Võtmepunktid
Tänu sellistele väljumisstrateegiatele nagu stop loss’id, take profit’i sihtkorraldused ja liikuvad stopp-korraldused on kauplejatel lihtsam ilma liigsete emotsioonideta riske juhtida ja kasumit kindlustada.
Õige riskijuhtimine ja väljumisstrateegia on tähtis igale kauplejale, kes soovib kaubelda distsiplineeritult ja olla pikas perspektiivis edukas, eriti muutlikel krüptorahaturgudel.
Selles artiklis käsitletakse viit kauplejatele mõeldud väljumisstrateegiat ja mõnda mitmesuguste strateegiate kombineerimise viisi.
Sissejuhatus
Kaupleja peab teadma, millal kauplemist alustada ja millal see lõpetada. Hästi plaanitud väljumisstrateegia aitab kaitsta kasumit, vähendada kahjumit ja teha otsuseid vähem emotsionaalselt. Need aspektid on eriti kasulikud muutlikes turutingimustes.
Selles artiklis käsitleme viit kauplejatele mõeldud väljumisstrateegiat, sealhulgas stop loss’i korraldusi, take-profit’i sihtkorraldusi, liikuvaid stopp-korraldusi, ostuhinna keskmistamist (DCA) ja tehnilisi näitajaid. Lõpuks uurime viise eri strateegiate kombineerimiseks.
1. Stop loss’i korraldused
Stop loss’i korraldus lõpetab kauplemise automaatselt siis, kui vara hind saavutab kindla taseme. Nagu nimigi viitab, on stop loss’i korraldused mõeldud võimaliku kahjumi piiramiseks, kui turg liigub sinu positsioonidele vastupidises suunas. Need on hädavajalikud tööriistad õigeks riskijuhtimiseks.
Stop loss’i korralduste kasutamine
Protsendipõhine lõpetamine: stop loss’i väärtuseks määratakse kindel protsent, mis jääb alla sisenemishinna. Näiteks kui ostad Bitcoini 40 000 USA dollari eest ja määrad stop loss’i väärtuseks 5%, siis lõpetatakse sinu kauplemine, kui BTC hind langeb 38 000 USA dollarini.
Tehniline stop loss: stop loss määratakse alla toetustaseme või olulise liikuva keskmise. Näiteks kui BTC hind on 37 000 USA dollarit, mis on 200 päeva liikuvast keskmisest kõrgem, võid stop loss’i määrata näiteks alla 37 000 USA dollari.
Eelised
Pakub selget riskijuhtimiskava.
Automatiseerib väljumisprotsessi, vähendades emotsionaalset seotust.
2. Take profit’i sihtkorraldused
Take profit’i korraldused sarnanevad stop loss’i korraldustega, aga kahjumi vähendamise asemel kindlustavad need kasumi. Need korraldused on ette nähtud positsiooni automaatseks müümiseks, kui hind saavutab kindla kasumitaseme. Take profit’i korraldused võivad aidata kindlustada kasumit, ilma et peaksid ootama ideaalset väljumishetke.
Take profit’i sihtkorralduste määramine
Riski ja tasuvuse suhe: saad kasutada näiteks riski ja tasuvuse suhet 1:2, mis tähendab seda, et iga dollariga riskimise eest püüad teenida kaks dollarit. Kui sinu stop loss on 1000 USA dollarit alla sisenemishinna, saad take profit’i korralduse määrata näiteks 2000 dollari võrra üle selle.
Fibonacci tasemed: teine võimalus on kasutada Fibonacci korrektsioonitasemete ja laiendamise tööriistu, et teha kindlaks võimalikud kasumitasemed. Näiteks Fibonacci laiendustase 1,618 on sageli peamine kasumivõtmise koht.
Eelised
See ennetab ahnusest tulenevat liigkauplemist.
Aitab saavutada järjepidevat kasumlikkust, keskendudes eelnevalt määratud eesmärkidele.
3. Liikuvad stopp-korraldused
Liikuvad stopp-korraldused on stop loss’i korraldused, mis on ette nähtud järgima hinda. Mõte on stop loss’i taset pidevalt värskendada, et kindlustada hinnamuutuse korral kasum. Näiteks kui hind langeb pika positsiooni korral kindla protsendi või dollarisumma võrra, siis liikuvate stopp-korralduste abil lõpetatakse kauplemine automaatselt.
Liikuvate stopp-korralduste kasutamine
Määra liikuva stopp-korralduse protsent või väärtus. Näiteks kui 5% liikuva stopp-korralduse korral tõuseb BTC hind 40 000 USA dollarilt 50 000 dollarile, siis kohandatakse su stop loss 47 500 dollarile (5% alla 50 000 USA dollari). Kui hind tõuseb edasi 60 000 USA dollarini, siis stop loss kohandatakse 57 000 dollarile (5% alla 60 000 USA dollari).
Eelised
Võimaldab järgida pikka tõusutrendi.
Vähendab kahjumit äkiliste turumuutuste korral.
4. Ostuhinna keskmistamise (DCA) abil kauplemise lõpetamine
Ehkki DCA-d kasutatakse tavaliselt turule sisenemiseks, võib see olla ka huvitav strateegia positsioonidest järkjärguliseks väljumiseks. Kõige korraga müümise asemel müüd positsiooni osi korrapäraste ajavahemike järel või erinevatel hinnatasemetel. See keskmistab väljumishinna.
