Vigtigste budskaber
Brug af lukkestrategier såsom stop-loss, mål for gevinstrealisering og trailing stops gør det lettere for handlende at styre risiko og fastlåse overskud uden at blive for følelsesladede.
Korrekt risikostyring og lukkestrategier er vigtige for enhver handlende, der ønsker at forblive disciplineret og få succes i det lange løb, især på de volatile kryptomarkeder.
Denne artikel gennemgår fem lukkestrategier for handlende, før vi gennemgår et par måder at kombinere forskellige strategier på.
Introduktion
For handlende er det lige så vigtigt at vide, hvornår de skal afslutte en handel, som at vide, hvornår de skal gå ind. En velplanlagt lukkestrategi kan hjælpe dig med at beskytte gevinsten, minimere tab og reducere følelsesmæssig beslutningstagning. Disse er især nyttige under volatile markedsforhold.
I denne artikel vil vi gennemgå fem lukkestrategier for handlende, herunder stop-loss-ordrer, mål for gevinstrealisering, trailing stops, udjævning af en position (DCA) og tekniske indikatorer. I slutningen vil vi undersøge et par måder at kombinere forskellige strategier på.
1. Stop-loss-ordrer
En stop-loss-ordre lukker automatisk en handel, når prisen på et aktiv når et bestemt niveau. Som navnet antyder, er stop-loss-ordrer designet til at begrænse potentielle tab, hvis markedet bevæger sig imod dine positioner. De er et vigtigt redskab til korrekt risikostyring.
Sådan bruger du stop-loss-ordrer
Procentbaserede stop: Indstil et stop-loss til en bestemt procentdel under din åbningspris. Hvis du f.eks. køber bitcoin til 40.000 USD og indstiller et stop-loss på 5 %, lukkes din handel, hvis BTC falder til 38.000 USD.
Teknisk stop-loss: Placer dit stop-loss under et støtteniveau eller et betydeligt glidende gennemsnit. Hvis BTC f.eks. handles over det 200-dages glidende gennemsnit til 37.000 USD, kan du placere dit stop et sted under 37.000 USD.
Fordele
Giver en klar risikostyringsplan.
Automatiserer lukkeprocessen og reducerer følelsesmæssig involvering.
2. Mål for gevinstrealisering
Gevinstrealiseringsordrer ligner stop-loss-ordrer, men i stedet for at reducere tab låser de din gevinst. Disse ordrer er designet til automatisk at sælge en position, når prisen når et bestemt profitniveau. Gevinstrealiseringsordrer kan hjælpe dig med at sikre gevinster uden nødvendigvis at vente på den "perfekte" lukning.
Sådan sætter du mål for gevinstrealisering
Forhold mellem risiko og belønning: Du kan bruge et forhold mellem risiko og belønning såsom 1: 2, hvilket betyder, at for hver dollar i fare sigter du mod at vinde to dollars. Hvis dit stop-loss er 1.000 USD under din åbning, kan du indstille en gevinstrealisering på 2.000 USD over.
Fibonacci-niveauer: En anden mulighed er at anvende Fibonacci retracement- og udvidelsesværktøjer til at identificere potentielle overskudsniveauer. F.eks. fungerer udvidelsesniveauet på 1,618 fib ofte som en vigtig take-profit-zone.
Fordele
Forhindrer grådighedsdrevet overhandel.
Hjælper med at opnå ensartet rentabilitet ved at fokusere på foruddefinerede mål.
3. Trailing Stops
Trailing stops er stop-loss-ordrer, der er designet til at følge med prisen. Ideen er konstant at opdatere dit stop-loss-niveau for at låse overskuddet, når prisen ændrer sig. Hvis du f.eks. er lang, og prisen falder med en bestemt procentdel eller et bestemt dollarbeløb, kan trailing stop hjælpe dig med at afslutte handlen automatisk.
Sådan bruges trailing stops
Indstil trailing stop-procenten eller -værdien. Hvis BTC med for eksempel et 5% trailing stop bevæger sig fra 40.000 USD til 50.000 USD, justeres dit stop-loss til 47.500 USD (5 % under $ 50.000 USD). Hvis det bevæger sig yderligere til 60.000 USD, justeres dit stop-loss til 57.000 USD (5 % under 60.000 USD).
Fordele
Tillader deltagelse i udvidede opadgående tendenser.
Minimerer tab under pludselige markedstilbageførsler.
