Ievads
Cilvēkam bez pieredzes tirdzniecībā vai investīcijās grafiku nolasīšana var sagādāt grūtības. Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, daži paļaujas uz intuīciju. Lai arī šāda stratēģija varētu īslaicīgi darboties pozitīvi noskaņotā tirgus vidē, ilgtermiņā tā diez vai būs efektīva.
Būtībā tirdzniecība un investīcijas ir varbūtību un riska pārvaldības spēle. Tāpēc gandrīz jebkuram ieguldījumu stilam ir ļoti svarīgas sveču grafiku lasīšanas prasmes. Šajā rakstā skaidrosim, kas ir sveču grafiki un kā tos lasīt.
Kas ir sveču grafiks?
Sveču grafiks ir finanšu grafiku veids, kurā grafiski attēlotas aktīva cenas kustības noteiktā laika periodā. Kā liecina nosaukums, to veido sveces, katra no kurām attēlo vienādu laika periodu. Sveces var attēlot praktiski jebkādu periodu – no sekundēm līdz gadiem.
Sveču grafiku pirmsākumi saistāmi aptuveni ar 17. gadsimtu. Mēdz uzskatīt, ka sveču grafika kā grafiku veidošanas rīka izveide ir saistāma ar japāņu rīsu tirgotāju vārdā Homma. Viņa idejas, iespējams, radīja pamatu mūsdienās izmantotajiem sveču grafikiem. Hommas atklājumi tika vairākkārt pilnveidoti, un šajā ziņā īpaši jāpiemin Čārlzs Dovs – viens no mūsdienu tehniskās analīzes aizsācējiem.
Lai arī sveču grafikus var izmantot jebkuru veidu datu analīzei, tie lielākoties tiek izmantoti finanšu tirgu analīzē. Pareizi tos lietojot, šie rīki var palīdzēt tirgotājiem izvērtēt dažādu cenas kustību iespējamību. Tie var būt noderīgi, ļaujot tirgotājiem un investoriem veidot savas idejas, pamatojoties uz patstāvīgi veiktu tirgus analīzi.
Kā darbojas sveču grafiki?
Lai izveidotu katru sveci, ir nepieciešami tālāk norādītie cenas punkti.
Atvēršanas cena – pirmā reģistrētā tirdzniecības cena konkrētajam aktīvam attiecīgajā laika periodā.
Augstākā cena – augstākā reģistrētā tirdzniecības cena konkrētajam aktīvam attiecīgajā laika periodā.
Zemākā cena – zemākā reģistrētā tirdzniecības cena konkrētajam aktīvam attiecīgajā laika periodā.
Aizvēršanas cena – pēdējā reģistrētā tirdzniecības cena konkrētajam aktīvam attiecīgajā laika periodā.
Visus šos datus kopā mēdz saukt par OHLC vērtībām. Attiecība starp atvēršanas, augstāko, zemāko un aizvēršanas cenu nosaka to, kā izskatīsies konkrētā svece.
Attālumu starp atvēršanas un aizvēršanas cenu sauc par sveces pamatdaļu, bet attālumu starp pamatdaļu un augstāko/zemāko punktu sauc par degli vai ēnu. Attālumu starp sveces augstāko un zemāko punktu sauc par sveces diapazonu.
Kā lasīt sveču grafikus?
Daudzi tirgotāji uzskata, ka sveču grafikus ir vieglāk lasīt nekā tradicionālās stabiņu un līniju diagrammas, lai gan visi šie rīki sniedz līdzīgu informāciju. Sveču grafikus var nolasīt acumirklī, tāpēc tie sniedz vienkāršu cenas kustības attēlojumu.
Būtībā sveces attēlo cīņu starp pozitīvi un negatīvi noskaņotajiem tirgus dalībniekiem noteiktā laika periodā. Parasti, jo garāka ir sveces pamatdaļa, jo intensīvāka ir pirkšanas vai pārdošanas aktivitāte attiecīgajā laika periodā. Ja sveces degļi ir īsi, tas nozīmē, ka apskatītajā laika periodā augstākā (vai zemākā) cena bija tuvu aizvēršanas cenai.