Näide
Oletame, et sul on 1 Bitcoin, mille ostsid 20 000 USA dollari eest. BTC hind tõuseb 50 000 dollarini. Selle asemel et müüa kõik 50 000 juures, müüd 0,1 BTC 50 000 dollari juures, veel 0,1 BTC 55 000 dollari juures jne. See vähendab edasisest kasumist ilmajäämise riski, kindlustades samal ajal osa kasumist.
Eelised
Vähendab liiga vara või liiga hilja müümise emotsionaalset mõju.
Ühtlustab kasumi eri hinnatasemete kaudu.
5. Tehnilise analüüsi näitajad
Mõned kauplejad kasutavad tehnilise analüüsi (TA) tööriistu, et teha väljumispunktid kindlaks turusignaalide, mitte emotsioonide põhjal. Populaarsed näitajad on näiteks liikuvad keskmised, RSI ja paraboolne SAR.
Liikuvad keskmised
Näide: kui BTC hind ületab 50-päevase liikuva keskmise, võib see viidata langustrendi algusele. Praegu väljumine aitab ennetada suuremat kahjumit.
Suhtelise tugevuse indeks (Relative Strength Index - RSI)
Näide: kui Bitcoini RSI ületab väärtuse 70 (üleostetud), võib see viidata langusele. Praegu väljumine kindlustab kasumi enne võimalikku langust.
Paraboolne SAR (peata ja pööra ümber)
Näide: paraboolne SAR on näitaja, mis märgib punkte hinnast kõrgemal või madalamal. Kui hinnast madalamal olev punkt liigub hinnast kõrgemale, siis näitab see võimalikku väljumispunkti.
Eelised
Kohandub turutingimustega reaalajas.
Vähendab oletuste põhjal otsustamist.
Optimaalsete tulemuste saavutamiseks strateegiate kombineerimine
Igal väljumisstrateegial on oma eelised, aga koos võivad need olla veelgi tõhusamad. Näiteks saad selge kauplemisvahemiku määramiseks kasutada koos nii stop loss’i korraldusi kui ka take profit’i sihtkorraldusi.
Teine võimalus on kombineerida tehnilisi näitajaid liikuvate stopp-korraldustega, et kindlustada kasum ühes suunas liikuva turu korral. Või kasuta näiteks tehnilisi näitajaid, et määrata mitu hinnataset ostuhinna keskmistamise teel müümiseks.
Oletagem, et ostad Bitcoini hinnaga 44 000 USA dollarit.
Määra võimaliku kahjumi piiramiseks stop loss’i väärtuseks 42 000 dollarit.
Määra osalise kasumi kindlustamiseks take profit’i korralduse väärtuseks 50 000 dollarit.
Kasuta liikuvat stopp-korraldust, et kindlustada kasum, kui BTC hind ületab 50 000 dollarit.
Kui BTC hind jõuab 60 000 dollarini või ületab selle ja RSI on üle 70, siis hakka järk-järgult müüma ostuhinna keskmistamise meetodil, et kindlustada allesjäänud kasum ja vähendada riske.
Lõppmärkused
Väljumisstrateegiad on tulusaks kauplemiseks hädavajalikud, sest need võimaldavad kasumit ja kahjumit struktuurselt juhtida. Selge plaan aitab sul kaubelda distsiplineeritult ja kohanemisvõimeliselt, olgu tegu kas stop loss’i korralduste, take profit’i sihtkorralduste, liikuvate stopp-korralduste, ostuhinna keskmistamise või tehniliste näitajatega.
Proovi mitmesuguseid kombinatsioone, et leida oma kauplemisstiiliga kõige paremini sobivad meetodid, ja arvesta sellega, et pikaajaline edu tuleneb distsiplineeritud tegevusest ja riskide juhtimisest, mitte oletamisest.
Lisalugemist
Mis on stop-loss ja take-profit tasemed ning kuidas neid arvutada?
Ostuhinna keskmistamise (Dollar-Cost Averaging – DCA) tutvustus
Lahtiütlus. See sisu esitatakse olemasoleval kujul ainult üldiseks teabeks ja harivatel eesmärkidel, ilma igasuguse esinduse või garantiita. Seda ei tohiks tõlgendada finants-, õigus- või muu professionaalse nõustamisena ega konkreetse toote või teenuse ostmise soovitusena. Peaksid küsima nõu asjaomastelt professionaalsetelt nõustajatelt. Kui artikli on koostanud kolmandast osapoolest kaastööline, pane tähele, et väljendatud seisukohad kuuluvad kolmandast osapoolest kaastöölisele ega pruugi kajastada Binance’i Akadeemia seisukohti. Lisateabe saamiseks loe meie täielikku lahtiütlust, mille leiad siit. Digivarade hinnad võivad kõikuda. Sinu investeeringu väärtus võib langeda või tõusta ning sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Sina vastutad ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest ja Binance’i Akadeemia ei vastuta võimalike kahjude eest. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finants-, õigus- või muu professionaalse nõuandena. Lisateabe saamiseks loe meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.