Idei principale
Graficele cu lumânări sunt un instrument popular utilizat în analiza tehnică pentru a identifica potențialele oportunități de cumpărare și vânzare pe piețele financiare.
Hammer (ciocanul), Harami bullish, Hanging man (omul spânzurat), Shooting star (Steaua căzătoare), și Doji sunt câteva exemple de modele de lumânări care ajută traderii să identifice inversările de tendință sau să confirme tendințele existente.
Cu toate acestea, este, de asemenea, important să se ia în considerare și alți factori, cum ar fi volumul de tranzacționare, sentimentul pieței și lichiditatea, atunci când se iau decizii de tranzacționare.
Ce sunt lumânările?
Lumânările sunt un tip de tehnică pentru grafic utilizate pentru a descrie mișcările unui activ. Dezvoltate pentru prima dată în Japonia în secolul al XVIII-lea, acestea au fost folosite timp de secole pentru a găsi modele care pot oferi informații despre mișcările prețurilor activelor. Astăzi, traderii de de criptomonede folosesc lumânările pentru a analiza datele istorice ale prețurilor și pentru a prezice mișcările viitoare ale prețurilor.
Mai multe lumânări împreună formează adesea modele care pot indica dacă prețurile prezintă o probabilitate mai mare să crească, să scadă sau să rămână neschimbate. Haideți să analizăm cum astfel de modele pot oferi informații despre sentimentul pieței și oportunitățile de tranzacționare.
Cum funcționează graficele cu lumânări?
Imaginați-vă că urmăriți prețul unui activ, cum ar fi o acțiune sau o criptomonedă, pe o anumită perioadă, cum ar fi o săptămână, o zi sau o oră. Un grafic cu lumânări este o modalitate de a reprezenta vizual aceste date de preț.
Lumânarea are un corp și două linii, adesea denumite fitiluri sau umbre. Corpul lumânării reprezintă intervalul dintre prețul de deschidere și de închidere din acea perioadă, în timp ce fitilurile sau umbrele reprezintă prețul cel mai mare și cel mai mic atins în perioada respectivă.
Un corp verde indică faptul că prețul a crescut în perioada respectivă. Un corp roșu indică o lumânare în scădere, ceea ce înseamnă că prețul a scăzut în acea perioadă.
Cum să citiți modelele lumânărilor
Modelele lumânărilor sunt formate de mai multe lumânări într-o anumită ordine. Există numeroase modele ale lumânărilor, fiecare având o interpretare proprie. În timp ce unele modele ale lumânărilor pot oferi informații cu privire la echilibrul dintre cumpărători și vânzători, altele pot indica un punct de inversare, continuare sau indecizie.
Rețineți că modelele lumânărilor nu sunt în mod intrinsec semnale de cumpărare sau vânzare. În schimb, ele reprezintă o modalitate de a privi tendințele actuale ale acțiunii prețurilor și pieței pentru a identifica eventualele oportunități viitoare. Ca atare, este întotdeauna util să privim modelele în context.
Pentru a reduce riscul de pierdere, mulți traderi folosesc modele lumânărilor în combinație cu alte metode de analiză, inclusiv Metoda Wyckoff, Teoria undelor Elliott și Teoria Dow. De asemenea, includ frecvent indicatori de analiză tehnică (TA), cum ar fi liniile de tendință, Indicele de Forță Relativă (RSI), RSI stocastic, Norii Ichimoku, sau SAR parabolic.
Modelele lumânărilor pot fi folosite și împreună cu nivelurile de suport și rezistență. În tranzacționare, nivelurile de suport sunt puncte de preț unde se așteaptă ca cumpărarea să fie mai puternică decât vânzarea, în timp ce nivelurile de rezistență sunt niveluri de preț unde se așteaptă ca vânzarea să fie mai puternică decât cumpărarea.
Modele bullish ale lumânărilor
Ciocan
O lumânare cu o umbră lungă inferioară în partea de jos a unei tendințe descendente, unde umbra inferioară este de cel puțin două ori dimensiunea corpului.
Un ciocan arată că, în ciuda presiunii mari de vânzare, participanții bull au împins prețul înapoi în apropierea prețului de deschidere. Un ciocan poate fi roșu sau verde, dar ciocanele verzi pot indica o reacție bullish mai puternică.
Ciocan inversat
Acest model este la fel ca un ciocan, dar cu o umbră lungă deasupra corpului, în loc să fie dedesubt. Similar cu un ciocan, umbra superioară ar trebui să fie de cel puțin două ori dimensiunea corpului.
Un ciocan inversat apare în partea de jos a unei tendințe descendente și poate indica o creștere potențială. Umbra superioară sugerează că prețul și-a oprit mișcarea descendentă, chiar dacă vânzătorii au reușit în cele din urmă să-l readucă aproape de deschidere (dând ciocanului inversat forma sa tipică).
Pe scurt, ciocanul inversat poate indica faptul că presiunea de vânzare încetinește și cumpărătorii ar putea prelua în curând controlul asupra pieței.
