Kas ir kriptovalūtu tirdzniecības boti un kā tie darbojas?
Sākums
Raksti
Kas ir kriptovalūtu tirdzniecības boti un kā tie darbojas?

Kas ir kriptovalūtu tirdzniecības boti un kā tie darbojas?

Iesācējiem
Publicēts Jun 20, 2023Atjaunināts Dec 11, 2023
11m

Īsumā

  • KriptovalÅ«tu tirdzniecÄ«bas boti ir automatizēti programmatÅ«ras rÄ«ki, kas paredzēti kriptovalÅ«tu pirkÅ¡anas un pārdoÅ¡anas darÄ«jumu Ä«stenoÅ¡anai, pamatojoties uz iepriekÅ¡ iestatÄ«tiem parametriem, ar mērÄ·i gÅ«t peļņu. 

  • Populāras kriptovalÅ«tu tirdzniecÄ«bas botu izmantoÅ¡anas stratēģijas ietver tendenču tirdzniecÄ«bu, arbitrāžu, skalpēšanu, dinamisko tirdzniecÄ«bu, reverso tirdzniecÄ«bu, uz ziņām balstÄ«to tirdzniecÄ«bu un izmaksu izlÄ«dzināšanu. 

  • KriptovalÅ«tu tirdzniecÄ«bas boti piedāvā vairākas priekÅ¡rocÄ«bas, piemēram, iespēju tirgot jebkurā diennakts laikā, emociju ietekmes novērÅ¡anu tirdzniecÄ«bas lēmumu pieņemÅ¡anas procesā, ātrāku darÄ«jumu veikÅ¡anu un liela apjoma datu vienlaicÄ«gu analÄ«zi. Taču botiem ir raksturÄ«gi arÄ« dažādi riski un ierobežojumi. 

Kas ir kriptovalūtu tirdzniecības boti?

Kriptovalūtu tirdzniecības boti ir automatizēti programmatūras rīki, kas paredzēti kriptovalūtu pirkšanas un pārdošanas darījumu īstenošanai, pamatojoties uz iepriekš iestatītiem parametriem, ar mērķi gūt peļņu. 

Šie boti parasti analizē un apstrādā dažādus tirgus datus, piemēram, cenu, apjomu, orderus un laika periodus. Šī informācija tiek izmantota, lai pielāgotu botu darbības parametrus atbilstoši konkrētām tirdzniecības stratēģijām un mērķiem.

Tirdzniecības boti tiek plaši izmantoti ne tikai kriptovalūtu tirgū, bet arī tradicionālajos finanšu tirgos. Tie novērš cilvēka emociju – piemēram, baiļu un alkatības – ietekmi, kas bieži vien neļauj pieņemt objektīvus tirdzniecības lēmumus. Taču, neraugoties uz to, ka tirdzniecības boti ir paredzēti tirdzniecībai atbilstoši ieprogrammētiem iestatījumiem, tie nevar garantēt peļņu un joprojām ir jāuzrauga, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas, lai nodrošinātu optimālu to darbību.

Kā darbojas kriptovalūtu tirdzniecības boti? 

Kriptovalūtu tirdzniecības boti veic tirdzniecības darījumus, pamatojoties uz dažādiem tirgus indikatoriem un parametriem, kas ir konfigurēti to programmā. Šie parametri var būt vienkārši vai sarežģīti atkarībā no bota sarežģītības un tirdzniecības stratēģijas, kuras īstenošanai tas ir paredzēts.

Populārākie parametri ietver tirgus indikatorus, piemēram, mainīgās vidējās vērtības, relatīvo spēka indeksu (RSI), Bolindžera joslas un mainīgo vidējo konverģences atšķirību (MACD). Citi parametri ietver tirdzniecības apjomu, cenu, laika periodu un orderu žurnāla datus. Pēc šo parametru iestatīšanas tirdzniecības bots nepārtraukti uzrauga situāciju tirgū. 

Šie datu punkti ir ļoti svarīgi ar tirdzniecību saistītu lēmumu pieņemšanā, un tirgotāji tiem rūpīgi seko līdzi. Tirdzniecības boti novērš nepieciešamību ieguldīt manuālu darbu, aktīvi sekojot līdzi šiem indikatoriem. Kad tirgus apstākļi atbilst iepriekš iestatītajiem parametriem, bots automātiski izpilda tirdzniecības darījumus.  

