Kas yra kripto prekybos robotai ir kaip jie veikia?
Pradžia
Straipsniai
Kas yra kripto prekybos robotai ir kaip jie veikia?

Kas yra kripto prekybos robotai ir kaip jie veikia?

Paskelbta Jun 20, 2023Naujinta Dec 11, 2023
11m

Trumpai

  • Kripto prekybos robotai – automatinės programinės įrangos įrankiai, skirti valdyti kriptovaliutų pirkimą ir pardavimą pagal iÅ¡ anksto nustatytus parametrus, siekiant gauti pelno. 

  • Kai kurios iÅ¡ populiarių kripto prekybos robotų strategijų apima tendencijų prekybą, arbitražinį prekiavimą, skalpingą, impulsų prekybą, atvirkÅ¡tinę prekybą, naujienų prekybą ir investicinį vidurkinimą. 

  • Kripto prekybos robotai turi daugybę privalumų, tokių kaip galimybė prekiauti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, paÅ¡alinti emocinį Å¡aliÅ¡kumą priimant prekybos sprendimus, padidinti sandorių greitį ir vienu metu analizuoti didelius duomenų kiekius. Tačiau jie taip pat susiję su rizika ir apribojimais. 

Kas yra kripto prekybos robotai?

Kripto prekybos robotai – automatinės programinės įrangos įrankiai, skirti valdyti kriptovaliutų pirkimą ir pardavimą pagal iš anksto nustatytus parametrus, siekiant gauti pelno. 

Šie robotai paprastai analizuoja ir apdoroja įvairius rinkos duomenis, tokius kaip kaina, apimtis, užsakymai ir terminai. Ši informacija naudojama siekiant patikslinti jų veiklos parametrus ir suderinti juos su konkrečiomis prekybos strategijomis ir tikslais.

Prekybos robotai yra paplitę ne tik kriptovaliutų rinkoje, bet ir tradicinėse finansų rinkose. Jie neturi žmogaus emocijų, tokių kaip baimė ir godumas, kurios dažnai gali trukdyti priimti nešališkus prekybos sprendimus. Tačiau nors prekybos robotai sukurti prekiauti pagal užprogramuotus nustatymus, tai nėra patikimas būdas užsidirbti. Siekiant optimalaus veikimo, juos vis tiek reikia stebėti ir keisti.

Kaip veikia kripto prekybos robotai? 

Kripto prekybos robotai sudaro sandorius pagal įvairius rinkos rodiklius ir parametrus, kurie yra iš anksto sukonfigūruoti jų programoje. Šie parametrai gali būti paprasti arba sudėtingi, priklausomai nuo roboto sudėtingumo ir prekybos strategijos, kuriai jis skirtas.

Dažniausiai naudojami parametrai apima rinkos rodiklius, tokius kaip kintantys vidurkiai, santykinio stiprumo indeksas (RSI), Bolingerio juostos ir kintančio vidurkio konvergencija divergencija (MACD). Kiti parametrai apima sandorių apimtį, kainą, laikotarpį ir pavedimų knygos duomenis. Nustačius šiuos parametrus, prekybos robotas nepaliaujamai stebi rinką. 

Šie duomenų taškai yra labai svarbūs priimant prekybos sprendimus ir juos atidžiai stebi prekybininkai. Dėl prekybos robotų rankinis darbas, susijęs su aktyviu šių rodiklių stebėjimu, tampa nereikalingas. Kai rinkos sąlygos sutampa su iš anksto nustatytais parametrais, robotas automatiškai vykdo sandorius.  

Kripto prekybos roboto pavyzdys: kintančio vidurkio perėjimas 

Tarkime, norite prekiauti bitkoino rinkoje naudodami robotą, užprogramuotą naudoti paprastą strategiją, pagrįstą kintančio vidurkio perėjimu, dažnu techninės analizės rodikliu.

Ši strategija apima du kintančius vidurkius: greitai kintantį vidurkį (pvz., per 10 laikotarpių) ir lėtai kintantį vidurkį (pvz., daugiau nei 50 laikotarpių). Laikotarpiai gali reikšti bet ką – minutes, valandas, dienas, savaites ar net mėnesius.

Jei greitai kintantis vidurkis viršija lėtai kintantį vidurkį, tai signalas pirkti. Ir atvirkščiai, jei greitai kintantis vidurkis nukrenta žemiau lėtai kintančio vidurkio, tai yra signalas parduoti. 

Galite sukonfigūruoti savo robotą pagal šias taisykles:

Pirkimo taisyklė: jei 10 laikotarpių Bitkoino kainos vidurkis viršija 50 laikotarpio kintantį vidurkį, robotas turėtų pateikti pirkimo užsakymą.

Pardavimo taisyklė: jei 10 laikotarpių Bitkoino kainos kintantis vidurkis nukrenta žemiau 50 laikotarpio kintančio vidurkio, robotas turėtų pateikti pardavimo užsakymą.

