Contenido
Introducción
Existen una amplia variedad de instrumentos e indicadores de análisis técnico (AT) que los traders pueden utilizar para intentar predecir la acción futura del precio. Entre estos, podemos encontrar esquemas generales de análisis del mercado como, por ejemplo, el Método Wyckoff, la Teoría de las Ondas de Elliott o la Teoría Dow. También indicadores, como las Medias Móviles, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el RSI Estocástico, las Bandas Bollinger, las Nubes de Ichimoku, el SAR Parabólico o el MACD.
Los Retrocesos de Fibonacci son un indicador muy popular utilizado por miles de traders de los mercados de valores, forex y criptomonedas. Resulta fascinante pensar que se basa en la secuencia de Fibonacci, descubierta hace más de 700 años.
Este artículo analizará qué son los Retrocesos de Fibonacci como herramienta, y de qué manera puedes utilizarlos para localizar niveles importantes en un gráfico.
¿Qué son los Retrocesos de Fibonacci?
Los Retrocesos de Fibonacci (o Fib retracement) son un instrumento utilizado por analistas técnicos y traders, en un intento por predecir áreas de interés en un gráfico. Para ello utilizan las ratios de Fibonacci como porcentajes. La herramienta de los Retrocesos de Fibonacci tiene su origen en una serie de números identificada por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. Dicha serie se denomina "secuencia de Fibonacci". Ciertas relaciones matemáticas entre los números de esta secuencia generan ratios que, a continuación, son plasmadas en un gráfico. Dichas ratios son:
0%
23.6%
38.2%
61.8%
78.6%
100%
Aunque técnicamente no es una ratio de Fibonacci, algunos traders consideran que el nivel 50% también tiene cierta importancia -dado que representa el punto medio del rango del precio. Ratios de Fibonacci fuera del rango 0-100% también pueden ser utilizados, como por ejemplo, los niveles 161.8%, 261.8% o 423.6%.
Procederemos a discutir cómo pueden ser utilizados por los traders dichos porcentajes, aunque la idea principal es que los niveles esbozados por los mismos pueden guardar correlación con niveles significativos del mercado. Cuando se trazan sobre un gráfico de precios, los niveles de Fibonacci pueden emplearse para identificar áreas de interés, como por ejemplo soportes, resistencias, áreas de retroceso, puntos de entrada, objetivos de salida y niveles de stop-loss.
Cómo se calculan los Retrocesos de Fibonacci
Dado que estos porcentajes son los mismos en cada herramienta de los Retrocesos de Fibonacci, no necesitas calcular manualmente nada. Sin embargo, para entenderlos, hay que empezar por los números de Fibonacci.
Crearemos una secuencia de números que empiece por cero y uno, y nos dedicaremos a sumar sucesivamente los dos números precedentes, para así obtener el que sigue en la serie. Si proseguimos con esta operación de manera indefinida, obtenemos una serie de números denominada "secuencia de Fibonacci".
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... y así sucesivamente.Estos números, obviamente, no se plasman directamente en un gráfico de precios. Pero todos los niveles usados por la herramienta de los Retrocesos de Fibonacci derivan, en cierta manera, de estos números.
Si divides un número por el que le sigue siempre obtendrás, excepto en el caso de los primeros de la serie, una ratio cercana a 0.618. Por ejemplo, si divides 21 por 34, el resultado será 0.6176. Y si divides un número por aquel que le sigue dos puestos hacia la derecha, obtendrás una ratio cercana a 0.382. Así, si divides 21 por 55, el resultado será 0.3818. Todas las ratios de la herramienta de los Retrocesos de Fibonacci (excepto la del 50%) se basan en un conjunto de cálculos que integran este método.
La secuencia de Fibonacci y la Proporción Áurea
Como ya hemos comentado, la secuencia de Fibonacci fue identificada por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. La Proporción Áurea (0.618% o 1.618%) es un cociente matemático derivado de esos números. Pero, ¿por qué es un número tan importante?
La Proporción Áurea (Golden Ratio) describe las proporciones de una lista sorprendentemente larga de fenómenos del universo, y puede ser encontrada en la naturaleza por todos lados. Pensemos en los átomos, estrellas, formaciones galácticas, caparazones e, incluso, abejas –todo, desde las escalas más ínfimas a las más grandes, puede presentar ejemplos de esta proporción.
Es más, ésta también ha sido utilizada durante siglos por artistas, ingenieros y diseñadores, para crear composiciones estéticamente agradables. Desde las pirámides a la Mona Lisa, pasando por el logo de Twitter, muchas obras famosas del arte y el diseño emplean la Proporción Áurea de alguna forma. Y por lo que se ve, dicha ratio también puede resultar importante para los mercados financieros.