Trei soldați albi
Modelul celor trei soldați albi constă din trei lumânări verzi consecutive care se deschid toate la nivelul corpului lumânării anterioare și se închid la un nivel care depășește valoarea maximă a lumânării anterioare.
În acest model, lumânările au umbre inferioare mici sau absente. Aceasta indică faptul că cumpărătorii sunt mai puternici decât vânzătorii (împingând prețul în sus). Unii traderi iau în considerare și dimensiunea lumânărilor și lungimea umbrelor lor. Modelul tinde să funcționeze mai bine atunci când corpurile lumânărilor sunt mai mari (presiune de cumpărare mai puternică).
Harami bullish
Un harami bullish este o lumânare roșie lungă, urmată de o lumânare verde mai mică, care se încadrează în întregime la nivelul corpului lumânării anterioare.
Harami bullish se poate desfășura pe parcursul a două sau mai multe zile și este un model care indică faptul că impulsul de vânzare încetinește și s-ar putea să se apropie de sfârșit.
Modele bearish ale lumânărilor
Om spânzurat
Modelul omului spânzurat este echivalentul bearish al unui ciocan. De obicei, se formează la sfârșitul unei tendințe ascendente cu un corp mic și o umbră lungă inferioară.
Umbra inferioară indică faptul că a existat o vânzare semnificativă după tendința de creștere, dar bulls au reușit să recâștige controlul și să împingă prețul înapoi în sus (temporar). Este un punct în care cumpărătorii încearcă să mențină tendința ascendentă, în timp ce mai mulți vânzători intervin, creând un punct de incertitudine.
Omul spânzurat după o tendință ascendentă lungă poate acționa ca un avertisment că bulls ar putea pierde curând impulsul pe piață, sugerând o posibilă inversare în jos.
Stea căzătoare
Steaua căzătoare este realizată dintr-o lumânare cu o umbră lungă superioară, o umbră inferioară mică sau inexistentă și un corp mic, ideal, în apropierea nivelului minim. Steaua căzătoare are o formă similară cu ciocanul inversat, dar se formează la sfârșitul unei tendințe ascendente.
Această formă de lumânare indică faptul că piața a atins un maxim local, dar apoi vânzătorii au preluat controlul și au dus prețul înapoi în jos. În timp ce unii traderi preferă să vândă sau să deschidă poziții short atunci când se formează o lumânare Stea căzătoare, alții preferă să aștepte următoarele lumânări pentru a confirma modelul.
Trei corbi negri
Cei trei corbi negri sunt trei lumânări roșii consecutive care se deschid la nivelul corpului lumânării anterioare și se închid sub nivelul scăzut al ultimei lumânări.
Este echivalentul bearish al modelului celor trei soldați albi. De obicei, aceste lumânări nu ar trebui să aibă umbre superioare lungi, ceea ce indică faptul că presiunea de vânzare continuă să împingă prețul în jos. Dimensiunea lumânărilor și lungimea umbrelor pot fi folosite, de asemenea, pentru a evalua șansele de continuare a tendinței descendente.
Harami bearish
Un harami bearish este o lumânare verde lungă, urmată de o lumânare roșie mică, cu un corp care se încadrează în întregime la nivelul corpului lumânării anterioare.
Harami bullish poate să se dezvolte pe parcursul a două sau mai multe perioade (adică, două sau mai multe zile dacă folosiți un grafic zilnic). Acest model apare, de obicei, la sfârșitul unei tendințe ascendente și poate indica o inversare pe măsură ce cumpărătorii își pierd impulsul.
Acoperire cu nori întunecați
Modelul de acoperire cu nori întunecați constă dintr-o lumânare roșie care se deschide deasupra prețului de închidere al lumânării verzi anterioare, dar apoi se închide sub punctul de mijloc al acelei lumânări.
Acest model tinde să fie mai relevant atunci când este însoțit de un volum de tranzacționare ridicat, indicând că impulsul ar putea să se schimbe în curând de la bullish la bearish. Unii traderi preferă să aștepte o a treia bară roșie pentru a confirma modelul.
Trei modele de continuare ale lumânărilor
Metodele celor trei în creștere
Modelul celor trei metode în creștere apare într-o tendință ascendentă, unde trei lumânări roșii consecutive cu corpuri mici sunt urmate de continuarea tendinței ascendente. În mod ideal, lumânările roșii nu ar trebui să depășească zona lumânării precedente.
Continuarea este confirmată de o lumânare verde cu un corp mare, ceea ce indică faptul că participanții bull au preluat controlul asupra tendinței.
Metodele celor trei în scădere
Cele trei metode în scădere sunt inversul celor trei metode în creștere. Acestea indică continuarea unei tendințe descendente.
Modelul de lumânare Doji
Un Doji se formează atunci când prețul de deschidere și prețul de închidere coincid (sau sunt foarte apropiate) Prețul se poate deplasa deasupra și sub deschidere, dar, în cele din urmă, se închide la sau aproape de deschidere. Ca atare, un Doji poate indica un punct de indecizie între forțele de cumpărare și de vânzare. Cu toate acestea, interpretarea unui Doji depinde foarte mult de context.