Kriptovalūtu tirdzniecības bota piemērs: mainīgo vidējo vērtību krustpunkts 

Pieņemsim, ka tu vēlies veikt tirdzniecības darījumu Bitcoin tirgū, izmantojot botu, kurš ir ieprogrammēts izmantot vienkāršu stratēģiju, kas balstīta uz populāru tehniskās analīzes indikatoru – mainīgo vidējo vērtību krustpunktu.

Šī stratēģija ietver divas mainīgās vidējās vērtības – ātri mainīgo vidējo vērtību (piem., 10 laika periodos) un lēni mainīgo vidējo vērtību (piem., 50 laika periodos). Laika periods var būt visdažādākais – no minūtēm, stundām, dienām vai nedēļām līdz pat mēnešiem.

Tiklīdz ātri mainīgā vidējā vērtība šķērso lēni mainīgo vidējo vērtību un to pārsniedz, tas ir pirkšanas signāls. Un pretēji – ja ātri mainīgā vidējā vērtība šķērso lēni mainīgo vidējo vērtību virzienā uz leju, tas ir pārdošanas signāls. 

Botu varētu konfigurēt ar šādiem noteikumiem:

Pirkšanas noteikums: ja Bitcoin cenas 10 periodu mainīgā vidējā vērtība šķērso 50 periodu mainīgo vidējo vērtību virzienā uz augšu, botam ir jāizvieto pirkšanas orderis.

Pārdošanas noteikums: ja Bitcoin cenas 10 periodu mainīgā vidējā vērtība šķērso 50 periodu mainīgo vidējo vērtību virzienā uz leju, botam ir jāizvieto pārdošanas orderis.

Bots pastāvīgi uzrauga Bitcoin cenu un aprēķina mainīgās vidējās vērtības. Tiklīdz tas konstatē, ka 10 periodu mainīgā vidējā vērtība ir šķērsojusi 50 periodu mainīgo vērtību virzienā uz augšu, tas automātiski izvieto pirkšanas orderi. Savukārt, ja 10 periodu mainīgā vidējā vērtība šķērso 50 periodu mainīgo vidējo vērtību virzienā uz leju, tas izvieto pārdošanas orderi.

Tas ir kriptovalūtu tirdzniecības bota vienkāršots piemērs. Faktiskās tirdzniecības stratēģijas var būt daudz sarežģītākas, ņemot vērā daudzus citus faktorus un signālus. 

Kriptovalūtu tirdzniecības botu populārās stratēģijas

Ir vairākas populāras stratēģijas, kuru izpildi tirgotāji mēdz ieprogrammēt savos kriptovalūtu tirdzniecības botos. Tālāk ir norādīti daži piemēri. 

Tendenču tirdzniecība

Šīs stratēģijas pamatā ir ideja, ka "tendence ir tavs draugs". Bots, kurš izmanto šo stratēģiju, seko tendenču līknēm un iegādājas aktīvus tad, kad cenai ir vērojama augšupejoša tendence, bet pārdod tad, kad cena pazeminās.

Atgriešanās pie vidējā

Šī stratēģija ir balstīta uz statistisko iespējamību, ka aktīva cena laika gaitā atgriezīsies vidējās vērtības līmenī. Ja cena būtiski atšķiras no vidējās vērtības, bots veic tirdzniecības darījumus, balstoties uz pieņēmumu, ka cena atgriezīsies vidējās vērtības līmenī.

Arbitrāža

Arbitrāžas bots izmanto cenas atšķirības dažādos tirgos. Piemēram, ja kriptovalūta vienā biržā tiek tirgota par augstāku cenu nekā citā, bots var to iegādāties biržā ar zemāko cenu un pārdot biržā ar augstāko cenu, lai tādējādi gūtu peļņu.

Tirgus veidošana

Tirgus veidošanas boti veido pirkšanas un pārdošanas orderus, lai gūtu peļņu no abu orderu cenu atšķirības. Parasti šie boti izmanto kriptovalūtas ar zemu svārstīgumu un lielu apjomu.

Skalpēšana

Skalpēšana ir biežas tirdzniecības stratēģija, kuras mērķis ir nopelnīt uz nelielām cenas izmaiņām. Šai stratēģijai ir nepieciešams bots, jo cilvēkam var būt sarežģīti efektīvi veikt tirdzniecības darījumus tik lielā ātrumā.

