Ключові моменти:
Графіки японських свічок – це популярний інструмент, який використовується в технічному аналізі з метою виявлення потенційних можливостей для купівлі та продажу на фінансових ринках.
Молот, бичачий харамі, повішена людина, падаюча зірка і доджі – це приклади свічкових моделей, які допомагають трейдерам визначати розвороти тренду або підтверджувати поточні тренди.
Втім, під час ухвалення торгових рішень також важливо враховувати інші фактори – зокрема обсяг торгівлі, ринкові настрої та ліквідність.
Що таке японські свічки?
Японські свічки – це метод побудови графіків, який використовується для опису руху ціни активу. Вперше розроблені в Японії у XVIII столітті, ці моделі століттями використовуються для виявлення закономірностей, що можуть дати уявлення про рух цін активів. Сьогодні криптотрейдери використовують свічки для аналізу історичних цінових даних і прогнозування майбутніх рухів цін.
Кілька свічок разом часто утворюють моделі, які можуть вказувати на ймовірне зростання, падіння або стабільність цін. Розгляньмо, як такі моделі можуть дати уявлення про ринкові настрої та торгові можливості.
Як працюють свічкові графіки?
Уявіть, що ви відстежуєте ціну активу, такого як акція або криптовалюта, за певний період часу, наприклад, за тиждень, день чи годину. Свічковий графік є способом візуального представлення цих цінових даних.
Свічка складається з тіла та двох ліній, які часто називають тінями. Тіло свічки – це діапазон між цінами відкриття і закриття за відповідний період, тоді як тіні представляють найвищі та найнижчі ціни, досягнуті протягом того ж періоду.
Зелене тіло вказує, що ціна за цей період зросла. Червоне тіло вказує на ведмежу свічку, що означає, що ціна за цей період знизилася.
Як читати свічкові моделі
Свічкові моделі формуються з кількох свічок, розташованих у певній послідовності. Існує безліч моделей, кожна з яких має інтерпретацію. Тоді як деякі свічкові моделі дають уявлення про баланс між покупцями та продавцями, інші можуть вказувати на точку розвороту, продовження чи нерішучість.
Пам’ятайте, що самі по собі свічкові моделі не є прямими сигналами до купівлі чи продажу. Натомість це інструмент для аналізу динаміки ціни та ринкових трендів з метою виявлення потенційних можливостей. Тому завжди корисно дивитися на моделі в контексті.
Щоб зменшити ризик збитків, багато трейдерів поєднують свічкові моделі з іншими методами аналізу, зокрема методом Вайкоффа, хвильовою теорією Елліотта та теорією Доу. Також часто враховують індикатори технічного аналізу (TA), такі як лінії тренду, індекс відносної сили (RSI), стохастичний RSI, хмари Ішимоку або параболічний SAR.
Свічкові моделі також можна використовувати у поєднанні з рівнями підтримки й опору. У трейдингу рівні підтримки – це цінові точки, де очікується, що купівля буде сильнішою за продаж, тоді як рівні опору – це цінові рівні, де очікується, що продаж буде сильнішим за купівлю.
Бичачі свічкові моделі
Молот
Молот – це свічка з довгою нижньою тінню у нижній частині низхідного тренду, де нижня тінь як мінімум вдвічі перевищує розмір тіла.
Молот показує, що попри сильний тиск з боку продавців, покупці (бики) підштовхнули ціну назад до відкриття. Молот може бути червоним або зеленим, але зелені молоти зазвичай свідчать про сильнішу бичачу реакцію.
Перевернутий молот
Ця модель схожа на молот, але з довгою тінню над тілом, а не під ним. Подібно до молоту, верхня тінь повинна бути принаймні в два рази більше розміру тіла.
Перевернутий молот зʼявляється у нижній частині низхідного тренду і може вказувати на можливий розворот угору. Верхня тінь свічки свідчить про те, що зниження ціни призупинилося, хоча продавцям усе ж вдалося опустити її майже до рівня відкриття – саме це надає перевернутому молоту характерної форми.
Якщо коротко, перевернутий молот може свідчити про послаблення тиску з боку продавців і можливе повернення контролю до покупців.
Три білих солдата
Модель "три білих солдати" складається з трьох послідовних зелених свічок, які відкриваються в тілі попередньої свічки й закриваються вище за максимум попередньої свічки.
