دليل لإتقان ارتداد Fibonacci
HomeArticles

دليل لإتقان ارتداد Fibonacci

متوسط
1w ago
6m

المحتويات


مقدمة

هناك مجموعة واسعة من أدوات ومؤشرات  التحليل الفني (TA)  التي قد يستخدمها المتداولون لمحاولة التنبؤ بحركة السعر في المستقبل. قد تتضمن هذه إطارات عمل كاملة لتحليل السوق مثل طريقة Wyckoff  و نظرية الموجة ل Elliot  او نظرية Dow . و هناك ايضا مؤشرات مثلا  المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI)  و RSI العشوائي  و  نطاقات Bollinger  و سُحُب Ichimoku  و مؤشر القطعى المكافىء SAR  او MACD

تعد أداة ارتداد Fibonacci مؤشرًا معروف يستخدمه آلاف المتداولين في أسواق الأسهم والعملات الأجنبية وأسواق العملات الرقمية. من المثير للاهتمام، ان فكرة هذه الاداة مبنية على مُتتالية Fibonacci التي تم اكتشافها منذ اكثر من 700 عام.

هذه المقالة سوف تتناول عرض ماهية أداة ارتداد Fibonacci وكيف يمكنك استخدامها للعثور على مستويات هامة على الرسم البياني.


ما هو إرتداد Fibonacci؟

إرتداد Fibonacci هو أداة يستخدمها المحللون الفنيون والمتداولون في محاولة للتنبؤ بمجالات الاهتمام على الرسم البياني. و هم يفعلون ذلك باستخدام نسب Fibonacci كنسبة مئوية. أداة إرتداد Fibonacci مستمدة من سلسلة من الأرقام التي حددها عالم الرياضيات Leonardo Fibonacci في القرن الثالث عشر. هذه السلسلة تسمى مُتتالية Fibonacci. بعض العلاقات الرياضية بين الأعداد في هذا التسلسل تخلق نسب يتم رسمها بعد ذلك على هيئة رسم بياني. هذه النسب هي:

  • 0%
  • 23.6% 
  • 38.2%
  • 61.8%
  • 78.6%
  • 100% 

وعلى الرغم من كونها غير مندرجة تحت نسب Fibonacci إلا ان بعض المتداولون يعتبرون أن لمستوى ال 50% بعض الأهمية بما أنها تمثل نقطة الوسط لنطاق الأسعار. ويمكن أيضاً استخدام نسب Fibonacci خارج نطاق 0-100%، مثل 161.8 في المائة، أو 261.8 في المائة، أو 423.6 في المائة.

سنناقش كيف يمكن للمتداولين استخدام هذه النسب المئوية، ولكن النقطة الرئيسية هي أن المستويات التي تم ذكرها من خلالها قد ترتبط بمستويات كبيرة في السوق. عند رسم مخطط الأسعار، يمكن استخدام مستويات Fibonacci لتحديد مجالات الاهتمام، مثل الدعم و المقاومة، مناطق الارتداد، نقاط الدخول، أهداف الخروج، و مستويات إيقاف الخسارة.


كيفية حساب إرتداد Fibonacci

نظرًا لأن هذه النسب المئوية هي نفسها في كل أداة لارتداد Fibonacci، فإنك لا تحتاج إلى حساب أي شيء يدويا. ومع ذلك، فإن طريقة الحصول عليهم هي البدء بأرقام Fibonacci.

هيا بنا لنقوم بإنشاء مُتتالية من الأرقام التي تبدأ بصفر وواحد ونستمر في إضافة مجموع الرقمين السابقين إلى الرقم الحالي. إذا واصلنا هذا إلى ما لا نهاية، نحصل على سلسلة أرقام تسمى مُتتالية Fibonacci. 


0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987... وما إلى ذلك


هذه الأرقام، بالطبع لا يتم رسمها مباشرة على مخطط الأسعار. لكن المستويات المستخدمة في أداة إرتداد Fibonacci كلها مستمدة من هذه الأرقام بطريقة ما. 

باستثناء الأرقام القليلة الأولى، إذا قمت بقسمة رقم على الرقم الذي يليه فستحصل دائمًا على نسبة قريبة من 0.618. على سبيل المثال، إذا قسمت 21 على 34 فستحصل على 0.6176. وإذا قمت بقسمة رقم على الرقم الموجود مكانين إلى اليمين فستحصل على نسبة قريبة من 0.382. على سبيل المثال، إذا قسمت 21 على 55 فستحصل على 0.3818. تعتمد جميع النسب (باستثناء 50٪) في أداة إرتداد Fibonacci على بعض الحسابات التي تنطوي على هذه الطريقة.


مُتتالية Fibonacci و النسبة الذهبية

وكما ذكرنا، فإن مُتتالية Fibonacci قد حددها عالم الرياضيات Leonardo Fibonacci في القرن الثالث عشر. النسبة الذهبية (0.618% أو 1.618%) هي نسبة رياضية مستمدة من هذه الأرقام. ولكن لماذا يُعَد هذا الرقم هاماً؟ 

وتصف النسبة الذهبية نسب قائمة طويلة إلى حد كبير من الظواهر في الكون ويمكن العثور عليها في كل مكان في الطبيعة. فكر في الذرات والنجوم وتشكيلات المجرة والاصداف وحتى نحل العسل – كل شيء من الأصغر إلى الأكبر قد يحتوي على أمثلة لهذه النسبة. 

ما هو أكثر من ذلك، انه تم استخدامها من قبل الفنانين والمهندسين والمصممين لعدة قرون لإنشاء تركيبات جمالية ممتعة. من الأهرامات إلى الموناليزا وشعار Twitter، تستخدم العديد من اعمال الفن و التصميم الشهيرة النسبة الذهبية بطريقة ما. كما اتضح، قد يكون لهذه النسبة أيضًا أهمية في الأسواق المالية أيضًا.


