TL;DR
Graficele cu lumânări sunt un instrument popular utilizat în analiza tehnică pentru a identifica potențialele oportunități de cumpărare și vânzare.
Modelele lumânărilor, cum ar fi ciocanul, harami bullish, omul spânzurat, steaua căzătoare și doji pot ajuta traderii să identifice potențiale inversări ale tendințelor sau să confirme tendințele existente.
Traderii ar trebui să ia în considerare și alți factori, cum ar fi volumul, condițiile pieței și direcția generală a tendinței, atunci când iau decizii de tranzacționare.
Ce sunt lumânările?
Lumânările sunt un tip de tehnică pentru grafic utilizate pentru a descrie mișcările unui activ. Dezvoltate pentru prima dată în Japonia din secolul al XVIII-lea, au fost folosite pentru a identifica tipare care ar putea indica unde s-au îndreptat prețurile activelor de secole. Astăzi, traderii de de criptomonede folosesc lumânări pentru a analiza datele istorice ale prețurilor și pentru a prezice mișcările viitoare ale prețurilor.
Lumânările individuale formează modele care pot indica dacă există probabilitatea ca prețurile să crească, să scadă sau să rămână neschimbate. Acest lucru oferă o perspectivă asupra sentimentului pieței și a potențialelor oportunități de tranzacționare.
Ce este un grafic cu lumânări?
Imaginați-vă că urmăriți prețul unui activ, cum ar fi o acțiune sau o criptomonedă, pe o perioadă cum ar fi o săptămână, o zi sau o oră. Un grafic cu lumânări este o modalitate de a reprezenta vizual aceste date de preț.
Lumânarea are un corp și două linii, adesea denumite fitiluri sau umbre. Corpul lumânării reprezintă intervalul dintre prețul de deschidere și de închidere din acea perioadă, în timp ce fitilurile sau umbrele reprezintă prețul cel mai mare și cel mai mic atins în perioada respectivă.
Un corp verde indică faptul că prețul a crescut în perioada respectivă. În schimb, un corp roșu indică o lumânare bear, sugerând că prețul a scăzut în perioada respectivă.
Cum să citiți modelele lumânărilor
Modelele lumânărilor sunt formate prin aranjarea mai multor lumânări într-o anumită formă. Există numeroase modele ale lumânărilor, fiecare având o interpretare proprie. În timp ce unele modele ale lumânărilor pot oferi informații cu privire la echilibrul dintre cumpărători și vânzători, altele pot indica o inversare, continuare sau indecizie.
Este important să rețineți că modelele lumânărilor nu sunt neapărat un semnal de cumpărare sau vânzare în sine. În schimb, ele reprezintă o modalitate de a privi tendințele actuale ale pieței pentru a identifica eventualele oportunități viitoare. Ca atare, este întotdeauna util să privim modelele în context.
Acesta poate fi contextul mediului de piață mai larg sau al modelului tehnic de pe grafic, inclusiv Metoda Wyckoff, Teoria Valului Elliott și Teoria Dow. De asemenea, poate include indicatori de analiză tehnică (TA), cum ar fi liniile de tendință, indicele de forță relativă (RSI), RSI stocastic, norii Ichimoku sau SAR parabolic.
Modelele lumânărilor pot fi folosite și împreună cu nivelurile de suport și rezistență. Nivelurile de suport sunt niveluri de preț la care se estimează că cererea va fi puternică, în timp ce nivelurile de rezistență sunt niveluri de preț la care se estimează că oferta va fi puternică.
Modele bullish ale lumânărilor
Ciocan
O lumânare cu o umbră lungă inferioară în partea de jos a unei tendințe descendente, unde umbra inferioară este de cel puțin două ori dimensiunea corpului.
Un ciocan arată că, în ciuda presiunii mari de vânzare, participanții bull au împins prețul înapoi în apropierea prețului de deschidere. Un ciocan poate fi roșu sau verde, dar ciocanele verzi pot indica o reacție bullish mai puternică.
Ciocan inversat
Acest model este la fel ca un ciocan, dar cu o umbră lungă deasupra corpului, în loc să fie dedesubt. Similar cu un ciocan, umbra superioară ar trebui să fie de cel puțin două ori dimensiunea corpului.
Un ciocan inversat apare la baza unei tendințe descendente și poate indica o creștere potențială. Umbra superioară arată că prețul și-a oprit mișcarea continuă descendentă, chiar dacă vânzătorii au reușit în cele din urmă să îl coboare până aproape de prețul de deschidere. Ca atare, ciocanul inversat ar putea indica faptul că cumpărătorii pot prelua în curând controlul asupra pieței.