У цій моделі японські свічки мають маленькі або відсутні нижні тіні свічок. Це свідчить про те, що покупці сильніші за продавців, що спричиняє зростання ціни. Деякі трейдери також враховують розмір японських свічок та довжину їхніх тіней. Ця модель, як правило, працює краще, коли тіла свічок більші (сильніший тиск покупців).
Бичачий харамі
Бичачий харамі – це довга червона свічка, за якою слідує менша зелена свічка, яка повністю знаходиться в тілі попередньої свічки.
Бичачий харамі може формуватися протягом двох або більше днів. Дана модель вказує на те, що імпульс продажів сповільнюється і можливо добігає кінця.
Ведмежі свічкові моделі
Повішена людина
"Повішена людина" – це ведмежий аналог молота. Зазвичай модель формується в кінці висхідного тренду у вигляді невеликого тіла і довгої нижньої тіні.
Нижня тінь свідчить про суттєвий розпродаж після висхідного тренду, однак бики зуміли тимчасово відновити контроль і підштовхнути ціну вгору. Це момент, коли покупці намагаються продовжити висхідний тренд, тоді як на ринок заходить більше продавців, що створює точку невизначеності.
Модель "повішеної людини" після тривалого висхідного тренду може бути попередженням про те, що бики незабаром втратять імпульс, що сигналізує про потенційний розворот у бік зниження.
Падаюча зірка
Падаюча зірка складається зі свічки з довгою верхньою тінню, невеликою або відсутньою нижньою тінню і невеликим тілом, в ідеалі біля основи. Падаюча зірка за формою схожа на перевернутий молот, але формується наприкінці висхідного тренду.
Ця свічкова модель вказує на те, що ринок досяг локального максимуму, але потім продавці взяли контроль і знизили ціну. Деякі трейдери віддають перевагу продажу або відкриттю шорт-позицій під час формування падаючої зірки, тоді як інші чекають наступних свічок для підтвердження моделі.
Три чорні ворони
Модель "три чорні ворони" складається з трьох послідовних червоних свічок, які відкриваються в тілі попередньої свічки та закриваються нижче за мінімум останньої свічки.
Ця модель є ведмежим еквівалентом моделі "три білих солдати". Як правило, ці свічки не мають довгих вищих тіней, що вказує на те, що тиск з боку продавців продовжує штовхати ціну вниз. Розмір свічок і довжина тіней також можуть використовуватись для оцінки ймовірності продовження низхідного тренду.
Ведмежий харамі
Ведмежий харамі – це довга зелена свічка, за якою слідує маленька червона свічка, тіло якої повністю міститься в тілі попередньої свічки.
Ведмежий харамі може формуватися протягом двох або більше періодів (тобто двох і більше днів, якщо ви використовуєте денний графік). Ця модель зазвичай з’являється наприкінці висхідного тренду та може свідчити про розворот, коли покупці втрачають імпульс.
Завіса з темних хмар
Модель "завіса з темних хмар" складається з червоної свічки, що відкривається вище закриття попередньої зеленої свічки, але потім закривається нижче за середину цієї свічки.
Ця модель стає більш показовою, якщо супроводжується високим обсягом торгівлі, що може свідчити про швидку зміну імпульсу з бичачого на ведмежий. Деякі трейдери віддають перевагу очікуванню третьої червоної свічки для підтвердження моделі.
Три моделі свічкових продовжень
Метод трьох зростаючих
Свічкова модель "метод трьох зростаючих" виникає за висхідного тренду, коли за трьома послідовними червоними свічками з маленькими тілами слідує продовження висхідного тренду. В ідеалі червоні свічки не повинні виходити за межі попередньої свічки.
Продовження підтверджується зеленою свічкою з великим тілом, що вказує на те, що бики знову контролюють тренд.
Метод трьох спадних
"Метод трьох спадних" є зворотним до моделі "метод трьох зростаючих". Він вказує на продовження низхідного тренду.
Свічкова модель доджі
Доджі формується, коли ціни відкриття і закриття збігаються (або дуже близькі). Ціна може коливатись вище або нижче за рівень відкриття, але зрештою закриється на рівні відкриття або поблизу. Таким чином, доджі може вказувати на точку нерішучості між силами купівлі та продажу. Однак інтерпретація доджі значною мірою залежить від контексту.
Залежно від розташування рівнів відкриття й закриття, доджі може класифікуватися як надгробок, довгоногий доджі або бабка.