Cenas diapazona pārsniegšanas stratēģija

Šīs stratēģijas pamatā ir pieņēmums, ka tad, ja cena pārsniedz iepriekš definētu diapazonu (virs pretestības līmeņa vai zem atbalsta līmeņa), tā kādu laiku turpina kustību attiecīgajā virzienā. Kad bots konstatē šādu situāciju, tas veic tirdzniecības darījumu.

Dinamiskā tirdzniecība

Šīs stratēģijas ietvaros tiek iegādātas kriptovalūtas, kurām ir izteikta augšupejoša tendence (proti, tām ir raksturīga pozitīva dinamika), un tās tiek pārdotas tad, kad parādās pirmās tendences maiņas pazīmes. Lai konstatētu šādas situācijas, var tikt izmantoti tādi indikatori kā RSI un MACD.

Reversā tirdzniecība

Pretstatā dinamiskajai tirdzniecībai, reversajā tirdzniecībā tirgotājs cenšas identificēt brīdi īsi pirms tam, kad kriptovalūtas cenas kustība maina virzību. Parasti tas tiek darīts, pētot tehniskos modeļus un indikatorus, kas liecina, ka aktīvs tirgū tiek novērtēts pārāk augstu vai pārāk zemu.

Uz ziņām balstītā tirdzniecība

Daļa botu ir ieprogrammēti ziņu virsrakstu pārskatīšanai, meklējot informāciju, kas varētu ietekmēt kriptovalūtas cenu. Piemēram, ja bots atrod ziņas par nozīmīgu partnerību, kas saistīta ar konkrētu kriptovalūtu, tas var iegādāties šo kriptovalūtu, sagaidot, ka kriptovalūtas cena paaugstināsies.

Izmaksu izlīdzināšana (DCA)

Izmaksu izlīdzināšana ir stratēģija, saskaņā ar kuru bots regulāros intervālos iegulda fiksētu summu dolāru noteiktā kriptovalūtā – neatkarīgi no valūtas cenas attiecīgajā brīdī. Laika gaitā tādējādi var iegādāties kriptovalūtu par tās vidējo cenu attiecīgajā periodā, tāpēc arī stratēģijai ir šāds nosaukums.

Kriptovalūtu tirdzniecības botu izmantošanas priekšrocības

Kriptovalūtas tirdzniecības botu izmantošanas galvenās priekšrocības ietver tālāk norādītās. 

1. Automatizācija

Tirdzniecības boti var automatizēt tirdzniecības procesu, un tas ir īpaši noderīgi kriptovalūtu tirgū, kas darbojas bez pārtraukumiem. Tie var uzraudzīt situāciju tirgū un izpildīt tirdzniecības darījumus jebkurā diennakts laikā bez cilvēka līdzdarbības, tādējādi atbrīvojot laiku tirgotājiem.

2. Cīņa ar bailēm un alkatību

Tirdzniecība mēdz būt visai saspringta un emocionāla nodarbe, kā rezultātā dažkārt tiek pieņemti pārsteidzīgi lēmumi. Turpretī tirdzniecības boti darbojas, balstoties tikai uz iepriekš definētu loģiku, un tiem nav raksturīgas cilvēku emocijas, tāpēc boti var palīdzēt pieņemt racionālākus tirdzniecības lēmumus.

3. Ātrums

Tirdzniecības boti var acumirklī izpildīt tirdzniecības darījumus brīdī, kad izpildās iepriekš definētie kritēriji. Darbības ātrums ir ārkārtīgi svarīgs dinamiskajā kriptovalūtu tirgū, kur aktīvu cenas mainās dažu sekunžu laikā.

4. Efektīva tirgus analīze

Tirdzniecības boti spēj vienlaikus analizēt milzīgus datu apjomus vairākos tirgos – cilvēkam nav šādu iespēju. Tas ļauj botiem atklāt tirdzniecības iespējas, ko cilvēks varētu nepamanīt.

5. Retrospektīvā pārbaude

Daudzi tirdzniecības boti spēj veikt retrospektīvo pārbaudi, kas nozīmē, ka tie var pārbaudīt tirdzniecības stratēģijas, izmantojot vēsturiskos tirgus datus, lai izvērtētu stratēģijas efektivitāti pirms reālas naudas ieguldīšanas.

