon.
Fördelar
Förhindrar girighetsdriven överhandel.
Hjälper till att uppnå konsekvent lönsamhet genom att fokusera på fördefinierade mål.
3. Efterföljande stopp
Efterföljande stopp är stoppa förlust-order som är utformade för att följa priset. Tanken är att ständigt uppdatera din stop-loss-nivå för att låsa in vinster när priset förändras. Om du till exempel har en lång position och priset faller med en viss procentsats eller ett visst dollarbelopp, kan efterföljande stopp hjälpa dig att lämna handeln automatiskt.
Hur man använder efterföljande stopp
Ställ in procentsatsen eller värdet för efterföljande stopp. Om BTC till exempel rör sig från 40 000 USD till 50 000 USD, justeras din stoppa förlust till 47 500 USD (5 % under 50 000 USD). Om den rör sig ytterligare till 60 000 USD justeras din stoppa förlust till 57 000 USD (5 % under 60 000 USD).
Fördelar
Gör det möjligt att delta i utökade uppåtgående trender.
Minimerar förluster vid plötsliga marknadsvändningar.
4. Genomsnittlig dollarkostnad (DCA) utanför handel
DCA, som vanligtvis används för att komma in på marknader, kan också vara en intressant strategi för att gradvis lämna positioner. Istället för att sälja allt på en gång säljer du delar av din position med jämna mellanrum eller till olika prispunkter. Detta kommer att beräkna genomsnittet för ditt utgångspris.
Exempel
Anta att du äger 1 Bitcoin köpt för 20 000 USD. Under en tjurrusning stiger BTC till 50 000 dollar. Istället för att sälja allt för 50 000 USD säljer du 0,1 BTC för 50 000 USD, ytterligare 0,1 BTC för 55 000 USD och så vidare. Detta minskar risken för att missa ytterligare vinster, samtidigt som vissa vinster låses in.
Fördelar
Minskar den känslomässiga effekten av att lämna för tidigt eller för sent.
Jämnar ut vinsten över flera prisnivåer.
5. Indikatorer för teknisk analys
Vissa handlare använder verktyg för teknisk analys (TA) för att definiera utträden baserat på marknadssignaler snarare än känslor. Några populära indikatorer inkluderar glidande medelvärden, RSI och parabolisk SAR.
glidande medelvärden
Exempel: Om BTC:s pris korsar under sitt 50-dagars glidande medelvärdekan det tyda på en baisseartad vändning. Att avsluta vid denna tidpunkt hjälper till att undvika ytterligare förluster.
Relativt styrkeindex (Relative Strength Index/RSI)
Exempel: Om Bitcoin:s RSI stiger över 70 (överköpt) kan det indikera en vändning. Att avsluta vid denna tidpunkt låser in vinster innan en potentiell nedgång.
Parabolisk SAR (stopp och back)
Exempel: Den paraboliska SAR-indikatorn visar punkter över eller under priset. När prickarna växlar från under till över priset signalerar det en potentiell utgångspunkt.
Fördelar
Anpassar sig till marknadsförhållandena i realtid.
Tar bort gissningar från beslutsfattandet.
Kombinera strategier för optimala resultat
Var och en av dessa exitstrategier har sina fördelar, men de kan vara ännu effektivare när de kombineras. Du kan till exempel använda stoppa förlust-order tillsammans med hämta vinst-mål för att definiera ett tydligt intervall för din handel.
Alternativt kan du kombinera tekniska indikatorer med efterföljande stopp för att säkra vinster på trendmarknader. Eller använd tekniska indikatorer för att definiera flera prisnivåer att DCA ut.
Anta till exempel att du köper Bitcoin för 44 000 USD:
Ställ in en stoppa förlust på 42 000 USD för att begränsa potentiella förluster.
Lägg en hämta vinst-order på 50 000 USD för delvinst.
Använd ett efterföljande stopp för att hämta vinster om BTC stiger över 50 000 USD.
Om BTC når 60 000 USD eller mer med en RSI på över 70, stäng gradvis av DCA för att låsa de återstående vinsterna och minska riskerna.
Sammanfattningsvis
Exitstrategier är avgörande för framgångsrik handel och erbjuder ett strukturerat tillvägagångssätt för att hantera vinster och förluster. Oavsett om du använder stoppa förlust-ordrar, hämta vinst-mål, efterföljande stopp, DCA eller tekniska indikatorer, kommer en tydlig plan att hjälpa dig att förbli disciplinerad och anpassningsbar.
Försök att experimentera med olika kombinationer för att hitta det som fungerar bäst för din handelsstil och dina mål och kom ihåg att långsiktig framgång kommer från disciplinerat utförande och riskhantering, inte gissningar.
Mer information
Ansvarsfriskrivning och riskvarning:detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast som allmän information och i utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskbevakning för mer information.