Sissejuhatus
On olemas lai valik tehnilise analüüsi (TA) tööriistu ja indikaatoreid, mida kauplejad võivad kasutada tulevaste hinnamuutuste ennustamiseks. Nende hulka võivad kuuluda täielikud turuanalüüsi raamistikud, nagu Wyckoffi meetod, Elliotti laineteooria või Dow teooria. Need võivad olla ka indikaatorid, nagu liikuvad keskmised, suhtelise tugevuse indeks (RSI), stohhastiline RSI, Bollingeri vööndid, Ichimoku pilved, paraboolne SAR või MACD.
Fibonacci retracementi tööriist on populaarne indikaator, mida kasutavad tuhanded kauplejad aktsiaturgudel, Forexil ja krüptovaluutaturgudel. Põnevalt põhineb see Fibonacci jadal, mis avastati enam kui 700 aastat tagasi.
See artikkel kirjeldab, mis on Fibonacci retracementi tööriist ja kuidas seda saab kasutada diagrammil oluliste tasemete leidmiseks.
Mis on Fibonacci Retracement?
Fibonacci retracement (või Fib retracement) on tööriist, mida tehnilised analüütikud ja kauplejad kasutavad, et ennustada diagrammil huvipakkuvaid valdkondi. Nad teevad seda Fibonacci suhtarvude abil protsentidena. Fib-retracementi tööriist on tuletatud numbrite jadast, mille tuvastas matemaatik Leonardo Fibonacci 13. sajandil. Seda järjestust nimetatakse Fibonacci jadaks. Teatud matemaatilised seosed selle jada numbrite vahel loovad suhted, mis seejärel joonistatakse diagrammi. Need suhted on järgmised:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Kuigi tehniliselt pole see Fibonacci suhtarv, peavad mõned kauplejad ka 50% taset teatud määral oluliseks, kuna see kujutab endast hinnavahemiku keskpunkti. Võib kasutada ka Fibonacci suhteid, mis jäävad vahemikku 0–100%, näiteks 161,8%, 261,8% või 423,6%.
Arutame, kuidas kauplejad saavad neid protsente kasutada, kuid peamine on see, et nende poolt välja toodud tasemed võivad turul oluliste tasemetega korreleeruda. Hinnagraafikule joonistades saab Fibonacci tasemeid kasutada huvipakkuvate piirkondade tuvastamiseks, nagu toetus-, takistus-, ümberpöördumisalad, sisenemispunktid, väljumise sihtmärgid ja stop-loss tasemed.
Kuidas arvutada Fibonacci retracementi
Kuna need protsendid on igas Fibonacci retracementi tööriistas samad, ei pea sa midagi käsitsi arvutama. Nende saamise viis on aga alustada Fibonacci numbritega.
Loome numbrite jada, mis algab nulli ja ühega, kusjuures järgmine number jadas on kahe eelneva numbri summa. Kui jätkame seda lõputult, saame arvude jada, mida nimetatakse Fibonacci jadaks.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... ja nii edasi. Loomulikult ei ole need numbrid otse hinnagraafikusse kantud. Kuid Fibonacci retracementi tööriistas kasutatavad tasemed on mingil viisil tuletatud nendest numbritest.
Jättes paar esimest numbrit välja, kui jagad arvu sellele järgneva arvuga, saadakse alati 0,618 lähedane suhe. Näiteks kui jagad 21 arvuga 34, saad 0,6176. Ja kui jagad arvu kahest paremalt leitud arvuga, saad 0,382 lähedase suhte. Näiteks kui jagad 21 arvuga 55, saad 0,3818. Kõik Fibonacci retracementi tööriista suhtarvud (välja arvatud 50%) põhinevad seda meetodit kasutavatel arvutustel.
Fibonacci jada ja kuldne suhe (Golden Ratio)
Nagu mainitud, leidis Fibonacci jada 13. sajandil matemaatik Leonardo Fibonacci. Kuldne suhe (0,618% või 1,618%) on nendest numbritest tuletatud matemaatiline suhe. Aga miks see on nii oluline number?
Kuldne suhe kirjeldab hämmastavalt pika universumi nähtuste loendi proportsioone ja seda võib leida kõikjal looduses. Mõtle aatomitele, tähtedele, galaktikate moodustistele, teokarpidele, isegi mesilastele – skaalal kõige väiksemast kuni suurimani võib selles osas leida näiteid.
Veelgi enam, kunstnikud, insenerid ja disainerid on seda sajandeid kasutanud esteetiliselt kaunite kompositsioonide loomiseks. Alates püramiididest kuni Mona Lisa ja Twitteri logoni kasutavad paljud kuulsad kunsti- ja disainiteosed mingil moel kuldset suhet. Nagu selgub, võib see suhe omada tähtsust ka finantsturgudel.
