Hlavní body
Používání výstupních strategií, jako jsou příkazy stop loss, cíle pro příkazy take profit nebo příkazy trailing stop, usnadňuje obchodníkům řízení rizik a realizaci zisků, aniž by se nechali unést emocemi.
Správné řízení rizik a výstupní strategie jsou důležité pro každého obchodníka, který chce zůstat disciplinovaný a dlouhodobě uspět, obzvlášť na volatilních kryptoměnových trzích.
V tomto článku si projdeme pět výstupních strategií pro obchodníky a pak si popíšeme, jak některé z nich kombinovat.
Úvod
Znalost toho, kdy z obchodu vystoupit, je pro obchodníky stejně důležitá jako vědět, kdy do něj vstoupit. Dobře naplánovaná výstupní strategie vám může pomoct ochránit zisky, minimalizovat ztráty a omezit emocionální rozhodování, což je užitečné zejména v období volatilních tržních podmínek.
V tomto článku si projdeme pět výstupních strategií pro obchodníky – příkazy stop loss, cíle pro příkazy take profit, příkazy trailing stop, průměrování nákladů a technické ukazatele. Na závěr si ukážeme, jak některé strategie kombinovat.
1. Příkazy stop loss
Příkaz stop loss automaticky uzavře obchod, jakmile cena aktiva dosáhne určité úrovně. Jak už název napovídá, příkazy stop loss jsou navržené tak, aby omezily potenciální ztráty v případě, že se trh pohne proti vašim pozicím. Jsou důležitým nástrojem pro správné řízení rizik.
Jak příkazy stop loss používat
Procentuální přístup: nastavte příkaz stop loss na konkrétní procentuální hodnotu pod vstupní cenou. Pokud například koupíte bitcoin při ceně 40 000 USD a nastavíte si 5% příkaz stop loss, váš obchod se uzavře, jakmile BTC klesne na 38 000 USD.
Technický přístup: umístěte příkaz stop loss pod hladinu podpory nebo významný klouzavý průměr. Pokud se například BTC obchoduje nad 200denním klouzavým průměrem, který odpovídá 37 000 USD, můžete příkaz stop umístit někam pod 37 000 USD.
Výhody
Nabízí jasný plán řízení rizik.
Automatizuje výstupní proces a omezuje vliv emocí.
2. Cíle pro příkaz take profit
Příkazy take profit jsou podobné příkazům stop loss, ale místo omezování ztrát realizují vaše zisky. Tyto příkazy jsou navrženy tak, aby automaticky prodaly pozici, jakmile cena dosáhne určité úrovně zisku. Příkazy take profit pomáhají zabezpečit zisk bez čekání na dokonalou chvíli pro vystoupení z pozice.
Jak si stanovit cíle pro příkaz take profit
Poměr rizika a výnosu: můžete použít poměr rizika a výnosu, například 1:2, což znamená, že za každý riskovaný dolar chcete získat dva dolary. Pokud je váš příkaz stop loss 1 000 USD pod vstupní cenou, můžete příkaz take profit nastavit o 2 000 USD výš.
Fibonacciho hladiny: další možností, jak identifikovat potenciální úrovně zisku, jsou Fibonacciho retracement a rozšíření. Například hladina Fibonacciho rozšíření s hodnotou 1,618 je pro příkazy take profit často klíčovou zónou.
Výhody
Zabraňuje nadměrnému obchodování kvůli chamtivosti.
Pomáhá ke stabilní ziskovosti tím, že se zaměřuje na předem definované cíle.
3. Příkazy trailing stop
Trailing stop jsou příkazy stop loss, které se pohybují s cenou. Smyslem je neustále aktualizovat hladinu příkazu stop loss, abyste po změně ceny realizovali zisk. Pokud například držíte dlouhou pozici a cena klesne o určité procento nebo dolarovou částku, příkaz trailing stop vám pomůže z obchodu automaticky vystoupit.
Jak používat příkaz trailing stop
Nastavte procento nebo hodnotu příkazu trailing stop. Pokud například používáte 5% příkaz trailing stop a cena BTC se zvýší z 40 000 USD na 50 000 USD, příkaz stop loss se upraví na 47 500 USD (5 % pod 50 000 USD). Pokud cena poroste dál na 60 000 USD, příkaz stop loss se upraví na 57 000 USD (5 % pod 60 000 USD).
