Pagrindiniai pranašumai
Naudojant išėjimo strategijas, pvz., nuostolių sustabdymą, pelno pasiėmimo tikslus ir galutinius nuostolių sustabdymus, prekybininkams lengviau valdyti riziką ir fiksuoti pelną be didelių emocijų.
Tinkamas rizikos valdymas ir išėjimo strategijos yra svarbios bet kuriam prekybininkui, norinčiam išlaikyti discipliną ir pasiekti sėkmę ilguoju laikotarpiu, ypač nestabiliose kriptovaliutų rinkose.
Šiame straipsnyje aptariamos penkios išėjimo strategijos prekybininkams, taip pat keletas būdų, kaip derinti skirtingas strategijas.
Įvadas
Prekybininkams svarbu žinoti, kada užbaigti sandorį, taip pat, kaip ir žinoti, kada pradėti. Gerai suplanuota išėjimo strategija gali padėti jums apsaugoti pelną, sumažinti nuostolius ir sumažinti emocinių sprendimų priėmimą. Šios strategijos ypač naudingos esant nepastovioms rinkos sąlygoms.
Šiame straipsnyje aptarsime penkias išėjimo strategijas prekybininkams, įskaitant nuostolių sustabdymo pavedimus, pelno pasiėmimo tikslus, galutinių nuostolių sustabdymus, investicinį vidurkinimą (DCA) ir techninius rodiklius. Galiausiai išnagrinėsime keletą būdų, kaip derinti skirtingas strategijas.
1. Nuostolių sustabdymo pavedimai
Nuostolių sustabdymo pavedimas automatiškai uždaro poziciją, kai ištekliaus kaina pasiekia tam tikrą lygį. Kaip rodo pavadinimas, nuostolių sustabdymo pavedimai skirti galimiems nuostoliams riboti, jei rinka juda priešingai jūsų pozicijoms. Tai yra pagrindinis įrankis tinkamam rizikos valdymui.
Kaip naudoti nuostolių sustabdymo pavedimus
Procentais pagrįsti sustabdymai: nustatykite nuostolių sustabdymą konkrečiu procentu žemiau pradinės kainos. Pavyzdžiui, jei perkate bitkoiną už 40 000 USD ir nustatote 5 % nuostolių sustabdymą, jūsų sandoris bus uždarytas, jei BTC nukris iki 38 000 USD.
Techninis nuostolių sustabdymas: nustatykite savo nuostolių sustabdymą žemiau palaikymo lygio arba reikšmingo kintančio vidurkio. Pavyzdžiui, jei BTC prekiauja aukštesne kaina nei 200 dienų kintantis vidurkis – 37 000 USD, galite nustatyti savo stabdymą kažkur žemiau 37 000 USD.
Privalumai
Pateikiamas aiškus rizikos valdymo planas.
Automatizuojamas išėjimo procesas, sumažinant emocinį įsitraukimą.
2. Pelno pasiėmimo tikslai
Pelno pasiėmimo pavedimai yra panašūs į nuostolių sustabdymo pavedimus, tačiau vietoj nuostolių mažinimo jie užfiksuoja jūsų pelną. Šie pavedimai skirti pozicijai automatiškai parduoti, kai kaina pasiekia nustatytą pelno lygį. Pelno pasiėmimo pavedimai gali padėti jums užsitikrinti pelną, nesulaukiant „idealaus“ išėjimo.
Kaip nustatyti pelno pasiėmimo tikslus
Rizikos ir atlyginimo santykis: galite naudoti rizikos ir atlyginimo santykį 1:2, tai reiškia, kad už kiekvieną dolerį, kuriuo rizikuojate, siekiate uždirbti du dolerius. Jei jūsų nuostolių sustabdymas yra 1 000 USD žemiau jūsų pradinės kainos, galite nustatyti pelno paėmimą 2 000 USD aukščiau pradinės kainos.
Fibonači lygiai: kita galimybė – taikyti Fibonači atsekamumo ir išplėtimo įrankius, kad būtų galima nustatyti potencialius pelno lygius. Pavyzdžiui, 1,618 fib išplėtimo lygis dažnai veikia kaip pagrindinė pelno pasiėmimo sritis.
Privalumai
Užkerta kelią godumo skatinamai per didelei prekybai.
Padeda pasiekti nuoseklų pelningumą, sutelkiant dėmesį į iš anksto nustatytus tikslus.
3. Galutiniai nuostolių sustabdymai
Galutiniai nuostolių sustabdymai yra nuostolių sustabdymo pavedimai, kurie juda kartu su kaina. Idėja yra nuolat atnaujinti savo nuostolių sustabdymo lygį, siekiant užfiksuoti pelną, kai kaina keičiasi. Pavyzdžiui, jei turite ilgąją poziciją ir kaina sumažėja nustatytu procentu arba suma doleriais, galutiniai nuostolių sustabdymai gali padėti jums automatiškai užbaigti sandorį.
Kaip naudoti galutinius nuostolių sustabdymus
Nustatykite kitą galutinio nuostolių sustabdymo procentą arba vertę. Pavyzdžiui, naudojant 5 % galutinį nuostolių sustabdymą, jei BTC kaina pakyla nuo 40 000 USD iki 50 000 USD, jūsų nuostolių sustabdymas bus pakoreguotas į 47 500 USD (5 % mažiau nei 50 000 USD). Jei kaina pakils iki 60 000 USD, jūsų nuostolių sustabdymas bus pakoreguotas į 57 000 USD (5 % mažiau nei 60 000 USD).
Privalumai
Leidžia dalyvauti ilgalaikėse augimo tendencijose.
