La Guida per Padroneggiare i Ritracciamenti di Fibonacci
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La Guida per Padroneggiare i Ritracciamenti di Fibonacci

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Introduzione

I trader hanno a disposizione una vasta gamma di strumenti e indicatori per l'analisi tecnica (TA) per cercare di prevedere il movimento dei prezzi. Questi possono includere framework completi per l'analisi di mercato, come il Metodo Wyckoff, la Teoria delle Onde di Elliott, o la Teoria di Dow. Possono anche essere indicatori, come le Medie Mobili, l'Indice di Forza Relativa (RSI), l'RSI Stocastico, le Bande di Bollinger, le Ichimoku Cloud, il SAR Parabolico, o il MACD

Lo strumento dei ritracciamenti di Fibonacci è un famoso indicatore usato da migliaia di trader nei mercati azionari, forex e delle criptovalute. Sembra incredibile, ma si basa sulla successione di Fibonacci scoperta più di 700 anni fa.

Questo articolo analizzerà lo strumento dei ritracciamenti di Fibonacci e i modi in cui puoi usarlo per trovare livelli importanti in un grafico.


Cosa sono i ritracciamenti di Fibonacci?

I ritracciamenti di Fibonacci (o ritracciamenti Fib) sono uno strumento usato da analisti tecnici e trader nel tentativo di prevedere aree di interesse su un grafico, usando rapporti tra i numeri della successione di Fibonacci come percentuali. Lo strumento dei ritracciamenti Fib deriva da una serie di numeri identificata dal matematico Leonardo Fibonacci nel XIII secolo. Questa serie viene chiamata successione di Fibonacci. Alcune relazioni matematiche tra i numeri in questa sequenza creano rapporti che vengono poi tracciati sul grafico. Questi rapporti sono:

  • 0%
  • 23,6% 
  • 38,2%
  • 61,8%
  • 78,6%
  • 100%  

Pur non essendo teoricamente un rapporto di Fibonacci, alcuni trader considerano il livello 50% di una certa importanza, in quanto rappresenta il punto medio del range di prezzo. Anche i rapporti al di fuori dell'intervallo 0-100% possono essere usati, come 161,8%, 261,8% o 423,6%.

Parleremo di come i trader possono usare queste percentuali, ma il punto centrale è che i livelli delineati da questi rapporto possono corrispondere a livelli importanti nel mercato. Quando tracciati su un grafico dei prezzi, i livelli di Fibonacci possono essere usati per identificare aree di interesse, come livelli di supporto, resistenza, aree di ritracciamento, punti di entrata, target di uscita e livelli di stop-loss.


Come calcolare i ritracciamenti di Fibonacci

Dato che queste percentuali sono le stesse in ogni strumento con ritracciamenti di Fibonacci, non devi calcolare nulla manualmente. Tuttavia, il metodo per ottenerli inizia con i numeri della successione di Fibonacci.

Creiamo una sequenza di numeri che inizia con zero e uno, e continuiamo ad aggiungere la somma dei due numeri precedenti come numero successivo. Se proseguiamo all'infinito, otteniamo una serie di numeri chiamata successione di Fibonacci. 


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... e così via. 


Questi numeri, ovviamente, non vengono tracciati direttamente sul grafico dei prezzi, ma i livelli usati nei ritracciamenti di Fibonacci sono tutti derivati in qualche modo da essi. 

Escludendo i primi numeri, se dividi un numero dal numero che lo segue, otterrai sempre un rapporto vicino a 0,618. Per esempio, se dividi 21 per 34, il risultato è 0,6176. E se dividi un numero per quello che si trova due posizioni alla sua destra, otterrai un rapporto vicino a 0,382. Per esempio, se dividi 21 per 55, il risultato è 0,3818. Tutti i rapporti (eccetto 50%) nei ritracciamenti di Fibonacci sono basati su un determinato calcolo relativo a questo metodo.


La successione di Fibonacci e la Sezione Aurea

Come già menzionato, la successione di Fibonacci è stata identificata dal matematico Leonardo Fibonacci nel XIII secolo. La Sezione Aurea (0,618% o 1,618%) è un rapporto matematico derivato da questi numeri. Ma perché questo numero è così importante? 

La Sezione Aurea descrive le proporzioni di una lista incredibilmente lunga di fenomeni nell'universo e può essere trovata ovunque nella natura. Pensa ad atomi, stelle, formazione delle galassie, conchiglie, persino api – tutto dal più piccolo al più grande potrebbe avere esempi di questa proporzione. 

In più, da secoli viene usata da artisti, ingegneri e designer per creare composizioni esteticamente gradevoli. Dalle piramidi alla Monna Lisa al logo di Twitter, molte famose opere d'arte e di design usano il Rapporto Aureo in qualche modo. A quanto pare, questo rapporto potrebbe eessere importante anche nei mercati finanziari.


