Points clés à retenir
L’utilisation de stratégies de sortie telles que les stop loss, les objectifs take profit et les ordres trailing stop permet aux traders de gérer plus facilement les risques et de sécuriser leurs gains sans trop céder aux émotions.
Une bonne gestion des risques et des stratégies de sortie adéquates sont importantes pour tout trader qui veut rester discipliné et obtenir des résultats à long terme, en particulier sur les marchés volatils des cryptomonnaies.
Cet article passe en revue cinq stratégies de sortie pour les traders avant de discuter de quelques façons de combiner différentes stratégies.
Introduction
Pour les traders, savoir quand sortir d’un trade est aussi important que de savoir quand y entrer. Une stratégie de sortie bien planifiée peut vous aider à protéger vos gains, à minimiser les pertes et à réduire la prise de décision liées aux émotions. Ces stratégies sont particulièrement utiles dans des conditions de marché volatil.
Dans le cadre de cet article, nous allons passer en revue cinq stratégies de sortie pour les traders, y compris les ordres stop loss, les objectifs take profit, les ordres trailing stop, l’investissement programmé (DCA) et les indicateurs techniques. À la fin de celui-ci, nous examinerons quelques façons de combiner différentes stratégies.
1. Ordres stop loss
Un ordre stop loss ferme automatiquement un trade lorsque le prix d’un actif atteint un niveau spécifique. Comme leur nom l’indique, les ordres stop loss sont conçus pour limiter les pertes potentielles au cas où le marché évoluerait à l’encontre de vos positions. Ils constituent un outil essentiel pour une bonne gestion des risques.
Fonctionnement des ordres stop loss
Arrêts (stop) basés sur un pourcentage : définissez un stop loss à un pourcentage spécifique inférieur à votre prix d’entrée. Par exemple, si vous achetez du bitcoin à 40 000 $ et définissez un stop loss de 5 %, votre trade sera fermé si le BTC chute à 38 000 $.
Stop loss technique : passez votre stop loss en dessous d’un niveau de support ou d’une moyenne mobile significative. Par exemple, si le BTC se trade au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours à un prix de 37 000 $, vous pouvez passer votre stop loss quelque part en dessous de 37 000 $.
Avantages
Fournit un plan clair de gestion des risques.
Automatise le processus de sortie, réduisant ainsi l’implication émotionnelle.
2. Objectifs de take profit (prise de gains)
Les ordres take profit sont similaires aux ordres stop loss, mais au lieu de réduire les pertes, ils sécurisent vos gains. Ces ordres sont conçus pour vendre automatiquement une position lorsque le prix atteint un certain niveau de gain. Les ordres take profit peuvent vous aider à sécuriser vos gains sans nécessairement attendre la sortie « parfaite ».
Comment fixer des objectifs de take profit ?
Ratio risque-récompense : vous pouvez utiliser un ratio risque-récompense comme 1 pour 2, ce qui signifie que pour chaque dollar à risque, votre objectif est de gagner deux dollars. Si votre stop loss est inférieur de 1 000 $ à votre entrée, vous pouvez définir un take profit de 2 000 $ au-dessus.
Niveaux de Fibonacci : une autre option consiste à appliquer des outils de retracement et d’extension de Fibonacci pour identifier les niveaux de gains potentiels. Par exemple, le niveau d’extension fib 1,618 agit souvent comme une zone de take profit clé.
Avantages
Empêche le trading excessive motivé par la cupidité.
Permet d’atteindre une rentabilité constante en se concentrant sur des objectifs prédéfinis.
3. Trailing Stop
Les ordres trailing stop sont des ordres stop loss conçus pour évoluer en même temps que le prix. L’idée est de mettre constamment à jour votre niveau de stop loss pour verrouiller les gains au fur et à mesure que le prix change. Par exemple, si vous êtes en position long et que le prix baisse d’un pourcentage ou d’un montant en dollars spécifié, les ordres trailing stop peuvent vous aider à sortir automatiquement d’un trade.
Comment utiliser les ordres trailing stop ?