6. Risku pārvaldība

Botus var ieprogrammēt riska ierobežošanai, diversificējot ieguldījumus starp dažādiem aktīviem un izvietojot zaudējumu apturēšanas orderus, kas automātiski aizvērs pozīciju, lai ierobežotu iespējamos zaudējumus.

Kriptovalūtu tirdzniecības botu izmantošanas riski un ierobežojumi

Neraugoties uz šīm priekšrocībām, ar kriptovalūtu tirdzniecības botu izmantošanu ir saistīti arī dažādi riski un ierobežojumi, par ko tev būtu jāzina. 

1. Tirgus svārstīgums

Kriptovalūtas ir pazīstamas ar cenu svārstīgumu. Lai gan tirdzniecības boti spēj ātri reaģēt uz izmaiņām, tie ne vienmēr var paredzēt negaidītu cenu kritumu vai kāpumu tirgū un efektīvi rīkoties šādā situācijā, ja vien programma to neparedz.

2. Uzraudzības nepieciešamība 

Tirdzniecības botu darbība ir pastāvīgi jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka tie darbojas pareizi. Nepareizi iestatījumi, programmatūras kļūdas un savienojuma problēmas var izraisīt nevēlamus tirdzniecības darījumus un neizmantotas izdevības.

3. Padziļinātu tehnisko zināšanu nepieciešamība 

Lai iestatītu un konfigurētu tirdzniecības botu, ir nepieciešamas padziļinātas tehniskās zināšanas. Bota piedāvāto iespēju maksimāli efektīvai izmantošanai bieži vien ir nepieciešams prast orientēties sarežģītās tirdzniecības stratēģijās un pareizi konfigurēt botu.

4. Drošības riski

Tā kā tirdzniecības botiem parasti ir nepieciešama piekļuve tavam kriptovalūtu biržas kontam, tas var radīt drošības risku gadījumā, ja tiek veikts uzbrukums botam vai platformai, kurā tas tiek mitināts. Ir svarīgi izmantot tikai uzticamus un drošus tirdzniecības botus. 

5. Ierobežota efektivitāte

Tirdzniecības bota efektivitāti nosaka tā programma izpildāmā stratēģija. Nav nekādu peļņas garantiju, jo īpaši – svārstīgos tirgos. Turklāt stratēģija, kas lieliski darbojas vienos tirgus apstākļos, var nedarboties citos.

6. Izmaksas

Daļa tirdzniecības botu ir pieejami bez maksas, bet par citiem tiek piemērota maksa. Šīs izmaksas ir svarīgi ņemt vērā, aprēķinot potenciālo peļņu. Turklāt daļai botu tiek piemērotas arī darījumu komisijas maksas vai abonēšanas maksa.

7. Normatīvie riski

Dažās jurisdikcijās tirdzniecības botu izmantošanas likumīgums var būt apšaubāms. Vienmēr pārliecinies, ka tu ievēro vietējos likumus un noteikumus.

Kā izvēlēties kriptovalūtu tirdzniecības botu? 

Ja tu apsver iespēju izmantot kriptovalūtu tirdzniecības botus, ir pieejami gan maksas, gan bezmaksas boti, un to izmaksas mēdz būt balstītas uz atšķirīgiem principiem, piemēram, var būt spēkā abonēšanas maksa vai pielāgotas komisijas maksas. 

Ņemot vērā tirgū pieejamo kriptovalūtu tirdzniecības botu skaitu, var būt sarežģīti izvēlēties piemērotāko. Tālāk ir norādīti daži no vērā ņemamajiem faktoriem. 

Uzticamība

Bota darbības rezultātiem ir jāliecina par tā uzticamību. Ja bots bieži pārstāj darboties tiešsaistē vai neizpilda tirdzniecības darījumus pareizi, tas nebūs īpaši lietderīgs. Meklē esošo lietotāju atsauksmes vai sarunas diskusiju forumos, lai pārliecinātos par bota uzticamību.

Drošības

Tā kā tu grasies uzticēt botam savus kriptoaktīvus, ir svarīgi pārliecināties, ka bota darbībā tiek izmantoti pārliecinoši drošības pasākumi. Tas var ietvert, piemēram, divu faktoru autentifikāciju, datu šifrēšanu un izmaksas adrešu baltos sarakstus. Ir jāņem arī vērā drošības problēmas, kas botam bijušas iepriekš. 