Kuidas kasutada Fibonacci retracementi
Nüüd, kui teame, mis on Fibonacci retracementi tööriist ja kuidas see töötab, kaalume selle kasutamist finantsturgudel.
Tavaliselt tõmmatakse tööriist kahe olulise hinnapunkti – nagu kõrge ja madala, vahele. Seda vahemikku kasutatakse seejärel edasise analüüsi aluseks. Tavaliselt kasutatakse tööriista vahemiku sees olevate tasemete kaardistamiseks, kuid see võib anda ülevaate ka olulistest hinnatasemetest väljaspool vahemikku.
Tavaliselt koostatakse see vahemik vastavalt aluseks olevale trendile. Seega oleks tõusutrendis madalpunkt 1 (või 100%), kõrgpunkt aga 0 (0%). Joonistades Fib-i tõusujooned, saavad kauplejad aimu potentsiaalsetest toetustasemetest, mida saab testida juhuks, kui turg hakkab ümber pöörduma (retrace) – sellest ka termin retracement.
Ja vastupidi, langustrendi ajal oleks madalpunkt 0 (0%) ja kõrgpunkt 1 (100%). Pange tähele, et hind on langustrendis. Seega viitab retracement antud juhul liikumisele alt üles (põrge). Selles kontekstis võib Fibonacci tracementi tööriist anda ülevaate võimalikest takistustasemetest, kui turg hakkab tõusma.
Kas soovid alustada krüptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!
Mida Fibonacci tase kauplejatele ütleb
Kauplejad võivad kasutada Fibonacci taset, et määrata kindlaks potentsiaalseid sisenemispiirkondi, sihthindu või stop-loss punkte. See võib sõltuvalt individuaalsest seadistusest, strateegiast ja kauplemisstiilist oluliselt erineda.
Mõned strateegiad hõlmavad kasu saamist kahe konkreetse Fibonacci taseme vahemikust. Näiteks mõtle tõusutendentsile, millele järgneb tagasilangus. Huvitav strateegia võib olla ostmine 38,2% ümberpöörde tasemel ja müümine 23,6% tasemel. See sõltub muidugi suuresti individuaalsest strateegiast ja paljudest teistest tehnilistest teguritest.
Fibonacci tasemeid kombineeritakse sageli ka Elliotti laineteooriaga, et leida seoseid lainestruktuuride ja potentsiaalsete huvialade vahel. See võib olla võimas strateegia konkreetse turustruktuuri erinevates lainetes retracementi ulatuse ennustamiseks.
Nagu teistegi tehnikate puhul, on ka Fibonacci retracementi tööriist võimsam, kui seda kombineerida erinevate tehnilise analüüsi indikaatoritega. See, mis ei pruugi iseenesest olla ostu- või müügisignaal, võib muutuda selleks, kui seda kinnitavad teised näitajad. Kui hind saavutab teatud Fibonacci taseme - see võib, kuid ei pruugi tagasi pöörduda. Seega on oluline teha riskihaldust, võttes samal ajal arvesse ka turukeskkonda ja teisi tegureid.
Fibonacci laiendused
Nagu mainitud, saab Fibonacci tasemeid kasutada tagasipöörde- või põrkealade hindamiseks (alloleval animatsioonil number 1). Lisaks sellele saab Fibonacci jada kasutada ka potentsiaalselt oluliste tasemete mõõtmiseks väljaspool praegust vahemikku. Neid nimetatakse laiendustasemeteks (vt number 2).
Fibonacci laiendustasemeid võib vaadelda potentsiaalsete kauplemise sihtmärkidena. Iga kaupleja võib sihtmärgiks (või mitmeks sihtmärgiks) valida erineva laiendustaseme. Esimesed laiendustasemed on 138,6%, 150% ja 161,8%, millele järgnevad 261,8% ja 423,6%. Seega võivad Fibonacci laiendustasemed viidata piirkondadele, kus järgmised hinnamuutused võivad lõppeda.
Lõppmärkused
Fibonacci numbreid leidub kõikjal looduses ja paljud kauplejad usuvad, et need on finantsturgude kaardistamisel asjakohased.
Kuid nagu kõigi tehniliste näitajate puhul, ei põhine seos hinnatoimingute, diagrammide mustrite ja näitajate vahel ühelgi teaduslikul põhimõttel ega füüsikalisel seadusel. Sellisena võib Fibonacci retracementi tööriista kasulikkus olla seotud sellele tähelepanu pööravate turuosaliste arvuga. Seega, isegi kui Fibonacci retracementi tasemed ei pruugi olla korrelatsioonis millegi käegakatsutavaga, võivad need toimida vahendina huvipakkuvate valdkondade ennustamiseks.