Доджі-надгробок
Це ведмежа розворотна свічка з довгою верхньою тінню, а також із відкриттям і закриттям поблизу мінімуму.
Довгоногий доджі
Нерішуча свічка з верхньою і нижньою тінню, а також відкриттям та закриттям близько середньої точки.
Бабка доджі
Бичача або ведмежа свічка залежно від контексту, з довгою нижньою тінню і відкриттям/закриттям поблизу максимуму.
Згідно з початковим визначенням доджі, відкриття і закриття повинні бути однаковими. Що, якщо відкриття і закриття не будуть збігатися, а просто будуть дуже близькі одне до одного? Це називається дзиґа. Та оскільки ринки криптовалют можуть бути дуже волатильними, точні доджі зустрічаються досить рідко, тож дзиґа часто використовується як синонім терміну доджі.
Свічкові моделі засновані на цінових розривах
Ціновий розрив виникає, коли фінансовий актив відкривається вище або нижче за його попередню ціну закриття, створюючи розрив між двома свічками.
Хоча багато свічкових моделей включають цінові розриви, моделі, що базуються на розривах, не є поширеними на крипторинках, оскільки вони працюють цілодобово. Цінові розриви також можуть виникати на неліквідних ринках, але вони не такі корисні як дієві моделі, тому що вони в основному вказують на низьку ліквідність і високі спреди бід-аск.
Як використовувати свічкові моделі під час торгівлі криптовалютами
Трейдерам варто враховувати такі поради під час використання свічкових моделей у торгівлі криптовалютами:
1. Розберіться в основах
Криптотрейдери повинні мати чітке уявлення про основи свічкових моделей, перш ніж використовувати їх для прийняття торгових рішень. Це включає розуміння того, як читати свічкові графіки та різні моделі, які можуть формуватися. Уникайте ризиків, якщо не розумієте базових принципів.
2. Комбінуйте різні індикатори
Хоча свічкові моделі можуть дати цінну інформацію, їх слід використовувати з іншими технічними індикаторами для формування більш всебічних прогнозів. Деякі приклади індикаторів, які можна використовувати в поєднанні зі свічковими моделями, включають середні ковзні, RSI та MACD.
3. Використовуйте кілька таймфреймів
Криптотрейдерам слід аналізувати свічкові моделі на кількох таймфреймах, щоб отримати ширше уявлення про настрої ринку. Наприклад, якщо трейдер аналізує денний графік, йому також слід дивитися на годинний і 15-хвилинний графіки, щоб побачити, як моделі проявляються на різних таймфреймах.
4. Практикуйте управління ризиками
Використання свічкових моделей несе у собі ризики, як і будь-яка торгова стратегія. Трейдерам завжди слід практикувати методи управління ризиками, такі як встановлення стоп-лосів, щоб захистити свій капітал. Також важливо уникати надмірної торгівлі та відкривати угоди лише зі сприятливим співвідношенням ризику до винагороди.
Підсумки
Кожен трейдер може отримати користь від знайомства зі свічками і тим, на що вказують їх моделі, навіть якщо він не використовує їх у своїй торговій стратегії.
Хоча вони можуть бути корисними для аналізу ринків, важливо памʼятати, що вони не безпомилкові. Це корисні індикатори, що вказують на силу покупців і продавців, які в кінцевому підсумку керують ринками. Однак їх слід застосовувати разом з іншими інструментами та належним управлінням ризиками, щоб зменшити потенційні збитки.
Повʼязані статті
Відмова від відповідальності: ця стаття написана лише для освітніх цілей. Вона надається вам на умовах "як є" тільки для загальної інформації і освітніх цілей, без жодних заяв чи гарантій. Її не слід розглядати як фінансову, юридичну чи іншу професійну пораду, і вона не призначена для рекомендації купівлі конкретного продукту чи послуги. Вам слід звернутися за порадою до відповідних професійних консультантів. Продукти, згадані в цій статті, можуть бути недоступні у вашому регіоні. Якщо стаття написана стороннім автором, зверніть увагу, що висловлені думки належать сторонньому автору, і не обовʼязково відображають думку Binance Academy. Для отримання додаткової інформації перегляньте нашу повну відмову від відповідальності тут. Ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance Academy не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Цей матеріал не повинен розглядатись як фінансова, юридична чи інша професійна порада. Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Умови користування і Попередження про ризик.