În funcție de locul în care se află linia de deschidere și închidere, un Doji poate fi descris ca un Doji gravestone (piatră funerară), long-legged (cu picioare lungi) sau dragonfly (libelulă).
Doji piatră funerară
Este o lumânare de inversare bearish, cu o umbră superioară lungă și deschiderea/închiderea aproape de minim.
Doji cu picioare lungi
Este o lumânare indecisă, cu umbre în sus și în jos și deschidere și închidere în apropierea punctului de mijloc.
Doji libelulă
Este o lumânare fie bullish, fie bearish, în funcție de context, cu o umbră inferioară lungă și deschiderea/închiderea aproape de maxim.
Conform definiției originale a Doji, deschiderea și închiderea ar trebui să fie exact la același nivel. Dar, ce se întâmplă dacă deschiderea și închiderea nu sunt la același nivel, ci sunt, în schimb, foarte aproape una de cealaltă? Acest model se numește spinning top (titirez). Cu toate acestea, având în vedere că piețele de criptomonede pot fi foarte volatile, un Doji exact este destul de rar, așa că titirezul este adesea folosit interschimbabil cu termenul Doji.
Modele de lumânare bazate pe diferențele de preț
O diferență de preț are loc atunci când un activ financiar se deschide deasupra sau sub prețul său de închidere anterior, ceea ce creează un decalaj între cele două lumânări.
Deși multe modele de lumânări includ diferențele de preț, modelele bazate pe diferențe nu sunt prevalente pe piețele cripto, deoarece acestea sunt deschise 24/7. Diferențele de preț pot apărea totuși pe piețele nelichide, dar nu sunt utile ca modele pe baza cărora se poate acționa, deoarece ele indică în principal lichiditate scăzută și diferențe ridicate dintre ofertă și cerere.
Cum să utilizați modelele lumânărilor în tranzacționarea cripto
Traderii ar trebui să țină cont de următoarele sfaturi atunci când folosesc modele lumânărilor în tranzacționarea cripto:
1. Să înțeleagă fundamentele
Traderii cripto ar trebui să înțeleagă bine fundamentele modelelor lumânărilor înainte de a le utiliza pentru a lua decizii de tranzacționare. Aceasta include înțelegerea modului în care se citesc graficele cu lumânări și a diferitelor modele pe care le pot forma acestea. Nu vă asumați riscuri dacă nu sunteți familiarizați cu elementele de bază.
2. Să combine mai mulți indicatori
În timp ce modelele lumânărilor pot oferi informații valoroase, ele ar trebui utilizate împreună cu alți indicatori tehnici pentru a forma proiecții mai exacte. Câteva exemple de indicatori care pot fi utilizați în combinație cu modele lumânărilor includ mediile mobile, RSI și MACD.
3. Să folosească mai multe intervale de timp
Traderii cripto ar trebui să analizeze modelele de lumânări pe mai multe intervale de timp pentru a înțelege mai bine sentimentul pieței. De exemplu, dacă un trader analizează un grafic zilnic, ar trebui să se uite și la diagramele orare și de 15 minute pentru a vedea modelele pe diferite intervale de timp.
4. Să își gestioneze riscurile
Utilizarea modelelor lumânărilor implică riscuri, la fel ca orice strategie de tranzacționare. Traderii ar trebui să adopte întotdeauna tehnici de gestionare a riscurilor, cum ar fi configurarea ordinelor stop pierdere, pentru a-și proteja capitalul. De asemenea, este important să evitați supratranzacționarea și să efectuați tranzacții numai cu un raport risc-recompensă favorabil.
Gânduri de încheiere
Fiecare trader poate profiita de familiarizarea cu lumânările și cu ceea ce indică modelele lor, chiar dacă nu le încorporează în strategia sa de tranzacționare.
Deși pot fi utile în analiza piețelor, este important să ne amintim că nu sunt infailibile. Sunt indicatori utili, care reprezintă forțele de cumpărare și vânzare care dirijează în cele din urmă piețele. Cu toate acestea, ele ar trebui să fie utilizate împreună cu alte instrumente și cu o gestionare adecvată a riscurilor pentru a reduce pierderile potențiale.
Materiale suplimentare
Declinarea răspunderii: Acest articol este doar în scopuri educaționale. Acest conținut vă este prezentat „ca atare” numai pentru informare generală, fără a oferi declarații sau garanții de vreun fel. Nu ar trebui să fie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională și nici nu este destinat să recomande achiziționarea unui anumit produs sau serviciu. Ar trebui să solicitați sfaturi de la consilierii profesioniști corespunzători. Este posibil ca produsele menționate în acest articol să nu fie disponibile în regiunea dvs. În cazul în care articolul reprezintă contribuția unui colaborator terț, rețineți că acele opinii exprimate aparțin contributorului terț și nu le reflectă neapărat pe cele ale Academiei Binance. Citiți declarația noastră completă de declinare a răspunderii aici pentru mai multe detalii. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu vă recuperați suma investită. Sunteți singura persoană responsabilă pentru deciziile dvs. de investiții, iar Academia Binance nu este responsabilă pentru eventualele pierderi suferite. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.