Robotas nuolat stebi Bitkoino kainą ir skaičiuoja kintančius vidurkius. Kai nustatoma, kad 10 laikotarpių kintantis vidurkis peržengė 50 laikotarpių kintantį vidurkį, jis automatiškai pateikia pirkimo užsakymą. Panašiai, kai 10 laikotarpių kintantis vidurkis nukrenta žemiau 50 laikotarpių kintančio vidurkio, jis pateikia pardavimo užsakymą.

Tai yra paprastas kripto prekybos roboto pavyzdys. Faktinės prekybos strategijos gali būti daug sudėtingesnės, atsižvelgiant į daugelį kitų veiksnių ir signalų. 

Populiarios kripto prekybos robotų strategijos

Yra daugybė populiarių strategijų prekiautojams programuoti savo kripto prekybos robotus. Štai keli pavyzdžiai: 

Tendencijų prekyba

Ši strategija pagrįsta idėja, kad „tendencija yra tavo draugas“. Šią strategiją naudojantys robotai seka tendencijas – perka, kai kaina kyla, ir parduoda, kai kaina mažėja.

Vidurkio atkūrimas

Ši strategija grindžiama statistine tikimybe, kad laikui bėgant turto kaina sugrįš į vidutinę (vidurkį). Jei kaina labai nukrypsta nuo vidurkio, robotas sudarys sandorius, darydamas prielaidą, kad kaina grįš į vidurkį.

Arbitražinis prekiavimas

Arbitražinio prekiavimo robotai naudojasi kainų skirtumais tarp skirtingų rinkų. Pavyzdžiui, jei kriptovaliuta vienoje biržoje parduodama už didesnę kainą nei kitoje, robotas gali nusipirkti kriptovaliutą iš pigesnės biržos ir parduoti brangesnėje, siekdamas pasipelnyti.

Rinkos formavimas

Rinką formuojantys robotai sukuria pirkimo ir pardavimo užsakymus, kad pasipelnytų iš jų skirtumo. Šie robotai paprastai veikia su mažo nepastovumo, didelės apimties kriptovaliutomis.

Skalpingas

Skalpingas – aukšto dažnio prekybos strategija, kuria siekiama pasipelnyti iš nedidelių kainų pokyčių. Tam reikalingas robotas, nes žmogui gali būti sunku efektyviai vykdyti didelę prekybos spartą.

Prasilaužimo į viršų strategija

Ši strategija grindžiama koncepcija, kad kai kaina nebepatenka į apibrėžtą diapazoną (virš pasipriešinimo arba žemiau palaikymo), ji kurį laiką kils ta kryptimi. Robotas pradeda prekybą, kai nustato prasilaužimą į viršų.

Impulsų prekyba

Ši strategija apima stipriai didėjančių (t. y. turinčių impulsą) kriptovaliutų pirkimą ir pardavimą, kai tik pradeda atsirasti kritimo požymių. Šioms situacijoms nustatyti gali būti naudojami tokie rodikliai kaip RSI arba MACD.

Atvirkštinė prekyba

Kitaip nei impulsų prekyba, atvirkštinė prekyba remiasi nustatymu, kada kriptovaliutos kaina ruošiasi pakeisti kryptį. Paprastai tai daroma ieškant techninių modelių ir rodiklių, rodančių, kad rinka yra perpirkta arba perparduota.

Naujienų prekyba

Kai kurie robotai yra skirti nuskaityti naujienų antraštes ir ieškoti informacijos, kuri gali turėti įtakos kriptovaliutos kainai. Pavyzdžiui, jei robotas aptinka naujienas apie didelę partnerystę, susijusią su tam tikra kriptovaliuta, jis gali nusipirkti tą kriptovaliutą, tikėdamasis, kad jos kaina padidės.

Investicinis vidurkinimas (DCA)

Investicinis vidurkinimas – strategija, pagal kurią robotas reguliariais intervalais investuoja fiksuotą dolerio sumą į konkrečią kriptovaliutą, nepriklausomai nuo kainos. Laikui bėgant, tai gali lemti kriptovaliutos įsigijimą už vidutinę kainą, taigi ir pavadinimą.

Kripto prekybos robotų naudojimo pranašumai

Pagrindiniai kriptovaliutų prekybos robotų naudojimo pranašumai yra šie: 

1. Automatika

Prekybos robotai gali automatizuoti prekybos procesą, o tai ypač naudinga nuolat veikiančioje kriptovaliutų rinkoje. Jie gali stebėti rinkas ir vykdyti sandorius be pertraukos ir be žmogaus įsikišimo, taip suteikdami prekiautojams daugiau laiko.

