Sprievodca zvl├ídnut├şm Fibonacciho retracementu
Domov
Články
Sprievodca zvl├ídnut├şm Fibonacciho retracementu

Sprievodca zvl├ídnut├şm Fibonacciho retracementu

Stredne pokro─Źil├Ż
Zverejnen├ę Mar 20, 2020Aktualizovan├ę Aug 30, 2023
7m

Úvod

Existuje ┼íirok├í ┼ík├íla n├ístrojov a ukazovate─żov technickej anal├Żzy┬á(TA), ktor├ę m├┤┼żu obchodn├şci pou┼żi┼ą na predpovedanie bud├║ceho cenov├ęho pohybu. Sem m├┤┼żu patri┼ą kompletn├ę r├ímce anal├Żzy trhu, ako je napr├şklad Wyckoffova met├│da, te├│ria Elliottov├Żch v─║n alebo te├│ria Dow. M├┤┼żu to by┼ą aj ukazovatele, ako napr. k─║zav├ę priemery, index relat├şvnej sily┬á(RSI), stochastic┬áRSI, bollingersk├ę p├ísma, Ichimoku Cloud, parabolick├Ż┬áSAR alebo MACD.┬á

N├ístroj Fibonacciho retracement je ob─ż├║ben├Żm ukazovate─żom, ktor├Ż pou┼ż├şvaj├║ tis├şce obchodn├şkov na akciov├Żch trhoch, forexe a trhoch s kryptomenami. Je fascinuj├║ce, ┼że je zalo┼żen├Ż na Fibonacciho sekvencii objavenej pred viac ako 700┬árokmi.

V tomto ─Źl├ínku sa budeme venova┼ą tomu, ─Źo je n├ístroj Fibonacciho retracement a ako ho m├┤┼żete pou┼żi┼ą na n├íjdenie d├┤le┼żit├Żch ├║rovn├ş v grafe.


─îo je Fibonacciho retracement?

Fibonacciho retracement (alebo Fib retracement) je n├ístroj pou┼ż├şvan├Ż technick├Żmi analytikmi a obchodn├şkmi v snahe predpoveda┼ą oblasti z├íujmu na grafe. Je zalo┼żen├Ż na pou┼żit├ş Fibonacciho pomerov ako percentu├ílnych podielov. N├ístroj Fibonacciho retracement je odvoden├Ż od re┼ąazca ─Ź├şsel, ktor├Ż identifikoval matematik Leonardo Fibonacci v 13.┬ástoro─Ź├ş. Tento re┼ąazec sa naz├Żva Fibonacciho postupnos┼ą. Ur─Źit├ę matematick├ę vz┼ąahy medzi ─Ź├şslami v tejto postupnosti vytv├íraj├║ pomery, ktor├ę sa potom vykreslia do grafu. Tieto pomery s├║:

  • 0 %

  • 23,6┬á%┬á

  • 38,2 %

  • 61,8 %

  • 78,6 %

  • 100 % ┬á

Hoci technicky nejde o Fibonacciho pomer, niektor├ş obchodn├şci tie┼ż pova┼żuj├║ ├║rove┼ł 50┬á% za ur─Źit├Żm sp├┤sobom v├Żznamn├║, preto┼że predstavuje stred cenov├ęho rozp├Ątia. M├┤┼żu sa pou┼żi┼ą aj Fibonacciho pomery mimo rozsahu 0┬áÔÇô┬á100┬á%, ako napr├şklad 161,8┬á%, 261,8┬á% alebo 423,6┬á%.

Pozrieme sa na to, ako m├┤┼żu obchodn├şci pou┼żi┼ą tieto percentu├ílne podiely. Hlavn├Żm bodom v┼íak je, ┼że ├║rovne, ktor├ę na─Źrtli, m├┤┼żu korelova┼ą s v├Żznamn├Żmi ├║rov┼łami na trhu. Pri vykreslen├ş do cenov├ęho grafu sa m├┤┼żu Fibonacciho ├║rovne pou┼żi┼ą na identifik├íciu oblast├ş z├íujmu, ako je podpora, rezistencia, oblasti retracementu, vstupn├ę body, v├Żstupn├ę ciele a ├║rovne stop loss.


