Tóm lược
Biểu đồ nến là một công cụ phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng.
Các mô hình nến như cái búa, harami tăng giá, người treo cổ, ngôi sao băng và doji có thể giúp các nhà giao dịch xác định khả năng đảo ngược xu hướng hoặc xác nhận các xu hướng hiện có.
Các nhà giao dịch cũng nên xem xét các yếu tố khác, chẳng hạn như khối lượng, điều kiện thị trường và xu hướng chung khi đưa ra quyết định giao dịch.
Mô hình nến là gì?
Mô hình nến là một loại kỹ thuật biểu đồ được sử dụng để mô tả biến động giá của một tài sản. Được phát triển lần đầu tiên ở Nhật Bản vào thế kỷ 18, chúng đã được sử dụng để tìm các mô hình có thể chỉ ra xu hướng giá tài sản trong nhiều thế kỷ. Ngày nay, các nhà giao dịch tiền mã hoá sử dụng nến để phân tích dữ liệu giá lịch sử và dự đoán biến động giá trong tương lai.
Các chân nến riêng lẻ tạo thành các mô hình nến có thể cho biết liệu giá có khả năng tăng, giảm hay không thay đổi. Điều này cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường và các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Biểu đồ hình nến là gì?
Hãy tưởng tượng bạn đang theo dõi giá của một tài sản như cổ phiếu hoặc tiền mã hóa trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như một tuần, một ngày hoặc một giờ. Biểu đồ nến là một cách để biểu thị dữ liệu giá này một cách trực quan.
Chân nến có thân và hai đường, thường được gọi là bấc hoặc bóng. Thân nến biểu thị phạm vi giữa giá mở và giá đóng trong khoảng thời gian đó, trong khi bấc nến hoặc bóng nến biểu thị mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.
Phần thân màu xanh lá cây cho biết giá đã tăng trong giai đoạn này. Mặt khác, thân màu đỏ biểu thị nến giảm giá, cho thấy giá đã giảm trong khoảng thời gian đó.
Cách đọc các mô hình nến
Các mô hình nến được hình thành bằng cách sắp xếp nhiều nến theo một trình tự cụ thể. Có rất nhiều mô hình nến, mỗi mô hình đều có cách diễn giải của nó. Trong khi một số mô hình nến có thể cung cấp thông tin chi tiết về sự cân bằng giữa người mua và người bán, những mô hình nến khác có thể cho thấy sự đảo ngược, tiếp tục hoặc do dự.
Điều quan trọng cần lưu ý là các mô hình nến không nhất thiết phải là tín hiệu mua hoặc bán. Thay vào đó, chúng là một cách xem xét các xu hướng thị trường hiện tại để xác định các cơ hội sắp tới. Do đó, việc xem xét các mô hình trong ngữ cảnh của nó là việc làm cần thiết.
Đây có thể là bối cảnh của môi trường thị trường rộng lớn hơn hoặc mô hình kỹ thuật trên biểu đồ, bao gồm Phương pháp Wyckoff, Lý thuyết sóng Elliottvà Lý thuyết Dow. Nó cũng có thể bao gồm các chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) , chẳng hạn như Đường xu hướng, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Stochastic RSI, Mây Ichimokuhoặc chỉ báo Parabolic SAR.
Các mô hình nến cũng có thể được sử dụng kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự. Mức hỗ trợ là mức giá mà nhu cầu dự kiến sẽ cao, trong khi mức kháng cự là mức giá mà nguồn cung dự kiến sẽ lớn.
Mô hình nến tăng giá
Cây búa
Đây là một cây nến có bấc dài phía dưới và ở dưới cùng của xu hướng giảm, trong đó bấc phía dưới có kích thước ít nhất gấp đôi phần thân.
Mô hình búa cho thấy rằng mặc dù áp lực bán cao, những người đầu cơ giá lên đã đẩy giá tăng trở lại gần giá mở cửa. Mô hình búa có thể có màu đỏ hoặc xanh lá cây, nhưng búa màu xanh lá cây có thể cho thấy một phản ứng tăng mạnh hơn.
Búa ngược
Mô hình này giống như một chiếc búa nhưng có một sợi bấc dài phía trên thân thay vì phía dưới. Tương tự như mô hình búa, phần bấc phía trên phải có kích thước ít nhất gấp đôi phần thân.
Một chiếc búa đảo ngược xảy ra ở dưới cùng của một xu hướng giảm và có thể cho thấy một sự đảo chiều tiềm năng đi lên. Phần bấc phía trên cho thấy giá đã ngừng xu hướng giảm liên tục của nó, mặc dù cuối cùng những người bán đã cố gắng đẩy nó xuống khi mở cửa. Do đó, chiếc búa ngược có thể chỉ ra rằng người mua có thể sớm kiểm soát thị trường.