Výhody
Usnadňuje řízení rizik během dlouhých vzestupných trendů.
Minimalizuje ztráty při náhlých tržních zvratech.
4. Výstupní průměrování nákladů
Průměrování nákladů, běžně používané pro vstupování na trh, může být zajímavou strategií i pro postupné vystupování z pozic. Místo prodeje celé pozice prodáváte její části v pravidelných intervalech nebo na různých cenových hladinách. Tím se výstupní cena zprůměruje.
Příklad
Předpokládejme, že vlastníte 1 bitcoin koupený při ceně 20 000 USD. Během býčího trhu cena BTC vzroste na 50 000 USD. Než abyste prodali za 50 000 USD vše, prodáte 0,1 BTC za 50 000 USD, další 0,1 BTC za 55 000 USD atd. Tím snížíte riziko, že přijdete o další zisky, a zároveň část zisků realizujete.
Výhody
Snižuje emocionální dopad příliš brzkého nebo pozdního vystoupení z pozice.
Vyhlazuje zisky na několika cenových úrovních.
5. Ukazatele technické analýzy
Někteří obchodníci využívají k definování výstupů z pozic nástroje technické analýzy (TA), takže se místo emocí spoléhají na tržní signály. Mezi oblíbené ukazatele patří klouzavé průměry, RSI a parabolic SAR.
Klouzavé průměry
Příklad: pokud cena BTC překříží 50denní klouzavý průměr směrem dolů, může to signalizovat medvědí obrat. Výstup z pozice na této hladině pomáhá předejít dalším ztrátám.
Index relativní síly (ukazatel RSI)
Příklad: pokud ukazatel RSI bitcoinu vzroste nad 70 (překoupeno), může to signalizovat obrácení trendu. Výstup z pozice v tomto bodě realizuje zisky před potenciálním poklesem.
Parabolic SAR (zastavení a obrat)
Příklad: ukazatel parabolic SAR vykresluje body nad nebo pod cenou. Když se spodní tečky přesunou nad cenu, signalizuje to potenciální výstupní bod.
Výhody
Přizpůsobí se tržním podmínkám v reálném čase.
Odstraňují z rozhodování dohady.
Kombinace strategií k dosažení optimálních výsledků
Každá z těchto výstupních strategií má své přednosti, ale když je zkombinujete, mohou být ještě účinnější. Například k definování jasného rozpětí obchodu můžete použít příkazy stop loss spolu s cíli pro příkazy take profit .
Nebo můžete zkombinovat technické ukazatele s příkazy trailing stop, abyste si na trendujících trzích zabezpečili zisky. Nebo použijte technické ukazatele k definování více cenových úrovní pro postupné opouštění pozice průměrováním nákladů.
Předpokládejme například, že koupíte bitcoin při ceně 44 000 USD:
Nastavte si příkaz stop loss na 42 000 USD, abyste omezili potenciální ztráty.
U ceny 50 000 USD si nastavte příkaz take profit, abyste zrealizovali část zisků.
Použijte příkaz trailing stop, abyste realizovali zisk v případě, že BTC cenu 50 000 USD překoná.
Když BTC dosáhne 60 000 USD nebo více a RSI je vyšší než 70, začněte postupně průměrováním nákladů odprodávat zbývající zisky, abyste snížili riziko.
Závěrem
Úspěšné obchodování se bez výstupních strategií neobejde, protože nabízí strukturovaný přístup ke správě zisků a ztrát. Ať už používáte příkazy stop loss, cíle pro příkazy take profit, příkazy trailing stop, průměrování nákladů nebo technické ukazatele, jasný plán vám pomůže neztratit disciplínu a přizpůsobit se.
Zkuste experimentovat s různými kombinacemi, ať zjistíte, co vašemu obchodnímu stylu a vašim cílům vyhovuje nejvíc, a nezapomínejte, že úspěch nestojí na odhadech, ale na disciplinovaném přístupu a řízení rizik.
Související články:
Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.