Võtmepunktid
Küünlagraafik on populaarne tööriist, mida kasutatakse tehnilises analüüsis potentsiaalsete ostu- ja müügivõimaluste tuvastamiseks finantsturgudel.
Vasar, pullituru harami, rippuv mees, langev täht ja doji on mõned näited küünlamustritest, mis aitavad kauplejatel tuvastada trendimuutusi või kinnitada olemasolevaid trende.
Siiski on kauplemisotsuste tegemisel oluline arvestada ka muid tegureid, nagu kauplemismaht, turumeeleolu ja likviidsus.
Mis on küünlamustrid?
Küünlad on hinnagraafikul teatud tüüpi tehnika, mida kasutatakse vara hinnaliikumise kirjeldamiseks. Need töötati esmakordselt välja 18. sajandi Jaapanis ning neid on sajandeid kasutatud selleks, et leida mustreid, mis võivad anda teavet vara hinnaliikumiste kohta. Tänapäeval kasutavad krüptovaluutaga kauplejad küünlamustreid varasemate hinnaandmete analüüsimiseks ja tulevaste hinnaliikumiste prognoosimiseks.
Mitu küünalt koos moodustavad sageli mustreid, mis võivad näidata, kas hinnad tõenäoliselt tõusevad, langevad või jäävad muutumatuks. Vaatame, kuidas sellised mustrid võivad anda ülevaate turumeeleolust ja kauplemisvõimalustest.
Kuidas küünlagraafikud töötavad?
Kujuta ette, et jälgid aktsia või krüptoraha hinda teatud aja, näiteks nädala, päeva või tunni jooksul. Küünlagraafik on viis nende hinnaandmete visuaalseks esitamiseks.
Küünlal on keha ja kaks joont (mida sageli nimetatakse tahtideks või varjudeks). Küünla keha tähistab vahemikku vastava perioodi avamis- ja sulgemishinna vahel, samas kui taht ehk vari näitab samas ajavahemikus saavutatud kõrgeimat ja madalaimat hinda.
Roheline keha näitab, et hind on sel perioodil tõusnud. Punane keha tähistab karuturu küünlamustrit, mis tähendab seda, et hind on selle perioodi jooksul langenud.
Kuidas küünlamustreid kasutada
Kui mitu küünalt asetsevad kindlas järjestuses, moodustuvad küünlamustrid. Küünlamustreid on palju, neist igaühel on oma tõlgendus. Kui mõned küünlamustrid võivad anda ülevaate ostjate ja müüjate vahelisest tasakaalust, siis teised võivad viidata trendi suunamuutusele, jätkumisele või otsustamatusele.
Pea meeles, et küünlamustrid ei ole iseenesest ostu- ega müügisignaalid. Pigem näitavad need hiljutisi hinnamuutusi ja turutrende, et potentsiaalselt tuvastada tulevasi võimalusi. Seetõttu tasub mustreid alati vaadelda kontekstis.
Kahjude riski vähendamiseks kasutavad paljud kauplejad küünlamustreid koos teiste analüüsimeetoditega, sealhulgas Wyckoffi meetodi, Elliotti laineteooria ja Dow’ teooriaga. Samuti lisatakse tavaliselt tehnilise analüüsi (TA) näitajaid, nagu trendijooned, suhtelise tugevuse indeks (RSI), stohhastiline RSI, Ichimoku pilved või paraboolne SAR.
Küünlamustreid saab kasutada ka koos toetus- ja vastupanutasemetega. Kaubanduses on toetustasemed hinnapunktid, kus ostmine on eeldatavalt tugevam kui müük, samas kui vastupanutasemed on hinnatasemed, kus müük on tõenäoliselt tugevam kui ostmine.
Pullituru küünlamustrid
Vasar
Vasaraks nimetatakse pika alumise tahiga küünalt langustrendi madalpunktis, kus alumine taht on kehast vähemalt kaks korda pikem.
Vasar näitab, et vaatamata suurele müügisurvele on ostjad (pullid) tõstnud hinna uuesti üles turu avanemishinna lähedale. Vasar võib olla kas punane või roheline, kuid rohelised vasarad viitavad tavaliselt tugevamale pullituru reaktsioonile.
Tagurpidi vasar
See muster on nagu vasar, kuid keha all oleva varju asemel on pikk taht on keha kohal. Sarnaselt vasaraga peaks ülemine taht olema kehast vähemalt kaks korda pikem.
Tagurpidi vasar esineb langustrendi madalpunktis ja võib viidata võimalikule turu ülespoole pöördumisele. Ülemine taht viitab sellele, et hind on lõpetanud allapoole liikumise, kuigi müüjad on suutnud selle lõpuks taas alla avamishinna lähedale viia (andes tagurpidi vasarale iseloomuliku kuju).
Lühidalt võib tagurpidi vasar viidata sellele, et müügisurve on vähenemas ja ostjad võivad peagi turu üle kontrolli võtta.