2. Susidorojimas su baime ir godumu

Prekyba gali kelti įtampą ir daug emocijų, todėl priimami impulsyvūs sprendimai. Tačiau prekybos robotai veikia tik pagal iš anksto nustatytą logiką, be žmogiškų emocijų ir galbūt priimdami racionalesnius prekybos sprendimus.

3. Greitis

Kai tenkinami kriterijai, prekybos robotai gali atlikti sandorius akimirksniu. Toks veikimo greitis yra labai svarbus sparčiai besivystančioje kriptovaliutų rinkoje, kur kainos gali pasikeisti per kelias sekundes.

4. Efektyvi rinkos analizė

Prekybos robotai gali vienu metu analizuoti didelius duomenų kiekius keliose rinkose, o tai būtų neįmanoma prekybininkui. Tai leidžia jiems nustatyti prekybos galimybes, kurių prekiautojas gali nepastebėti.

5. Atgalinis patikrinimas

Daugelis prekybos robotų leidžia atlikti atgalinį patikrinimą, o tai reiškia, kad jie gali patikrinti prekybos strategijas pagal istorinius rinkos duomenis, kad nustatytų jų įgyvendinamumą prieš rizikuodami tikrais pinigais.

6. Rizikos valdymas

Robotus galima užprogramuoti riboti riziką: diversifikuoti investicijas į įvairius turtus ir nustatyti nuostolių vengimo užsakymus, automatiškai uždarančius pozicijas, kad apribotų galimus nuostolius.

Kripto prekybos robotų naudojimo rizika ir apribojimai

Nepaisant šių privalumų, kriptovaliutų prekybos robotų naudojimas gali kelti riziką ir turėti apribojimų, apie kuriuos turite žinoti. 

1. Rinkos nepastovumas

Kriptovaliutos yra žinomos dėl savo kainų nepastovumo. Nors prekybos robotai gali greitai reaguoti į pokyčius, jie ne visada gali numatyti arba veiksmingai valdyti staigius rinkos nuosmukius ar šuolius, nebent būtų specialiai tam užprogramuoti.

2. Stebėjimo poreikis 

Prekybos robotus reikia reguliariai stebėti, norint užtikrinti tinkamą jų veikimą. Neteisingai sukonfigūruoti nustatymai, programinės įrangos klaidos ar ryšio problemos gali lemti nepageidaujamus sandorius arba praleistas galimybes.

3. Reikalingos pažangios techninės žinios 

Norint nustatyti ir konfigūruoti prekybos robotą, reikia pažangių techninių žinių. Norint maksimaliai išnaudoti roboto funkcijas, dažnai reikia suprasti sudėtingas prekybos strategijas ir tinkamai jas sukonfigūruoti robote.

4. Saugumo rizikos

Prekybos robotams paprastai reikalinga prieiga prie jūsų kriptovaliutų biržos paskyros, o tai gali kelti pavojų saugumui – gali būti pažeistas robotas arba jo prieglobos platforma. Labai svarbu naudoti tik patikimus ir saugius prekybos robotus. 

5. Ribotas efektyvumas

Prekybos botas yra geras tik tada, jei yra gerai užprogramuotas ir laikosi geros strategijos. Nėra garantijos, kad gausite pelną, ypač svyruojančiose rinkose. Be to, strategija, kuri gerai veikia vienoje rinkoje, gali neveikti kitose.

6. Kaina

Kai kurie prekybos robotai yra nemokami, o kiti – mokami. Apskaičiuojant galimą pelną svarbu atsižvelgti į išlaidas. Kai kurie robotai taip pat turi sandorių mokesčius arba reikalauja prenumeratos.

7. Reguliavimo rizikos

Tam tikrose jurisdikcijose prekybos robotų naudojimas gali būti teisiškai abejotinas. Visada įsitikinkite, kad laikotės vietinių įstatymų ir taisyklių.

Kaip išsirinkti tinkamą kripto prekybos robotą? 

Jei ketinate naudoti kripto prekybos robotus, galite rinktis nemokamus arba mokamus robotus, įvairių formatų sąnaudų struktūras, įskaitant įprastą prenumeratą arba pritaikytus mokesčius. 

Kadangi rinkoje yra daug prekybos robotų, pasirinkti tinkamą kriptovaliutų prekybos robotą gali būti nedrąsu. Štai keli veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti: 

Patikimumas

Robotas turi būti patikimas. Dažnai atsijungiantis arba tinkamai atlikti sandorių negebantis robotas yra mažai naudingas. Ieškokite vartotojų apžvalgų ar diskusijų forumų, norėdami suprasti, ar robotas patikimas.

Saugumas

Labai svarbu, kad robotas, kuriam patikėsite savo kriptovaliutas, taikytų tvirtas saugumo priemones. Tai gali apimti tokias funkcijas kaip dviejų veiksnių autentifikavimas, duomenų šifravimas ir išėmimo baltieji sąrašai. Taip pat turėtumėte išanalizuoti visas praeityje roboto patirtas saugumo problemas. 

