Ключови изводи
Използването на стратегии за излизане като стоп-загуба, цели за прибиране на печалба и плаващи стопове улеснява трейдърите да управляват риска и да заключат печалбите, без да се поддават на емоции.
Правилното управление на риска и стратегиите за излизане са важни за всеки трейдър, който иска да остане дисциплиниран и да успее в дългосрочен план, особено на нестабилните криптопазари.
В тази статия са разгледани пет стратегии за излизане за трейдъри, след което се обсъждат няколко начина за комбиниране на различни стратегии.
Въведение
За трейдърите е също толкова важно да знаят кога да излязат от дадена сделка, колкото и кога да влязат в нея. Добре планираната стратегия за излизане може да ви помогне да защитите печалбите, да сведете до минимум загубите и да намалите емоционалното вземане на решения. Тя е особено полезна по време на нестабилни пазарни условия.
В тази статия ще разгледаме пет стратегии за излизане за трейдъри, включително поръчки за стоп-загуба, цели за прибиране на печалба, плаващи стопове, осредняване на цената в долари (DCA) и технически индикатори. В края ще проучим няколко начина за комбиниране на различни стратегии.
1. Поръчки за стоп-загуба
Поръчката за стоп-загуба автоматично затваря дадена сделка, когато цената на актива достигне определено ниво. Както подсказва името, поръчките за стоп-загуба са предназначени да ограничат потенциалните загуби, в случай че пазарът се движи срещу вашите позиции. Те са основен инструмент за правилно управление на риска.
Как да използвате поръчките за стоп-загуба
Стопове на базата на проценти: Задайте стоп-загуба на определен процент под входната цена. Например, ако закупите биткойн на цена от $40 000 и зададете 5% стоп-загуба, вашата сделка ще се затвори, ако BTC падне до $38 000.
Техническа стоп-загуба: Поставете вашата стоп-загуба под определено ниво на подкрепа или значителна пълзяща средна. Например, ако BTC се търгува над 200-дневната пълзяща средна при $37 000, може да поставите стопа си някъде под $37 000.
Предимства
Предоставя ясен план за управление на риска.
Автоматизира процеса на излизане, като намалява емоционалната ангажираност.
2. Цели за прибиране на печалба
Поръчките от тип прибиране на печалба са подобни на поръчките за стоп-загуба, но вместо да намаляват загубите, те заключват печалбите ви. Тези поръчки са предназначени за автоматична продажба на позиция, когато цената достигне определено ниво на печалба. Поръчките за прибиране на печалба могат да ви помогнат да си осигурите печалби, без непременно да чакате „идеалното“ излизане.
Как да зададете цели за прибиране на печалба
Съотношение риск-възнаграждение: Можете да използвате съотношение риск-възнаграждение като 1:2, което означава, че за всеки изложен на риск долар, вие се стремите да спечелите два долара. Ако вашата стоп-загуба е с $1000 под вашето влизане, можете да зададете прибиране на печалба от $2000 над него.
Нива на Фибоначи: Друг вариант е да приложите инструментите за проследяване и разширение на Фибоначи за идентифициране на потенциални нива на печалба. Например, нивото на разширение на Фибоначи от 1,618 често действа като ключова зона за прибиране на печалба.
Предимства
Предотвратява прекомерна търговия, водена от алчност.
Помага за постигане на постоянна рентабилност чрез фокусиране върху предварително определени цели.
3. Плаващи стопове
Плаващите стопове са поръчки за стоп-загуба, предназначени да се движат заедно с цената. Идеята е постоянно да актуализирате нивото на стоп-загубата, за да заключите печалбите при промяна на цената. Например, ако сте с дълга позиция и цената пада с определен процент или сума в долари, плаващите стопове могат да ви помогнат да излезете автоматично от сделката.
Как да използвате плаващите стопове
Задайте процента или стойността на плаващия стоп. Например, с 5% плаващ стоп, ако BTC се придвижи от $40 000 на $50 000, вашата стоп-загуба се коригира до $47 500 (5% под $50 000). Ако се придвижи още до $60 000, вашата стоп-загуба се коригира до $57 000 (5% под $60 000).