Ako sa po─Ź├şta Fibonacciho retracement

Ke─Ć┼że tieto percentu├ílne pomery s├║ rovnak├ę v ka┼żdom n├ístroji Fibonacciho retracementu, nemus├şte ni─Ź manu├ílne po─Ź├şta┼ą. Av┼íak sp├┤sob, ako ich z├şska┼ą, je za─Źa┼ą s Fibonacciho ─Ź├şslami.

Vytvorme postupnos┼ą ─Ź├şsel, ktor├í za─Ź├şna nulou a jednotkou, a k aktu├ílnemu ─Ź├şslu pripo─Ź├ştajme s├║─Źet dvoch predch├ídzaj├║cich ─Ź├şsel. Ak takto budeme pokra─Źova┼ą donekone─Źna, dostaneme ─Ź├şseln├Ż re┼ąazec, ktor├Ż sa naz├Żva Fibonacciho postupnos┼ą.┬á


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... a tak ─Ćalej. 


Tieto ─Ź├şsla, samozrejme, nie s├║ priamo zakreslen├ę do cenov├ęho grafu. V┼íetky ├║rovne pou┼ż├şvan├ę v n├ístroji Fibonacciho retracement s├║ v┼íak ur─Źit├Żm sp├┤sobom odvoden├ę od t├Żchto ─Ź├şsel.┬á

Ak vyl├║─Źite nieko─żko prv├Żch ─Ź├şsel, ak ─Ź├şslo vydel├şte ─Ź├şslom, ktor├ę za n├şm nasleduje, v┼żdy dostanete pomer bl├şzko hodnoty┬á0,618. Ak napr├şklad vydel├şte ─Ź├şslo┬á21 ─Ź├şslom┬á34, dostanete┬á0,6176. A ak vydel├şte ─Ź├şslo ─Ź├şslom nach├ídzaj├║cim sa o dve miesta vpravo, dostanete pomer bl├şzko hodnoty┬á0,382. Ak napr├şklad vydel├şte ─Ź├şslo┬á21 ─Ź├şslom┬á55, dostanete┬á0,3818. V┼íetky pomery (okrem 50┬á%) v n├ístroji Fibonacciho retracement s├║ zalo┼żen├ę na v├Żpo─Źtoch pou┼ż├şvaj├║cich t├║to met├│du.


Fibonacciho postupnos┼ą a zlat├Ż rez

Ako u┼ż bolo spomenut├ę, Fibonacciho postupnos┼ą identifikoval matematik Leonardo Fibonacci v 13.┬ástoro─Ź├ş. Zlat├Ż rez (0,618┬á% alebo 1,618┬á%) je matematick├Ż pomer, ktor├Ż je odvoden├Ż od t├Żchto ─Ź├şsel. Ale pre─Źo je to tak├ę d├┤le┼żit├ę ─Ź├şslo?┬á

Zlat├Ż rez opisuje pomery neuverite─żne dlh├ęho zoznamu ├║kazov vo vesm├şre a mo┼żno ich n├íjs┼ą v┼íade v pr├şrode. Pomyslite na at├│my, hviezdy, form├ície galaxi├ş, mu┼íle, dokonca aj v─Źely ÔÇô pr├şklady tohto pomeru m├┤┼żete n├íjs┼ą od najmen┼íej po najv├Ą─Ź┼íiu stupnicu.┬á

A ─Źo viac, u┼ż po st├íro─Źia ju pou┼ż├şvaj├║ umelci, technici a dizajn├ęri na vytv├íranie esteticky pr├şjemn├Żch kompoz├şci├ş. Od pyram├şd po Monu Lisu a logo Twitteru, mnoho sl├ívnych umeleck├Żch diel a dizajnu nejak├Żm sp├┤sobom pou┼ż├şva zlat├Ż rez. Ako sa ukazuje, tento pomer m├┤┼że ma┼ą v├Żznam aj na finan─Źn├Żch trhoch.