Sumažina nuostolius staigių rinkos svyravimų metu.
4. Sandorių investicinis vidurkinimas (DCA)
DCA, dažnai naudojamas atidarant pozicijas, taip pat gali būti įdomi strategija palaipsniui uždarant pozicijas. Tada ne parduodate viską iš karto, bet parduodate savo pozicijos dalis reguliariais intervalais arba skirtingomis kainomis. Jis suvidurkina jūsų pozicijos uždarymo kainą.
Pavyzdys
Įsivaizduokite, kad turite 1 bitkoiną, įsigytą už 20 000 USD. Bulių rinkos etape BTC kaina pakyla iki 50 000 USD. Užuot pardavę viską už 50 000 USD, parduodate 0,1 BTC už 50 000 USD, dar 0,1 BTC už 55 000 USD ir t. t. Tai sumažina riziką praleisti būsimą pelną, užfiksuojant pelną tam tikrame taške.
Privalumai
Sumažinamas emocinis pozicijos uždarymo per anksti ar per vėlai poveikis.
Pelnas išsilygina per kelis kainų lygius.
5. Techninės analizės rodikliai
Kai kurie prekybininkai naudoja techninės analizės (TA) įrankius, kad nustatytų pozicijos uždarymus remdamiesi rinkos signalais, o ne emocijomis. Populiarūs rodikliai: kintantys vidurkiai, RSI ir parabolinis SAR.
Kintantys vidurkiai
Pavyzdys: jei BTC kaina nukrenta žemiau 50 dienų kintančio vidurkio, tai gali signalizuoti rinkos pasikeitimą į kainų kritimą. Šiuo metu uždarius poziciją galima išvengti tolesnių nuostolių.
Santykinio stiprumo indeksas (RSI)
Pavyzdys: jei bitkoino RSI pakyla aukščiau 70 (perpirkimas), tai gali rodyti pasikeitimą. Šiuo metu uždarius poziciją užfiksuojamas pelnas prieš galimą nuosmukį.
Parabolinis SAR (sustabdymas ir apsisukimas)
Pavyzdys: parabolinio SAR indikatorius žymi taškus aukščiau arba žemiau kainos. Kai taškai, esantys žemiau kainos, pakyla virš jos, tai signalizuoja galimą pozicijos uždarymo tašką.
Privalumai
Prisitaikoma prie rinkos sąlygų realiuoju laiku.
Pašalinamos spėlionės iš sprendimų priėmimo proceso.
Strategijų derinimas siekiant optimalių rezultatų
Kiekviena iš šių pozicijos uždarymo strategijų turi savo pranašumų, tačiau jos gali būti dar efektyvesnės, jei derinamos viena su kita. Pavyzdžiui, galite naudoti nuostolių sustabdymo pavedimus kartu su pelno pasiėmimo tikslais, kad apibrėžtumėte aiškų savo prekybos diapazoną.
Arba galite derinti techninius rodiklius su galutiniais nuostolių sustabdymais, kad užtikrintumėte pelną tendencijų rinkose. Taip pat galite naudoti techninius rodiklius, kad apibrėžtumėte kelis kainų lygius, skirtus DCA.
Pavyzdžiui, perkate bitkoiną už 44 000 USD.
Nustatykite nuostolių sustabdymą ties 42 000 USD, kad apribotumėte galimus nuostolius.
Pateikite pelno pasiėmimo pavedimą esant 50 000 USD kainai, kad gautumėte dalinį pelną.
Naudokite šį galutinį nuostolių sustabdymą, kad užfiksuotumėte pelną, jei BTC staigiai pakils virš 50 000 USD.
Jei BTC pasieks 60 000 USD ar daugiau, kai RSI yra didesnis nei 70, palaipsniui parduokite naudodami DCA metodą, kad užfiksuotumėte likusį pelną ir sumažintumėte riziką.
Baigiamosios mintys
Išėjimo strategijos yra svarbios sėkmingai prekybai, siūlo struktūrinį požiūrį į pelno ir nuostolių valdymą. Ar naudojate nuostolių sustabdymo pavedimus, pelno pasiėmimo tikslus, galutinius nuostolių sustabdymus, DCA ar techninius rodiklius, aiškus planas padės jums išlaikyti discipliną ir prisitaikyti.
Pabandykite paeksperimentuoti su įvairiais deriniais, kad surastumėte tai, kas geriausiai tinka pagal jūsų prekybos stilių ir tikslus, ir atminkite, kad ilgalaikę sėkmę lemia disciplinuotas vykdymas ir rizikos valdymas, o ne spėlionės.
Papildoma literatūra
Atsakomybės atsisakymas: šis turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendro informavimo ir švietimo tikslais, jis nesuteikia jokios garantijos ir nieko neteigia. Šis tekstas neturėtų būti suprantamas kaip finansinis, teisinis ar kitoks patarimas, taip pat nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą. Turėtumėte patys kreiptis patarimo į atitinkamus profesionalius patarėjus. Jei straipsnį pateikė trečiosios šalies bendraautoris, atkreipkite dėmesį, kad išsakytos nuomonės priklauso trečiosios šalies bendraautoriui ir nebūtinai atspindi Binance Academy nuomonę. Daugiau informacijos rasite perskaitę visą atsakomybės atsisakymą čia. Skaitmeninių išteklių kainos gali būti nepastovios. Jūsų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius jūsų patirtus nuostolius. Ši medžiaga neturėtų būti suprantama kaip finansinis, teisinis ar profesionalo patarimas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. mūsų naudojimo sąlygas ir įspėjimą dėl rizikos.