ما هو مؤشر الإيقاف والعكس القطعي المكافئ Parabolic SAR SAR؟
في الواقع، أطلق وايلدر على هذا النهج اسم الوقت القطعي المكافئ/نظام السعر، بينما تم تقديم مفهوم (SAR) كما يلي:
الاختصار SAR يشير إلى الإيقاف والعكس Stop and Reverse. هذه النقطة التي يتم فيها الخروج من صفقة شراء والدخول في صفقة بيع والعكس صحيح.
-وايلدر جون ويلز جونيور (1978). مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية (صفحة 8).
كيف تعمل رموز المشروع؟
يتكون مؤشر الإيقاف والعكس القطعي المكافئ Parabolic SAR من نقاط صغيرة بالرسم البياني، إما أعلى أو أسفل سعر السوق. يُنشئ مخطط النقاط قطعاً مكافئاً، ولكن كل نقطة تمثل قيمة إيقاف وعكس (SAR) منفردة.
باختصار، يتم رسم النقاط أسفل السعر خلال الاتجاه الصعودي، وتكون أعلى السعر خلال الاتجاه الهبوطي. كما يتم رسمها أيضاً خلال فترات التجميع، حيث يتحرك السوق في اتجاه جانبي. ولكن في هذه الحالة، سوق تتغير النقاط من جانب إلى آخر في كثير من الأحيان. بعبارة أخرى، تقل فائدة استخدام مؤشر الإيقاف والعكس القطعي المكافئ Parabolic SAR خلال الأسواق غير الاتجاهية.
المزايا
يمكن أن يوفر مؤشر الإيقاف والعكس القطعي المكافئ Parabolic SAR نظرة ثاقبة للمسار والمدة الزمنية لاتجاهات السوق، بالإضافة إلى نقاط الانعكاس المحتملة. من ثم، فإنه يعزز من احتمالية عثور المستثمرين على فرص شراء وبيع جيدة.
يستخدم بعض المتداولين مؤشر الإيقاف والعكس القطعي المكافئ Parabolic SAR لتحديد أسعار إيقاف الخسارة الديناميكية بحيث تتحرك طلبات الإيقاف بالتماشي مع اتجاه السوق. عادةً ما يُشار إلى هذه الطريقة بـ طلب إيقاف الخسارة المتحرك.
وبشكل أساسي، يُتيح المؤشر للمتداولين حجز الأرباح المحققة بالفعل نتيجة إغلاق صفقاتهم بمجرد انعكاس الاتجاه. في بعض المواقف، قد يمنع المتداولين من إغلاق صفقاتهم المربحة أو الدخول في صفقة تداول في وقت مبكر.
القيود
كما أوضحنا سابقاً، يكون مؤشر الإيقاف والعكس القطعي المكافئ Parabolic SAR مفيداً بشكل خاص في الأسواق الاتجاهية، ولكن لا يكون مفيداً إلى حد كبير أثناء فترات التجميع. في حالة عدم وجود اتجاه واضح، من المحتمل أن يوفر المؤشر إشارات خاطئة، والتي قد تتسبب في خسائر كبيرة.
قد يوفر السوق المضطرب (السوق الذي يتحرك لأعلى وأسفل سريعاً) العديد من الإشارات المضللة. لذلك، يميل مؤشر الإيقاف والعكس القطعي المكافئ Parabolic SAR إلى العمل بأفضل طريقة عندما تتغير الأسعار بوتيرة تدريجية.
شيء آخر يجب مراعاته هو حساسية المؤشر، التي يمكن تعديلها يدوياً. كلما ارتفعت حساسية المؤشر، زادت فرص حدوث إشارات خاطئة.
في بعض الحالات، قد تشجع الإشارات الخاطئة المتداولين على إغلاق صفقات مربحة في وقت مبكر، وبيع أصول لا تزال بإمكانها تحقيق أرباح. والأسوأ، قد تعطي الاختراقات الزائفة انطباع خاطئ بالتفاؤل، وتحثهم على الشراء قبل الأوان.
وأخيراً، نظراً لأن المؤشر لا يأخذ أحجام التداول في الاعتبار، فهو لا يوفر معلومات كثيرة عن قوة الاتجاه. على الرغم من أن تحركات السوق الكبيرة قد تتسبب في اتساع الفجوة بين كل نقطة، لا يجب اعتبار ذلك مؤشر على حدوث اتجاه قوي.