Ienesīgums

Lai gan līdzšinējie rezultāti negarantē peļņu nākotnē, tie var sniegt noderīgu informāciju. Daudzas botu platformas publicē savus vēsturiskos datus. Atceries, ka šī informācija ir jāvērtē kritiski un atbilstoši savai riska tolerancei un ieguldījumu mērķiem.

Lietotāja saskarne

Bota lietotāja saskarnei ir jābūt ērtai un intuitīvi lietojamai, jo īpaši tad, ja tev nav pieredzes ar tirdzniecības botiem. Bota iestatīšanai, iestatījumu pielāgošanai un darbības uzraudzībai ir jābūt vienkāršai.

Klientu atbalsts 

Labam klientu atbalstam mēdz būt izšķirīga nozīme, it īpaši tad, ja tirdzniecības botu jomā esi iesācējs. Pārbaudi, vai izvēlētā platforma nodrošina savlaicīgu un efektīvu atbalstu, piemēram, vai ie pieejams diennakts palīdzības dienests vai izpalīdzīga kopiena.

Saderība ar biržām

Botam jābūt saderīgam ar kriptovalūtu biržām, kurās tu vēlies tirgot. Daļa botu ir saderīgi ar vairākām biržām un sniedz plašākas tirdzniecības iespējas.

Kriptovalūtu tirdzniecības boti negarantē peļņu

Nav nekādu garantiju, ka tev ar kriptovalūtu tirdzniecības botiem vienmēr izdosies nopelnīt. Kriptovalūtu tirdzniecības botu darbība ir balstīta uz iepriekš definētiem noteikumiem un stratēģijām. Ja notikumi tirgū nenorisinās tā, kā prognozējusi bota programma, tu vari ciest zaudējumus. Piemēram, botam var neizdoties efektīvi atrisināt situāciju, kad tirgū notiek negaidīts un ekstremāls cenas kritums vai kāpums.

Turklāt pat pārdomātākajām tirdzniecības stratēģijām var veidoties zaudējumu periodi. Finanšu tirgus ietekmē dažādi faktori, un daudzus no tiem nevar prognozēt vai kontrolēt. Tas jo īpaši attiecas uz kriptovalūtu tirgu.

Tāpēc tirgotājiem, kas apsver tirdzniecības botu izmantošanu, ir objektīvi jāizvērtē potenciālie riski un priekšrocības. Lietotājiem boti ir jāizmanto plašākas, diversificētas ieguldījumu stratēģijas ietvaros un jābūt gataviem iespējamiem zaudējumiem.

Noslēgumā 

Kriptovalūtu tirdzniecības boti piedāvā vairākas priekšrocības, tostarp iespēju tirgot jebkurā diennakts laikā, emociju ietekmes novēršanu tirdzniecības lēmumu pieņemšanas procesā, ātrāku darījumu veikšanu un iespēju vienlaicīgi analizēt lielu datu apjomu. Taču tiem ir raksturīgi arī riski un ierobežojumi, piemēram, nepieciešamība pastāvīgi uzraudzīt to darbību, tehnisko zināšanu nepieciešamība, drošības problēmu iespējamība un neskaidrība saistībā ar tirgus svārstīgumu.

Mākslīgais intelekts un mašīnmācīšanās tehnoloģijas turpina attīstīties, un nākotnē tirdzniecības boti varētu būt vēl intuitīvāk lietojami, attīstītāki un spējīgi veikt sarežģītāku analīzi un lēmumu pieņemšanu. Varētu mainīties arī normatīvais regulējums, kas nozīmētu nepieciešamību pastāvīgi uzraudzīt atbilstību prasībām.

Kriptovalūtu tirdzniecības boti var būt efektīvi rīki tirgotāja arsenālā, taču tie negarantē ienesīgumu. Kā ar jebkuru ieguldījumu, ir svarīgi veikt rūpīgu izpēti un gūt izpratni par saistītajiem riskiem.

Turpini lasīt: 

Kas ir tehniskā analīze (TA)?

Pieci tehniskajā analīzē izmantotie pamata indikatori

7 populārākās kļūdas, veicot tehnisko analīzi (TA)

Apsteidzošo un atpaliekošo indikatoru skaidrojums

Atruna un brīdinājums par risku: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi konsultēties pie atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, kā arī tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.