Pelningumas

Nors ankstesni rezultatai negarantuoja būsimos grąžos, tai gali būti naudingas rodiklis. Daugelis robotų platformų dalijasi savo istoriniais rezultatais. Nepriimkite šių skaičių už gryną pinigą ir įsitikinkite, kad jie atitinka jūsų rizikos toleranciją ir investavimo tikslus.

Vartotojo sąsaja

Roboto vartotojo sąsaja turėtų būti patogi ir intuityvi, ypač jei tik pradedate naudoti prekybos robotus. Turėtų būti lengva nustatyti robotą, koreguoti jo nustatymus ir stebėti jo veikimą.

Klientų palaikymas 

Geras klientų aptarnavimas gali būti neįkainojamas, ypač jei tik pradedate naudoti prekybos robotus. Patikrinkite, ar platforma teikia savalaikį ir naudingą palaikymą, pvz., visą parą veikiančią pagalbos tarnybą ar palaikančią bendruomenę.

Biržų suderinamumas

Robotas turėtų būti suderinamas su kriptovaliutų biržomis, kuriose norite prekiauti. Kai kurie robotai yra suderinami su keliomis biržomis. Tokiu atveju prekiauti galima lanksčiau.

Jokių garantijų užsidirbti su kripto prekybos robotais

Nėra garantijos, kad visada užsidirbsite pinigų naudodami kripto prekybos robotus. Kripto prekybos robotai veikia pagal iš anksto nustatytas taisykles ir strategijas. Jei rinka elgiasi nenumatytai, tai gali sukelti nuostolių. Pavyzdžiui, robotas gali nesugebėti efektyviai susidoroti su staigiais ir ekstremaliais rinkos kritimais ar šuoliais.

Be to, net ir gerai suplanuotos prekybos strategijos gali būti nuostolingos. Finansų rinkas veikia daugybė veiksnių, kurių neįmanoma numatyti ar kontroliuoti, ir tai ypač pasakytina apie kriptovaliutų rinką.

Tad prekybininkai turėtų naudoti prekybos robotus suvokdami galimą jų riziką ir naudą. Vartotojai turėtų juos naudoti kaip platesnės, gerai diversifikuotos investavimo strategijos dalį ir pasiruošti galimiems nuostoliams.

Baigiamosios mintys 

Kripto prekybos robotai turi daugybę privalumų, tokių kaip galimybę prekiauti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, priimti sprendimus be emocijų, padidinti sandorių greitį ir vienu metu analizuoti didelius duomenų kiekius. Tačiau jie taip pat susiję su rizika ir apribojimais, pvz., nuoseklaus stebėjimo poreikiu, techninių žinių poreikiu, galimomis saugumo problemomis ir rinkos nepastovumo netikrumu.

Tobulėjant dirbtiniam intelektui ir mašininio mokymosi technologijoms, prekybos robotai gali tapti dar intuityvesni, sudėtingesni ir gebėti atlikti sudėtingą analizę bei priimti sprendimus. Taip pat gali keistis reglamentavimo aspektai, todėl norint užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų, reikia nuolat juos stebėti.

Kripto prekybos robotai gali būti galingi įrankiai prekybininkui, tačiau tai nėra garantuotas kelias pasipelnyti. Kaip ir bet kurios investicijos atveju, labai svarbu atlikti išsamų tyrimą ir suprasti susijusią riziką.

Papildoma literatūra 

Kas yra techninė analizė?

5 pagrindiniai indikatoriai, naudojami techninėje analizėje

7 dažniausios techninės analizės (TA) klaidos

Pirmaujančių ir vėluojančių indikatorių paaiškinimas

Atsakomybės atsisakymas ir įspėjimas apie riziką: šis turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendro informavimo ir švietimo tikslais ir nesuteikia jokios garantijos bei nieko neteigia. Šis tekstas neturėtų būti suprantamas kaip finansinis patarimas, taip pat nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą. Turėtumėte patys kreiptis patarimo į atitinkamus profesionalius patarėjus. Jei straipsnį pateikė trečiosios šalies bendraautorius, atkreipkite dėmesį, kad išsakytos nuomonės priklauso trečiosios šalies bendraautoriui ir nebūtinai atspindi Binance Academy nuomonę. Daugiau informacijos rasite perskaitę visą atsakomybės atsisakymą čia. Skaitmeninių išteklių kainos gali būti nepastovios. Jūsų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Tik jūs esate atsakingas už savo investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius jūsų patirtus nuostolius. Ši medžiaga neturėtų būti suprantama kaip finansinis, teisinis ar profesionalo patarimas. Jei reikia daugiau informacijos žr. mūsų naudojimo sąlygas ir įspėjimą dėl rizikos.