Guia Sobre Retração de Fibonacci
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Guia Sobre Retração de Fibonacci

Guia Sobre Retração de Fibonacci

Intermedi√°rio
Publicado em Mar 20, 2020Atualizado em Aug 30, 2023
7m

Introdução

Existe uma ampla gama de ferramentas e indicadores de an√°lise t√©cnica (TA) que traders usam para tentar prever futuras a√ß√Ķes de pre√ßos. Isso inclui estruturas completas de an√°lise de mercado, como o M√©todo Wyckoff, a Teoria das Ondas de Elliott ou a Teoria de Dow. Tamb√©m existem outros indicadores, como M√©dias M√≥veis, √ćndice de For√ßa Relativa (RSI), RSI Estoc√°stico, Bandas de Bollinger, Nuvens de Ichimoku, SAR Parab√≥lico e MACD.¬†

A ferramenta de Retra√ß√£o de Fibonacci √© um indicador popular usado por milhares de traders nos mercados de a√ß√Ķes, forex e criptomoedas. √Č fascinante, pois se baseia na sequ√™ncia de Fibonacci descoberta h√° mais de 700 anos.

Este artigo irá abordar a definição da ferramenta de Retração de Fibonacci e como você pode usá-la para encontrar níveis importantes em um gráfico.


O que é a Retração de Fibonacci?

A retra√ß√£o de Fibonacci (ou retra√ß√£o de Fib) √© uma ferramenta usada por analistas t√©cnicos e traders na tentativa de prever √°reas de interesse em um gr√°fico. Eles fazem isso usando as propor√ß√Ķes de Fibonacci como porcentagens. A ferramenta de retra√ß√£o de Fibonacci √© derivada de uma s√©rie de n√ļmeros identificados pelo matem√°tico Leonardo Fibonacci no s√©culo XIII. Essa s√©rie de n√ļmeros √© conhecida como sequ√™ncia de Fibonacci. Certas rela√ß√Ķes matem√°ticas entre os n√ļmeros desta sequ√™ncia, criam propor√ß√Ķes que s√£o plotadas em um gr√°fico. Essas propor√ß√Ķes s√£o:

  • 0%
  • 23,6%¬†
  • 38,2%
  • 61,8%
  • 78,6%
  • 100% ¬†

Embora o valor de 50% n√£o seja, tecnicamente, uma propor√ß√£o de Fibonacci, alguns traders tamb√©m o consideram ao usar a ferramenta, j√° que ele representa o ponto intermedi√°rio do intervalo do pre√ßo. Tamb√©m podem ser utilizadas propor√ß√Ķes de Fibonacci fora da faixa de 0 a 100%, como 161,8%, 261,8% ou 423,6%.

Discutiremos como os traders podem usar essas porcentagens, mas o ponto principal é que os níveis descritos por elas podem se correlacionar com níveis importantes no mercado. Quando plotados em um gráfico de preços, os níveis de Fibonacci podem ser usados para identificar áreas de interesse, como suporte, resistência, áreas de retração, pontos de entrada, pontos de saída e níveis de stop-loss.


Como calcular a Retração de Fibonacci

Como essas porcentagens s√£o as mesmas em todas as ferramentas de retra√ß√£o de Fibonacci, voc√™ n√£o precisa calcular nada manualmente. No entanto, a maneira de obt√™-las √© atrav√©s dos n√ļmeros de Fibonacci.

Vamos criar uma sequ√™ncia de n√ļmeros que come√ßa com zero e um. Continue adicionando a soma dos dois √ļltimos n√ļmeros para obter o pr√≥ximo. Se continuarmos indefinidamente, teremos uma sequ√™ncia num√©rica chamada de sequ√™ncia de Fibonacci.¬†


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... e assim por diante. 


√Č claro que esses n√ļmeros n√£o s√£o diretamente plotados para uma tabela de pre√ßos. Mas os n√≠veis usados na ferramenta de retra√ß√£o de Fibonacci s√£o todos derivados desses n√ļmeros, de alguma forma.¬†

Desconsiderando os primeiros n√ļmeros, se voc√™ dividir um n√ļmero pelo n√ļmero seguinte, sempre obter√° uma propor√ß√£o pr√≥xima de 0,618. Por exemplo, dividindo 21 por 34, temos 0,6176. Se voc√™ dividir um n√ļmero pelo que se encontra duas casas √† direita dele, obter√° uma propor√ß√£o pr√≥xima de 0,382. Por exemplo, dividindo 21 por 55, temos 0,3818. Todas as raz√Ķes (exceto 50%) na ferramenta de retra√ß√£o de Fibonacci s√£o baseadas em alguns c√°lculos que envolvem esse m√©todo.


A sequ√™ncia de Fibonacci e a Propor√ß√£o √Āurea

Como mencionado, a sequ√™ncia de Fibonacci foi identificada pelo matem√°tico Leonardo Fibonacci no s√©culo XIII. A Propor√ß√£o √Āurea (0,618% ou 1,618%) √© uma propor√ß√£o matem√°tica derivada desses n√ļmeros. Mas por que esse n√ļmero √© t√£o importante?¬†

A Propor√ß√£o √Āurea descreve as propor√ß√Ķes de uma lista incrivelmente longa de fen√īmenos no universo e pode ser encontrada por toda parte na natureza. Pense em √°tomos, estrelas, forma√ß√Ķes de gal√°xias, conchas e at√© abelhas ‚Äď tudo, da menor √† maior escala, pode apresentar exemplos dessa propor√ß√£o.¬†

Al√©m disso, ela tem sido usado por artistas, engenheiros e designers h√° s√©culos para criar composi√ß√Ķes esteticamente agrad√°veis. Das pir√Ęmides √† Mona Lisa e at√© o logotipo do Twitter, muitas obras famosas de arte e design usam a Propor√ß√£o √Āurea de alguma maneira. Acontece que essa propor√ß√£o tamb√©m pode ser √ļtil nos mercados financeiros.