Come usare i ritracciamenti di Fibonacci

Ora che sappiamo cosa sono i ritracciamenti di Fibonacci e come funzionano, andiamo ad analizzarne l'uso come strumento nei mercati finanziari. 

In genere, lo strumento viene tracciato tra due punti di prezzo significativi, come un massimo e un minimo. Questo intervallo viene poi usato come base per un'ulteriore analisi. Solitamente, lo strumento viene utilizzato per mappare i livelli all'interno di questo range, ma può anche fornire indicazioni su importanti livelli di prezzo al di fuori di esso. 

Generalmente, questo intervallo viene disegnato in base al trend sottostante. Quindi, in un trend al rialzo, il punto minimo sarebbe 1 (o 100%), mentre il punto massimo sarebbe 0 (0%). Disegnando le linee dei ritracciamenti di Fibonacci su un trend al rialzo, i trader possono farsi un'idea sui potenziali livelli di supporto che potrebbero essere testati nel caso in cui il mercato inizia a ritracciare verso il basso – da cui il termine ritracciamenti.


Grafico fib 1


Viceversa, durante un trend al ribasso, il punto minimo sarebbe 0 (0%), e il punto massimo 1 (100%). Nota che il prezzo è in un trend al ribasso, quindi si tratta di un ritracciamento dal basso – effettivamente, un rimbalzo. In questo caso, lo strumento dei ritracciamenti di Fibonacci potrebbe fornire informazioni sui potenziali livelli di resistenza se il mercato inizia a muoversi verso l'alto.


Grafico fib 2



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Cosa dicono i livelli di Fibonacci ai trader 

I trader possono usare i livelli di Fibonacci per determinare potenziali aree di entrata, target di prezzo o punti di stop-loss. Questo può variare notevolmente in base al setup, alla strategia e allo stile di trading individuale. 

Alcune strategie comportano il trading nel range tra due livelli di Fibonacci specifici. Per esempio, considera un trend al rialzo seguito da un ritracciamento. Comprare al livello di ritracciamento 38,2% e vendere al livello 23,6% può essere una strategia interessante. Questo, ovviamente, dipende dalla strategia individuale e da molti altri fattori tecnici.

I livelli di Fibonacci vengono spesso combinati con la Teoria delle Onde di Elliott per trovare correlazioni tra le strutture delle onde e le potenziali aree di interesse. Questa può essere una strategia valida per prevedere la portata dei ritracciamenti nelle diverse onde di una particolare struttura di mercato.

Come per altre tecniche, i ritracciamenti di Fibonacci sono più utili quando combinati con altri indicatori per l'analisi tecnica. Ciò che da solo potrebbe non essere un segnale di acquisto o di vendita può diventarlo se confermato da altri indicatori. Se il prezzo tocca un livello di Fibonacci specifico, potrebbe invertire direzione, oppure no. Quindi è essenziale gestire il rischio, e allo stesso tempo prendere in considerazione il contesto di mercato e altri fattori.


Estensioni di Fibonacci

Come già detto, i livelli di Fibonacci possono essere usati per valutare le aree di ritracciamento o di rimbalzo (numero 1 nell'animazione che trovi qui sotto). Oltre a questo, però, la successione di Fibonacci può anche essere usata per stimare livelli potenzialmente importanti al di fuori dell'intervallo corrente. Questi sono chiamati livelli di estensione (vedi numero 2).


Grafico fib 3


I livelli di estensione di Fibonacci possono essere considerati come potenziali target di trading. Ogni trader può scegliere un diverso livello di estensione come target (oppure target multipli). I primi livelli di estensione sono 138,6%, 150% e 161,8% – seguiti da 261,8% e 423,6%.

Quindi, i livelli di estensione di Fibonacci possono indicare aree in cui potrebbero finire i prossimi movimenti del prezzo – tuttavia, non dovrebbero essere interpretati come segnali di trading diretti.


In chiusura

La successione di Fibonacci si trova ovunque in natura, e molti trader credono che abbia importanza anche nell'analisi dei mercati finanziari.

Tuttavia, come per tutti gli indicatori tecnici, la relazione tra i movimenti dei prezzi, i pattern sui grafici e gli indicatori non si basa su nessun principio scientifico o legge fisica. Di conseguenza, l'utilità dei ritracciamenti di Fibonacci può essere correlata al numero di partecipanti al mercato che vi prestano attenzione. Quindi, anche se i livelli di ritracciamento di Fibonacci non corrispondono necessariamente con qualcosa di tangibile, potrebbero funzionare come strumento per cercare di prevedere aree di interesse.