Зміст
Вступ
Що таке свічковий графік?
Хоча свічкові графіки можна використовувати для аналізу будь-яких інших типів даних, вони в основному використовуються для полегшення аналізу фінансових ринків. При правильному використанні, це інструменти, які можуть допомогти трейдерам оцінити вірогідність результатів руху ціни. Вони можуть бути корисні, оскільки дозволяють трейдерам та інвесторам формувати свої власні ідеї на основі аналізу ринку.
Як працюють свічкові графіки?
Для створення кожної свічки необхідні такі цінові точки:
- Відкриття — Перша зареєстрована торгова ціна активу протягом певного періоду часу.
- Максимум — Найвища зареєстрована торгова ціна активу протягом певного періоду часу.
- Мінімум — Найнижча зареєстрована торгова ціна активу протягом певного періоду часу.
- Закриття — Остання зареєстрована торгова ціна активу протягом певного періоду часу.
Сукупність цих позначень найчастіше називають OHLC. Співвідношення між відкриттям, максимумом, мінімумом і закриттям визначає вид свічки.
Як читати свічкові графіки
Багато трейдерів вважають, що свічкові графіки легше читати, ніж більш традиційні гістограми і лінійні графіки, навіть якщо вони надають аналогічну інформацію. Свічкові графіки можна прочитати з першого погляду, маючи просте уявлення про цінові дії.
На практиці, свічка показує битву биків і ведмедів за певний період. Як правило, чим довше тіло, тим сильніше був тиск покупців або продавців протягом виміряного періоду часу. Якщо тіні на свічці короткі, це означає, що максимум (або мінімум) виміряного таймфрейму був близько ціни закриття.
Колір і налаштування можуть відрізнятися в залежності від інструментів побудови графіків, але зазвичай, якщо тіло зеленого кольору, це означає, що актив закрився вище, ніж відкрився. Червоний колір означає, що ціна рухалася вниз протягом виміряного таймфрейму, тому закриття було нижче, ніж відкриття.
Деякі фахівці надають перевагу чорно-білим графікам. Таким чином, замість використання зеленого і червоного кольору, на графіках показані рухи вгору за допомогою порожніх свічок і рухи вниз за допомогою чорних свічок.
Яку інформацію свічкові графіки не зможуть донести
Хоча свічки корисні, оскільки дають вам загальне уявлення про цінові дії, вони можуть не надати всього, що вам потрібно для всебічного аналізу. Наприклад, свічки не показують в деталях, що сталося в інтервалі між відкриттям і закриттям, тільки відстань між двома точками (поруч із найвищою та найнижчою ціною).
Наприклад, хоча тіні свічки говорять нам максимум і мінімум періоду, вони не можуть сказати нам, який з них відбувся першим. Проте, в більшості інструментів побудови графіків, таймфрейм можна змінити, що дозволяє трейдерам переходити до більш низьких таймфреймів для отримання більш докладної інформації.
Свічкові графіки також можуть містити багато "ринкового шуму", особливо при побудові графіків на більш низьких таймфреймах. Свічки можуть змінюватися дуже швидко, що ускладнює їх інтерпретацію.
Свічки Heikin-Ashi
До сих пір ми обговорювали те, що іноді називають графіком японських свічок. Але є й інші способи розрахунку свічок. Техніка Heikin-Ashi – одна з них.
Heikin-Ashi в перекладі з японської означає "середня смуга". Такі графіки свічок засновані на модифікованій формулі, в якій використовуються дані про середні ціни. Основна мета – згладити ціновий рух і відфільтрувати ринковий шум. Таким чином, свічки Heikin-Ashi можуть полегшити визначення ринкових трендів, цінових моделей і можливих розворотів.
Трейдери часто використовують свічки Heikin-Ashi в поєднанні з японськими свічками, щоб уникнути хибних сигналів і підвищити шанси виявлення ринкових трендів. Зелені свічки Heikin-Ashi без нижніх тіней зазвичай вказують на сильний висхідний тренд, в той час як червоні свічки без верхніх тіней можуть вказувати на сильний спадний тренд.
Хоча свічки Heikin-Ashi можуть бути потужним інструментом, як і будь-який інший метод технічного аналізу, у них є свої обмеження. Оскільки в цих свічках використовуються усереднені цінові дані, для формування патернів може знадобитися більше часу. Крім того, вони не показують різниці в цінах і можуть приховувати інші дані про ціни.
Заключні думки
Свічкові графіки – один з найбільш фундаментальних інструментів для будь-якого трейдера або інвестора. Вони не тільки забезпечують візуальне уявлення руху ціни для даного активу, але також пропонують гнучкість для аналізу даних на різних таймфреймах.