Como usar a Retração de Fibonacci

Agora que sabemos o que é a ferramenta de retração de Fibonacci e como ela funciona, vamos considerar seu uso como ferramenta para os mercados financeiros. 

Normalmente, o indicador √© desenhado entre dois pontos importantes de pre√ßo, como um m√°ximo e um m√≠nimo, por exemplo. Esse intervalo √© usado como base para an√°lises posteriores. Geralmente, a ferramenta √© usada para mapear n√≠veis dentro do intervalo, mas tamb√©m pode fornecer informa√ß√Ķes sobre importantes n√≠veis de pre√ßos fora do intervalo considerado.¬†

Esse intervalo costuma ser desenhado de acordo com a tend√™ncia subjacente. Portanto, em uma tend√™ncia de alta, o ponto m√≠nimo seria 1 (ou 100%), enquanto o ponto m√°ximo seria 0 (0%). Ao tra√ßar as linhas de retra√ß√£o de Fib sobre uma tend√™ncia de alta, os traders podem ter uma ideia dos poss√≠veis n√≠veis de suporte que podem ser testados caso o mercado comece a recuar‚Äď da√≠ o termo retra√ß√£o.



Por outro lado, durante uma tend√™ncia de baixa, o ponto m√≠nimo seria 0 (0%) e o ponto m√°ximo seria 1 (100%). Observe que, como o pre√ßo est√° com uma tend√™ncia de baixa. Neste exemplo, o movimento de retra√ß√£o refere-se √† retra√ß√£o da parte inferior ‚Äď portanto apresenta um efeito de salto. Nesse caso, a ferramenta de retra√ß√£o de Fibonacci pode fornecer informa√ß√Ķes sobre os poss√≠veis n√≠veis de resist√™ncia se o mercado come√ßar a subir.




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O que os níveis de Fibonacci demonstram aos traders 

Traders podem usar os níveis de Fibonacci para determinar possíveis áreas de entrada, target price (preço alvo) ou pontos de stop-loss. Isso pode variar significativamente de acordo com a configuração, estratégia e estilo de trading de cada um. 

Algumas estratégias buscam lucrar no intervalo entre dois níveis específicos de Fibonacci. Por exemplo, considere uma tendência de alta seguida de uma retração. Comprar no nível de retração de 38,2% e vender no nível de 23,6% pode ser uma estratégia interessante. Obviamente, isso depende também da estratégia individual e de muitos outros fatores técnicos.

Os n√≠veis de Fibonacci tamb√©m s√£o usados em conjunto com a Teoria das Ondas de Elliott para encontrar correla√ß√Ķes entre estruturas de ondas e potenciais √°reas de interesse. Pode ser uma estrat√©gia eficiente para prever a extens√£o das retra√ß√Ķes em diferentes ondas de uma estrutura de mercado espec√≠fica.
Como em outras técnicas, a ferramenta de retração de Fibonacci é mais poderosa quando combinada com outros indicadores de análise técnica. O que pode, aparentemente, não ser um sinal de compra ou venda por si só, pode acabar sendo confirmado por outros indicadores. Sendo assim, se o preço atingir um determinado nível de Fibonacci, ele pode ou não sofrer uma reversão. Portanto, é essencial gerenciar riscos e ao mesmo tempo, levar em consideração o ambiente de mercado e outros fatores.


Extens√£o de Fibonacci

Conforme mencionado, os n√≠veis de Fibonacci podem ser usados para avaliar √°reas de retra√ß√£o ou repique (salto) - n√ļmero 1 na anima√ß√£o abaixo. Al√©m disso, a sequ√™ncia de Fibonacci tamb√©m pode ser usada como uma maneira de medir poss√≠veis n√≠veis importantes fora do intervalo atual. Estes s√£o os chamados n√≠veis de extens√£o (n√ļmero 2).



Os n√≠veis de extens√£o de Fibonacci podem ser vistos como poss√≠veis trading targets (valores alvos de trading). Cada trader pode escolher um n√≠vel de extens√£o diferente como alvo (ou v√°rios). Os primeiros n√≠veis de extens√£o s√£o 138,6%, 150% e 161,8% ‚Äď seguidos por 261,8% e 423,6%.

Portanto, os n√≠veis de extens√£o de Fibonacci podem indicar √°reas onde podem terminar os pr√≥ximos movimentos de pre√ßos ‚Äď no entanto, n√£o devem ser interpretados como sinais diretos de trading.


Considera√ß√Ķes finais

Os n√ļmeros de Fibonacci s√£o encontrados por toda parte na natureza e muitos traders acreditam que eles s√£o muito importantes na an√°lise dos gr√°ficos de mercados financeiros.

No entanto, como acontece com qualquer indicador t√©cnico, a rela√ß√£o entre a a√ß√£o do pre√ßo, os padr√Ķes de gr√°ficos e os indicadores n√£o se baseia em nenhum princ√≠pio cient√≠fico ou lei f√≠sica. Sendo assim, a utilidade da ferramenta de retra√ß√£o de Fibonacci pode estar relacionada ao n√ļmero de usu√°rios do mercado que est√£o atentos a ela. Portanto, mesmo que os n√≠veis de retra√ß√£o de Fibonacci n√£o se correlacionem necessariamente com algo tang√≠vel, eles podem funcionar como uma ferramenta muito √ļtil na tentativa de prever √°reas de interesse.