4. Udjævning af en position (DCA) ud af handler
DCA, der ofte bruges til at komme ind på markeder, kan også være en interessant strategi for gradvist at forlade positioner. I stedet for at sælge alt på én gang, sælger du dele af din position med jævne mellemrum eller til forskellige prispunkter. Dette giver en gennemsnitlig lukkepris.
Eksempel
Antag, at du ejer 1 bitcoin købt til 20.000 USD. Under et bull-løb stiger BTC til 50.000 USD. I stedet for at sælge alt til 50.000 USD, sælger du 0,1 BTC til 50.000 USD, yderligere 0,1 BTC til 55.000 USD osv. Dette reducerer risikoen for at gå glip af yderligere gevinster, mens noget af overskuddet fastlåses.
Fordele
Reducerer den følelsesmæssige virkning af at forlade for tidligt eller for sent.
Udjævner overskud over flere prisniveauer.
5. Indikatorer for teknisk analyse
Nogle handlende udnytter tekniske analyseværktøjer (TA) til at definere lukninger baseret på markedssignaler snarere end følelser. Nogle populære indikatorer inkluderer glidende gennemsnit, RSI og parabolsk SAR.
Glidende gennemsnit
Eksempel: Hvis BTC's pris krydser under dets 50-dages glidende gennemsnit, kan det signalere en bearish vending. Lukning på dette tidspunkt hjælper med at undgå yderligere tab.
Relativt styrkeindeks (RSI)
Eksempel: Hvis bitcoin's RSI stiger til over 70 (overkøbt), kan det indikere en vending. Lukning på dette tidspunkt låser overskuddet før en potentiel nedgang.
Parabolsk SAR (stop og bak)
Eksempel: Den parabolske SAR-indikator plotter punkter over eller under prisen. Når prikkerne skifter fra under til over prisen, signalerer det et potentielt udgangspunkt.
Fordele
Tilpasser sig markedsforholdene i realtid.
Fjerner gætterier fra beslutningstagningen.
Kombination af strategier for optimale resultater
Hver af disse lukkestrategier har sine fordele, men de kan være endnu mere effektive, når de kombineres. For eksempel kan du bruge stop-loss-ordrer sammen med mål for gevinstrealisering til at definere et klart interval for din handel.
Alternativt kan du kombinere tekniske indikatorer med trailing stops for at sikre gevinster på trendmarkeder. Eller brug tekniske indikatorer til at definere flere prisniveauer til DCA ud.
Antag f.eks., at du køber bitcoin til 44.000 USD:
Indstil et stop-loss til 42.000 USD for at begrænse potentielle tab.
Afgiv en gevinstrealiseringsordre på 50.000 USD for delvis fortjeneste.
Brug et trailing stop til at opnå gevinster, hvis BTC stiger til over 50.000 USD.
Hvis BTC rammer 60.000 USD eller mere med en RSI på over 70, skal du bruge gradvist DCA ud for at låse den resterende fortjeneste og reducere risici.
Sammenfatning
Lukkestrategier er afgørende for succesfuld handel og tilbyder en struktureret tilgang til styring af gevinst og tab. Uanset om du bruger stop-loss-ordrer, mål for gevinstrealisering, trailing stops, DCA eller tekniske indikatorer, vil det at have en klar plan hjælpe dig med at forblive disciplineret og tilpasningsdygtig.
Prøv at eksperimentere med forskellige kombinationer for at finde ud af, hvad der fungerer bedst for din handelsstil og dine mål, og husk, at langsigtet succes kommer fra disciplineret udførelse og risikostyring, ikke gætterier.
Yderligere læsning
Hvad er niveauer for stop-loss og take-profit (gevinster), og hvordan beregner man dem?
Forklaring af udjævning af en position (Dollar-Cost Averaging, DCA)
Ansvarsfraskrivelse: Dette indhold præsenteres for dig "som det er" udelukkende til generel information og uddannelsesmæssige formål, uden nogen form for erklæring eller garanti. Det skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel rådgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale køb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du bør søge din egen rådgivning hos relevante professionelle rådgivere. Hvis artiklen er skrevet af en tredjepart, skal du være opmærksom på, at de synspunkter, der kommer til udtryk, tilhører den pågældende tredjepart og ikke nødvendigvis afspejler Binance Academy. Læs vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne på digitale aktiver kan være ustabile. Værdien af din investering kan falde eller stige, og det er ikke sikkert, at du får det investerede beløb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte pådrage dig. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel rådgivning. For yderligere oplysninger kan du læse vores vilkår for anvendelse og risikoadvarsel.