Cómo utilizar los Retrocesos de Fibonacci
Ahora que ya sabemos qué son los Retrocesos de Fibonacci y de qué manera funcionan, veamos cuál es su uso como instrumento en los mercados financieros.
Habitualmente, la herramienta se traza entre dos posiciones del precio que sean significativas, como por ejemplo un techo y un suelo. Este rango se utiliza a continuación como base para un análisis más profundo. Normalmente, la herramienta se emplea para mapear niveles dentro del rango, pero también puede aportar pistas sobre niveles del precio importantes fuera del mismo.
Por lo general, este rango se dibuja de acuerdo con la tendencia subyacente. Entonces, en una tendencia alcista, el punto bajo sería el 1 (o 100%), mientras que el punto alto sería 0 (0%). Al trazar líneas de retroceso de Fib sobre una tendencia alcista, los traders pueden tener una idea de los posibles niveles de soporte que pueden probarse en caso de que el mercado comience a retroceder, de ahí el término retroceso.
Por el contrario, durante una tendencia bajista, el punto bajo sería 0 (0%) y el punto alto 1 (100%). Ten en cuenta que dado que el precio está en una tendencia bajista, el retroceso en este caso se refiere al retroceso desde la parte inferior, que, en efecto, es un rebote. En este caso, la herramienta de retroceso de Fibonacci puede proporcionar información sobre los niveles potenciales de resistencia si el mercado comienza a subir.
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Lo que los niveles de Fibonacci dicen a los traders
Los traders pueden usar los niveles de Fibonacci para determinar posibles áreas de entrada, objetivos de precios o puntos de stop-loss. Esto puede variar significativamente en la configuración individual, la estrategia y el estilo de trading.
Algunas estrategias implican obtener ganancias en el rango entre dos niveles específicos de Fibonacci. Por ejemplo, considera una tendencia alcista seguida de un retroceso. Comprar al nivel de retroceso del 38.2% y luego vender al nivel del 23.6% podría ser una estrategia interesante. Esto es, por supuesto, altamente dependiente de la estrategia individual y muchos otros factores técnicos.
Los niveles de Fibonacci también se combinan a menudo con la teoría de ondas de Elliott para encontrar correlaciones entre las estructuras de las ondas y las posibles áreas de interés. Esta puede ser una estrategia poderosa para predecir el alcance de los retrocesos en diferentes ondas de una estructura de mercado particular.
Al igual que con otras técnicas, la herramienta de retroceso de Fibonacci es más poderosa cuando se combina con otros indicadores de análisis técnico. Lo que puede no ser una señal de compra o venta por sí solo podría convertirse en uno si lo confirman otros indicadores. Como tal, si el precio alcanza un nivel específico de Fibonacci, puede revertirse o no. Por lo tanto, es esencial gestionar el riesgo, al mismo tiempo que se tiene en cuenta el entorno del mercado y otros factores.
Extensiones de Fibonacci
Como se mencionó, los niveles de Fibonacci se pueden usar para evaluar el retroceso o las áreas de rebote (número 1 en la animación a continuación). Pero además de eso, la secuencia de Fibonacci también se puede usar como una forma de medir niveles potencialmente importantes fuera del rango actual. Estos se llaman niveles de extensión (ver número 2).
Los niveles de extensión de Fibonacci pueden verse como posibles objetivos de trading. Cada trader puede elegir un nivel de extensión diferente como objetivo (o múltiples objetivos). Los primeros niveles de extensión son 138.6%, 150% y 161.8%, seguidos por 261.8% y 423.6%.
Por lo tanto, los niveles de extensión de Fibonacci pueden indicar áreas en las que podrían terminar los próximos movimientos de precios; sin embargo, no deberían interpretarse como señales de trading directo.
En conclusión
Los números de Fibonacci se encuentran en todas partes en la naturaleza, y muchos traders creen que tienen relevancia al trazar los mercados financieros.
Sin embargo, como con todos los indicadores técnicos, la relación entre la acción del precio, los patrones de los gráficos y los indicadores no se basa en ningún principio científico o ley física. Como tal, la utilidad de la herramienta de retroceso de Fibonacci puede estar relacionada con el número de participantes del mercado que le prestan atención. Entonces, incluso si los niveles de retroceso de Fibonacci no se correlacionan necesariamente con algo tangible, pueden funcionar como una herramienta para tratar de predecir áreas de interés.