Définissez le pourcentage ou la valeur du trailing stop. Par exemple, avec un trailing stop de 5 %, si le BTC passe de 40 000 $ à 50 000 $, votre stop loss s’ajuste à 47 500 $ (5 % en dessous de 50 000 $). S’il augmente davantage pour atteindre 60 000 $, votre stop loss s’ajuste à 57 000 $ (5 % en dessous de 60 000 $).
Avantages
Permet de participer à des tendances haussières étendues.
Minimise les pertes lors de retournements soudains du marché.
4. Investissement programmé (DCA) pour sortir des trades
Le DCA, couramment utilisé pour entrer sur les marchés, peut également représenter une stratégie intéressante pour sortir progressivement de positions. Au lieu de vendre en une seule fois, vous vendez des parties de votre position à intervalles réguliers ou à des prix différents, ce qui vous permettra de réaliser une moyenne de votre prix de sortie.
Exemple
Supposons que vous possédiez 1 bitcoin acheté à 20 000 $. Lors d’un marché haussier, le BTC grimpe à 50 000 $. Au lieu de tout vendre à 50 000 $, vous vendez 0,1 BTC à 50 000 $, 0,1 BTC à 55 000 $, et ainsi de suite. Cela réduit le risque de passer à côté d’autres gains tout en sécurisant certains bénéfices.
Avantages
Réduit l’incidence des émotions de sortir trop tôt ou trop tard.
Lisse les gains sur plusieurs niveaux de prix.
5. Indicateurs d’analyse technique
Certains traders utilisent des outils d’analyse technique (AT) pour définir les sorties en fonction des signaux du marché plutôt que des émotions. Les moyennes mobiles, l’IFR et le SAR parabolique figurent parmi les indicateurs populaires.
Les moyennes mobiles
Exemple : si le prix du BTC passe en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours, cela pourrait signaler un retournement baissier. Sortir à ce stade permet d’éviter d’autres pertes.
L’indice de force relative (IFR)
Exemple : si l’IFR du bitcoin dépasse 70 (suracheté), cela peut indiquer un retournement. Sortir à ce stade sécurise les gains avant un ralentissement potentiel.
SAR parabolique (arrêt et inversion)
Exemple : l’indicateur SAR parabolique trace des points au-dessus ou au-dessous du prix. Lorsque les points passent d’en dessous à au-dessus du prix, cela indique un point de sortie potentiel.
Avantages
S’adapte aux conditions du marché en temps réel.
Évite les conjectures de la prise de décision.
Combiner des stratégies pour des résultats optimaux
Chacune de ces stratégies de sortie a ses mérites, mais elles peuvent être encore plus efficaces lorsqu’elles sont combinées. Par exemple, vous pouvez utiliser des ordres stop loss parallèlement à des objectifs de take profit pour définir une fourchette claire pour votre trade.
Vous pouvez également combiner des indicateurs techniques avec des ordres de trailing stop pour sécuriser des gains sur les marchés orientés ou utiliser des indicateurs techniques pour définir plusieurs niveaux de prix et sortir au moyen du DCA.
Supposons par exemple que vous achetiez du bitcoin à 44 000 $ :
Fixez un stop loss à 42 000 $ pour limiter les pertes potentielles.
Passez un ordre take profit à 50 000 $ pour profiter des gains partiels.
Utilisez un ordre trailing stop pour sécuriser les gains si le BTC dépasse les 50 000 $.
Si le BTC atteint les 60 000 $ ou plus avec un IFR (indice de force relative) de plus de 70, le DCA peut vous permettre de progressivement sécuriser les gains restants et de réduire les risques.
Conclusion
Adopter des stratégies de sortie est essentiel pour obtenir des résultats lors du trading étant donné qu’elles apportent une approche structurée de la gestion des profits et des pertes. Que vous utilisiez des ordres stop loss, des objectifs take profit, des ordres trailing stop, le DCA ou des indicateurs techniques, un plan précis vous aidera à rester discipliné et à vous adapter.
Essayez d’expérimenter différentes combinaisons pour trouver ce qui convient le mieux à votre style de trading et à vos objectifs, et rappelez-vous que le succès à long terme provient d’une exécution disciplinée et d’une gestion des risques, et non de conjectures.
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