Ba chàng lính trắng
Mô hình nến ba chàng lính trắng bao gồm ba nến màu xanh lá cây liên tiếp với mỗi cây đều có giá mở cửa nằm bên trong thân nến trước đó và có giá đóng cửa vượt đỉnh của nến trước đó.
Mô hình lý tưởng nhất là khi có các cây nến không có bấc dưới dài, chỉ báo rằng áp lực mua liên tục đang đẩy giá lên cao. Kích thước của nến và chiều dài của bấc có thể được sử dụng để đánh giá cơ hội tiếp tục hoặc khả năng thoái lui.
Mẹ bồng con tăng (Bullish harami)
Mô hình mẹ bồng con tăng (bullish harami) gồm một cây nến dài màu đỏ được tiếp nối bởi một cây nến nhỏ màu xanh lá cây có thân nến nằm gọn trong thân của cây nến dài trước đó.
Mô hình mẹ bồng con tăng có thể xuất hiện trong hai ngày trở lên và đó là một mô hình cho thấy đà bán đang chậm lại và có thể sắp kết thúc.
Mô hình nến giảm giá
Người treo cổ
Mô hình người treo cổ giống với mô hình búa báo hiệu xu hướng giảm. Nó thường hình thành vào thời điểm cuối kỳ của xu hướng tăng với phần thân nến nhỏ và bấc dưới dài.
Bấc dưới chỉ báo rằng đã có một đợt bán tháo lớn, nhưng bên mua đã xoay sở để giành lại quyền kiểm soát và đẩy giá lên cao. Với suy nghĩ này, việc bán tháo sau một xu hướng tăng dài có thể đóng vai trò như một lời cảnh báo rằng những người đầu cơ giá lên có thể sớm mất đà trên thị trường.
Sao băng
Mô hình sao băng được biểu diễn bằng một cây nến với bấc trên dài, ít hoặc không có bấc dưới, phần thân nến nhỏ nằm ở phía đáy. Sao băng có hình dạng tương tự như búa ngược nhưng được hình thành vào cuối kỳ xu hướng tăng.
Mô hình là chỉ báo thị trường đạt đỉnh, và sau đó người bán sẽ kiểm soát và đẩy giá xuống thấp. Một số nhà giao dịch thích chờ đợi một vài nến tiếp theo mở ra để xác nhận mô hình này.
Ba con quạ đen
Ba con quạ đen bao gồm ba nến đỏ liên tiếp mở trong thân của nến trước và đóng dưới mức thấp nhất của nến cuối cùng.
Mô hình này đối lập với mô hình ba chàng lính trắng. Mô hình lý tưởng nhất là khi các cây nến không có bấc trên dài, chỉ báo rằng có áp lực bán liên tục khiến giá giảm. Kích thước của nến và chiều dài của bấc có thể được sử dụng để đánh giá cơ hội tiếp tục.
Mẹ bồng con giảm (Bearish harami)
Mô hình mẹ bồng con giảm (Bearish Harami) gồm một cây nến dài màu xanh được tiếp nối bởi một cây nến nhỏ màu đỏ có thân nến nằm gọn trong thân của cây nến dài trước đó.
Mô hình mẹ bồng con giảm có thể lộ rõ ra trong hai hoặc vài ngày, xuất hiện vào cuối kỳ xu hướng tăng và có thể cho thấy áp lực mua đang giảm.
Mây đen che phủ
Mô hình mây đen che phủ bao gồm một cây nến đỏ có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến xanh trước đó nhưng sau đó giá đóng cửa nằm dưới điểm giữa của thân cây nến xanh đó.
Khối lượng lớn thường có thể đi kèm với mô hình này, cho thấy động lượng có thể chuyển từ tăng sang giảm. Các nhà giao dịch có thể chờ đợi một cây nến đỏ thứ ba để xác nhận mô hình.
Ba mô hình nến tiếp tục
Tăng giá ba bước
Mô hình này xảy ra trong một xu hướng tăng, trong đó ba nến đỏ liên tiếp có thân nhỏ được theo sau bởi sự tiếp tục của xu hướng tăng. Một cách lý tưởng, mô hình này được thể hiện rõ ràng khi các nến đỏ thân nhỏ nằm trong thân của nến trước.
Sự tiếp tục xu hướng tăng được xác nhận bằng một cây nến màu xanh lá cây có thân nến to, cho thấy bên mua đang quay trở lại kiểm soát xu hướng.
Giảm giá ba bước
Nghịch đảo của ba phương pháp tăng, thay vào đó ba phương pháp giảm cho thấy sự tiếp tục của một xu hướng giảm.
Mô hình nến Doji
Mô hình nến Doji hình thành khi giá mở và giá đóng như nhau (hoặc rất gần nhau). Giá có thể di chuyển trên và dưới giá mở nhưng cuối cùng đóng cửa tại hoặc gần giá mở. Như vậy, một Doji có thể là chỉ báo cho một điểm do dự giữa lực mua và lực bán. Tuy nhiên, việc giải thích một doji mang tính ngữ cảnh cao.
