Introducere
Există o gamă largă de instrumente și indicatori de analiză tehnică (TA) pe care traderii o pot folosi pentru a încerca să prezică acțiunile viitoare ale prețurilor. Acestea pot include cadre complete de analiză a pieței, cum ar fi Metoda Wyckoff, Teoria Valurilor Elliott sau Teoria Dow. De asemenea, pot fi indicatori, precum mediile mobile, indicele de forță relativă (RSI), RSI stocastic, benzile Bollinger, norii Ichimoku, SAR parabolic sau MACD.
Instrumentul de retrasare Fibonacci este un indicator popular folosit de mii de traderi de pe piețele de acțiuni, forex și criptomonede. În mod fascinant, se bazează pe secvența Fibonacci descoperită acum mai bine de 700 de ani.
Acest articol va descrie ce este instrumentul de retrasare Fibonacci și cum îl puteți utiliza pentru a găsi niveluri importante pe un grafic.
Ce este instrumentul de retrasare Fibonacci?
Retrasarea Fibonacci (sau retrasarea Fib) este un instrument folosit de analiștii tehnici și traderi în încercarea de a prezice zonele de interes pe un grafic. Ei fac acest lucru folosind rapoartele Fibonacci ca procente. Instrumentul de retragere Fib este derivat dintr-un șir de numere identificate de matematicianul Leonardo Fibonacci în secolul al XIII-lea. Acest șir se numește șirul Fibonacci. Anumite relații matematice dintre numerele din această secvență creează rapoarte care sunt apoi trasate într-un grafic. Aceste rapoarte sunt:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Deși, din punct de vedere tehnic, nu este un raport Fibonacci, unii traderi consideră că nivelul de 50% are o anumită semnificație, deoarece reprezintă punctul de mijloc al intervalului de preț. Pot fi utilizate și rapoarte Fibonacci în afara intervalului 0-100%, cum ar fi 161,8%, 261,8% sau 423,6%.
Vom discuta despre modul în care traderii pot folosi aceste procente, dar ideea principală este că nivelurile evidențiate de acestea se pot corela cu niveluri semnificative de pe piață. Atunci când sunt reprezentate pe un grafic al prețurilor, nivelurile Fibonacci pot fi utilizate pentru a identifica zone de interes, cum ar fi suportul, rezistența, zone de retragere, puncte de intrare, ținte de ieșire și niveluri stop pierdere.
Cum se calculează retrasarea Fibonacci
Deoarece aceste procente sunt aceleași în fiecare instrument de retrasare Fibonacci, nu trebuie să calculați manual nimic. Cu toate acestea, se pot calcula cu ajutorul numerelor Fibonacci.
Pentru aceasta, creăm o secvență de numere care începe cu zero și unu și continuăm să adăugăm suma ultimelor două numere în secvență. Continuând la nesfârșit, obținem un șir numeric care se numește secvența Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... și așa mai departe. Aceste numere, desigur, nu sunt reprezentate direct pe un grafic al prețurilor. Dar nivelurile folosite în instrumentul de retrasare Fibonacci sunt toate derivate din aceste numere într-un fel.
Excluzând primele câteva numere, dacă împărțiți un număr la numărul care îl urmează, veți obține întotdeauna un raport apropiat de 0,618. De exemplu, dacă împărțiți 21 la 34, veți obține 0,6176. Și dacă împărțiți un număr la numărul aflat peste două locuri la dreapta, veți obține un raport apropiat de 0,382. De exemplu, dacă împărțiți 21 la 55, veți obține 0,3818. Toate rapoartele (cu excepția 50%) din instrumentul de retrasare Fibonacci se bazează pe calcule care implică această metodă.
Secvența Fibonacci și Raportul de Aur
După cum am menționat, secvența Fibonacci a fost identificată de matematicianul Leonardo Fibonacci în secolul al XIII-lea. Raportul de Aur (0,618% sau 1,618%) este un raport matematic care este derivat din aceste numere. Dar de ce este un număr atât de important?
Raportul de Aur descrie proporțiile unei liste uimitor de lungi de fenomene din univers și poate fi găsit peste tot în natură. Gândiți-vă la atomi, stele, formațiuni de galaxii, scoici, chiar și albine – totul, de la cea mai mică la cea mai mare scară, poate conține exemple ale acestei proporții.
În plus, a fost folosit de artiști, ingineri și designeri de secole pentru a crea compoziții plăcute din punct de vedere estetic. De la piramide la Mona Lisa și sigla Twitter, multe opere de artă și design celebre folosesc într-un fel Raportul de Aur. Și se pare că acest raport ar putea avea o semnificație și pe piețele financiare.