Kolm valget sõdurit
Kolme valge sõduri muster koosneb kolmest järjestikusest rohelisest küünlast, mis kõik avanevad eelmise küünla keha hinnatasemel ja sulguvad tasemel, mis ületab eelmise küünla hinnatipu.
Selles mustris on küünalde alumised tahid väikesed või puuduvad üldse. See näitab, et ostjad on tugevamad kui müüjad (tõugates hinda ülespoole). Mõned kauplejad arvestavad ka küünla suurust ja nende tahtide pikkust. See muster töötab tavaliselt paremini siis, kui küünalde kehad on suuremad (tugevam ostusurve).
Pullituru harami
Pullituru harami on pikk punane küünal, millele järgneb väiksem roheline küünal, mis asub täielikult eelmise küünla keha tasemel.
Pullituru harami võib areneda kahe või enama päeva jooksul ja see on muster, mis näitab, et müügihoog aeglustub ja võib lõppeda.
Karuturu küünlamustrid
Rippuv mees
Rippuv mees on vasara vaste karuturul. Tavaliselt moodustub see tõusutrendi lõpus ning sellel on väike keha ja pikk alumine taht.
Alumine taht näitab, et pärast tõusutrendi on toimunud märkimisväärne müük, kuid pullid on suutnud kontrolli tagasi saada ja viia hinna (ajutiselt) tagasi üles. See on punkt, kus ostjad püüavad hoida tõusutrendi, ent samal ajal lisandub rohkem müüjaid ja see loob ebakindluse.
Rippuv mees pärast pikka tõusutrendi võib olla hoiatus, et pullid võivad peagi turul hoo kaotada, ja viidata potentsiaalsele langusesse pöördumisele.
Langev täht
Langev täht on küünal, millel on pikk ülemine taht, väike või puuduv alumine taht ning väike keha, ideaalselt alumise osa lähedal. Langeva tähe kuju meenutab tagurpidi vasarat, kuid see moodustub tõusutrendi lõpus.
See küünlamuster näitab, et turul on saavutatud kohalik tipp, kuid seejärel on müüjad võtnud kontrolli ja toonud hinna tagasi alla. Kui mõned kauplejad eelistavad langeva tähe tekkimise korral müüa või avada lühikesi positsioone, siis teised eelistavad mustris veendumiseks oodata järgmisi küünlaid.
Kolm musta varest
Kolm musta varest koosnevad kolmest järjestikusest punasest küünlast, mis avanevad eelmise küünla keha hinnatasemel ja sulguvad allapoole viimase küünla madalaimat hinda.
See on kolme valge sõduri vaste karuturul. Tavaliselt ei ole nendel küünaldel pikki ülemisi tahte, see näitab, et müügisurve langetab jätkuvalt hinda. Küünalde suurust ja tahtide pikkust saab kasutada trendi jätkumise võimaluse hindamiseks.
Karuturu harami
Karuturu harami on pikk roheline küünal, millele järgneb väike punane küünal, mille keha asub täielikult eelmise küünla keha hinnatasemel.
Karuturu harami võib tekkida kahe või enama perioodi jooksul (st kahe või enama päeva jooksul, kui kasutad päevagraafikut). See muster ilmneb tavaliselt tõusutrendi lõpus ja võib näidata pöördepunkti, kus ostjad kaotavad hoogu.
Must pilv
Musta pilve muster koosneb punasest küünlast, mis avaneb sellele eelneva rohelise küünla sulgemishinnast kõrgemal, kuid sulgub selle küünla keskpunktist allpool.
See muster on tavaliselt asjakohasem sel juhul, kui sellega kaasneb suur kauplemismaht, mis näitab, et pulliturg võib peagi muutuda karuturuks. Mõned kauplejad eelistavad mustris veendumiseks oodata kolmandat punast riba.
Kolm järjestikust küünlamustrit
Tõusva kolme meetod
Tõusva kolme meetodi küünlamuster ilmneb tõusutrendis, kus kolmele järjestikusele punasele väikese kehaga küünlale järgneb tõusutrendi jätkumine. Ideaalis ei tohiks punased küünlad ületada eelmise küünla ulatust.
Trendi jätkumist kinnitab roheline suure kehaga küünal, mis näitab, et pullid kontrollivad taas trendi suunda.
Langeva kolme meetod
Langeva kolme meetod on tõusva kolme meetodi vastand. See näitab langustrendi jätkumist.
Doji küünlamuster
Doji moodustub siis, kui avamis- ja sulgemishind on samad (või väga sarnased). Hind võib liikuda avamishinnast üles- ja allapoole, kuid sulgemisajaks jõuda avamishinnani või selle lähedale. Sellisena võib doji viidata otsustamatusele ostu- ja müügisurve vahel. Siiski on doji tõlgendamine väga kontekstipõhine.
Olenevalt sellest, kus avamis- ja sulgemishind asuvad, võidakse doji’t kirjeldada kui hauakivi-, pikajalgset või kiili-doji’t.
Hauakivi doji
See on karuturu tagurpidi küünal, millel on pikk ülemine taht ja mis avaneb ja sulgub madalaima hinna lähedal.