Ako pou┼ż├şva┼ą Fibonacciho retracement

Teraz, ke─Ć vieme, ─Źo je n├ístroj Fibonacci retracement a ako funguje, presk├║majme jeho pou┼żitie ako n├ístroja na finan─Źn├Żch trhoch.┬á

N├ístroj sa zvy─Źajne kresl├ş medzi dvoma v├Żznamn├Żmi cenov├Żmi bodmi, ako je vysok├í a n├şzka cena. Tento rozsah sa potom pou┼żije ako z├íklad pre ─Ćal┼íiu anal├Żzu. N├ístroj sa zvy─Źajne pou┼ż├şva na mapovanie ├║rovn├ş v r├ímci rozsahu, ale m├┤┼że tie┼ż poskytn├║┼ą preh─żad o d├┤le┼żit├Żch cenov├Żch ├║rovniach mimo rozsahu.┬á

Typicky sa tento rozsah zakres─żuje pod─ża z├íkladn├ęho trendu. Tak┼że pri vzostupnom trende by najni┼ż┼í├ş bod bol┬á1 (alebo 100┬á%), zatia─ż ─Źo najvy┼í┼í├ş bod by bol┬á0 (0┬á%). Zakreslen├şm ─Źiar Fibonacciho retracementu cez vzostupn├Ż trend m├┤┼żu obchodn├şci z├şska┼ą predstavu o potenci├ílnych ├║rovniach podpory, ktor├ę sa m├┤┼żu testova┼ą v pr├şpade, ┼że sa trh za─Źne vraca┼ą ÔÇô preto sa pou┼ż├şva term├şn retracement.


Fibonacciho graf 1


Naopak, po─Źas klesaj├║ceho trendu by najni┼ż┼í├ş bod bol┬á0 (0┬á%) a najvy┼í┼í├ş bod by bol┬á1 (100┬á%). V tomto pr├şpade m├í cena klesaj├║ci trend. Tak┼że retracement sa v tomto pr├şpade vz┼ąahuje na pohyb zdola (odrazenie). V tomto kontexte m├┤┼że n├ístroj Fibonacciho retracement poskytn├║┼ą preh─żad o potenci├ílnych ├║rovniach odporu, ak sa trh za─Źne pohybova┼ą smerom nahor.


Fibonacciho graf 2



Chcete za─Źa┼ą s kryptomenou? K├║pte si bitcoiny na Binance!



Ak├║ inform├íciu d├ívaj├║ Fibonacciho ├║rovne obchodn├şkom┬á

Obchodn├şci m├┤┼żu pou┼żi┼ą Fibonacciho ├║rovne na ur─Źenie potenci├ílnych vstupn├Żch oblast├ş, cenov├Żch cie─żov alebo bodov stop loss. To sa m├┤┼że v├Żrazne l├ş┼íi┼ą v z├ívislosti od individu├ílneho nastavenia, strat├ęgie a ┼ít├Żlu obchodovania.┬á

Niektor├ę strat├ęgie zah┼Ľ┼łaj├║ zisk v rozmedz├ş dvoch ┼ípecifick├Żch Fibonacciho ├║rovn├ş. Predstavme si napr├şklad vzostupn├Ż trend, po ktorom nasleduje retracement. N├íkup na ├║rovni retracement 38,2┬á% a potom predaj na ├║rovni 23,6┬á% by mohla by┼ą zauj├şmav├í strat├ęgia. Vo ve─żkej miere to samozrejme z├ívis├ş od individu├ílnej strat├ęgie a mno┼żstva ─Ćal┼í├şch technick├Żch faktorov.