Trei soldați albi
Modelul celor trei soldați albi constă din trei lumânări verzi consecutive care se deschid toate la nivelul corpului lumânării anterioare și se închid la un nivel care depășește valoarea maximă a lumânării anterioare.
În mod ideal, aceste lumânări nu ar trebui să aibă umbre lungi inferioare, ceea ce indică faptul că presiunea continuă de cumpărare crește prețul. Dimensiunea lumânărilor și lungimea umbrelor pot fi folosite pentru a evalua șansele de continuare sau o posibilă retragere.
Harami bullish
Un harami bullish este o lumânare roșie lungă, urmată de o lumânare verde mai mică, care se încadrează în întregime la nivelul corpului lumânării anterioare.
Harami bullish se poate desfășura pe parcursul a două sau mai multe zile și este un model care indică faptul că ritmul de vânzare încetinește și s-ar putea să se apropie de sfârșit.
Modele bearish ale lumânărilor
Om spânzurat
Modelul omului spânzurat este echivalentul bearish al unui ciocan. De obicei, se formează la sfârșitul unei tendințe ascendente cu un corp mic și o umbră lungă inferioară.
Umbra inferioară indică faptul că a existat o vânzare mare, dar participanții bull au reușit să preia controlul și să crească prețul. Ținând cont de acest lucru, vânzările după o tendință ascendentă lungă pot acționa ca un avertisment că participanții bull ar putea pierde în curând avântul pe piață.
Stea căzătoare
Steaua căzătoare este realizată dintr-o lumânare cu o umbră lungă superioară, o umbră inferioară mică sau inexistentă și un corp mic, ideal, în apropierea nivelului minim. Steaua căzătoare are o formă similară cu ciocanul inversat, dar se formează la sfârșitul unei tendințe ascendente.
Indică faptul că piața a atins un nivel maxim, dar apoi vânzătorii au preluat controlul și au redus prețul înapoi. Unii traderi preferă să aștepte următoarele câteva lumânări pentru confirmarea modelului.
Trei corbi negri
Cei trei corbi negri sunt trei lumânări roșii consecutive care se deschid la nivelul corpului lumânării anterioare și se închid sub nivelul scăzut al ultimei lumânări.
Este echivalentul bearish al modelului celor trei soldați albi. În mod ideal, aceste lumânări nu ar trebui să aibă umbre lungi inferioare, ceea ce indică faptul că presiunea continuă de vânzare scade prețul. Dimensiunea lumânărilor și lungimea umbrelor pot fi folosite pentru a evalua șansele de continuare.
Harami bearish
Un harami bearish este o lumânare verde lungă, urmată de o lumânare roșie mică, cu un corp care se încadrează în întregime la nivelul corpului lumânării anterioare.
Harami bearish se poate desfășura pe parcursul a două sau mai multe zile, apare la sfârșitul unei tendințe ascendente și poate indica că presiunea de cumpărare este în scădere.
Acoperire cu nori întunecați
Modelul de acoperire cu nori întunecați constă dintr-o lumânare roșie care se deschide deasupra prețului de închidere al lumânării verzi anterioare, dar apoi se închide sub punctul de mijloc al acelei lumânări.
Acest model este însoțit adesea de volum mare, indicând faptul că impulsul se poate schimba de la bullish la bearish. Traderii ar putea aștepta o a treia lumânare roșie pentru confirmarea modelului.
Trei modele de continuare ale lumânărilor
Metodele celor trei în creștere
Modelul lumânărilor celor trei metode în creștere apare într-o tendință ascendentă, unde trei lumânări roșii consecutive cu corpuri mici sunt urmate de continuarea tendinței ascendente. În mod ideal, lumânările roșii nu ar trebui să depășească zona lumânării precedente.
Continuarea este confirmată de o lumânare verde cu un corp mare, ceea ce indică faptul că participanții bull au preluat controlul asupra direcției tendinței.
Metodele celor trei în scădere
Inversul celor trei metode în creștere, cele trei metode în scădere indică în schimb continuarea unei tendințe descendente.
Doji
Un Doji se formează atunci când prețul de deschidere este egal cu cel de închidere (sau foarte aproape unul de celălalt). Prețul se poate deplasa deasupra și sub deschidere, dar, în cele din urmă, se închide la sau aproape de deschidere. Ca atare, un Doji poate indica un punct de indecizie între forțele de cumpărare și de vânzare. Cu toate acestea, interpretarea unui doji depinde foarte mult de context.