Pikajalgne doji
Otsustamatust näitav küünal ülemise ja alumise tahiga ning avanemis- ja sulgemishinnaga keskpunkti lähedal.
Kiili doji
Olenevalt kontekstist kas pulli- või karuturu küünal, millel on pikk alumine taht ja mille avanemis-/sulgemishind on kõrgeima hinna lähedal.
Doji algse määratluse kohaselt peaksid avanemis- ja sulgemishind olema samad. Mis saab aga siis, kui avanemis- ja sulgemishind pole samad, vaid on üksteisele väga lähedal? Sel juhul on tegu vurriga. Kuna krüptorahaturud võivad olla väga volatiilsed, on täpne doji üsna haruldane, seetõttu kasutatakse vurri sageli vaheldumisi doji terminiga.
Küünlamustrid hinnavahe põhjal
Hinnalõhe tekib siis, kui finantsvara avanemishind on suurem või väiksem kui eelmise perioodi sulgemishind, tekitades kahe küünla vahele lõhe.
Kuigi paljud küünlamustrid sisaldavad hinnavahet, ei ole hinnavahel põhinevad mustrid krüptorahaturgudel levinud, kuna need on avatud ööpäev ringi. Hinnavahed võivad ilmneda ka mittelikviidsetel turgudel, kuid need ei ole praktikas nii kasutatavad mustrid, kuna viitavad pigem vähesele likviidsusele ning suurtele ostu- ja müügihindade vahedele.
Kuidas kasutada küünlamustreid krüptodega kaubeldes
Kauplejad peaksid krüptorahaga kauplemisel küünlamustreid kasutades meeles pidama järgmisi näpunäiteid.
1. Põhitõdedest aru saamine
Krüptorahaga kauplejatel peaks olema hea arusaam küünlamustrite põhitõdedest, enne kui nad hakkavad neid mustreid kauplemisotsuste tegemisel kasutama. See hõlmab küünlagraafikute ja mitmesuguste mustrite lugemise oskust. Ära võta riske, kui sa ei tunne põhitõdesid.
2. Erinevate indikaatorite kombineerimine
Kuigi küünlamustrid võivad anda väärtuslikku teavet, tuleks neid kasutada koos teiste tehniliste indikaatoritega, et saada laiemapõhjaline hinnaprognoos. Mõned näited indikaatoritest, mida saab kasutada koos küünlamustritega, hõlmavad liikuvaid keskmisi, RSI‑d ja MACD‑i.
3. Mitme ajaperioodi kasutamine
Krüptodega kauplejad peaksid analüüsima küünlamustreid mitmel ajagraafikul, et saada turu sentimendist laiemat ülevaadet. Näiteks kui kaupleja analüüsib päevagraafikut, peaks ta vaatama ka tunni- ja 15-minutilisi graafikuid, et näha, kuidas mustrid erinevatel ajavahemikel toimivad.
4. Riskijuhtimise harjutamine
Küünlamustrite kasutamine sisaldab riske nagu iga kauplemisstrateegia. Kauplejad peaksid oma kapitali kaitsmiseks alati kasutama riskijuhtimise tehnikaid, näiteks stop-loss ordereid. Samuti on oluline vältida ülekauplemist ja teha tehinguid ainult soodsa riski-tulu suhtega.
Lõppmärkused
Igale kauplejale on kasulik tunda küünlaid ja nende mustreid, isegi kui ta ei lisa neid oma kauplemisstrateegiasse.
Kuigi neist võib olla turgude analüüsimisel kasu, on oluline meeles pidada, et need ei ole eksimatud. Küünlamustrid on kasulikud näitajad, mis annavad teavet ostu- ja müügijõududest, mis omakorda suunavad turutrende. Kuid neid tuleks siiski kasutada koos teiste tööriistade ja õige riskihaldusega, et vähendada võimalikke kahjusid.
Lisalugemist
Lahtiütlus. See artikkel on mõeldud ainult harivaks otstarbeks. See sisu esitatakse olemasoleval kujul ainult üldiseks teabeks ning harivatel eesmärkidel, ilma igasuguse esinduse või garantiita. Seda ei tohiks tõlgendada finants-, õigus- või muu professionaalse nõustamisena ega konkreetse toote või teenuse ostmise soovitusena. Peaksid küsima nõu asjaomastelt professionaalsetelt nõustajatelt. Selles artiklis nimetatud tooted ei pruugi sinu piirkonnas saadaval olla. Kui artikli on koostanud kolmandast osapoolest kaastööline, pane tähele, et väljendatud seisukohad kuuluvad kolmandast osapoolest kaastöölisele ega pruugi kajastada Binance’i Akadeemia seisukohti. Lisateabe saamiseks loe meie täielikku lahtiütlust, mille leiad siit. Digivarade hinnad võivad kõikuda. Sinu investeeringu väärtus võib langeda või tõusta ning sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Sina vastutad ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest ja Binance’i Akadeemia ei vastuta võimalike kahjude eest. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finants-, õigus- või mõne muu professionaalse nõuandena. Lisateabe saamiseks loe meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.