كيفية إستخدام إرتداد Fibonacci

الآن بعد أن عرفنا ماهية اداة إرتداد Fibonacci وكيف تعمل، فهيا بنا لنعرف طريقة استخدامها كأداة في الأسواق المالية. 

عادةً تكون الأداة بين نقطتي اسعار هامتين، مثل نقطة ارتفاع السعر وانخفاض السعر. ثم يستخدم هذا النطاق كأساس لمزيد من التحليل. عادةً، تستخدم الأداة لرسم خرائط المستويات داخل النطاق، ولكنها قد توفر أيضا رؤى ثاقبة لمستويات هامة من الأسعار خارج النطاق. 

وعادة ما يتم رسم هذا النطاق وفقاً للاتجاه الأساسي. لذا ففي الاتجاه الصعودي تكون النقطة الدنيا هي 1 (أو 100%) في حين تكون النقطة الأعلى هي صفر (0%). برسم خطوط إرتداد Fibonacci على اتجاه تصاعدي، يمكن للمتداولين الحصول على فكرة عن مستويات الدعم المُحتملة التي قد يتم اختبارها في حالة بدء السوق في الارتداد – و من هنا يأتي المصطلح إرتداد.


    مخطط Fibonacci 1


وعلى عكس ذلك، ستكون النقطة الدنيا خلال الاتجاه التنازلي هي صفر (0%) والنقطة الأعلى 1 (100%). لاحظ أنه بما أن السعر في اتجاه تنازلي، الارتداد في هذه الحالة يشير إلى الارتداد من الأسفل – وبالتالي يكون هذا بمثابة وثبة. في هذه الحالة، يمكن لأداة ارتداد Fibonacci أن توفر رؤى ثاقبة لمستويات المقاومة المحتملة إذا بدأ السوق بالتحرك إلى أعلى.


    مخطط Fibonacci 2



ترغب في البدء مع العملات الرقمية؟ إشتري بيتكوين على بينانس!



ما تقوله مستويات Fibonacci للمتداولين 

قد يستخدم التجار مستويات Fibonacci لتحديد مناطق الدخول المحتملة، أو أهداف الأسعار، أو نقاط توقف الخسارة. يمكن أن يختلف هذا بشكل كبير على نمط الإعداد الفردي والاستراتيجية واسلوب التداول. 

وتشمل بعض الاستراتيجيات تحقيق مكاسب على نطاق يتراوح بين مستويين محددين في مستويات Fibonacci. على سبيل المثال، النظر في اتجاه تصاعدي يعقبه إرتداد. الشراء عند 38.2% و بعدها البيع عند 23.6% قد يكون استراتيجية مثيرة للاهتمام. وهذا بطبيعة الحال يتوقف إلى حد كبير على الاستراتيجية الفردية والعديد من العوامل الفنية الأخرى.

غالباً ما يتم ربط مستويات Fibonacci ب نظرية موجة Elliott  لإيجاد علاقات متبادلة بين هياكل الموجات ومجالات الاهتمام المحتملة. ويمكن أن يكون ذلك استراتيجية قوية للتنبؤ بمدى إلارتداد في مختلف موجات هيكل سوق معين.

وكما هو الحال مع التقنيات الأخرى، فإن أداة إرتداد Fibonacci تكون في أوج قوتها عند جمعها مع مؤشرات التحليل الفني الاخرى. وما قد لا يكون إشارة شراء أو بيع بمفرده يمكن أن يتحول إلى إشارة إذا ما أكدت مؤشرات أخرى. وعلى هذا النحو، إذا أصاب السعر مستوى Fibonacci محدد، فإنه قد ينعكس أو قد لا ينعكس. لذا فمن الضروري إدارة المخاطر مع اخذ بيئة السوق و عوامل اخرى في الاعتبار.


تمديدات Fibonacci

كما ذكرنا، يمكن استخدام مستويات Fibonacci لتقييم الارتداد أو مناطق الارتداد (الرقم 1 في الرسم المتحرك أدناه). ولكن بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا استخدام مُتتالية Fibonacci كوسيلة لقياس المستويات المهمة المحتملة خارج النطاق الحالي. هذه تسمى مستويات التمديد (انظر رقم 2).


    مخطط Fibonacci 3


قد يُنظَر إلى مستويات تمديد Fibonacci على أنها أهداف تداول محتملة. قد يختار كل متداول مستوى تمديد مختلفًا كهدف (أو أهداف متعددة). مستويات التمديد الأولى هي 138.6٪ و 150٪ و 161.8٪ – تليها 261.8٪ و 423.6٪.

لذلك فإن مستويات تمديد Fibonacci قد تشير إلى المناطق التي قد ينتهي عندها حركات الأسعار التالية – ينبغي الا تُفسَر على أنها إشارات تداول مباشرة.


أفكار ختامية

توجد أرقام Fibonacci في كل مكان في الطبيعة، ويعتقد كثير من المتداولين أن لها أهمية عند رسم الأسواق المالية.

ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع المؤشرات الفنية فإن العلاقة بين حركة السعر و أنماط الرسم البياني والمؤشرات لا تستند إلى أي مبدأ علمي أو قانون مادي. على هذا النحو، قد تكون فائدة أداة إرتداد Fibonacci مرتبطة بعدد المشاركين في السوق الذين ينتبهون إليها. لذا، حتى إذا كانت مستويات ارتداد Fibonacci لا ترتبط بالضرورة بأي شيء ملموس فقد تعمل كأداة لمحاولة التنبؤ بمجالات الاهتمام.