În funcție de locul în care se încadrează linia de deschidere și de închidere, un doji poate fi descris după cum urmează:
Doji piatră funerară
Este o lumânare de inversare bearish, cu o umbră superioară lungă și deschiderea/închiderea aproape de minim.
Doji cu picioare lungi
Este o lumânare indecisă, cu umbre în sus și în jos și deschidere și închidere în apropierea punctului de mijloc.
Doji libelulă
Este o lumânare fie bullish, fie bearish (în funcție de context), cu o umbră inferioară lungă și deschiderea/închiderea aproape de maxim.
Conform definiției originale a Doji, deschiderea și închiderea ar trebui să fie exact la același nivel. Dar, ce se întâmplă dacă deschiderea și închiderea nu sunt la același nivel, ci sunt, în schimb, foarte aproape una de cealaltă? Acest model se numește titirez. Cu toate acestea, deoarece piețele de criptomonede pot fi foarte volatile, un Doji exact este rar. Ca atare, titirezul este adesea folosit interschimbabil cu Doji.
Modele de lumânare bazate pe diferențele de preț
O diferență de preț are loc atunci când un activ financiar se deschide deasupra sau sub prețul său de închidere anterior, ceea ce creează un decalaj între cele două lumânări.
Deși multe modele ale lumânărilor includ diferențele de preț, modelele bazate pe acest tip de decalaj nu sunt predominante pe piața cripto, deoarece tranzacționarea are loc non-stop. Diferențele de preț pot apărea în continuare pe piețele nelichide, dar nu sunt utile ca modele acționabile, deoarece ele indică în principal lichiditate scăzută și spreaduri ridicate dintre ofertă și cerere.
Cum să utilizați modelele lumânărilor în tranzacționarea cripto
Traderii ar trebui să țină cont de următoarele sfaturi pentru a utiliza în mod eficient modelele lumânărilor atunci când tranzacționează criptomonede:
1. Să înțeleagă fundamentele
Traderii cripto ar trebui să înțeleagă bine fundamentele modelelor lumânărilor înainte de a le utiliza pentru a lua decizii de tranzacționare. Aceasta include înțelegerea modului în care se citesc graficele cu lumânări și a diferitelor modele pe care le pot forma acestea.
2. Să combine mai mulți indicatori
În timp ce modelele lumânărilor pot oferi informații valoroase, ele ar trebui utilizate împreună cu alți indicatori tehnici pentru a forma proiecții mai exacte. Câteva exemple de indicatori care pot fi utilizați în combinație cu modele lumânărilor includ mediile mobile, RSI și MACD.
3. Să folosească mai multe intervale de timp
Traderii cripto ar trebui să analizeze modelele de lumânări pe mai multe intervale de timp pentru a înțelege mai bine sentimentul pieței. De exemplu, dacă un trader analizează un grafic zilnic, ar trebui să se uite și la diagramele orare și de 15 minute pentru a vedea modelele pe diferite intervale de timp.
4. Să își gestioneze riscurile
Utilizarea modelelor lumânărilor implică riscuri, la fel ca orice strategie de tranzacționare. Traderii ar trebui să adopte întotdeauna tehnici de gestionare a riscurilor, cum ar fi configurarea ordinelor stop pierdere, pentru a-și proteja capitalul. De asemenea, este important să evitați supratranzacționarea și să efectuați tranzacții numai cu un raport risc-recompensă favorabil.
Gânduri de încheiere
Fiecare trader poate profiita de familiarizarea cu lumânările și cu ceea ce indică modelele lor, chiar dacă nu le încorporează în strategia sa de tranzacționare.
Deși pot fi utile în analiza piețelor, este important să ne amintim că nu sunt infailibile. Sunt indicatori utili, care indică forțele de cumpărare și vânzare care dirijează în cele din urmă piețele.
Materiale suplimentare
Declinarea răspunderii și avertisment privind riscurile: Acest conținut vă este prezentat „ca atare” numai pentru informare generală și în scopuri educaționale, fără a oferi declarații sau garanții de vreun fel. Nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională și nici nu are scopul de a recomanda achiziționarea unui anumit produs sau serviciu. Ar trebui să solicitați sfaturi de la consilierii profesioniști corespunzători. În cazul în care articolul reprezintă contribuția unui colaborator terț, rețineți că acele opinii exprimate aparțin colaboratorului terț și nu reflectă neapărat opiniile Academiei Binance. Vă rugăm să citiți declinarea completă a răspunderii aici pentru mai multe detalii. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți singura persoană responsabilă pentru deciziile dvs. de investiții, iar Academia Binance nu este responsabilă pentru eventualele pierderi suferite. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.