Dažādos grafiku veidošanas rīkos krāsa un iestatījumi var atšķirties, taču būtībā zaļa sveces pamatdaļa norāda, ka aktīva aizvēršanas cena bija augstāka par atvēršanas cenu. Sarkana svece norāda, ka cena attiecīgajā laika periodā pazeminājās, tāpēc aizvēršanas cena bija zemāka par atvēršanas cenu.
Daļa grafiku analītiķu dod priekšroku sveču melnbaltam attēlojumam. Šajā gadījumā tiek izmantota nevis sarkana un zaļa krāsa, bet gan sveces ar tukšu vidu augšupejošām cenas kustībām un melnas sveces lejupejošām kustībām.
Ko sveču grafiki tev nestāsta
Lai gan sveces var palīdzēt gūt vispārīgu priekšstatu par cenas kustību, tās nesniedz visu nepieciešamo informāciju, lai varētu veikt visaptverošu analīzi. Piemēram, sveces detalizēti neparāda, kas notika laikā no atvēršanas līdz aizvēršanas brīdim, bet gan tikai attālumu starp abiem šiem punktiem (kā arī augstāko un zemāko cenu).
Piemēram, sveces degļi norāda uz augstāko un zemāko cenu attiecīgajā periodā, taču nesniedz informāciju par to, kura no šīm cenām iestājās pirmā. Tomēr lielākajā daļā grafiku veidošanas rīku laika periodu ir iespējams pielāgot, lai tirgotāji varētu detalizētu informāciju meklēt īsākos laika periodos.
Sveču grafiki var ietvert arī daudz nebūtiskas informācijas par tirgu, jo īpaši tad, ja tiek skatīts īsāks laika periods. Sveces var ātri mainīties, tāpēc tās ir grūtāk interpretēt.
Heikin-Ashi sveces
Tiktāl mēs apskatījām t. s. japāņu sveču grafikus. Taču pastāv arī citi veidi, kā aprēķināt sveces. Viens no tiem ir Heikin-Ashi paņēmiens.
Heikin-Ashi japāņu valodā nozīmē "vidējā josla". Šādiem sveču grafikiem tiek izmantota pielāgota formula, kurā iekļauti vidējo cenu dati. Galvenais mērķis ir izlīdzināt cenas kustību un atsijāt nevajadzīgo tirgus informāciju. Līdz ar to Heikin-Ashi sveces var padarīt vieglāk saskatāmas tirgus tendences, cenas modeļus un iespējamās tendences maiņas.
Tirgotāji bieži izmanto Heikin-Ashi sveces kopā ar japāņu svecēm, lai mazinātu viltus signālu iespējamību un palielinātu iespējas identificēt tirgus tendences. Zaļas Heikin-Ashi sveces bez apakšējā degļa parasti liecina par spēcīgu augšupejošu tendenci, bet sarkanas sveces bez augšējā degļa var norādīt uz spēcīgu lejupejošu tendenci.
Lai gan Heikin-Ashi sveces var būt efektīvs rīks, tām līdzīgi kā citiem tehniskās analīzes rīkiem ir arī savi trūkumi. Tā kā šīs sveces izmanto vidējos cenas datus, var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai varētu saskatīt grafika modeli. Turklāt tās neparāda cenas atšķirības un var neuzrādīt arī citus cenas datus.
Noslēgumā
Sveču grafiki ir viens no pamata rīkiem jebkura tirgotāja vai investora arsenālā. Tie ne vien vizuāli attēlo cenas kustību konkrētam aktīvam, bet arī nodrošina elastīgu datu analīzi dažādos laika periodos.
Padziļināti izpētot sveču grafikus un modeļus un apvienojot šo informāciju ar analītisku prātu un nelielu pieredzi, tirgotāji var gūt priekšrocības tirgū. Tomēr vairums tirgotāju un investoru atzīst, ka svarīgi ir izmantot arī citas metodes, piemēram, fundamentālo analīzi.