Предимства
Позволява участие в разширени възходящи трендове.
Минимизира загубите при внезапни пазарни обрати.
4. Осредняванe на цената в долари (DCA) извън сделките
DCA, която обикновено се използва за навлизане на пазари, може да бъде интересна стратегия и за постепенно излизане от позиции. Вместо да продавате наведнъж, вие продавате части от позицията си на редовни интервали или на различни ценови точки. Това ще усредни вашата изходна цена.
Пример
Да предположим, че притежавате 1 биткойн, закупен на $20 000. По време на бичи период, BTC се покачва до $50 000. Вместо да продадете всичко на $50 000, вие продавате 0,1 BTC за $50 000, още 0,1 BTC за $55 000 и т.н. Това намалява риска от пропускане на допълнителни печалби, като същевременно заключвате някои печалби.
Предимства
Намалява емоционалното въздействие от твърде ранно или твърде късно излизане.
Изглажда печалбите при множество ценови нива.
5. Индикатори за технически анализ
Някои трейдъри използват техническия анализ (TA), за да определят излизанията въз основа на пазарни сигнали, а не на емоции. Някои популярни индикатори включват пълзящи средни, RSI и параболичен SAR.
Пълзящи средни
Пример: Ако цената на BTC премине под 50-дневната си пълзящата средна, това може да е сигнал за мечи обрат. Излизането в този момент помага да се избегнат по-нататъшни загуби.
Индекс на относителна сила (RSI)
Пример: Ако RSI на биткойн се покачи над 70 (свръхкупуване), това може да показва обръщане. Излизането в този момент заключва печалби преди потенциален спад.
Параболичен SAR (спиране и обръщане)
Пример: Индикаторът Параболичен SAR очертава точки над и под цената. Когато точките преминат от позиция под до над цената, това е сигнал за потенциална точка за излизане.
Предимства
Адаптира се към пазарните условия в реално време.
Премахва догадките при вземането на решения.
Комбиниране на стратегии за оптимални резултати
Всяка от тези стратегии за излизане има своите предимства, но те могат да бъдат още по-ефективни, когато се комбинират. Например, можете да използвате поръчки за стоп-загуба успоредно с цели за прибиране на печалба, за да определите ясен диапазон за вашата търговия.
Като алтернатива можете да комбинирате технически индикатори с плаващи стопове за осигуряване на печалби на развиващи се пазари. Или да използвате технически индикатори за дефиниране на множество ценови нива, за да излезете с DCA.
Например, да предположим, че сте купили биткойн на цена $44 000:
Задайте стоп-загуба на $42 000, за да ограничите потенциалните загуби.
Направете поръчка за прибиране на печалба при $50 000 за частични печалби.
Използвайте плаващ стоп, за да уловите печалби, ако BTC надхвърли $50 000.
Ако BTC достигне $60 000 или повече с RSI над 70, постепенно излезте с DCA, за да заключите печалби и да намалите рисковете.
Заключителни мисли
Стратегиите за излизане са от съществено значение за успешната търговия, като предлагат структуриран подход за управление на печалби и загуби. Независимо дали използвате поръчки за стоп-загуба, цели за прибиране на печалба, плаващи стопове, DCA или технически индикатори, наличието на ясен план ще ви помогне да останете дисциплинирани и адаптивни.
Опитайте да експериментирате с различни комбинации, за да откриете това, което работи най-добре за вашия стил на търговия и цели, и не забравяйте, че дългосрочният успех идва от дисциплинирано изпълнение и управление на риска, а не от догадки.
Допълнителни статии
Отказ от отговорност: Това съдържание ви е представено във вида, в който е, само за обща информация и образователни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. То не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито пък има за цел да препоръчва закупуването на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални консултанти. Когато статията е предоставена от трета страна, моля, имайте предвид, че изразените възгледи принадлежат на третата страна и не отразяват непременно възгледите на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат променливи. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи или повиши и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите пълната отговорност за инвестиционните си решения и Binance Academy не носи отговорност за загуби, които може да претърпите. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.