Tùy thuộc vào vị trí của đường mở và đóng, một doji có thể được mô tả như sau:
Doji bia mộ
Đây là một nến đảo chiều giảm giá với bấc dài phía trên và giá mở và đóng gần mức thấp nhất.
Doji chân dài
Nến thiếu quyết đoán với bấc trên và dưới, mở và đóng gần điểm giữa.
Doji chuồn chuồn
Có thể là nến tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào ngữ cảnh, với bấc dài phía dưới và giá mở/đóng gần mức cao.
Theo định nghĩa ban đầu của mô hình nến Doji, giá mở và đóng phải hoàn toàn giống nhau. Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu giá mở và đóng không giống nhau mà thay vào đó là rất gần nhau? Khi đó, mô hình được gọi là nến quay đầu. Tuy nhiên, với một thị trường rất biến động như tiền mã hoá, một mô hình Doji chính xác là rất hiếm. Do đó, nến quay đầu được sử dụng thay thế cho Doji.
Các mô hình nến dựa trên khoảng cách giá
Khoảng cách giá được hình thành khi một tài sản tài chính có giá mở cửa nằm trên hoặc dưới giá đóng cửa trước đó, do đó tạo ra khoảng cách giữa hai nến.
Mặc dù nhiều mẫu hình nến bao gồm khoảng trống giá, nhưng các mô hình dựa trên loại khoảng trống này không phổ biến trên thị trường tiền mã hóa vì giao dịch diễn ra suốt ngày đêm. Khoảng cách giá vẫn có thể xảy ra ở các thị trường kém thanh khoản, nhưng không hữu ích như các mẫu có thể thực hiện được vì chúng chủ yếu cho thấy tính thanh khoản thấp và chênh lệch giá mua-bán cao.
Cách sử dụng các mô hình nến trong giao dịch tiền mã hóa
Các nhà giao dịch nên ghi nhớ các mẹo sau để sử dụng các mô hình nến một cách hiệu quả khi giao dịch tiền mã hóa:
1. Hiểu những điều cơ bản
Các nhà giao dịch tiền mã hóa nên có hiểu biết vững chắc về những điều cơ bản của các mô hình nến trước khi sử dụng chúng để đưa ra quyết định giao dịch. Điều này bao gồm việc hiểu cách đọc biểu đồ hình nến và các mô hình khác nhau có thể hình thành.
2. Kết hợp các chỉ báo khác nhau
Mặc dù các mô hình nến có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị, nhưng chúng nên được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để tạo thành các dự đoán toàn diện hơn. Một số ví dụ về các chỉ báo có thể được sử dụng kết hợp với các mô hình nến bao gồm đường trung bình động, RSI và MACD.
3. Sử dụng nhiều khung thời gian
Các nhà giao dịch tiền mã hóa nên phân tích các mô hình nến trên nhiều khung thời gian để hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch đang phân tích biểu đồ hàng ngày, họ cũng nên xem biểu đồ hàng giờ và 15 phút để xem các mô hình diễn ra như thế nào trong các khung thời gian khác nhau.
5. Thực hành quản lý rủi ro
Sử dụng các mô hình nến mang lại rủi ro giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Các nhà giao dịch phải luôn thực hành các kỹ thuật quản lý rủi ro, chẳng hạn như đặt lệnh cắt lỗ, để bảo vệ vốn của họ. Điều quan trọng nữa là tránh giao dịch quá mức và chỉ tham gia các giao dịch có tỷ lệ phần thưởng rủi ro thuận lợi.
Tổng kết
Mọi nhà giao dịch đều có thể hưởng lợi từ việc làm quen với các thanh nến và ý nghĩa của chúng, ngay cả khi họ không kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình.
Mặc dù chúng có thể hữu ích trong việc phân tích thị trường, nhưng điều quan trọng cần nhớ là các mô hình nến cũng có thể hoàn toàn sai. Chúng là những chỉ báo hữu ích truyền tải lực mua và bán cuối cùng sẽ thúc đẩy thị trường.
Đọc thêm:
Tuyên bố từ chối trách nhiệm và Cảnh báo rủi ro: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng" chỉ nhằm mục đích thông tin chung và giáo dục, không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Nó không nên được hiểu là tư vấn tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác, cũng như không nhằm khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của riêng bạn từ các cố vấn chuyên nghiệp thích hợp. Trong trường hợp bài viết được đóng góp bởi cộng tác viên bên thứ ba, xin lưu ý rằng những quan điểm thể hiện đó thuộc về cộng tác viên bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi tại đây để biết thêm chi tiết. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Tài liệu này không nên được hiểu là tư vấn tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.