حساب مؤشر الإيقاف والعكس القطعي المكافئ Parabolic SAR
تُجري برامج الكمبيوتر الآن الحسابات تلقائياً. ولكن إذا كنت مهتماً بمعرفة كيفية الحساب، يقدم هذا الجزء نبذة مختصرة عن حساب مؤشر الإيقاف والعكس القطعي المكافئ Parabolic SAR.
يتم حساب نقاط المؤشر (SAR) بناءً على بيانات السوق الحالية. لذلك، لحساب قيمة المؤشر اليوم، نستخدم قيمة المؤشر أمس، ولحساب قيمة المؤشر غداً، نستخدم بيانات المؤشر اليوم.
خلال الاتجاه الصعودي، يتم حساب قيمة المؤشر وفقاً لأعلى المستويات السابقة. وفي أثناء الاتجاه الهبوطي، يتم أخذ الانخفاضات السابقة بدلاً من ذلك. أشار وايلدر إلى أعلى وأقل نقاط في الاتجاه على أنها النقاط القصوى (EP). ومع ذلك، تختلف المعادلة في الاتجاهات الصعودية والاتجاهات الهبوطية.
في الاتجاهات الصعودية:
قيمة المؤشر SAR = القيمة السابقة لمؤشر SAR+ عامل التسارع x (النقطة القصوى السابقة – القيمة السابقة لمؤشر SAR)
في الاتجاهات الهبوطية:
قيمة المؤشر SAR = القيمة السابقة لمؤشر SAR – عامل التسارع x (القيمة السابقة لمؤشر SAR – النقطة القصوى السابقة)
يشير الاختصار AF إلى عامل التسارع. ويبدأ عند 0.02 ويرتفع بواقع 0.02 عندما يسجل السعر أعلى مستوى جديد (بالنسبة للاتجاهات الصعودية) أو انخفاض جديد (بالنسبة للاتجاهات الهبوطية). ومع ذلك، إذا تم الوصول إلى مستوى 0.20، يتم الحفاظ على هذه القيمة طوال فترة صفقة التداول (حتى ينعكس الاتجاه).
عملياً، يقوم مصممو المخططات بتعديل عامل التسارع لتغيير حساسية المؤشر. سيؤدي ارتفاع عامل التسارع عن 0.2 إلى زيادة حساسية المؤشر (أي مزيد من إشارات الانعكاس). ويؤدي انخفاض عامل التسارع عن 0.2 إلى العكس تماماً. مع ذلك، ذكر وايلدر في كتابه أن الزيادة بقيمة 0.02 حققت أفضل نتائج بشكل عام.
على الرغم من سهولة استخدام عملية الحساب نسبياً، سأل بعض المتداولون وايلدر عن كيفية حساب قيمة أول مؤشر (SAR)، مع الأخذ في الاعتبار أن المعادلة تتطلب القيم السابقة. وفقاً لإجابته، يمكن حساب قيمة المؤشر (SAR) الأول بناءً على أخر نقطة قصوى قبل انعكاس اتجاه السوق.
وأوصى وايلدر المتداولين بالرجوع إلى مخططاتهم البيانية لإيجاد انعكاس واضح، ثم استخدام النقطة القصوى على أنها قيمة لمؤشر SAR الأول. يمكن بعد ذلك حساب قيمة المؤشر التالي حتى يتم الوصول إلى أسعار السوق السابقة.
على سبيل المثال، إذا كان السوق يشهد اتجاه صعودي، يستطيع المتداول الرجوع بضعة أيام أو أسابيع حتى يجد التصحيح السابق. ثمّ، يجد القاع المحلي (النقطة القصوى) لهذا التصحيح، الذي يمكن استخدامه فيما بعد كأول قيمة لمؤشر (SAR) للاتجاه الصعودي التالي.
أفكار ختامية
على الرغم من أن يعود تاريخ إطلاقه في السبعينيات، لا يزال مؤشر الإيقاف والعكس القطعي المكافئ Parabolic SAR يُستخدم على نطاق واسع حتى اليوم. يستطيع المستثمرون تطبيقه في العديد من الفرص الاستثمارية البديلة في الوقت الحالي، من بينها، أسواق الفوركس، والسلع، والأسهم والعملات الرقمية.