Cum să utilizați retrasarea Fibonacci
Acum că știm ce este instrumentul de retrasare Fibonacci și cum funcționează, să luăm în considerare utilizarea lui ca instrument pe piețele financiare.
De obicei, instrumentul este trasat între două puncte semnificative de preț, cum ar fi un nivel ridicat și unul scăzut. Acest interval este apoi folosit ca bază pentru analize ulterioare. În general, instrumentul este folosit pentru cartografierea nivelurilor din interiorul intervalului, dar poate oferi, de asemenea, perspective asupra nivelurilor importante de preț în afara intervalului.
De cele mai multe ori, acest interval este trasat în funcție de tendința de bază. Deci, într-o tendință ascendentă, punctul scăzut ar fi 1 (sau 100%), în timp ce punctul maxim ar fi 0 (0%). Prin trasarea liniilor de retrasare Fib peste o tendință ascendentă, traderii își pot face o idee despre nivelurile potențiale de suport care pot fi testate în cazul în care piața începe să se retragă - de unde și termenul de retrasare.
Invers, în timpul unui trend descendent, punctul scăzut ar fi 0 (0%), iar punctul maxim 1 (100%). Rețineți că prețul este într-un trend descendent. Deci, retrasarea, în acest caz, se referă la mișcarea din partea de jos (un salt). În acest context, instrumentul de retrasare Fibonacci poate oferi informații despre potențialele niveluri de rezistență dacă piața începe să se miște în sus.
Doriți să începeți să tranzacționați criptomonede? Cumpărați Bitcoin pe Binance!
Ce le spun nivelurile Fibonacci traderilor
Traderii pot folosi nivelurile Fibonacci pentru a determina zone potențiale de intrare, ținte de preț sau puncte pentru stop pierdere. Acest lucru poate varia semnificativ în funcție de configurație, strategie și stilul de tranzacționare ale fiecăruia.
Unele strategii implică obținerea de profit pe intervalul dintre două niveluri Fibonacci specifice. Să luăm ca exemplu o tendință ascendentă urmată de o retragere. Cumpărarea la nivelul de retragere de 38,2%, apoi vânzarea la nivelul de 23,6% ar putea fi o strategie interesantă. Acest lucru, desigur, depinde în mare măsură de strategia individuală și de mulți alți factori tehnici.
Nivelurile Fibonacci sunt adesea combinate cu teoria valurilor Elliott pentru a găsi corelații între structurile valurilor și zonele potențiale de interes. Aceasta poate fi o strategie bună pentru a prezice amploarea retragerilor în diferite valuri ale unei anumite structuri de piață.
Ca și în cazul altor tehnici, instrumentul de retrasare Fibonacci este mai puternic atunci când este combinat cu alți indicatori de analiză tehnică. Ceea ce ar putea să nu fie un semnal de cumpărare sau vânzare luat individual s-ar putea transforma într-unul dacă este confirmat de alți indicatori. Ca atare, dacă prețul atinge un anumit nivel Fibonacci, se poate inversa sau nu. Prin urmare, este esențial să gestionați riscul, luând în considerare mediul pieței și alți factori.
Extensiile Fibonacci
După cum am menționat, nivelurile Fibonacci pot fi utilizate pentru evaluarea zonelor de retragere sau de recul (numărul 1 în animația de mai jos). Dar, în plus, secvența Fibonacci poate fi folosită și ca o modalitate de a măsura nivelurile potențial importante în afara intervalului actual. Acestea se numesc niveluri de extensie (vedeți numărul 2).
Nivelurile de extensie Fibonacci pot fi văzute ca potențiale ținte de tranzacționare. Fiecare trader poate alege un nivel de extensie diferit ca țintă (sau mai multe ținte). Primele niveluri de extensie sunt 138,6%, 150% și 161,8% – urmate de 261,8% și 423,6%. Deci, nivelurile de extensie Fibonacci pot indica zone în care s-ar putea ajunge la următoarele mișcări ale prețului.
Gânduri de încheiere
Numerele Fibonacci se găsesc peste tot în natură, iar mulți traderi cred că au relevanță atunci când analizează piețele financiare.
Cu toate acestea, ca și în cazul tuturor indicatorilor tehnici, relația dintre acțiunea prețului, tiparele graficelor și indicatori nu se bazează pe niciun principiu științific sau lege fizică. Ca atare, utilitatea instrumentului de retrasare Fibonacci poate fi corelată cu numărul de participanți pe piață care îi acordă atenție. Deci, chiar dacă nivelurile de retrasare Fibonacci nu se corelează neapărat cu ceva tangibil, ele pot funcționa ca un instrument pentru a încerca prezicerea zonelor de interes.