Fibonacciho ├║rovne sa tie┼ż ─Źasto kombinuj├║ s te├│riou Elliottov├Żch v─║n s cie─żom n├íjs┼ą korel├ície medzi vlnov├Żmi ┼ítrukt├║rami a potenci├ílnymi oblas┼ąami z├íujmu. M├┤┼że to by┼ą ├║─Źinn├í strat├ęgia na predpovedanie rozsahu retracementov v r├┤znych vln├ích konkr├ętnej trhovej ┼ítrukt├║ry.

Rovnako ako pri in├Żch technik├ích, n├ístroj Fibonacciho retracementu je najv├Żkonnej┼í├ş v kombin├ícii s in├Żmi ukazovate─żmi technickej anal├Żzy. To, ─Źo nemus├ş by┼ą samo osebe sign├ílom n├íkupu alebo predaja, sa m├┤┼że zmeni┼ą na sign├íl, ak to potvrdia in├ę ukazovatele. Ako tak├í, ak cena dosiahne ur─Źit├║ Fibonacciho ├║rove┼ł, m├┤┼że sa obr├íti┼ą alebo nemus├ş. Preto je nevyhnutn├ę riadi┼ą riziko a z├írove┼ł bra┼ą do ├║vahy trhov├ę prostredie a ─Ćal┼íie faktory.


Fibonacciho roz┼í├şrenia

Ako u┼ż bolo spomenut├ę, Fibonacciho ├║rovne mo┼żno pou┼żi┼ą na vyhodnotenie oblast├ş retracementu alebo odrazenia (─Ź├şslo┬á1 na obr├ízku ni┼ż┼íie). Ale okrem sa m├┤┼że Fibonacciho sekvencia pou┼żi┼ą aj ako sp├┤sob merania potenci├ílne d├┤le┼żit├Żch ├║rovn├ş mimo aktu├ílneho rozsahu. Tieto sa naz├Żvaj├║ ├║rovne roz┼í├şrenia (pozrite si ─Ź├şslo┬á2).


Fibonacciho graf 3


├Ürovne Fibonacciho roz┼í├şrenia mo┼żno pova┼żova┼ą za potenci├ílne obchodn├ę ciele. Ka┼żd├Ż obchodn├şk si ako cie─ż (alebo viacero cie─żov) m├┤┼że zvoli┼ą in├║ ├║rove┼ł roz┼í├şrenia. Prv├ę ├║rovne roz┼í├şrenia s├║ 138,6┬á%, 150┬á% a 161,8┬á% ÔÇô nasleduje 261,8┬á% a 423,6┬á%. ├Ürovne Fibonacciho roz┼í├şrenia teda m├┤┼żu nazna─Źova┼ą oblasti, kde by mohli skon─Źi┼ą ─Ćal┼íie cenov├ę pohyby.


Z├ívere─Źn├ę my┼ílienky

Fibonacciho ─Ź├şsla sa nach├ídzaj├║ v┼íade v pr├şrode a mnoh├ş obchodn├şci veria, ┼że maj├║ v├Żznam pri mapovan├ş finan─Źn├Żch trhov.

Rovnako ako u v┼íetk├Żch technick├Żch ukazovate─żov v┼íak vz┼ąah medzi cenov├Żm pohybom, vzormi grafov a ukazovate─żmi nie je zalo┼żen├Ż na ┼żiadnom vedeckom princ├şpe alebo fyzik├ílnom z├íkone. U┼żito─Źnos┼ą n├ístroja Fibonacciho retracement ako tak├ęho m├┤┼że s├║visie┼ą s po─Źtom ├║─Źastn├şkov trhu, ktor├ş mu venuj├║ pozornos┼ą. Tak┼że aj ke─Ć ├║rovne Fibonacciho retracementu nemusia nevyhnutne korelova┼ą s nie─Ź├şm hmatate─żn├Żm, m├┤┼żu fungova┼ą ako n├ístroj na predpovedanie oblast├ş z├íujmu.